加密貨幣中技術(shù)分析使用的5個(gè)基本指標(biāo)詳細(xì)介紹
交易者利用技術(shù)指標(biāo)來進(jìn)一步洞察資產(chǎn)的價(jià)格行為。這些指標(biāo)使得在當(dāng)前市場環(huán)境中更容易識(shí)別模式以及現(xiàn)貨買入和出售信號(hào)。技術(shù)分析指標(biāo)的類型多種多樣，它們被當(dāng)日交易者、波段交易員廣泛使用，有時(shí)甚至?xí)殚L期投資者所用。一些專業(yè)分析師和高級(jí)交易者甚至?xí)?chuàng)建自己的指標(biāo)。在這篇文章中，我們將簡要介紹一些最流行的技術(shù)分析指標(biāo)，這些指標(biāo)適用于任何交易者的市場分析工具包。
加密貨幣技術(shù)分析使用的5個(gè)基本指標(biāo)詳細(xì)介紹
1. 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)
相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)是一種用來表明資產(chǎn)是超買還是超賣的動(dòng)量指標(biāo)。它通過測量近期價(jià)格變化的幅度來做到這一點(diǎn)（標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定是之前的14個(gè)時(shí)期，比如14天、14個(gè)小時(shí)等等）。隨后，這些數(shù)據(jù)會(huì)顯示為一個(gè)震蕩指標(biāo)，其值可以在0到100之間。
由于RSI是一種動(dòng)量震蕩指標(biāo)，它會(huì)顯示價(jià)格變化的速率（動(dòng)量）。這意味著，如果價(jià)格上漲的同時(shí)動(dòng)量也在增加，那么上升趨勢就很強(qiáng)，就會(huì)有越來越多的買家開始介入。相反，如果價(jià)格上漲的同時(shí)動(dòng)量也在減少，這可能表明賣方可能很快控制市場。
對(duì)RSI的傳統(tǒng)解釋就是，當(dāng)它的值超過70時(shí)，即為資產(chǎn)超買；當(dāng)它的值低于30時(shí)，即為資產(chǎn)超賣。因此，極端值可能表明即將到來的趨勢逆轉(zhuǎn)或回調(diào)。即便如此，您也最好不要將這些值看作是直接的買入或出售信號(hào)。和很多其他技術(shù)分析(TA)方法一樣，RSI可能提供錯(cuò)誤或具有誤導(dǎo)性的信號(hào)，因此在進(jìn)入交易前考慮其他因素始終是必要之舉。
2. 移動(dòng)平均線(MA)
移動(dòng)平均線通過濾除市場噪音并突出趨勢方向，讓價(jià)格走勢趨向平穩(wěn)。它基于過去的價(jià)格數(shù)據(jù)，因而是一個(gè)滯后指標(biāo)。
兩個(gè)最常用的移動(dòng)平均線是簡單移動(dòng)平均線（SMA或MA）和指數(shù)移動(dòng)平均線(EMA)。SMA通過獲取定義時(shí)期的價(jià)格數(shù)據(jù)并計(jì)算平均值來繪制。例如，10日SMA通過計(jì)算過去10天的平均價(jià)格來繪制。另一方面，EMA的計(jì)算方式更重視最近的價(jià)格數(shù)據(jù)。這使得它對(duì)最近價(jià)格行為響應(yīng)更大。
如上文所述，移動(dòng)平均線是滯后指標(biāo)，時(shí)間跨度越大，滯后性就越強(qiáng)。因此，與50日SMA相比，200日SMA對(duì)價(jià)格行為的響應(yīng)要更為緩慢。
交易者經(jīng)常利用價(jià)格與特定移動(dòng)平均線的關(guān)系，來衡量當(dāng)前的市場走勢。例如，如果價(jià)格長時(shí)間高于200日SMA，則許多交易者會(huì)認(rèn)為該資產(chǎn)處于牛市。
交易者也可以使用移動(dòng)平均線交叉作為買入或賣出信號(hào)。例如，如果100日SMA向下穿過200日SMA，則可能被視為出售信號(hào)。但這種交叉究竟意味著什么？它表明過去100天的平均價(jià)格現(xiàn)在低于過去200天的平均價(jià)格。此時(shí)出售背后的理念就是，短期價(jià)格波動(dòng)不再跟隨上升趨勢，因此趨勢可能正在逆轉(zhuǎn)。
3. 指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(MACD)
指數(shù)平滑移動(dòng)平均線(MACD)通過顯示兩個(gè)移動(dòng)平均線的關(guān)系，來確定資產(chǎn)的動(dòng)量。它由兩條線組成 — MACD線和信號(hào)線。MACD線的計(jì)算方法是用12周期EMA減去26周期EMA。信號(hào)線則是基于MACD線的9周期EMA指數(shù)平均。許多圖表工具還會(huì)用到直方圖，以顯示MACD線和信號(hào)線之間的差異。
通過觀察MACD和價(jià)格行為之間的差異，交易員可以洞察當(dāng)前趨勢的強(qiáng)度。例如，如果價(jià)格正在創(chuàng)造更高的高點(diǎn)，而MACD指標(biāo)正在創(chuàng)造更低的高點(diǎn)，則市場可能很快就會(huì)逆轉(zhuǎn)。在這種情況下，MACD可以告訴我們什么信息？價(jià)格在上漲，而動(dòng)量在下降，因此，發(fā)生回調(diào)或逆轉(zhuǎn)的可能性更高。
交易者也可以利用這個(gè)指標(biāo)來觀察MACD線和信號(hào)線之間的交叉點(diǎn)。例如，如果MACD線向上穿過信號(hào)線，可以理解為買入信號(hào)。相反，如果MACD線向下穿過信號(hào)線，則可理解為出售信號(hào)。
MACD通常與RSI結(jié)合使用，因?yàn)槎叨紩?huì)衡量動(dòng)量，但使用不同的因素。人們的設(shè)想是，這二者結(jié)合使用，可能對(duì)市場做出一個(gè)更全面的技術(shù)展望。
4. 隨機(jī)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(StochRSI)
隨機(jī)相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(StochRSI)是一個(gè)用來表明資產(chǎn)是超買還是超賣的動(dòng)量振蕩指標(biāo)。顧名思義，它由RSI衍生而來，因?yàn)樗鶕?jù)RSI值而非價(jià)格數(shù)據(jù)生成。通過將所謂的“隨機(jī)振蕩指標(biāo)公式”應(yīng)用于普通RSI值，即可創(chuàng)建這個(gè)指標(biāo)。通常而言，StochRSI的值介于0和1（或0和100）之間。
由于StochRSI速度更快、靈敏度更高，它可能產(chǎn)生很多難以解讀的交易信號(hào)。通常，當(dāng)接近其范圍的上限或下限時(shí)，也最為有用。
StochRSI讀數(shù)高于0.8通常會(huì)被認(rèn)為是超買，而低于0.2則可能被認(rèn)為是超賣。值為0表示RSI在測量期間處于最低值（默認(rèn)設(shè)置通常為14周期）。相反，值為1表示RSI在測量期間處于最高值。
與RSI的使用方法類似，超買或超賣的StochRSI值并不意味著價(jià)格必然會(huì)逆轉(zhuǎn)。對(duì)于StochRSI，它只是表明RSI值（StochRSI值的來源）接近其最近讀數(shù)的極端值。還務(wù)必要記住的一點(diǎn)就是，StochRSI指標(biāo)比RSI指標(biāo)更敏感，因此它往往會(huì)產(chǎn)生更多錯(cuò)誤或具有誤導(dǎo)性的信號(hào)。
5. 布林線(BB)
布林線(BB)用來衡量市場波動(dòng)性，以及資產(chǎn)的超買和超賣情況。它由三條線組成，分別是SMA（中軌線）以及上下軌線。設(shè)置可能有所不同，但通常而言，上軌線和下軌線距離中軌線均有兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。隨著市場波動(dòng)性的增加或減弱，這些軌線的間距將隨之?dāng)U展或收縮。
一般而言，價(jià)格越接近上軌線，圖表中的資產(chǎn)就可能越接近超買狀態(tài)。相反，價(jià)格越接近下軌線，圖表中的資產(chǎn)就可能越接近超賣狀態(tài)。大多數(shù)情況下，價(jià)格會(huì)保持在軌線之間，但在極少數(shù)情況下，價(jià)格可能高于或低于軌線。這一事件本身并非交易信號(hào)，但它可以作為極端市場狀況的指示。
布林線的另一個(gè)重要概念被稱之為“擠壓指標(biāo)”。這是指在波動(dòng)性較低的時(shí)間段，所有軌線彼此非常接近。它可能表明潛在的未來波動(dòng)。相反，如果所有軌線彼此相距很遠(yuǎn)，則可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)性下降的時(shí)期。
總結(jié)
盡管指標(biāo)可以顯示數(shù)據(jù)，您還務(wù)必要考慮的一點(diǎn)就是，對(duì)數(shù)據(jù)的解釋非常主觀。因此，退一步考慮一下個(gè)人偏見是否正在影響您的決策，始終是有益之舉。對(duì)一個(gè)交易者來說可能是直接買入或出售的信號(hào)，對(duì)另一個(gè)交易者來說，這可能只是市場噪音。
和大多數(shù)市場分析技術(shù)一樣，只有將這些指標(biāo)相互結(jié)合使用，或與其他方法（如基本面分析(FA)）結(jié)合使用，才能發(fā)揮最佳效果。
學(xué)習(xí)技術(shù)分析(TA)的最佳方法，是進(jìn)行大量實(shí)踐，通過實(shí)踐來檢驗(yàn)?zāi)鷮W(xué)到的新知識(shí)！
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