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牛市賺錢技巧：幣圈如何創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)？

2024-10-26 14:38:06 | 來源： | 作者：佚名
加密貨幣交易系統(tǒng)構(gòu)建技巧！直覺會放大人的弱點，而人性中的弱點是我們無法完全克服的，唯有通過系統(tǒng)來進(jìn)行規(guī)范,如果你是新手，仍然依靠靈感進(jìn)行交易，那么現(xiàn)在是時候開始構(gòu)建你自己的交易系統(tǒng)了

牛市賺錢技巧：幣圈如何創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)？很多大神在投資股票或者加密貨幣時都會有自己一套完美的交易系統(tǒng)，交易系統(tǒng)可以幫助自己很好的管理投資項目，但是如何建立自己的交易系統(tǒng)呢？

大多數(shù)有超過五年交易經(jīng)驗的老手都能深刻體會到，初期時往往依賴直覺進(jìn)行交易，但頻繁的虧損讓他們意識到，直覺遠(yuǎn)不如系統(tǒng)穩(wěn)定。直覺會放大人的弱點，而人性中的弱點是我們無法完全克服的，唯有通過系統(tǒng)來進(jìn)行規(guī)范。如果你是新手，仍然依靠靈感進(jìn)行交易，那么現(xiàn)在是時候開始構(gòu)建你自己的交易系統(tǒng)了！下面就和腳本之家小編一起詳細(xì)了解下吧！

沒有穩(wěn)賺不賠的交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)實際上就是一套操作系統(tǒng)，放在計算機中，可以理解為是一個完備的人機交互系統(tǒng)，人通過這個系統(tǒng)讓計算機工作；從生物學(xué)意義理解，類似于條件反射，即“出現(xiàn)了 A 信號，就一定出現(xiàn) B 動作”。

交易系統(tǒng)是一套關(guān)于入場、離場，買賣的止損、止盈的完備的信號規(guī)則總和

關(guān)于交易系統(tǒng)，存在著諸多誤解。一些人認(rèn)為，他們無法盈利的原因在于缺乏自己的交易系統(tǒng)，且一旦擁有了交易系統(tǒng)，便能實現(xiàn)盈利。另一些人則認(rèn)為，未能獲得超額收益的原因在于其現(xiàn)有的交易系統(tǒng)不夠優(yōu)秀，因而需要尋找更好的系統(tǒng)。還有人堅信，世界上存在一種神奇的交易系統(tǒng)，只要依照其操作，就能穩(wěn)賺不賠。

這些觀點是否真實可信呢？

首先，需要明確的是，世界上不存在“永動機”或“長生不老藥”，自然也不會有一種萬能且永遠(yuǎn)穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)。如果這樣的系統(tǒng)存在，聰明人早已將其發(fā)現(xiàn)并利用。

其次，即便擁有一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)，也并不意味著能夠穩(wěn)定地實現(xiàn)盈利。優(yōu)秀的交易系統(tǒng)首先要求使用者具備強大的執(zhí)行力，能夠百分之百地遵循其指示。此外，一個好的交易系統(tǒng)并不一定適合每一個人。每個人需要找到適合自己的交易系統(tǒng)，這并非可以用標(biāo)準(zhǔn)化的“好”或“不好”來衡量。

要想找到適合自己的交易系統(tǒng)，首先需要正確認(rèn)識和定位交易系統(tǒng)的作用。

交易系統(tǒng)類似于軍事指導(dǎo)思想。完全遵循這些指導(dǎo)思想或許不能保證每一次戰(zhàn)斗的勝利，但至少能確保不會遭遇慘敗，并留下后續(xù)機會。交易系統(tǒng)處于戰(zhàn)略層面，而“操作思維”與“操作策略”的組合則屬于戰(zhàn)役層面，具體的交易動作則是戰(zhàn)術(shù)層面的表現(xiàn)。

通過正確認(rèn)識交易系統(tǒng)的作用和局限性，并結(jié)合自身特點找到合適的系統(tǒng)，才能在交易中取得更好的效果。

如何評價一套操作系統(tǒng)

在評估交易系統(tǒng)時，我認(rèn)為只需關(guān)注一個核心關(guān)鍵指標(biāo)，即“盈虧比”。所謂盈虧比，是指盈利的平均金額除以虧損的平均金額。

例如，你投入 100 萬元，按照某一套操作系統(tǒng)交易 10 次，其中盈利 4 次，分別盈利 15 萬元、 25 萬元、 35 萬元和 45 萬元；虧損 6 次，分別虧損 10 萬元、 15 萬元、 10 萬元、 5 萬元、 7 萬元和 20 萬元。此時，盈利時的平均盈利為 30 萬元，虧損時的平均虧損為 11.17 萬元，盈虧比為 30/11.17 ≈ 2.69 。若你利用這個交易系統(tǒng)進(jìn)行持續(xù)交易，無論是 100 次還是 1000 次，按照 2.69 的盈虧比，理論上是能夠?qū)崿F(xiàn)盈利的。盈虧比低于 1 則表示虧損。

然而，在客觀評價時，我們需要考慮一定的冗余因素。個人認(rèn)為，盈虧比無論如何不應(yīng)低于 2 。具體來說：

  • 盈虧比為 3 可視為及格，即 70 分；

  • 盈虧比為 4 可視為良好，即 80 分；

  • 盈虧比為 5 可視為優(yōu)秀，即 90 分；

  • 盈虧比高于 5 的交易系統(tǒng)可視為滿分。

需要注意的是，盈虧比高于 5 的交易系統(tǒng)非常罕見。建議大家測算一下自己長期堅持的交易系統(tǒng)（或買賣規(guī)則）的盈虧比是多少，以便更好地評估其有效性。

設(shè)計操作系統(tǒng)需要包含哪些要素

在建立操作系統(tǒng)之前，我們首先應(yīng)該問自己，做投資的目的是什么？是一夜暴富？是穩(wěn)健增值？還是快速增值？此外，預(yù)期收益率是多少？是一年 100% ？是一月 100% ？是一年 30% ？是一月 30% ？是一年 200% ？還是一年 50% ？這些問題都將極大地影響我們?nèi)绾卧O(shè)計自己的操作系統(tǒng)。

另外，對于風(fēng)險，我們的承受能力和風(fēng)險偏好如何？能忍受 30% 以上的大幅回撤？能忍受 20% 以內(nèi)的小幅回撤？只能忍受 5% 以內(nèi)的輕微回撤？還是完全不能容忍任何回撤？這些關(guān)于風(fēng)險的幾個問題也是必須考慮的。如果沒有弄清楚這些問題，盲目地建立操作系統(tǒng)的意義是不大的，至少不是最適合自己的。

一個完善的操作系統(tǒng)應(yīng)包含以下七個要素：

  • 周期判斷：了解市場的大勢走向，判斷當(dāng)前所處的市場周期（如牛市、熊市、震蕩市等）。

  • 操作思維：明確操作的基本理念和策略，是追求短線快進(jìn)快出，還是長期持有。

  • 選幣：根據(jù)一定的標(biāo)準(zhǔn)和方法選擇出潛力股。

  • 選時：確定買入和賣出的最佳時機。

  • 買賣規(guī)則：制定明確的買入和賣出策略，包括進(jìn)場和離場條件。

  • 資金管理：合理分配資金，避免過度集中或分散，確保資金使用的高效性和安全性。

  • 風(fēng)險控制：制定風(fēng)險管理策略，包括止損機制、倉位控制等，以控制和降低投資風(fēng)險。

通過對以上要素的全面考慮和整合，可以建立一個適合自己的操作系統(tǒng)，從而更有效地實現(xiàn)投資目標(biāo)。

下面我們具體來看。

1.周期判斷

順勢而為是投資的第一要義。在大盤漲勢如潮時，我們的各種策略、選幣和擇時能力的成功率都會顯著提高。即使策略和擇時能力不夠完美，在大盤上漲的環(huán)境中，也有可能賺到波段上漲的錢。并且如果判斷大盤是穩(wěn)漲的，持倉心理會更加安定，甚至敢于在低點買入，從而降低持幣成本，獲取最大利潤。相反，如果對大盤走勢沒有明確判斷，持倉心理會動蕩不安，容易因小幅波動而產(chǎn)生過度反應(yīng)，導(dǎo)致操作變形。

并且，周期的判斷會為后續(xù)的操作提供重要的參考，牛市所有的買賣操作都要重倉，并且要集中；熊市里所有的買賣操作都要輕倉，并且要分散。

2.操作思維

操作思維也可以稱之為在不同市況下的操作策略，但是這個操作思維是在對大盤的判斷的基礎(chǔ)上才能確定的，因此準(zhǔn)確性還是取決于對大盤的判斷能力。操作思維就好比打一場戰(zhàn)役的計劃，打多久，戰(zhàn)場范圍多大，這些要提前設(shè)定好。不能邊打邊修改作戰(zhàn)計劃，隨意增兵，隨意更改作戰(zhàn)方向。

3.選幣

尤其是在牛市中，選幣的重要性更加突出。若想獲得超額收益，必須精挑細(xì)選所持幣種，并且在牛市中應(yīng)盡量避免頻繁換幣。頻繁換幣可能導(dǎo)致錯失上漲機會，常常會出現(xiàn)賣掉的幣種大幅上漲，而持有的幣種卻表現(xiàn)平平的情況。牛市利潤的關(guān)鍵在于重倉投入和持有時間的結(jié)合。

對于大機構(gòu)和大型資金（管理資金規(guī)模在 1 億元以上）而言，選幣的重要性更為顯著。全球的股票多頭基金都依靠選股作為其獨特優(yōu)勢，這也是區(qū)分不同基金的重要標(biāo)志。擇時操作通常假設(shè)自己能夠戰(zhàn)勝市場。管理幾百萬級資金的操作者可能還能通過擇時獲利，但一旦資金規(guī)模增大，擇時的有效性顯著下降。

那么一個具有超額收益的幣應(yīng)該具有什么特征？我們可以從莊家的思維來看。如果你是莊家，或者說是機構(gòu)，抑或被稱為主力，有一大筆資金，要操作一只幣，你選擇哪些幣呢？

第一，流通盤小，但是不能太小，太小的盤子流通性比較差，資金不方便進(jìn)出，無法運轉(zhuǎn)。

第二，既有趨勢性的大題材，又沒有歷史遺留問題，比如之前已被大的莊家炒過，又或者市場形象不好等。

第三，有切實的鏈上數(shù)據(jù)支撐或者未來有條件改善業(yè)績，這樣幣價到了高位，“業(yè)績提升+高送轉(zhuǎn)（如空投、分紅、鏈上獎勵等）+題材”就可以完成出貨而幣價不至于大跌。

4.擇時與買賣規(guī)則

擇時是對進(jìn)出場時機的精準(zhǔn)確認(rèn)，主要分為中線波段和短線 投機兩個層面。買賣規(guī)則則是對交易紀(jì)律的明確定義。例如，買入時必須滿足技術(shù)指標(biāo)的買點要求，且應(yīng)為短線買點，買入后需快速上漲。擇時是控制風(fēng)險的首要手段，即使在牛市也可能出現(xiàn)大幅調(diào)整，擇時的核心作用在于避開這些調(diào)整以及大熊市。若市場狀況不佳，建議空倉觀望。

在交易系統(tǒng)中，買賣規(guī)則應(yīng)當(dāng)具備一定的靈活性和主觀性，大約占 20% 至 30% 。完全固定的買賣規(guī)則會導(dǎo)致交易程序化，缺乏應(yīng)變能力。買入規(guī)則因不同的操作思維和市場狀況而有所不同，不同的市況會產(chǎn)生不同的買點。然而，有一條基本原則是不能違背的：買入必須基于技術(shù)買點。

賣出規(guī)則同樣因市場狀況和操作思維的不同而變化。預(yù)期收益不同，止盈策略也會有所不同。賣出不一定要等到技術(shù)賣點出現(xiàn)，因為那時往往已經(jīng)出現(xiàn)一兩根陰線，導(dǎo)致利潤損失較大。因此，賣點需要一定的預(yù)判，一旦達(dá)到止盈位置或可能的高點，就可以考慮賣出。

通過這樣的規(guī)則設(shè)定，交易者能夠在面對不同市場狀況時，靈活應(yīng)對，最大化收益并有效控制風(fēng)險。

5.資金管理

資金管理，是一套紀(jì)律性的管理規(guī)定。比如“一個會計年度，每做出 10% 的利潤就轉(zhuǎn)出保護(hù)起來”；“首次開倉之后，有了盈利再開新倉”等。還需要考慮的一個重要的點是“杠桿問題”，當(dāng)然幣圈很多大佬都是靠杠桿實現(xiàn)財富自由的，所以是否加杠桿、加多大的杠桿都因人而異，但需要注意的是，投資行業(yè)有一句話叫做“盈虧同源”，意思是讓你賺錢的地方，往往也是讓你輸錢的地方。暴富的人不少，爆倉的也不少，對于新手來說，建議謹(jǐn)慎使用杠桿，因為杠桿會放大市場波動所帶來的情緒波動，從而導(dǎo)致不理想的交易結(jié)果。

6.風(fēng)險控制

風(fēng)險控制，就是一些鐵律了，每個人都有不同的體會和規(guī)定。風(fēng)控的條款在操作過程中起到最后的保障作用，確保自己不會因為“貪心”、“僥幸心理”而犯錯誤。此外，牢牢謹(jǐn)記風(fēng)控條款還可以讓心情平靜，避免因為情緒劇烈波動而造成無謂的損失。

交易系統(tǒng)示例

交易系統(tǒng)提供明確的入場和出場信號，使得交易行為更加規(guī)范化。只有當(dāng)系統(tǒng)發(fā)出信號時，才進(jìn)行買賣操作，其他時間則耐心等待。對于已持有的倉位，無論盈虧，都應(yīng)堅持持有；對于空倉者，需等待系統(tǒng)信號的出現(xiàn)再進(jìn)行操作。

交易系統(tǒng)之所以被稱為標(biāo)準(zhǔn)化操作系統(tǒng)，主要是為了避免投資者的隨意性 交易。因為人性有其弱點，而心態(tài)在交易中又是至關(guān)重要的因素。雖然可以進(jìn)行主觀交易，但即使是最簡單的系統(tǒng)，也能提供一定的規(guī)范。例如，一條均線策略：價格在線上時買入，在線下時賣出。即便是像在北京遇到霧霾天就買股票、陽光燦爛時賣股票這樣的規(guī)則，也是一種系統(tǒng)。同樣，還有一些更簡單的所謂“系統(tǒng)”，例如在單日買入股票，雙日賣出股票。盡管這些系統(tǒng)不一定能盈利，但至少它們提供了一套完整的規(guī)則，幫助交易者避免情緒化操作。

最復(fù)雜的操作系統(tǒng)需要頂級數(shù)學(xué)家，在計算機的幫助下，在海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，建立若干復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型，進(jìn)行自動化交易。對于普通交易者而言，操作系統(tǒng)并非越簡單越好，也不是越復(fù)雜越好，而是越高效越好，簡單、復(fù)雜與好壞沒有必然的聯(lián)系。

舉一個例子，在簡單的移動平均線中，最著名的就是格蘭維爾八法操作法。

格蘭維爾提出的四大買進(jìn)法則：

（1）平均線從下降逐漸走平轉(zhuǎn)為上升，而股價從平均線的下方突破平均線時，為買進(jìn)信號。

（2）股價雖跌破上升的平均線，但不久又掉頭向上，并運行于平均線的上方，此時可加碼買進(jìn)。

（3）股價下跌未破平均線，并重現(xiàn)升勢，此時平均線繼續(xù)在上升，仍為買進(jìn)信號。

（4）股價跌破平均線，并遠(yuǎn)離平均線時，很有可能產(chǎn)生一輪強勁的反彈，這也是買進(jìn)信號。但要記住，反彈上升后仍將繼續(xù)下挫，因而不可戀戰(zhàn)。這是因為大勢已經(jīng)轉(zhuǎn)弱，久戰(zhàn)勢必套牢。

格蘭維爾提出的四大賣出法則：

( 5) 平均線走勢從上升逐漸走平轉(zhuǎn)為下跌，而股價從平均線的上方往下跌破平均線時，是賣出信號。

( 6) 股價雖反彈突破平均線，但不久又跌到平均線之下，而此時平均線仍在下跌時，這也是賣出信號。

( 7) 股價跌落于平均線之下，然后向平均線彈升，但未突破平均線即受阻回落，仍是賣出信號。

( 8) 股價急速上漲遠(yuǎn)離上升的平均線時，投資風(fēng)險激增，隨時會出現(xiàn)回跌，這又是一個賣出信號。

總而言之，格蘭維爾八法操作法是運用移動平均線對價格走勢進(jìn)行研判，大致應(yīng)遵循如下規(guī)則：

當(dāng)平均線上升時為買入機會，下降時為賣出機會；當(dāng)平均線由跌轉(zhuǎn)升，股價從平均線下方向上突破平均線時，為最佳買入時機；當(dāng)平均線由升轉(zhuǎn)跌，股價從平均線上方向下跌破平均線時，為重要賣出時機。

格蘭維爾八法就是一個最簡單的大家都知道的交易系統(tǒng)，但是顯得有些過于通用了，在不同的市場中還要進(jìn)行具體的調(diào)整。

以上就是腳本之家小編給大家分享的幣圈如何創(chuàng)建自己的交易系統(tǒng)的詳細(xì)解讀了，希望大家喜歡！

聲明：文章內(nèi)容不代表本站觀點及立場，不構(gòu)成本平臺任何投資建議。本文內(nèi)容僅供參考，風(fēng)險自擔(dān)！

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