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什么是SMC交易策略？3個SMC策略重點概念教學(xué)

2024-12-31 15:59:09 | 來源： | 作者：佚名
SMC是一種專注于機(jī)構(gòu)投資者行為的交易策略，SMC 策略重點在于學(xué)習(xí)如何辨識這些大玩家進(jìn)場和出場的跡象，從而預(yù)測市場的波動，并在合適的時機(jī)進(jìn)行交易,那么，什么是SMC交易策略？下文將為大家詳細(xì)介紹3個SMC策略重點概念教學(xué)

什么是SMC 交易策略？

SMC（Smart Money Concept）是一種專注于機(jī)構(gòu)投資者行為的交易策略，這些「聰明錢」代表著市場中的大資金玩家，例如機(jī)構(gòu)或?qū)_基金，透過分析市場中的大資金玩家操作，預(yù)測市場價格的主要波動方向。

這些機(jī)構(gòu)的操作通常會對市場價格產(chǎn)生重大影響，而SMC 策略重點在于學(xué)習(xí)如何辨識這些大玩家進(jìn)場和出場的跡象，從而預(yù)測市場的波動，并在合適的時機(jī)進(jìn)行交易。

SMC 策略與加密貨幣市場

在加密貨幣市場中，散戶和機(jī)構(gòu)之間的互動往往會造成市場的波動。

機(jī)構(gòu)通常會利用散戶的行為來創(chuàng)造他們需要的市場流動性，市場流動性簡單來說就是市場中可以交易的買賣單。

當(dāng)散戶進(jìn)行多單或空單操作并設(shè)置止損訂單時，這些止損單就會形成市場中的流動性，機(jī)構(gòu)會利用這些流動性來完成他們的大量訂單。

例如

假設(shè)比特幣的價格在$96,000 時，散戶認(rèn)為價格已經(jīng)跌到低位，于是進(jìn)行多單操作（買入）。當(dāng)價格進(jìn)一步下跌到$92,000 時，觸發(fā)了散戶的止損訂單，這些止損訂單會轉(zhuǎn)化為賣單，形成賣方流動性。機(jī)構(gòu)則會利用這些賣單，在低位吸收比特幣，為未來價格上漲做好準(zhǔn)備。

相反，當(dāng)比特幣價格在$92,000 時，散戶進(jìn)行空單操作（賣出），但價格繼續(xù)上漲至$96,000，觸發(fā)了散戶的止損訂單，這些止損訂單變成買單，為機(jī)構(gòu)提供了買方流動性，讓他們在高位順利出貨，進(jìn)而推動價格下跌。

SMC 策略基礎(chǔ)概念：市場結(jié)構(gòu)

SMC 策略中的市場結(jié)構(gòu)是指市場價格如何形成高點和低點，并且這些高低點的排列方式?jīng)Q定了市場的趨勢和轉(zhuǎn)折點。

其中判斷的關(guān)鍵點為BOS（Break of Structure），也就是市場結(jié)構(gòu)被打破的時刻。例如，當(dāng)價格突破上升或下降趨勢中的關(guān)鍵高點或低點時，這被視為市場結(jié)構(gòu)被打破，可能意味著趨勢反轉(zhuǎn)或延續(xù)。

狀態(tài)解釋
多頭趨勢當(dāng)價格不斷創(chuàng)出更高的高點（Higher Highs）和更高的低點（Higher Lows）時，市場處于上升趨勢。
空頭趨勢如果價格創(chuàng)出更低的高點（Lower Highs）和更低的低點（Lower Lows），則表示市場進(jìn)入下降趨勢。
震蕩趨勢當(dāng)價格在某個范圍內(nèi)來回波動，沒有明顯的上升或下降趨勢，市場處于盤整狀態(tài)。這通常表示市場參與者在等待新的突破信號。

SMC 策略基礎(chǔ)概念：流動性抓?。↙iquidity Grab）

流動性抓取（Liquidity Grab）指的是機(jī)構(gòu)會通過故意推動價格到極端位置，來觸發(fā)散戶的止損訂單。

當(dāng)價格處于高價區(qū)（即「溢價區(qū)」），這通常不是莊家的理想進(jìn)場區(qū)。他們更傾向于讓價格回調(diào)，直到觸及他們設(shè)置的限價訂單區(qū)。

在市場處于下跌趨勢后，莊家會利用散戶的多單止損來推動價格上漲。

當(dāng)價格反轉(zhuǎn)時，散戶的止損訂單被觸發(fā)，這些止損訂單會轉(zhuǎn)化為買單，為市場提供了買方流動性。莊家利用這些流動性在價格較低的區(qū)域購買大量訂單，推動價格進(jìn)一步朝著他們的目標(biāo)價位移動。

以下圖所示，當(dāng)市場處于下跌趨勢時，散戶通常會在某個低點進(jìn)行多單操作，但是如果價格進(jìn)一步下跌，會觸發(fā)他們的止損訂單，這些止損訂單會轉(zhuǎn)化為賣單，為市場提供了賣方流動性。

機(jī)構(gòu)交易者會利用這些賣單來吸收更多訂單，然后在合適的時機(jī)推動價格上漲。這是市場中的一個典型操作方式，機(jī)構(gòu)透過捕捉散戶的止損訂單來獲得流動性，進(jìn)而推動價格向他們的目標(biāo)區(qū)域移動。

SMC 策略基礎(chǔ)概念：訂單塊

訂單塊（Order Block）指的是機(jī)構(gòu)交易者在市場中找到了「感興趣的價格區(qū)」進(jìn)行換手操作。

當(dāng)市場處于下跌趨勢時，如果價格不再繼續(xù)下跌且K 線顯示出價格的反轉(zhuǎn)，這可能意味著市場結(jié)構(gòu)正在改變，并且機(jī)構(gòu)對該區(qū)域感興趣，可能進(jìn)行了大額買入。

機(jī)構(gòu)買入的關(guān)鍵在于市場結(jié)構(gòu)的突破（BOS，Break of Structure）。當(dāng)價格不再創(chuàng)新低，而是突破了先前的關(guān)鍵點位，即使上漲幅度不大，也可以視為潛在的機(jī)構(gòu)入場信號。

這時，交易者可以將這個「訂單塊」視為潛在的進(jìn)場點，因為機(jī)構(gòu)交易者的入場通常會推動市場反轉(zhuǎn)。

訂單塊的影線是否畫出來并不重要，關(guān)鍵是要參考開盤價，并將止損設(shè)置在訂單塊的上下方。只要止損位置正確，即使進(jìn)場點稍有偏差也不會有太大的問題，這是一種高效的風(fēng)險管理方法。

總結(jié)來說，訂單塊是機(jī)構(gòu)換手的重要位置，而抓住這些訂單塊可以幫助交易者確定市場反轉(zhuǎn)的起點，從而提高進(jìn)場的成功率。

SMC 策略風(fēng)險

SMC 策略的重點在于觀察機(jī)構(gòu)的行為走向，并利用市場流動性來尋找交易機(jī)會，但仍存在著高風(fēng)險，這些風(fēng)險主要來自市場的不確定性、策略的技術(shù)要求以及交易者本身的執(zhí)行問題。

1. 假突破（False Breakouts）

SMC 策略中假突破是常見的風(fēng)險之一，價格可能短暫突破關(guān)鍵支撐或阻力區(qū)域，然后迅速反轉(zhuǎn)。這種情況會導(dǎo)致交易者誤判趨勢方向，造成虧損。

2. 市場波動性高（High Volatility）

加密貨幣市場通常波動劇烈，價格可能在短時間內(nèi)出現(xiàn)大幅波動，這樣的也可能導(dǎo)致交易者止損過早被觸發(fā)或錯失進(jìn)場機(jī)會。

3.對市場結(jié)構(gòu)判斷錯誤（Misjudging Market Structure）

如果想執(zhí)行SMC 策略的話需要仰賴大量的操作經(jīng)驗以及培養(yǎng)自己的盤感，并且需要良好的操作紀(jì)律，才能正確操作進(jìn)而獲利。

SMC 交易策略的優(yōu)缺點

SMC 策略的優(yōu)點在于它能幫助交易者理解市場結(jié)構(gòu)，找到價格轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵區(qū)域，從而提高交易的精準(zhǔn)度。透過學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)的操作模式，投資者可以更有效地管理風(fēng)險，并避免盲目追隨市場情緒。

SMC 的缺點是學(xué)習(xí)門檻較高，需花費較長時間來熟悉技術(shù)分析工具，并掌握市場結(jié)構(gòu)與流動性理論，對于初學(xué)者來說，則容易因判斷錯誤而受挫。

整體而言，這種策略更適合經(jīng)驗豐富的交易者，他們能快速辨識機(jī)構(gòu)行為并即時做出交易決策。對新手而言，如果有足夠的耐心學(xué)習(xí)市場基礎(chǔ)并從小額資金練習(xí)，也能逐步從中獲益，但無論新手還是老手，都應(yīng)注重風(fēng)險管理，才能夠在市場穩(wěn)健獲利。

總體而言，SMC 策略是一種讓投資者理解機(jī)構(gòu)如何通過操縱市場流動性來實現(xiàn)交易目標(biāo)的策略。

透過學(xué)習(xí)莊家的策略，散戶可以更好地掌握市場的運作方式，避免被市場波動迷惑，并抓住機(jī)構(gòu)操作留下的交易機(jī)會，從而提升交易的勝率。

以上就是什么是SMC交易策略？3個SMC策略重點概念教學(xué)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于SMC交易策略的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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