杠桿交易是什么？

杠桿交易概念圖

分為廣義及狹義定義，廣義來(lái)說(shuō)，只要是做超出手頭現(xiàn)有資金的交易都叫杠桿，狹義來(lái)說(shuō)，則是指透過(guò)借錢投資，來(lái)放大潛在收益。

最常見(jiàn)的例子，就是用房貸買房，買入時(shí)你只出了約2 成的頭期款，剩余部分是跟銀行借錢，當(dāng)房?jī)r(jià)漲了1 倍時(shí)，你就能賺到約5 倍的價(jià)差。

杠桿倍數(shù)意思

意思是投資總值相對(duì)本金的比例，舉例來(lái)說(shuō)，手上有1,000 元，卻買了1 萬(wàn)元的投資商品，這樣的杠桿倍數(shù)就是10 倍。

不同投資商品允許不同的最高杠桿倍數(shù)，像房貸普遍最高可以開(kāi)到5 倍杠桿（即可貸款8 成），而幣安杠桿交易能可到10 倍，合約交易則能到125 倍。

杠桿交易優(yōu)缺點(diǎn)

杠桿交易優(yōu)點(diǎn)如下：

• 可放大盈虧：用相同的錢，可獲得倍數(shù)的獲利或虧損。
• 資金使用效率高：手上每一分錢都以倍數(shù)被利用。
• 價(jià)格下跌也能賺：借幣后先賣掉，等下跌后再買入還錢，就能賺到價(jià)差。
• 實(shí)際擁有買入的資產(chǎn)：只要還得了錢，買到的資產(chǎn)可自由運(yùn)用。

相對(duì)應(yīng)地，杠桿交易也有缺點(diǎn)要注意：

• 有借貸費(fèi)用：在還錢之前，會(huì)隨時(shí)間被定期收利息。
• 有能力要求：須先了解并能避開(kāi)杠桿的風(fēng)險(xiǎn)，才適合使用。
• 有強(qiáng)制虧損壓力：可探索下方風(fēng)險(xiǎn)介紹。

杠桿交易風(fēng)險(xiǎn)

除了虧損時(shí)，會(huì)以你開(kāi)杠桿的倍數(shù)在虧（例如開(kāi)3 倍杠桿，則原本虧10 塊會(huì)變虧30 塊）外，最大的風(fēng)險(xiǎn)就是當(dāng)借錢買入的資產(chǎn)價(jià)值，跌到低于借的錢時(shí)，會(huì)被強(qiáng)制賣掉來(lái)抵債。

尤其在投資市場(chǎng)中，更是只要虧損達(dá)到指定比例，就會(huì)自動(dòng)把你借來(lái)的商品認(rèn)賠賣掉、償還債務(wù)，一般被稱作「強(qiáng)制平倉(cāng)」或「爆倉(cāng)」。

舉例來(lái)說(shuō)，在幣安花100 元開(kāi)10 倍杠桿買等值1,000 元的某幣，則只要投資標(biāo)的價(jià)格下跌5.5% 時(shí)，就會(huì)觸發(fā)強(qiáng)制平倉(cāng)，平倉(cāng)后拿到945 元，還掉借來(lái)的900 元后，原本投入的100 元只會(huì)剩下45 元。

關(guān)于觸發(fā)強(qiáng)制平倉(cāng)的規(guī)則，每個(gè)平臺(tái)不一樣，幣安的規(guī)則可參考官方說(shuō)明。

杠桿、合約交易差別

雖然廣義來(lái)說(shuō)合約交易也是一種杠桿，不過(guò)在加密貨幣投資中，普遍會(huì)把它分作兩種不同的交易方式，如下表：

杠桿及合約交易比較

以鏈圈子的觀點(diǎn)，除非你想要實(shí)際獲得買到的幣（例如為了拿來(lái)參加活動(dòng)），或是不想賣掉手上原有的幣，否則如果只是想賺買賣價(jià)差，合約交易的彈性比較大，交易成本也比較低。

哪些平臺(tái)提供杠桿交易

舉凡股票、外匯、加密貨幣等，都提供杠桿交易，其中有提供加密貨幣杠桿交易的平臺(tái)，包含：幣安、OKX、Bybit、Bitget、Gate.io 等，算是蠻常見(jiàn)的交易功能。

以下我也會(huì)以全球最大的交易所幣安(點(diǎn)擊注冊(cè))為例，示范如何進(jìn)行杠桿交易。

幣安杠桿教學(xué)

步驟一：開(kāi)戶并充值到杠桿帳戶

首先你可以點(diǎn)擊文章底部的按鈕開(kāi)戶，并完成身分驗(yàn)證。

接著請(qǐng)充值到幣安，購(gòu)入U(xiǎn)SDT后，將USDT 劃轉(zhuǎn)到杠桿帳戶。

步驟二：進(jìn)行杠桿交易

幣安杠桿交易步驟二：建立杠桿訂單

在幣安杠桿交易介面中，主要有10 個(gè)重點(diǎn)：

• 交易對(duì)：就是你要用USDT 交易哪個(gè)幣，如BTC/USDT 就是交易比特幣。
• 逐/全倉(cāng)：資金要與其他倉(cāng)位分開(kāi)或共用，我在全倉(cāng)及逐倉(cāng)的差異有詳細(xì)說(shuō)明。
• 杠桿倍數(shù)：一般從小倍數(shù)開(kāi)始，1X 等于不開(kāi)杠桿。
• 最大值：設(shè)定杠桿倍數(shù)后，最大值= 帳戶金額x 杠桿倍數(shù)。以上圖為例，我?guī)糁挥?0 USDT，開(kāi)10 倍杠桿最大就能下單100 USDT。
• 自動(dòng)：自動(dòng)借款及還款，建議可以都打開(kāi)，交易比較方便。
• 買入/賣出：以上圖為例就是選擇要買BTC 還是賣BTC，就算沒(méi)有BTC，也可以先借幣賣出再買入哦！
• 當(dāng)前價(jià)格參考：最新成交價(jià)，價(jià)格設(shè)定在這附近大多情況下會(huì)很快成交。
• 交易價(jià)格：輸入想買/賣的價(jià)格。
• 交易總額：輸入要花多少錢買BTC，可花的錢就是前面提到的最大值。
• 確認(rèn)后就可以下單啰！

這邊要注意，如果你選擇逐倉(cāng)，則要透過(guò)雙箭頭，再把資金從「杠桿帳戶」劃轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)逐倉(cāng)帳戶，才能交易哦！

此時(shí)系統(tǒng)也會(huì)再次跟你確認(rèn)這筆訂單會(huì)借多少幣、當(dāng)前利率是多少，按下確認(rèn)后，無(wú)論有沒(méi)有成交，就開(kāi)始借幣啰！

步驟三：管理倉(cāng)位

幣安杠桿交易步驟三：管理倉(cāng)位

訂單成交后，在下方「持有倉(cāng)位」可查看自己借了多少錢、借貸利息及強(qiáng)平價(jià)格等。其中要注意當(dāng)價(jià)格達(dá)到強(qiáng)平價(jià)格時(shí)，系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)幫你認(rèn)賠賣掉還款。

如果你不想被系統(tǒng)認(rèn)賠賣掉，就要透過(guò)「還款」的方式，將更多資金劃轉(zhuǎn)到對(duì)應(yīng)的倉(cāng)位，才能避免被強(qiáng)平。

請(qǐng)注意，如果你下單后未成交就取消掛單，下單時(shí)借的幣依舊還會(huì)在，記得透過(guò)步驟四還款！

步驟四：自動(dòng)或手動(dòng)還款及查看盈虧

還款方式主要有四種，前兩種是將剛剛買入的幣賣掉來(lái)還款，后兩種則是額外注入資金來(lái)還，以下我會(huì)逐一示范怎么做。

幣安杠桿交易步驟四：直接平倉(cāng)還款

第一種還款方式是直接在「持有倉(cāng)位」下方按「還款」，這方法最直覺(jué)，就是把原本借來(lái)買幣的錢，賣掉還錢，不過(guò)賣掉的價(jià)格會(huì)是市價(jià)，無(wú)法自己設(shè)定要賣多少比較可惜。

幣安杠桿交易步驟四：自動(dòng)還款設(shè)定

第二種還款方式，則是可以自己設(shè)定要賣出的價(jià)格，首先你要到「自動(dòng)」的地方，開(kāi)啟「自動(dòng)還款」。

幣安杠桿交易步驟四：還款誤區(qū)

接著來(lái)到「賣出」畫(huà)面（如果你是先借幣賣出，則此時(shí)就點(diǎn)「買入」），要注意如果你只是想還錢，千萬(wàn)別把滑桿拉到最大，也別設(shè)定總額為最大值，因?yàn)檫@樣你不僅會(huì)還完剛剛借入的款項(xiàng)，還會(huì)借更多幣來(lái)賣！

幣安杠桿交易步驟四：正確賣出還款方式

正確的做法是看自己的倉(cāng)位有多少幣（如上圖BTC 倉(cāng)位），這些幣就是你剛剛買入的量，如果你想全數(shù)賣出（包含沒(méi)借錢買的幣），就在下單畫(huà)面輸入對(duì)應(yīng)數(shù)量。

設(shè)定好交易價(jià)格后，再按賣出，確認(rèn)還清所有款項(xiàng)，且沒(méi)有借款就對(duì)了！

幣安杠桿交易步驟四：手動(dòng)還款

第三種方式則是額外轉(zhuǎn)入資金來(lái)還款，先將資金透過(guò)雙箭頭轉(zhuǎn)入后，點(diǎn)「借/還」再點(diǎn)「還款」，就能看到自己已借多少錢，輸入要還多少錢即可還款。

幣安杠桿交易步驟四：確認(rèn)還清所有款項(xiàng)

還款的最后一種方式，是到下方「資金」-「杠桿」，并點(diǎn)「還款」，在這里你也能確認(rèn)自己的「總負(fù)債」，全部還完款后數(shù)字應(yīng)該要是0 ，而上方也能確認(rèn)你到底有沒(méi)有賺錢。

全倉(cāng)及逐倉(cāng)的差異

在幣安杠桿交易介面中，有「逐倉(cāng)」跟「全倉(cāng)」的選項(xiàng)，我將差異表列如下：

逐倉(cāng)及全倉(cāng)差異

鏈圈子www.wwsww.cn會(huì)建議你一開(kāi)始進(jìn)行杠桿交易時(shí)，只開(kāi)一個(gè)倉(cāng)位就好，因此就算是選全倉(cāng)，也跟逐倉(cāng)一樣。等熟悉交易邏輯后，再煩惱該怎么選不遲！

幣安杠桿手續(xù)費(fèi)

跟現(xiàn)貨交易一樣，無(wú)論Maker 或Taker 都是0.1%，算是還可以。

但要注意除了交易手續(xù)費(fèi)外，還有借貸利息，而且是只要你下單時(shí)有動(dòng)用到杠桿，無(wú)論有無(wú)成交就開(kāi)始計(jì)算，你可以在「持有倉(cāng)位」確認(rèn)，如下圖。

杠桿交易下單后就要付利息

杠桿交易常見(jiàn)問(wèn)題QA

杠桿交易幾倍比較適合？

每個(gè)人的情況不同，一般來(lái)說(shuō)建議先從現(xiàn)貨交易，也就是1 倍杠桿開(kāi)始，等能掌握風(fēng)險(xiǎn)后，才逐步增加杠桿。

幣安杠桿交易最高可以到幾倍？

全倉(cāng)模式下最高可以開(kāi)到5 倍，逐倉(cāng)則可開(kāi)到10 倍，不同幣種最高杠桿倍數(shù)略有差異。

本文重點(diǎn)總結(jié)

整體來(lái)說(shuō)，杠桿交易是個(gè)快速放大盈虧的好工具，只要運(yùn)用得宜，可以大幅增加資金使用效率，但需注意強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)。另外幣安杠桿也提供自動(dòng)借還款功能，使用上更簡(jiǎn)單直覺(jué)，不怕忘記還錢xD。

以上就是杠桿交易是什么意思？幣安杠桿交易詳細(xì)教程的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安杠桿交易教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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