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全球比特幣ETF持倉突破100萬枚BTC，頭部持倉機構都有哪些？

2024-06-24 11:33:55 | 來源： | 作者：佚名

6月1日，全球比特幣ETF持倉突破100萬枚BTC，截至6月14日，比特幣現(xiàn)貨 ETF 總資產(chǎn)凈值達到約572億美元,到底誰是比特幣現(xiàn)貨ETF持倉大戶,頭部持倉機構都有哪些？下文將為大家詳細介紹

2024年初比特幣現(xiàn)貨ETF正式通過，開啟傳統(tǒng)金融資本涌入加密世界的元年，截至6月1日，全球比特幣ETF持倉突破100萬枚BTC，截至6月14日，比特幣現(xiàn)貨 ETF 總資產(chǎn)凈值達到約572億美元。

來源：https://sosovalue.xyz

在截止 5 月 15 日提交給SEC的比特幣ETF13F（13F報告是指資產(chǎn)管理規(guī)模超過1億美元的投資機構對美股公司的持股報告）文件中顯示，2024年一季度所有已申報的比特幣現(xiàn)貨ETF的頭寸里，共有929 家機構，而這占比總市場的不到20%，還有 80.7% 的現(xiàn)貨 ETF 持有者身份不明，BTC現(xiàn)貨ETF的持倉機構數(shù)量甚至超過黃金ETF，已經(jīng)披露的資產(chǎn)金額也已達百萬億美元，這揭示出傳統(tǒng)金融對加密資產(chǎn)的重視。

今天，就這份文件，白話區(qū)塊鏈給大家整理一下比特幣ETF持有量排名前三的對沖基金、投資咨詢公司和控股公司以及一些知名機構的持倉情況。

一、州政府投資基金、銀行（超1億美金）

1）威斯康星州政府基金（ 1億美元）

美國首個購買比特幣現(xiàn)貨ETF的州政府基金，威斯康星州向美國證券交易委員會（SEC）提交了季度13F報告，是第一個披露購買比特幣的州。信息顯示威斯康星州在今年第一季度購買了94562股貝萊德iShares比特幣信托(IBIT)，這些股票價值近1億美元。該投資委員會還購買了灰度比特幣信托(GBTC)的股票，價值約 6400 萬美元。

該投資委員會又稱 SWIB，成立于 1951 年，根據(jù)其網(wǎng)站，目前管理著超過 1560 億美元的資產(chǎn)。它管理著威斯康星州退休系統(tǒng)(WRS)、州投資基金(SIF)和其他州信托基金的資產(chǎn)。

2）美國合眾銀行（1500 萬美元）

美國合眾銀行是一家美國銀行控股公司，它是合眾銀行全國協(xié)會（US Bank National Association）的母公司、美國第五大銀行，有三千多家分行，主要分布于美國西部和中西部。根據(jù)最新的13 F 文件，該公司的總投資為718 億美元。

美國合眾銀行持有價值超過1500 萬美元的現(xiàn)貨比特幣ETF 投資。據(jù)悉，其購買了大約87744 股 Fidelity 的FBTC 股票，價值540 萬美元，46011 股Grayscale 的GBTC 股票，價值290 萬美元，以及178567 股BlackRock 的IBIT 股票，價值720 萬美元。

3）摩根大通集團（約100 萬美元）

摩根大通集團，成立于2000年，是一家總部位于紐約市的美國金融機構。其商業(yè)銀行部旗下分行5100 家。2011 年10 月，摩根大通的資產(chǎn)規(guī)模超越美國銀行成為美國最大的金融服務機構。摩根大通的業(yè)務遍及50 多個國家，包括投資銀行、證券交易及服務、投資管理、商業(yè)金融服務、私人銀行服務等。

目前摩根大通持有價值約 100 萬美元的ProShares BITO、貝萊德IBIT、富達FBTC、灰度GBTC 和Bitwise BITB 市占率。

二、對沖基金 47億美元

比特幣現(xiàn)貨 ETF 中最大的類別是對沖基金，占現(xiàn)貨 ETF 總持股量的 8.0%，約 47 億美元。

1）Millennium Management約19億美元

在這些大型對沖基金買家中，Millennium Management尤為引人注目。Millennium Management是一家知名的對沖基金，成立于1989年，部位于紐約市，由以色列裔美國金融家Israel Englander創(chuàng)立，目前是全球最大的對沖基金之一。

該公司持有五只比特幣ETF，總價值約19億美元。持有份額如下：

貝萊德的 IBIT 8.442 億美元;

富達的 FBTC 8.067 億美元;

Grayscale 的 GBTC 2.02 億美元;

Ark 的 ARKB 4500 萬美元;

Bitwise 的 BITB 4470 萬美元。

彭博 ETF 分析師 Eric Balchunas 將 Millennium 描述為比特幣 ETF 持有者的“王者”，并指出該公司的持股量是前 500 名新 ETF 持有者平均持股量的 200 倍，而這些比特幣ETF的持有量的市場價值約占該對沖基金資產(chǎn)管理規(guī)模的 3%。

2）Schonfeld Strategic Advisors 約4.8億美元

Schonfeld Strategic Advisors 成立于1988年，總部位于紐約，由Steven Schonfeld創(chuàng)立。Schonfeld 起初是一家專注于自營交易的公司，后來逐步發(fā)展成為一家多策略對沖基金管理公司，以其多樣化的投資策略和創(chuàng)新的投資方法而聞名，資產(chǎn)管理規(guī)模達 130 億美元。

目前 Schonfeld 持有 BTC ETF 總計 4.79 億美元，其中 IBIT 2.48 億美元、FBTC 2.318 億美元。

3）Boothbay Fund Management 3.8億美元

Boothbay Fund Management是一家總部位于紐約的對沖基金管理公司，成立于2011年，由Ari Glass創(chuàng)立并擔任總裁。公司專注于多策略投資，利用多元化的投資方法來實現(xiàn)穩(wěn)定的回報。

Boothbay Fund Management 對現(xiàn)貨比特幣 ETF 的投資額為 3.77 億美元，其中包括 IBIT 1.498 億美元、FBTC 1.055 億美元、GBTC 6950 萬美元和對 BITB 5230 萬美元。Boothbay 除了比特幣 ETF 投資之外，其投資組合還包括多種 ETF，例如 SPDR S&P 500 ETF Trust 和 iShares Russell 2000 ETF。

4）Bracebridge Capital 3.4億美元

Bracebridge Capital 是一家總部位于美國馬波士頓的對沖基金管理公司，成立于1994年。投資組合涵蓋全球股票、債券、外匯、期貨等多種資產(chǎn)類別。該公司以其專注于全球宏觀投資策略、獨特的研究方法和深入的市場洞察力而聞名，其投資決策通?；趯θ蚪?jīng)濟和金融市場的深刻理解，致力于為機構客戶提供優(yōu)良的資產(chǎn)管理服務。

目前 Bracebridge Capital 持有2.62 億美元的 ARK 21Shares比特幣ETF，并持有8100萬美元的貝萊德ETF。

5）Aristeia Capital Llc 1.634億美元

Aristeia Capital LLC是一家知名的對沖基金和投資管理公司，成立于1997年，總部位于美國。該公司專注于多元化的投資策略，包括股票、債券、衍生品和其他金融工具的交易，以其卓越的績效和對風險管理的嚴格控制而聞名，其投資策略著重于長期增長，并且在不同市場環(huán)境下表現(xiàn)出色，致力于為全球客戶提供高效的投資管理解決方案。

目前Aristeia Capital Llc宣布持有1.634億美元的IBIT投資。

6）Graham Capital Management 9880萬美元

Graham Capital Management 是美國一家知名的對沖基金管理公司，成立于1994年，總部位于康涅狄格州，由著名的投資經(jīng)理 Kenneth Tropin 創(chuàng)立。

作為一家領先的對沖基金管理公司，Graham Capital Management 專注于運用量化和系統(tǒng)化的投資策略，以尋求在不同市場環(huán)境下的絕對回報，在全球范圍內(nèi)管理著大量資金，其投資組合涵蓋了股票、債券、商品、外匯等多個資產(chǎn)類別。除了優(yōu)秀的投資績效外，Graham Capital Management 還以其嚴格的風險管理和對客戶利益的高度責任感而聞名。

Graham Capital Management 持有9880萬美元的IBIT投資和380萬美元的FBTC投資。

7）IvyRock Asset Management（常春藤資產(chǎn)管理）1900 萬美元

IvyRock Asset Management 是一家總部位于香港的對沖基金管理公司，成立于2009年，主要專注于亞洲市場，通過其資產(chǎn)管理業(yè)務管理各種基金。

IvyRock Asset Management 持有貝萊德近 1900 萬美元的現(xiàn)貨比特幣 ETF IBIT。

三、投資咨詢公司 38 億美元

投資咨詢公司的群體約持有總計 38 億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。

1） Horizon Kinetics LLC 9.46 億美元

在已經(jīng)披露的投資咨詢管理公司里面，Horizon Kinetics LLC 持有份額最多。該公司是一家獨立的投資顧問公司，成立于1994年，總部位于美國紐約，管理著各種投資策略的資產(chǎn)，包括共同基金、分離賬戶和另類投資。Horizon Kinetics 一個顯著特點是其對非傳統(tǒng)和效率較低市場的重視，該公司常常尋找被市場低估或誤解的機會，如小市值股票、國際股票和小眾行業(yè)，旨在從長期趨勢和市場的不足之處獲利。

Horizon Kinetics LLC 僅且持有 Grayscale 的 GBTC 共計 9.46 億美元，在投資顧問公司里面排第一，是 GBTC 第二大持有者（第一是后文會提到的Susquehanna International Group)。

2）摩根士丹利 2.7億美元

摩根士丹利（Morgan Stanley）是一家全球知名的投資銀行和財富管理公司，總部位于美國紐約。該公司成立于1935年，起源于美國金融巨頭摩根家族。作為全球領先的金融服務提供商之一，務范圍涵蓋了多個領域，包括企業(yè)融資、并購咨詢、證券承銷、資產(chǎn)管理、財富管理以及投資銀行業(yè)務?？梢哉f，摩根士丹利在投資銀行、資產(chǎn)管理、證券交易、財富管理等領域具有深厚的專業(yè)知識和經(jīng)驗。

目前摩根士丹利持有 2.699 億美元比特幣ETF的投資，全部投資于 Grayscale 的 GBTC，其成為GBTC 的第三大持有者。

3）Pine Ridge Advisers 2.1億美元

Pine Ridge Advisers 成立于2018年，總部位于紐約，是一家知名的金融咨詢公司，以其在財富管理、投資策略和財務規(guī)劃方面的專業(yè)知識而出名。公司宗旨是為客戶提供個性化和全面的財務解決方案，客戶群涵蓋從個人投資者到企業(yè)和機構的各個領域。

目前，Pine Ridge Advisers 總計持有 2.058 億美元比特幣現(xiàn)貨ETF，分別持有貝萊德的 IBIT 8320萬美元、富達的FBTC 9340萬美元、Bitwise 的 BITB 2930萬美元。

4）ARK Investment Management 2.06 億美元

ARK Investment Management是“木頭姐”凱茜·伍德（Cathie Wood）創(chuàng)立并領導的投資公司，于2014年在紐約成立，主要進行基于創(chuàng)新技術的主題投資，如計算機科技、能源革新、金融技術等，公司旗下多個基金都聚焦于這些主題。

ARK Investment Management持有ARK 21 Shares Bitcoin ETF 2.06億美元，而首批推出的11支比特幣現(xiàn)貨ETF中，ARK 21 Shares Bitcoin ETF也是木頭姐的公司之一。自比特幣ETF獲批以來，ARK Investment Management就在不斷進行購買活動，可以說是自產(chǎn)自銷，或許是以“自購”號召并擴大該ETF規(guī)模，以吸引更多投資者。

5）Ovata Capital Management Ltd（7400 萬美元）

Ovata Capital 是一家總部位于香港的投資管理公司，成立于 2017 年，專注于亞洲股票，投資主要集中在四個核心策略部分：套利、相對價值、事件驅動和多空頭。Ovata的投資組合經(jīng)理是曾在Millennium Management和Elliott Management Corp工作的Jon Lowry，據(jù)相關新聞，Ovata的基金去年上漲了10%，表現(xiàn)優(yōu)于同行，今年前四個月的漲幅為5.6%。

目前 Ovata Capital 持有比特幣ETF總價值超過 7400 萬美元，包括 FBTC、GBTC、BITB 和 IBIT （具體份額多少未披露）。

6）Hightower Advisors 6834 萬美元

Hightower 是一家知名的投資管理公司，總部位于美國芝加哥市。該公司提供一系列財富管理和投資解決方案，旨在為個人投資者、家庭辦公室、財富管理公司以及機構投資者提供專業(yè)服務。他們的客戶主要是高凈值個人、家族基金、慈善組織和企業(yè)客戶。

Hightower 持有價值超 6834 萬美元的美國比特幣現(xiàn)貨 ETF，而該公司管理總資金打 1220 億美元，目前共持有 6 只比特幣現(xiàn)貨 ETF 的倉位，其中包括：4484 萬美元的灰度 GBTC；

1241 萬美元的富達 FBTC；

762 萬美元的貝萊德 IBIT；

170 萬美元的 ARKB；

99 萬美元的 Bitwise BITB；

79 萬美元的 Franklin EZBC。

7）Rubric Capital Management 6000 萬美元

Rubric Capital Management 是一家總部位于美國的投資管理公司，成立于2008年。它專注于全球股票市場的長期投資，并且以其深度研究和高度專業(yè)化的投資方法而著稱。其投資策略主要包括基本面分析、定量分析和市場調(diào)研。該公司的團隊致力于挖掘具有潛力和長期增長前景的公司，并通過投資組合的構建和管理來實現(xiàn)客戶的財務目標。

目前Rubric Capital Management 擁有超過 6000 萬美元的貝萊德比特幣現(xiàn)貨ETF。

四、控股公司 13.5億

Susquehanna International Group 11億美元

在控股公司分類中，實際上只有一家投資者很重要，那就是 Susquehanna International Group 的母公司 SIG Holdings, LLC。簡稱SIG ，譯為海納國際集團。

海納國際集團(SIG)是美國的金融服務公司，總部位于賓夕法尼亞州貝爾岡市，以其專業(yè)化和技術化在金融市場中的表現(xiàn)而聞名，被認為是全球最大的量化交易公司之一。該公司成立于 1987 年，由 Jeff Yass、Arthur Dantchik 和Joel Greenberg共同創(chuàng)立。SIG 在全球范圍內(nèi)開展業(yè)務，涵蓋證券交易、期權交易、期貨交易、衍生品交易、資產(chǎn)管理和籌得股權投資等領域，公司投資規(guī)?？傆嫾s 5759 億美元，因此比特幣ETF只是其中一小部分。

SIG 持有九支比特幣現(xiàn)貨ETF，金額高達13.1億美元，而持有最大金額的是灰度的GBTC，共買入1727萬股，價值高達10.9億美元，是 Grayscale GBTC的最大持有者。

總結

2024年1月11日，美國證券交易委員會(SEC)首次批準11只比特幣現(xiàn)貨ETF在交易平臺上市交易，被視為數(shù)字貨幣市場的里程碑事件，比特幣 ETF 和其他加密貨幣相關 ETF 的批準無疑為傳統(tǒng)投資者打開了進入這一新興市場的大門。

因為交易平臺上市的ETF都會受到SEC的監(jiān)管，通過ETF來投資比特幣，相對于直接投資比特幣來說風險更低，再加上在當今國際形勢動蕩和美聯(lián)儲降息的陰霾，比特幣現(xiàn)貨 ETF 對于傳統(tǒng)金融機構而言是一個較好的投資標的。

只是如果像 13F 文件統(tǒng)計的那樣，披露的大機構持倉的百億美元份額只占20%，那剩下的超過 80% 資產(chǎn)是誰在買入？而且隨著大量資金流向這些頭部金融產(chǎn)品，是否會導致原本可能流向一級和二級市場的資金被大量吸納，可能會導致新項目缺乏關注？歡迎評論留下你的觀點。

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Tag：比特幣 ETF

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