可以抄底比特幣了嗎？現(xiàn)在是抄底比特幣的最佳時(shí)機(jī)嗎
現(xiàn)在是抄底比特幣的最佳時(shí)機(jī)嗎？2024 年 8 月 5 日，這一天絕對(duì)能在幣圈史上名留青史，比特幣從 58000 最多跌至 48800 ，單日跌幅約 9000 點(diǎn)，最大跌幅 16%，而以太幣則下跌更為嚴(yán)重，高達(dá) 21%。其他山寨幣種更是慘不忍睹，整體加密貨幣市場(chǎng)市值 24 小時(shí)內(nèi)下跌 14%。
頭部做市商更是接連巨額賣(mài)幣，像是 Jump 不斷拋貨，目前 96% 的資產(chǎn)皆為穩(wěn)定幣; GSR、Wintermute 相關(guān)錢(qián)包也接連被偵測(cè)到往中心化交易所轉(zhuǎn)移代幣。
不只幣圈遭血洗，日本股市也遭逢史詩(shī)級(jí)爆跌，日經(jīng)指數(shù)下跌 12%，兩次觸發(fā)熔斷;韓國(guó)股市下跌約 9%。
全球風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)大跌原因可能與日本升息、預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)。
- 日本升息影響：由于日本長(zhǎng)期處于低利率甚至是負(fù)利率的情形之下，使得日?qǐng)A借貸成本極低，有許多交易者以低利率借入日?qǐng)A，將其兌換成美元并用其購(gòu)買(mǎi)美國(guó)股票。
- 而近期日本宣布升息，使得借貸成本提高，同時(shí)也導(dǎo)致日?qǐng)A / 美元匯率大幅走強(qiáng)，使得借出日?qǐng)A買(mǎi)美股的交易員他們不僅必須為借入的日?qǐng)A支付更高的利息，而且現(xiàn)在還面臨巨大的外匯損失。他們持有的美元資產(chǎn)可能不足以?xún)斶€借入的日?qǐng)A。
- 這將導(dǎo)致他們賣(mài)出手上的美股部位獲得美元，并對(duì)喚回日?qǐng)A并償還債務(wù)，也導(dǎo)致美股面臨短期的拋售壓力。
- 預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退：美國(guó) 7 月失業(yè)率從上個(gè)月的 4.1% 攀升至 4.3%，高于預(yù)期的 4.1%，創(chuàng) 2021 年 10 月以來(lái)新高，也引發(fā)了陷入經(jīng)濟(jì)衰退的隱憂(yōu)。高盛更將未來(lái)一年美國(guó)遭遇經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險(xiǎn)從 15% 上升至 25%。
目前市場(chǎng)利空消息環(huán)伺，究竟這波下跌會(huì)到什么時(shí)候？我們現(xiàn)在處于市場(chǎng)何種位階？我們可以抄底了嗎？一起跟隨 WOO X research 來(lái)看看。
市場(chǎng)情緒：逼近極度恐慌
首先觀察市場(chǎng)情緒。我們利用恐懼貪婪指數(shù)以及借貸利率這兩個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)幫助我們了解目前加密市場(chǎng)的狀況。
恐懼貪婪指數(shù)：創(chuàng)下一年半以來(lái)新低
反市場(chǎng)情緒操作：貪婪時(shí)賣(mài)出，恐慌時(shí)買(mǎi)進(jìn)。
該指標(biāo)由波動(dòng)率 (25%)、交易量 (25%)、社群媒體聲量 (15%)、市場(chǎng)調(diào)查 (15%)、比特幣市占率 (10%) 以及 Google 搜尋趨勢(shì) (10% ) 結(jié)合而成，該指標(biāo)由 0 ~ 100，計(jì)分方式如下：
0-20：極度恐慌
20-40：恐慌
40-60：中性
60-80：貪婪
80-100：極度貪婪
目前該指數(shù)在 7/29 的 74 貪婪到現(xiàn)在的 26，不到一個(gè)禮拜便創(chuàng)下一年半以來(lái)新低，接近極度恐慌，說(shuō)明市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)變極快，但通常當(dāng)眾人恐慌的時(shí)候或許是我們買(mǎi)入的好時(shí)機(jī)。
資金費(fèi)率：多個(gè)主流幣種資費(fèi)為負(fù)數(shù)
為了維持合約價(jià)格與其標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格之間的平衡而設(shè)立的。這種費(fèi)率通常應(yīng)用于永續(xù)合約，它促成了多空雙方交易者之間的資金流動(dòng)，使得合約價(jià)格能夠更接近標(biāo)的資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)格。
當(dāng)永續(xù)合約的價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格出現(xiàn)偏差時(shí)，交易所會(huì)透過(guò)調(diào)整資金費(fèi)率來(lái)鼓勵(lì)多頭或空頭向?qū)Ψ街Ц顿M(fèi)用，以期合約價(jià)格能回到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格水平。
在市場(chǎng)呈現(xiàn)看漲趨勢(shì)時(shí)，資金費(fèi)率通常會(huì)呈正值，并隨時(shí)間增加，這時(shí)多頭需要向空頭支付資金費(fèi)率。
相對(duì)地，在市場(chǎng)看跌的情況下，資金費(fèi)率通常為負(fù)，此時(shí)由空頭向多頭支付費(fèi)用。這一機(jī)制有助于保證合約交易的公平性與市場(chǎng)的穩(wěn)定。
可以在下圖看到，原先資金費(fèi)率在 4/12 前大多都維持在 50% APR 以上 ( 多方向空方支付 )，代幣市場(chǎng)情緒高昂，多軍氣勢(shì)旺盛，當(dāng)時(shí)幣價(jià)也在階段性高點(diǎn)，為 70000 美元。
而在 4/12 之后，隨著比特幣下跌，資金費(fèi)率也回歸到中性，甚至負(fù)利率，也代表市場(chǎng)情緒重整回歸平穩(wěn)。
在 7 月上旬，隨著幣價(jià)攀升資金費(fèi)率又再次上升，以事后來(lái)看，又是一次階段性的高點(diǎn)，目前多個(gè)幣種資金費(fèi)率為負(fù)，市場(chǎng)回歸于冷靜、甚至是悲觀情形。
會(huì)跌到何時(shí)？比特幣彩虹圖指標(biāo)、阿爾 999 指標(biāo)、泡沫指數(shù)顯示為抄底區(qū)間
比特幣彩虹圖指標(biāo)
彩虹圖是一種用來(lái)評(píng)估比特幣長(zhǎng)期價(jià)值的工具。它使用對(duì)數(shù)成長(zhǎng)曲線(xiàn)來(lái)預(yù)測(cè)比特幣未來(lái)價(jià)格的可能走勢(shì)。
彩虹圖在對(duì)數(shù)成長(zhǎng)曲線(xiàn)通道的頂部覆蓋了一層彩虹色帶，試圖在價(jià)格穿越各色帶時(shí)，突顯每個(gè)階段的市場(chǎng)情緒，從而識(shí)別潛在的買(mǎi)賣(mài)機(jī)會(huì)。
圖上的較暖顏色區(qū)域顯示市場(chǎng)可能過(guò)熱的時(shí)期。歷史數(shù)據(jù)顯示，這些時(shí)期是策略投資者開(kāi)始獲利了結(jié)的好時(shí)機(jī)。
當(dāng)價(jià)格跌至較冷顏色區(qū)域時(shí)，整體市場(chǎng)情緒通常較低迷，許多投資者對(duì)比特幣興趣減少。彩虹圖指出，這些時(shí)期通常是策略投資者增持比特幣的絕佳時(shí)機(jī)。
目前比特幣價(jià)格落在藍(lán)色帶上，為跳 樓大拍賣(mài)區(qū)間，以長(zhǎng)期來(lái)看，根據(jù)過(guò)往數(shù)據(jù)，是絕佳的抄底機(jī)會(huì)。
Ahr999 指標(biāo)：落在定投區(qū)間，但數(shù)據(jù)更新不即時(shí)，或已到達(dá)抄底線(xiàn)
該指標(biāo)隱含了比特幣短期定投的收益率及比特幣價(jià)格與預(yù)期估值的偏離度。
- 當(dāng) AHR999 指數(shù)低于 0.45 時(shí)，就可以抄底；
- 當(dāng) AHR999 指數(shù)在 0.45 到 1.2 之間時(shí)，則適合進(jìn)行定投；
- 當(dāng) AHR999 指數(shù)高于 1.2 時(shí)，幣價(jià)已經(jīng)相對(duì)較高，不適合操作。
從長(zhǎng)期來(lái)看，比特幣價(jià)格與區(qū)塊高度呈現(xiàn)出一定的正相關(guān)。借助定投方式的優(yōu)勢(shì)，用戶(hù)可以控制短期定投成本，使其大部分時(shí)間位于比特幣價(jià)格之下。
目前 Ahr999 指標(biāo)為 0.67，落在 0.45~1.2 之間的定投區(qū)間，但當(dāng)前數(shù)據(jù)停留在比特幣價(jià)格 58114，撰文時(shí)價(jià)格約為 52500 美元，價(jià)格更低，代表 Ahr 999 指標(biāo)將會(huì)比 0.67 更低，更適合抄底。
當(dāng)前策略：定投仍是最佳選擇
目前市場(chǎng)情緒低迷，受多種宏觀經(jīng)濟(jì)利空事件影響，不建議此時(shí)過(guò)于激進(jìn)操作，仍需觀目前這波比特幣最低點(diǎn)為 48800，目前已回升約至 52500，后續(xù)仍需觀察能否站穩(wěn) 51500 價(jià)格，若不幸跌破，可能會(huì)重回 48000 區(qū)間，也是相對(duì)低價(jià)的買(mǎi)點(diǎn)。
除觀察幣價(jià)走勢(shì)外，美聯(lián)儲(chǔ)的態(tài)度也是一大重點(diǎn)，若能提早降息抑或是加大九月降息力度，或許能對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)帶來(lái)一些希望。
若目前想出手購(gòu)買(mǎi)的讀者，建議現(xiàn)在開(kāi)始定投 (DCA)，目前市場(chǎng)情緒幾乎到達(dá)冰點(diǎn)，當(dāng)前價(jià)為盈虧比高。透過(guò)定投不錯(cuò)過(guò)這次史詩(shī)級(jí)的下殺便宜價(jià)格。另一方面若持續(xù)下跌，可以持續(xù)購(gòu)買(mǎi)更低價(jià)的籌 碼，以長(zhǎng)期角度來(lái)看，現(xiàn)在是定投比特幣的好時(shí)機(jī)。
Bitwise首席投資官談8·5市場(chǎng)崩潰：美聯(lián)儲(chǔ)印鈔機(jī)準(zhǔn)備開(kāi)動(dòng)，這是一次絕佳的抄底機(jī)會(huì)
本周末，加密貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)大幅拋售。從上周五下午 4 點(diǎn)到周一早上 7 點(diǎn)，比特幣下跌了近 20%，從 63,356 美元跌至 51,026 美元。以太坊表現(xiàn)更差，從 3,307 美元跌至 2,234 美元，跌幅超過(guò) 30%（注：作者所在美國(guó)時(shí)區(qū)比北京時(shí)間晚 12 小時(shí)）。截止目前，加密貨幣市場(chǎng)出現(xiàn)一定程度的反彈。
當(dāng)然，加密貨幣并不是唯一暴跌的市場(chǎng)。
全球資本市場(chǎng)因經(jīng)濟(jì)衰退和地緣政治擔(dān)憂(yōu)加劇而動(dòng)蕩不安。在日本，日經(jīng)指數(shù)剛剛經(jīng)歷了自 1987 年以來(lái)最糟糕的一天，跌幅超過(guò) 12%。在美國(guó)，納斯達(dá)克期貨下跌超過(guò) 4%，VIX 波動(dòng)率指數(shù)自上周五以來(lái)上漲了 100%。
如果你和大多數(shù)加密貨幣投資者一樣，你會(huì)經(jīng)歷劇烈的情緒波動(dòng)，??恐懼或絕望。對(duì)許多人來(lái)說(shuō)，最令人震驚的情緒是憤怒。
「加密貨幣不是能夠?qū)_全球不確定性嗎？到底怎么回事？」
我也有同樣的感受。但根據(jù)我六年多全職管理加密貨幣資金的經(jīng)歷，有一件事我感受更深，那就是機(jī)會(huì)。
新冠疫情引發(fā)拋售帶來(lái)的教訓(xùn)
上一次市場(chǎng)類(lèi)似的崩潰是在 2020 年 3 月 12 日。那一天，全世界都意識(shí)到了新冠疫情將產(chǎn)生重大影響。
以防萬(wàn)一你忘記了，讓我提醒你一下：那是一片混亂。
3 月 12 日，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌 2,353 點(diǎn)，創(chuàng)下 1987 年以來(lái)的最大單日跌幅?？萍脊珊痛笞谏唐肪蠓碌Ｎ覀兌家詾槿蚪?jīng)濟(jì)即將終結(jié)。第二天早上，總統(tǒng)宣布全國(guó)進(jìn)入緊急狀態(tài)。
在所有資產(chǎn)中，比特幣跌幅最大，從 7,911 美元跌至 4,971 美元，跌幅達(dá) 37%。這是一次驚心動(dòng)魄跳水，24 小時(shí)內(nèi)抹去了一年的收益。
當(dāng)時(shí)的感覺(jué)是，我們可能就此完蛋了。媒體聲稱(chēng)比特幣作為對(duì)沖資產(chǎn)的考驗(yàn)失敗了。
然后發(fā)生了一件了不起的事情。隨著全球領(lǐng) 導(dǎo)人采取措施穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)（降低利率、印鈔），比特幣開(kāi)始上漲。一年后，比特幣交易價(jià)格達(dá)到 57,332 美元，漲幅超過(guò) 1,000%。
回想起來(lái)，2020 年 3 月 12 日并不是一個(gè)值得恐慌的日子。這是十年來(lái)購(gòu)買(mǎi)比特幣的最佳時(shí)機(jī)。
事后看來(lái)，原因很容易理解。比特幣并沒(méi)有因?yàn)樾鹿谝咔槎l(fā)生根本性變化。3 月 11 日和 3 月 12 日，比特幣的最大數(shù)量（2100 萬(wàn)）相同。3 月 11 日，你不需要依賴(lài)任何銀行、政府或公司將財(cái)富存儲(chǔ)在比特幣中，3 月 12 日也是如此。
與此同時(shí)，新冠疫情也為比特幣的長(zhǎng)期上漲增添了更多理由。它表明，各國(guó)央行一有麻煩就會(huì)出手拯救經(jīng)濟(jì)。它證明了中心化機(jī)構(gòu)的局限性。它提醒我們，未來(lái)將更加網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。
這些變化都表明比特幣的重要性將不斷提升，而不是降低。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，事實(shí)也確實(shí)如此。
今天我看到了同樣的情景。
此次市場(chǎng)崩潰的原因
我不想花太多時(shí)間回顧導(dǎo)致當(dāng)前市場(chǎng)回調(diào)的原因。簡(jiǎn)而言之：周五美國(guó)公布的疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)了人們對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂(yōu)。這在亞洲引發(fā)了恐慌，日元套利交易（一種旨在利用貨幣間利差的策略）的迅速平倉(cāng)導(dǎo)致日本股市大幅下跌。另外，對(duì)中東地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)也在加劇，伊朗威脅要襲擊以色列。
這些事件恰好與加密貨幣市場(chǎng)特殊的負(fù)面進(jìn)展重疊，一家大型做市商（Jump Trading）陷入困境，大量倉(cāng)位被強(qiáng)制清算。
所有這一切都發(fā)生在一個(gè)流動(dòng)性較低的夏季周末，進(jìn)一步加劇了下跌。
但請(qǐng)注意接下來(lái)會(huì)發(fā)生什么：我們將要看到新冠疫情劇本的重演。
聯(lián)邦基金期貨市場(chǎng)已經(jīng)將激進(jìn)的應(yīng)對(duì)措施納入定價(jià)。一周前，美聯(lián)儲(chǔ)主席 Jerome Powell 還在淡化今年降息的必要性，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ) 9 月會(huì)議降息 50 個(gè)基點(diǎn)的可能性?xún)H為 11%。如今，市場(chǎng)將這一可能性提高到了 98%。一些人甚至呼吁在 9 月會(huì)議前「緊急降息」。
未來(lái)需要關(guān)注什么
從短期來(lái)看，關(guān)鍵問(wèn)題是加密貨幣市場(chǎng)是否已經(jīng)觸底。加密貨幣市場(chǎng)的大幅回調(diào)可能會(huì)自我循環(huán)，形成一個(gè)下行周期。這是因?yàn)椋S著價(jià)格下跌，杠桿交易者面臨追加保證金的要求，并被迫拋售。我們已經(jīng)看到超過(guò) 10 億美元的期貨清算，目前還不清楚我們是否已經(jīng)觸底。
另外，需要關(guān)注加密生態(tài)系統(tǒng)中公司的健康狀況。正如我們?cè)?2021 年危機(jī)中所看到的那樣，非常劇烈的波動(dòng)可能會(huì)擊垮資產(chǎn)負(fù)債表杠桿過(guò)高的公司。已經(jīng)有傳言稱(chēng)至少有一家做市商（Jump Trading）面臨挑戰(zhàn)，如果出現(xiàn)傳播，可能會(huì)延長(zhǎng)下跌趨勢(shì)。
我還會(huì)關(guān)注 ETF 的資金流情況，看看 ETF 投資者是否會(huì)趁此回調(diào)拋售或買(mǎi)入更多。這三個(gè)因素將在很大程度上決定我們短期內(nèi)的走向。
但我真正的建議是忽略短期因素，將目光投向遠(yuǎn)方。比特幣是一種波動(dòng)性資產(chǎn)，漲跌幅度大。一直以來(lái)都是如此，而且這種情況還會(huì)持續(xù)。當(dāng)前的時(shí)刻再次證明，把握市場(chǎng)時(shí)機(jī)是愚蠢的。
將交易臺(tái)心態(tài)帶入加密貨幣領(lǐng)域是錯(cuò)的。你投資的是全球貨幣運(yùn)作方式的一次千載難逢的變革。抵制關(guān)注日內(nèi)價(jià)格的沖動(dòng)，而是關(guān)注比特幣明年、五年和十年后可能達(dá)到的水平。
當(dāng)你在華爾街找到第一份工作時(shí)，他們會(huì)告訴你，金融業(yè)最昂貴的四個(gè)字是「這次不一樣」。
從歷史上看，每當(dāng)我們看到這種全球經(jīng)濟(jì)恐慌時(shí)，加密貨幣最初都會(huì)下跌，但在接下來(lái)的一年里會(huì)上漲。也許這一次真的不一樣，但我不敢打賭。事實(shí)上，我打賭劇本還會(huì)重演。
以上就是腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹可以抄底比特幣了嗎？現(xiàn)在是抄底比特幣的最佳時(shí)機(jī)嗎的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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