比特幣交易中的牛市陷阱和熊市陷阱是什么？如何識(shí)別和避免？
比特幣交易中的牛市陷阱和熊市陷阱是什么？如何識(shí)別和避免？牛市陷阱和熊市陷阱是洗盤模式的一種形式，它描述了代幣在波動(dòng)的市場(chǎng)中突然轉(zhuǎn)變方向的走勢(shì)。如果交易者不小心，這些是意料之外的走勢(shì)，可能會(huì)給交易者帶來巨大損失。了解更多關(guān)于牛市陷阱和熊市陷阱的知識(shí)，可以讓您在投資時(shí)采取更合適的風(fēng)險(xiǎn)緩解措施。
什么是比特幣交易中的牛市陷阱和熊市陷阱？牛市陷阱和熊市陷阱有何區(qū)別？下面就和腳本之家小編給一起詳細(xì)了解下牛市陷阱和熊市陷阱吧！
什么是牛市陷阱？
牛市陷阱是代幣或加密貨幣等資產(chǎn)看漲的錯(cuò)誤信號(hào)，這意味著價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)上漲。
在牛市陷阱開始時(shí)，資產(chǎn)突破其阻力位置并似乎處于上升趨勢(shì)。交易者預(yù)計(jì)上升趨勢(shì)將繼續(xù)，高點(diǎn)會(huì)越來越高。這會(huì)吸引他們進(jìn)入市場(chǎng)。
然而，這種上升趨勢(shì)突然逆轉(zhuǎn)。隨著代幣或加密貨幣的價(jià)格迅速下跌，這會(huì)導(dǎo)致進(jìn)入的交易者蒙受損失。交易者被迫以虧損退出交易或仍被困在多頭頭寸中。
2019年Honeywell(HON)代幣的牛市陷阱示例。資料來源：Tradingsim
以上是Honeywell（HON）代幣市場(chǎng)牛市陷阱的真實(shí)例子。代幣價(jià)格似乎突破了阻力位置并處于上升趨勢(shì)。然而，緊隨其后的是急劇下降趨勢(shì)的逆轉(zhuǎn)。這樣的牛市陷阱會(huì)讓交易者付出沉重的代價(jià)。
牛市陷阱的工作原理
在經(jīng)濟(jì)衰退似乎已經(jīng)結(jié)束之際，牛市陷阱就可能會(huì)出現(xiàn)。
當(dāng)價(jià)格急劇下跌之后，顯然很多人會(huì)看到市場(chǎng)中充斥著各類“便宜資產(chǎn)”，新手交易者便會(huì)想要搶一個(gè)盡早入場(chǎng)的門票，甚至打算滿倉抄底。而此時(shí)專業(yè)交易者就會(huì)想利用這種新手們的錯(cuò)誤行為來獲利。這些專業(yè)交易者，通常是機(jī)構(gòu)交易者，通過買入資產(chǎn)來“設(shè)置”牛市陷阱，直到它愚弄大量新手交易者認(rèn)為其下跌趨勢(shì)已經(jīng)停止。
專業(yè)交易者會(huì)假意大量買入，以人為地推高資產(chǎn)價(jià)格，從而形成“虛假牛市”。在幕后，他們稱其為“牛市幻影”。
牛市陷阱誘使初級(jí)交易者建立多頭倉位，因?yàn)樗麄冾A(yù)期價(jià)格將繼續(xù)上漲，但這種情況絕不會(huì)發(fā)生。
這些最初的搶購(gòu)可能會(huì)將價(jià)格推到K線圖表上的某個(gè)關(guān)鍵阻力水平之上，而這些虛假“突破”可能會(huì)引發(fā)更多的交易者入場(chǎng)做多。
容易上當(dāng)受騙的業(yè)余交易者會(huì)認(rèn)為價(jià)格將進(jìn)一步上漲而大量做多。他們甚至開始預(yù)定買愛馬仕皮包，以為自己很快就會(huì)一夜暴富。
到這時(shí)，設(shè)下陷阱的機(jī)構(gòu)交易者將以比買入時(shí)更高的價(jià)格開始賣出，并釋放“陷阱”。
這種反向行動(dòng)會(huì)使陷阱爆發(fā)，并導(dǎo)致價(jià)格急劇下跌。之前的突破實(shí)際上是一次假破，價(jià)格很快就會(huì)恢復(fù)原先的下跌走勢(shì)。
最終，那些“吸盤”的業(yè)余交易者被迫退出多頭倉位。而平倉多頭倉位需要拋售，因此這種拋售壓力將導(dǎo)致價(jià)格進(jìn)一步下跌。
這些樂觀的多頭交易者跌入了獵人們的陷阱。一旦牛市陷阱被釋放，價(jià)格通常會(huì)恢復(fù)下跌趨勢(shì)。
什么是熊市陷阱？
熊市陷阱與牛市陷阱相反。這是從上升趨勢(shì)反轉(zhuǎn)為下降趨勢(shì)的錯(cuò)誤跡象。
這導(dǎo)致交易者開立空頭頭寸，期望從資產(chǎn)價(jià)格下跌中獲利?；蛘?，這可能會(huì)導(dǎo)致他們出售代幣或加密貨幣資產(chǎn)，以獲利并防止損失。然而，該資產(chǎn)最終會(huì)繼續(xù)其上升趨勢(shì)，而空頭則蒙受損失或機(jī)會(huì)成本。
壓低價(jià)格的機(jī)構(gòu)可以故意制造熊市陷阱。這迫使交易員和投資者出售資產(chǎn)。一旦資產(chǎn)價(jià)格下跌，機(jī)構(gòu)和其他有經(jīng)驗(yàn)的交易員和投資者就會(huì)跳回市場(chǎng)以折扣價(jià)購(gòu)買資產(chǎn)。這導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格因需求增加而上漲。
比特幣的熊市陷阱示例
以太坊的熊市陷阱示例
熊市陷阱如何在加密市場(chǎng)中發(fā)揮作用
與其他資產(chǎn)類別的機(jī)制類似，加密市場(chǎng)中的熊市陷阱會(huì)吸引看跌和看漲的賭注，通常會(huì)涉及不成比例的風(fēng)險(xiǎn)。
用于描述機(jī)制和短暫的價(jià)格反轉(zhuǎn)錯(cuò)誤地表明下降趨勢(shì)的開始，加密市場(chǎng)中的熊市陷阱是一種市場(chǎng)操縱形式，由持有大量交易者的一群 交易者共同努力造成基礎(chǔ)加密貨幣。
通過相互協(xié)調(diào)，特定代幣的集體銷售導(dǎo)致其價(jià)格下跌并影響其他零售參與者相信上升趨勢(shì)已經(jīng)結(jié)束。結(jié)果，許多投資者可能會(huì)出售其所持股份，這導(dǎo)致價(jià)格在最后幾個(gè)小時(shí)或幾天內(nèi)進(jìn)一步下跌。
通常，在跌破之前保持的低點(diǎn)時(shí)，這些有影響力的交易者團(tuán)體將繼續(xù)以低價(jià)格回購(gòu)已售出的數(shù)量，這會(huì)引發(fā)大幅上漲，從而導(dǎo)致大量看跌押注。
為了限制他們的損失，空頭頭寸的交易者會(huì)匆忙購(gòu)買加密貨幣，由此產(chǎn)生的購(gòu)買勢(shì)頭只會(huì)使價(jià)格更高。因此，通過以較高的價(jià)格賣出并以較低的價(jià)格回購(gòu)所有賣出的頭寸，交易者集團(tuán)或空頭陷阱設(shè)置者打算從差價(jià)中獲利，而不影響他們長(zhǎng)期持有的加密貨幣數(shù)量。
如何識(shí)別和避免潛在的牛市或熊市陷阱
牛市和熊市陷阱本質(zhì)上很難識(shí)別，因?yàn)樗鼈兣c預(yù)期和典型的價(jià)格趨勢(shì)背道而馳。
但是，通過對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行仔細(xì)的技術(shù)分析和基本面分析，交易者可以識(shí)別并避免潛在的牛市或熊市陷阱。以下是您可以使用的一些技術(shù)指標(biāo)和方法：
- 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù) (RSI)
識(shí)別潛在牛市或熊市陷阱的一種方法是計(jì)算資產(chǎn)的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)。此技術(shù)指標(biāo)可讓您檢查代幣或加密貨幣資產(chǎn)是否超買、欠買或兩者都沒有。
RSI是衡量近期價(jià)格變化幅度和速度的振蕩器。
RSI的計(jì)算公式為：
RSI = 100– (100 / (1 + (收盤時(shí)平均收益/收盤時(shí)平均虧損)))
這通常是在14天的時(shí)間段內(nèi)計(jì)算的，盡管它也可以應(yīng)用于其他時(shí)間段。周期在公式中無關(guān)緊要，因?yàn)樗谟?jì)算中被抵消了。例如，如果ABC加密貨幣在14天內(nèi)收盤時(shí)平均收益為5%，平均虧損為 10%，則RSI將按以下方式計(jì)算：
RSI = 100 – (100 / (1 + 2 / 5))
= 100 – 71.4
= 28.6
RSI 是一個(gè)介于0到100之間的數(shù)字。RSI約為70及以上的資產(chǎn)被認(rèn)為是超買，這表明由于獲利回吐可能會(huì)出現(xiàn)看跌逆轉(zhuǎn)。另一方面，30及以下的RSI被認(rèn)為是超賣，這意味著它可能會(huì)上漲。
高RSI可能是潛在牛市陷阱或熊市陷阱的警告信號(hào)。
牛市陷阱和高RSI
在潛在牛市陷阱的情況下，較高的RSI和超買情況意味著拋售壓力越來越大。交易者正在尋求獲利，并可能很快就會(huì)退出交易。因此，最初的突破和上升趨勢(shì)可能并不表明價(jià)格會(huì)持續(xù)上漲。相反，一旦這些交易者開始出售資產(chǎn)，價(jià)格可能會(huì)下降。
熊市陷阱和高RSI
在潛在的熊市陷阱的情況下，高RSI和超買情況也表明高賣壓。在這種情況下，機(jī)構(gòu)可能會(huì)通過壓低價(jià)格來鼓勵(lì)拋售資產(chǎn)。這是為了減少不斷增加的出售壓力，并以較低的價(jià)格重新進(jìn)入以獲得更好的價(jià)格頭寸。此時(shí)購(gòu)買需求的涌入將推動(dòng)價(jià)格回升。
在這種情況下，最初的下跌趨勢(shì)并不表示價(jià)格持續(xù)下跌，因?yàn)樗怯色@利回吐和機(jī)構(gòu)操縱引起的暫時(shí)下跌。相反，一旦機(jī)構(gòu)獲得可用資產(chǎn)，價(jià)格將再次上漲。因此，高RSI也可能表明潛在的熊市陷阱。
成交量指標(biāo)
在牛市和熊市陷阱中，成交量是另一個(gè)需要注意的重要指標(biāo)。
交易量應(yīng)高于平均水平，以表明強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)或市場(chǎng)波動(dòng)和逆轉(zhuǎn)的動(dòng)力和不斷增加的壓力。因此，低交易量是潛在牛市和熊市陷阱的警告信號(hào)。
蠟燭形態(tài)
使用蠟燭模式識(shí)別牛市陷阱：看漲蠟燭形態(tài)，例如看漲吞沒形態(tài)、刺穿形態(tài)、鑷子底部或晨星。這些是很好的信號(hào)，表明市場(chǎng)確實(shí)處于上升趨勢(shì)中，而且它不是牛市陷阱。
看漲吞沒蠟燭模式資料來源：TradingwithRayner
刺穿蠟燭圖案資料來源：TradingwithRayner
鑷子底部蠟燭模式資料來源：TradingwithRayner
晨星蠟燭模式資料來源：TradingwithRayner
以下是使用蠟燭模式識(shí)別熊市陷阱：
晚星蠟燭圖案插圖。資料來源：Timothy Sykes
三只烏鴉蠟燭模式資料來源：WarriorTrading
需要注意的強(qiáng)烈看跌蠟燭形態(tài)，包括看跌吞沒、晚星和三只烏鴉。這些看跌信號(hào)有助于確認(rèn)價(jià)格將繼續(xù)下跌，而不是熊市陷阱。
相反，優(yōu)柔寡斷的蠟燭（例如十字星蠟燭模式） 可能會(huì)警告牛市或熊市陷阱。這是因?yàn)槭中窍灎T模式表示買賣雙方之間的緊張和優(yōu)柔寡斷，這導(dǎo)致開盤價(jià)和收盤價(jià)相同。
與往常一樣，在更廣泛的市場(chǎng)趨勢(shì)背景下仔細(xì)研究這些蠟燭模式。不應(yīng)孤立地依賴這些蠟燭模式來確定上升趨勢(shì)是繼續(xù)還是逆轉(zhuǎn)。擁有強(qiáng)大的技術(shù)分析基礎(chǔ)將使您能夠在市場(chǎng)背景下理解這些蠟燭模式的含義并有效地進(jìn)行交易。
如何交易牛市陷阱或熊市陷阱？
如果您不確定您進(jìn)行的交易是否是牛市陷阱，您可以選擇更加謹(jǐn)慎，并設(shè)置適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理措施。
首先，您可以尋找確認(rèn)的跡象，例如更高的交易量、看漲的蠟燭形態(tài)以及低位或中性RSI，如上所述。
其次，建議您設(shè)置止損單，盡量減少損失。
如何交易牛市陷阱？
您可以考慮設(shè)置一種特殊類型的止損單來降低牛市陷阱的風(fēng)險(xiǎn)，即追蹤止損單。這是一種止損類型，在市場(chǎng)上漲時(shí)自動(dòng)跟隨您的頭寸，但在市場(chǎng)下跌時(shí)保持不變。
追蹤止損訂單來源：PatternsWizard
其工作方式是您將追蹤止損訂單設(shè)置在與當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格相距一定百分比或點(diǎn)數(shù)的位置。這被稱為追蹤止損。
如果市場(chǎng)價(jià)格上漲，追蹤止損訂單會(huì)隨著市場(chǎng)價(jià)格移動(dòng)，落后于設(shè)定的距離或點(diǎn)數(shù)。但是，在市場(chǎng)價(jià)格下跌的情況下，它將保持不變。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格低于該靜態(tài)止損價(jià)格水平時(shí)，您的頭寸將平倉。通過這種方式，追蹤止損訂單可以幫助您確保從交易上升趨勢(shì)中獲得的任何利潤(rùn)，同時(shí)在牛市陷阱或看跌逆轉(zhuǎn)的情況下最大限度地減少您的損失。
或者，您可以選擇有意交易牛市陷阱并從價(jià)格下跌中獲利。例如，一旦牛市陷阱生效，您可以直接或使用金融衍生品（如差價(jià)合約 (CFD)）開設(shè)空頭頭寸。
但請(qǐng)注意，做空具有極高的風(fēng)險(xiǎn)。如果您的預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確并且市場(chǎng)再次反轉(zhuǎn)為上升趨勢(shì)，您可能會(huì)面臨無限的損失，具體取決于價(jià)格上漲的幅度。這是只有經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者才應(yīng)嘗試進(jìn)行的高級(jí)交易舉措。
如何交易熊陷阱？
您可以在市場(chǎng)下跌時(shí)進(jìn)場(chǎng)交易。但是，可能很難準(zhǔn)確確定您的入場(chǎng)時(shí)間。如果您認(rèn)為會(huì)出現(xiàn)短期擠壓或相信長(zhǎng)期持有資產(chǎn)，這可能最有效。例如，如果您認(rèn)為加密貨幣會(huì)長(zhǎng)期上漲，那么您可能更有信心在下跌期間購(gòu)買該資產(chǎn)。
總結(jié)
在交易牛市或熊市陷阱時(shí)沒有硬性規(guī)定，它們本質(zhì)上是不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)走勢(shì)。但是，通過研究相關(guān)技術(shù)指標(biāo)并在市場(chǎng)中獲得更多經(jīng)驗(yàn)，您將越來越善于識(shí)別牛市和熊市陷阱并相應(yīng)地進(jìn)行交易。
以上就是腳本之家小編給大家分享的比特幣交易中的牛市陷阱和熊市陷阱是什么？如何識(shí)別和避免的詳細(xì)介紹了，希望大家喜歡！
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