期權(quán)市場(chǎng)看空比特幣訊號(hào)強(qiáng)烈！聚焦9月聯(lián)準(zhǔn)會(huì)利率決策
據(jù)彭博報(bào)導(dǎo)，在全球金融市場(chǎng)上，期權(quán)交易員目前焦點(diǎn)集中在9月18日的聯(lián)準(zhǔn)會(huì)決策會(huì)議，而競(jìng)爭(zhēng)激烈的美國(guó)總統(tǒng)大選則暫時(shí)被擱置。如果決策出現(xiàn)失誤，將可能擾亂已因經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩跡象而處于緊張狀態(tài)的市場(chǎng)。
衍生品分析公司Asym500創(chuàng)辦人Rocky Fishman表示：市場(chǎng)近期的主要焦點(diǎn)可能是聯(lián)準(zhǔn)會(huì)，以及降息周期的開(kāi)始，雖然股票期權(quán)正對(duì)選舉日前后反映出較高的風(fēng)險(xiǎn)，但與選舉相關(guān)到期股票的實(shí)際交易量一直有限。
交易員還正等待周二的美國(guó)總統(tǒng)大選辯論，之后再對(duì)誰(shuí)將贏得選舉做出更具體押注，投資者將仔細(xì)分析候選人對(duì)關(guān)稅、移民政策和企業(yè)稅收等問(wèn)題的立場(chǎng)。
在聯(lián)準(zhǔn)會(huì)剛對(duì)降息行動(dòng)發(fā)出訊號(hào)之際，更高的關(guān)稅和更具限制性的貿(mào)易政策可能推升通膨，同時(shí)，民 主 黨籍總統(tǒng)候選人哈里斯提出將企業(yè)稅率從21%提高到28%的提議，根據(jù)高盛策略師的說(shuō)法，可能會(huì)使標(biāo)普500公司盈利減少約5%。
以下是當(dāng)前期權(quán)市場(chǎng)在股市、貨幣和加密貨幣上的定價(jià)。
股市
華爾街密切關(guān)注的恐慌指標(biāo)Cboe波動(dòng)性指數(shù)(VIX)的合約看起來(lái)比4年前更為溫和，VIX遠(yuǎn)期曲線顯示出較少的「扭結(jié)」，10月期貨(衡量11月標(biāo)普500指數(shù)選擇權(quán)的波動(dòng)性)相對(duì)于9月、11月合約的溢價(jià)，比2020年或2016年小得多。
然而，標(biāo)普500指數(shù)的選舉隱含波動(dòng)性自8月以來(lái)一直上升，特別是上周超過(guò)1.5%，花旗全球市場(chǎng)美國(guó)股票交易策略主管Stuart Kaiser分析，由于選舉結(jié)果可能是50/50，因此專注于波動(dòng)性投資、而非方向性觀點(diǎn)是明智的，隱含波動(dòng)性傾向于在選舉日臨近時(shí)上升。
外匯市場(chǎng)
外匯期權(quán)交易員似乎也對(duì)選舉持樂(lè)觀態(tài)度，暗示如果川普連任，貿(mào)易沖擊的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)降低，歐元和人民幣是川普第二任期下，最容易受到更大關(guān)稅措施影響的兩種貨幣，但歐元和離岸人民幣的三個(gè)月、一個(gè)月波動(dòng)性之間的價(jià)差仍處于正常范圍內(nèi)。
隨著選舉日的臨近，這將可能發(fā)生變化，正如2016年和2020年所見(jiàn)，隨著10月初臨近，一個(gè)月隱含波動(dòng)性指標(biāo)會(huì)出現(xiàn)大幅飆升。
加密貨幣市場(chǎng)
加密貨幣市場(chǎng)則不樂(lè)觀，數(shù)字資產(chǎn)交易公司BlockFills的場(chǎng)外交易主管John Divine表示，比特幣的短期定價(jià)異常黯淡：目前的押注是10月25日前看空，大選來(lái)臨前略微看多。當(dāng)觀察11月時(shí)，我們預(yù)期看漲期權(quán)買(mǎi)入價(jià)高于看跌期權(quán)，但事實(shí)并非如此，這對(duì)我來(lái)說(shuō)相當(dāng)令人震驚，凸顯了目前市場(chǎng)的恐慌程度。
John Divine表示，盡管川普在加密貨幣市場(chǎng)中通常更受青睞，但誰(shuí)更支持加密貨幣變得不太明朗，市場(chǎng)目前并不完全根據(jù)誰(shuí)在11月勝出來(lái)交易，更可能的是，市場(chǎng)正推動(dòng)符合當(dāng)前布局的敘事，而當(dāng)前布局是看空的。
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