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可以抄底比特幣了嗎？現(xiàn)在是抄底比特幣的最佳時機(jī)嗎

2024-08-07 10:34:11 | 來源： | 作者：佚名

目前市場情緒低迷，受多種宏觀經(jīng)濟(jì)利空事件影響，不建議此時過于激進(jìn)操作，仍需觀目前這波比特幣最低點為 48800，目前已回升約至 52500，后續(xù)仍需觀察能否站穩(wěn) 51500 價格，若不幸跌破，可能會重回 48000 區(qū)間，也是相對低價的買點

現(xiàn)在是抄底比特幣的最佳時機(jī)嗎？2024 年 8 月 5 日，這一天絕對能在幣圈史上名留青史，比特幣從 58000 最多跌至 48800 ，單日跌幅約 9000 點，最大跌幅 16%，而以太幣則下跌更為嚴(yán)重，高達(dá) 21%。其他山寨幣種更是慘不忍睹，整體加密貨幣市場市值 24 小時內(nèi)下跌 14%。

頭部做市商更是接連巨額賣幣，像是 Jump 不斷拋貨，目前 96% 的資產(chǎn)皆為穩(wěn)定幣; GSR、Wintermute 相關(guān)錢包也接連被偵測到往中心化交易所轉(zhuǎn)移代幣。

不只幣圈遭血洗，日本股市也遭逢史詩級爆跌，日經(jīng)指數(shù)下跌 12%，兩次觸發(fā)熔斷;韓國股市下跌約 9%。

全球風(fēng)險市場大跌原因可能與日本升息、預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)衰退有關(guān)。

日本升息影響：由于日本長期處于低利率甚至是負(fù)利率的情形之下，使得日圓借貸成本極低，有許多交易者以低利率借入日圓，將其兌換成美元并用其購買美國股票。
而近期日本宣布升息，使得借貸成本提高，同時也導(dǎo)致日圓 / 美元匯率大幅走強，使得借出日圓買美股的交易員他們不僅必須為借入的日圓支付更高的利息，而且現(xiàn)在還面臨巨大的外匯損失。他們持有的美元資產(chǎn)可能不足以償還借入的日圓。
這將導(dǎo)致他們賣出手上的美股部位獲得美元，并對喚回日圓并償還債務(wù)，也導(dǎo)致美股面臨短期的拋售壓力。
預(yù)期美國經(jīng)濟(jì)衰退：美國 7 月失業(yè)率從上個月的 4.1% 攀升至 4.3%，高于預(yù)期的 4.1%，創(chuàng) 2021 年 10 月以來新高，也引發(fā)了陷入經(jīng)濟(jì)衰退的隱憂。高盛更將未來一年美國遭遇經(jīng)濟(jì)衰退的風(fēng)險從 15% 上升至 25%。

目前市場利空消息環(huán)伺，究竟這波下跌會到什么時候？我們現(xiàn)在處于市場何種位階？我們可以抄底了嗎？一起跟隨 WOO X research 來看看。

市場情緒：逼近極度恐慌

首先觀察市場情緒。我們利用恐懼貪婪指數(shù)以及借貸利率這兩個數(shù)據(jù)來幫助我們了解目前加密市場的狀況。

恐懼貪婪指數(shù)：創(chuàng)下一年半以來新低

反市場情緒操作：貪婪時賣出，恐慌時買進(jìn)。

該指標(biāo)由波動率 (25%)、交易量 (25%)、社群媒體聲量 (15%)、市場調(diào)查 (15%)、比特幣市占率 (10%) 以及 Google 搜尋趨勢 (10% ) 結(jié)合而成，該指標(biāo)由 0 ~ 100，計分方式如下：

0-20：極度恐慌

20-40：恐慌

40-60：中性

60-80：貪婪

80-100：極度貪婪

目前該指數(shù)在 7/29 的 74 貪婪到現(xiàn)在的 26，不到一個禮拜便創(chuàng)下一年半以來新低，接近極度恐慌，說明市場情緒轉(zhuǎn)變極快，但通常當(dāng)眾人恐慌的時候或許是我們買入的好時機(jī)。

資金費率：多個主流幣種資費為負(fù)數(shù)

為了維持合約價格與其標(biāo)的資產(chǎn)價格之間的平衡而設(shè)立的。這種費率通常應(yīng)用于永續(xù)合約，它促成了多空雙方交易者之間的資金流動，使得合約價格能夠更接近標(biāo)的資產(chǎn)的實際價格。

當(dāng)永續(xù)合約的價格與標(biāo)的資產(chǎn)的價格出現(xiàn)偏差時，交易所會透過調(diào)整資金費率來鼓勵多頭或空頭向?qū)Ψ街Ц顿M用，以期合約價格能回到標(biāo)的資產(chǎn)價格水平。

在市場呈現(xiàn)看漲趨勢時，資金費率通常會呈正值，并隨時間增加，這時多頭需要向空頭支付資金費率。

相對地，在市場看跌的情況下，資金費率通常為負(fù)，此時由空頭向多頭支付費用。這一機(jī)制有助于保證合約交易的公平性與市場的穩(wěn)定。

可以在下圖看到，原先資金費率在 4/12 前大多都維持在 50% APR 以上 ( 多方向空方支付 )，代幣市場情緒高昂，多軍氣勢旺盛，當(dāng)時幣價也在階段性高點，為 70000 美元。

而在 4/12 之后，隨著比特幣下跌，資金費率也回歸到中性，甚至負(fù)利率，也代表市場情緒重整回歸平穩(wěn)。

在 7 月上旬，隨著幣價攀升資金費率又再次上升，以事后來看，又是一次階段性的高點，目前多個幣種資金費率為負(fù)，市場回歸于冷靜、甚至是悲觀情形。

會跌到何時？比特幣彩虹圖指標(biāo)、阿爾 999 指標(biāo)、泡沫指數(shù)顯示為抄底區(qū)間

比特幣彩虹圖指標(biāo)

彩虹圖是一種用來評估比特幣長期價值的工具。它使用對數(shù)成長曲線來預(yù)測比特幣未來價格的可能走勢。

彩虹圖在對數(shù)成長曲線通道的頂部覆蓋了一層彩虹色帶，試圖在價格穿越各色帶時，突顯每個階段的市場情緒，從而識別潛在的買賣機(jī)會。

圖上的較暖顏色區(qū)域顯示市場可能過熱的時期。歷史數(shù)據(jù)顯示，這些時期是策略投資者開始獲利了結(jié)的好時機(jī)。

當(dāng)價格跌至較冷顏色區(qū)域時，整體市場情緒通常較低迷，許多投資者對比特幣興趣減少。彩虹圖指出，這些時期通常是策略投資者增持比特幣的絕佳時機(jī)。

目前比特幣價格落在藍(lán)色帶上，為跳樓大拍賣區(qū)間，以長期來看，根據(jù)過往數(shù)據(jù)，是絕佳的抄底機(jī)會。

Ahr999 指標(biāo)：落在定投區(qū)間，但數(shù)據(jù)更新不即時，或已到達(dá)抄底線

該指標(biāo)隱含了比特幣短期定投的收益率及比特幣價格與預(yù)期估值的偏離度。

當(dāng) AHR999 指數(shù)低于 0.45 時，就可以抄底；
當(dāng) AHR999 指數(shù)在 0.45 到 1.2 之間時，則適合進(jìn)行定投；
當(dāng) AHR999 指數(shù)高于 1.2 時，幣價已經(jīng)相對較高，不適合操作。

從長期來看，比特幣價格與區(qū)塊高度呈現(xiàn)出一定的正相關(guān)。借助定投方式的優(yōu)勢，用戶可以控制短期定投成本，使其大部分時間位于比特幣價格之下。

目前 Ahr999 指標(biāo)為 0.67，落在 0.45~1.2 之間的定投區(qū)間，但當(dāng)前數(shù)據(jù)停留在比特幣價格 58114，撰文時價格約為 52500 美元，價格更低，代表 Ahr 999 指標(biāo)將會比 0.67 更低，更適合抄底。

當(dāng)前策略：定投仍是最佳選擇

目前市場情緒低迷，受多種宏觀經(jīng)濟(jì)利空事件影響，不建議此時過于激進(jìn)操作，仍需觀目前這波比特幣最低點為 48800，目前已回升約至 52500，后續(xù)仍需觀察能否站穩(wěn) 51500 價格，若不幸跌破，可能會重回 48000 區(qū)間，也是相對低價的買點。

除觀察幣價走勢外，美聯(lián)儲的態(tài)度也是一大重點，若能提早降息抑或是加大九月降息力度，或許能對當(dāng)前市場帶來一些希望。

若目前想出手購買的讀者，建議現(xiàn)在開始定投 (DCA)，目前市場情緒幾乎到達(dá)冰點，當(dāng)前價為盈虧比高。透過定投不錯過這次史詩級的下殺便宜價格。另一方面若持續(xù)下跌，可以持續(xù)購買更低價的籌碼，以長期角度來看，現(xiàn)在是定投比特幣的好時機(jī)。

Bitwise首席投資官談8·5市場崩潰：美聯(lián)儲印鈔機(jī)準(zhǔn)備開動，這是一次絕佳的抄底機(jī)會

本周末，加密貨幣市場出現(xiàn)大幅拋售。從上周五下午 4 點到周一早上 7 點，比特幣下跌了近 20%，從 63,356 美元跌至 51,026 美元。以太坊表現(xiàn)更差，從 3,307 美元跌至 2,234 美元，跌幅超過 30%（注：作者所在美國時區(qū)比北京時間晚 12 小時）。截止目前，加密貨幣市場出現(xiàn)一定程度的反彈。

當(dāng)然，加密貨幣并不是唯一暴跌的市場。

全球資本市場因經(jīng)濟(jì)衰退和地緣政治擔(dān)憂加劇而動蕩不安。在日本，日經(jīng)指數(shù)剛剛經(jīng)歷了自 1987 年以來最糟糕的一天，跌幅超過 12%。在美國，納斯達(dá)克期貨下跌超過 4%，VIX 波動率指數(shù)自上周五以來上漲了 100%。

如果你和大多數(shù)加密貨幣投資者一樣，你會經(jīng)歷劇烈的情緒波動，??恐懼或絕望。對許多人來說，最令人震驚的情緒是憤怒。

「加密貨幣不是能夠?qū)_全球不確定性嗎？到底怎么回事？」

我也有同樣的感受。但根據(jù)我六年多全職管理加密貨幣資金的經(jīng)歷，有一件事我感受更深，那就是機(jī)會。

新冠疫情引發(fā)拋售帶來的教訓(xùn)

上一次市場類似的崩潰是在 2020 年 3 月 12 日。那一天，全世界都意識到了新冠疫情將產(chǎn)生重大影響。

以防萬一你忘記了，讓我提醒你一下：那是一片混亂。

3 月 12 日，道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌 2,353 點，創(chuàng)下 1987 年以來的最大單日跌幅?？萍脊珊痛笞谏唐肪蠓碌?。我們都以為全球經(jīng)濟(jì)即將終結(jié)。第二天早上，總統(tǒng)宣布全國進(jìn)入緊急狀態(tài)。

在所有資產(chǎn)中，比特幣跌幅最大，從 7,911 美元跌至 4,971 美元，跌幅達(dá) 37%。這是一次驚心動魄跳水，24 小時內(nèi)抹去了一年的收益。

當(dāng)時的感覺是，我們可能就此完蛋了。媒體聲稱比特幣作為對沖資產(chǎn)的考驗失敗了。

然后發(fā)生了一件了不起的事情。隨著全球領(lǐng) 導(dǎo)人采取措施穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)（降低利率、印鈔），比特幣開始上漲。一年后，比特幣交易價格達(dá)到 57,332 美元，漲幅超過 1,000%。

回想起來，2020 年 3 月 12 日并不是一個值得恐慌的日子。這是十年來購買比特幣的最佳時機(jī)。

事后看來，原因很容易理解。比特幣并沒有因為新冠疫情而發(fā)生根本性變化。3 月 11 日和 3 月 12 日，比特幣的最大數(shù)量（2100 萬）相同。3 月 11 日，你不需要依賴任何銀行、政府或公司將財富存儲在比特幣中，3 月 12 日也是如此。

與此同時，新冠疫情也為比特幣的長期上漲增添了更多理由。它表明，各國央行一有麻煩就會出手拯救經(jīng)濟(jì)。它證明了中心化機(jī)構(gòu)的局限性。它提醒我們，未來將更加網(wǎng)絡(luò)化和數(shù)字化。

這些變化都表明比特幣的重要性將不斷提升，而不是降低。從長遠(yuǎn)來看，事實也確實如此。

今天我看到了同樣的情景。

此次市場崩潰的原因

我不想花太多時間回顧導(dǎo)致當(dāng)前市場回調(diào)的原因。簡而言之：周五美國公布的疲軟經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)引發(fā)了人們對全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。這在亞洲引發(fā)了恐慌，日元套利交易（一種旨在利用貨幣間利差的策略）的迅速平倉導(dǎo)致日本股市大幅下跌。另外，對中東地緣政治風(fēng)險的擔(dān)憂也在加劇，伊朗威脅要襲擊以色列。

這些事件恰好與加密貨幣市場特殊的負(fù)面進(jìn)展重疊，一家大型做市商（Jump Trading）陷入困境，大量倉位被強制清算。

所有這一切都發(fā)生在一個流動性較低的夏季周末，進(jìn)一步加劇了下跌。

但請注意接下來會發(fā)生什么：我們將要看到新冠疫情劇本的重演。

聯(lián)邦基金期貨市場已經(jīng)將激進(jìn)的應(yīng)對措施納入定價。一周前，美聯(lián)儲主席 Jerome Powell 還在淡化今年降息的必要性，市場預(yù)計美聯(lián)儲 9 月會議降息 50 個基點的可能性僅為 11%。如今，市場將這一可能性提高到了 98%。一些人甚至呼吁在 9 月會議前「緊急降息」。

未來需要關(guān)注什么

從短期來看，關(guān)鍵問題是加密貨幣市場是否已經(jīng)觸底。加密貨幣市場的大幅回調(diào)可能會自我循環(huán)，形成一個下行周期。這是因為，隨著價格下跌，杠桿交易者面臨追加保證金的要求，并被迫拋售。我們已經(jīng)看到超過 10 億美元的期貨清算，目前還不清楚我們是否已經(jīng)觸底。

另外，需要關(guān)注加密生態(tài)系統(tǒng)中公司的健康狀況。正如我們在 2021 年危機(jī)中所看到的那樣，非常劇烈的波動可能會擊垮資產(chǎn)負(fù)債表杠桿過高的公司。已經(jīng)有傳言稱至少有一家做市商（Jump Trading）面臨挑戰(zhàn)，如果出現(xiàn)傳播，可能會延長下跌趨勢。

我還會關(guān)注 ETF 的資金流情況，看看 ETF 投資者是否會趁此回調(diào)拋售或買入更多。這三個因素將在很大程度上決定我們短期內(nèi)的走向。

但我真正的建議是忽略短期因素，將目光投向遠(yuǎn)方。比特幣是一種波動性資產(chǎn)，漲跌幅度大。一直以來都是如此，而且這種情況還會持續(xù)。當(dāng)前的時刻再次證明，把握市場時機(jī)是愚蠢的。

將交易臺心態(tài)帶入加密貨幣領(lǐng)域是錯的。你投資的是全球貨幣運作方式的一次千載難逢的變革。抵制關(guān)注日內(nèi)價格的沖動，而是關(guān)注比特幣明年、五年和十年后可能達(dá)到的水平。

當(dāng)你在華爾街找到第一份工作時，他們會告訴你，金融業(yè)最昂貴的四個字是「這次不一樣」。

從歷史上看，每當(dāng)我們看到這種全球經(jīng)濟(jì)恐慌時，加密貨幣最初都會下跌，但在接下來的一年里會上漲。也許這一次真的不一樣，但我不敢打賭。事實上，我打賭劇本還會重演。

以上就是腳本之家小編給大家詳細(xì)介紹可以抄底比特幣了嗎？現(xiàn)在是抄底比特幣的最佳時機(jī)嗎的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！

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Tag：時機(jī) 抄底比特幣

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