比特幣ETF蓬勃發(fā)展，機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)敞口為20%
比特幣ETF取得了巨大的成功，貝萊德的iShares比特幣基金在2024年迄今的資金流量中排名前三 。
CryptoQuant創(chuàng)始人Ki Young-Ju透露，機(jī)構(gòu)投資者僅擁有所有現(xiàn)貨比特幣交易所交易基金（ETF）的20%。根據(jù)這些公司的13F表格文件，這些數(shù)據(jù)顯示，截至10月18日，所有現(xiàn)貨比特幣ETF持有的961645 BTC中，他們持有的BTC略高于193000 BTC。
根據(jù)the數(shù)據(jù)Ark Invest ARKB的機(jī)構(gòu)持有人比例最高，為32.79%，其次是WisdomTree BTCW，為24.55%。然而，凈流量最大的兩家ETF，貝萊德IBIT和富達(dá)FBTC，分別有18.38%和24.14%的股份由機(jī)構(gòu)投資者持有。
比特幣機(jī)構(gòu)控股公司（來(lái)源：Ki Young-Ju/X）
披露顯示，散戶投資者應(yīng)對(duì)比特幣ETF的大部分流入負(fù)責(zé)，即使機(jī)構(gòu)投資者增加了興趣和風(fēng)險(xiǎn)敞口。宏觀投資研究員Jim Bianco在最近的一份報(bào)告中指出了這一點(diǎn)無(wú)許可辯論彭博ETF分析師James Seyfart指出，比特幣ETF的大部分資金流入主要來(lái)自鏈上持有者。
據(jù)他介紹，流入比特幣ETF的總資金中約有130億至140億美元來(lái)自鏈上持有者。他補(bǔ)充說(shuō)，雖然可能會(huì)有一些機(jī)構(gòu)的興趣，但仍然相對(duì)較低，在某些情況下甚至可能需要一段時(shí)間，因?yàn)椴⒎撬袡C(jī)構(gòu)投資者都有能力投資比特幣。為此，他以威斯康星州養(yǎng)老基金為例說(shuō)：
“威斯康星州可能是該國(guó)管理較好的公共養(yǎng)老基金之一，這意味著它資金充足，但大多數(shù)沒(méi)有。如果你經(jīng)營(yíng)著一個(gè)資金充足的養(yǎng)老基金，你可以做一些事情，比如看看比特幣的風(fēng)險(xiǎn)敞口。”
然而，他指出，大多數(shù)養(yǎng)老基金資金不足，管理不善，腐敗猖獗，即使管理者看到了該資產(chǎn)的潛力，他們也不太可能在短期內(nèi)投資比特幣ETF。
比特幣ETF取得了巨大的成功——Seyfart
盡管機(jī)構(gòu)投資者對(duì)比特幣ETF的投資相對(duì)有限，但Seyfarrt認(rèn)為比特幣ETF取得了巨大的成功。在無(wú)許可辯論中，他指出，基于其表現(xiàn)，比特幣ETF是有史以來(lái)最成功的ETF。
雖然他承認(rèn)與散戶投資者相比，機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)敞口較低，但他認(rèn)為這對(duì)比特幣ETF來(lái)說(shuō)仍然很好。他指出，根據(jù)13F表格的申報(bào)，最大的黃金ETF只有40%的機(jī)構(gòu)持股。因此，比特幣在10個(gè)月后的20%是一個(gè)非常好的跡象。
Seyfarrt還觀察到，財(cái)務(wù)顧問(wèn)負(fù)責(zé)比特幣ETF超過(guò)20億美元的流入，僅IBIT就有約15億美元流入。他稱(chēng)這是一個(gè)非常好的跡象，使ETF成為過(guò)去兩年中最成功的ETF。
與此同時(shí)，該分析師還認(rèn)為，比特幣ETF的流入水平對(duì)該資產(chǎn)類(lèi)別來(lái)說(shuō)是一個(gè)好兆頭，因?yàn)榇罅苛魅雽⑽蟮臋C(jī)構(gòu)投資者。因此，目前的機(jī)構(gòu)投資者購(gòu)買(mǎi)ETF是為了基差交易、套利，還是因?yàn)樗麄兿嘈疟忍貛牛@并不重要。
貝萊德IBIT現(xiàn)已躋身2024年表現(xiàn)最佳的三大ETF之列
雖然關(guān)于比特幣ETF的機(jī)構(gòu)采用以及是否基于對(duì)比特幣潛力的信念的爭(zhēng)論仍在繼續(xù)，但比特幣交易所交易基金的表現(xiàn)，尤其是貝萊德IBIT，表明投資者的興趣并沒(méi)有減弱。在上周獲得超過(guò)10億美元的凈流量后，IBIT今年迄今的流量已超過(guò)220億美元。
這使其成為年初至今總流量排名前三的ETF，考慮到它只存在了10個(gè)月，這是一個(gè)令人印象深刻的壯舉。它現(xiàn)在是迄今為止流量排名前五的ETF中唯一一只存在時(shí)間最短的ETF，其他所有ETF的歷史都超過(guò)20年，管理的資產(chǎn)超過(guò)3000億美元。
隨著比特幣ETF的成功，資產(chǎn)管理公司現(xiàn)在正在為證券交易委員會(huì)可以批準(zhǔn)其他加密貨幣的ETF做準(zhǔn)備。目前，Solana、Litecoin和Ripple XRP ETF的申請(qǐng)正在等待中。然而，行業(yè)專(zhuān)家相信Kamala Harris的勝利結(jié)束了任何其他ETF批準(zhǔn)加密資產(chǎn)的希望。
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