什么是SMC 交易策略？

SMC（Smart Money Concept）是一種專注于機(jī)構(gòu)投資者行為的交易策略，這些「聰明錢」代表著市場(chǎng)中的大資金玩家，例如機(jī)構(gòu)或?qū)_基金，透過(guò)分析市場(chǎng)中的大資金玩家操作，預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格的主要波動(dòng)方向。

這些機(jī)構(gòu)的操作通常會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生重大影響，而SMC 策略重點(diǎn)在于學(xué)習(xí)如何辨識(shí)這些大玩家進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)的跡象，從而預(yù)測(cè)市場(chǎng)的波動(dòng)，并在合適的時(shí)機(jī)進(jìn)行交易。

SMC 策略與加密貨幣市場(chǎng)

在加密貨幣市場(chǎng)中，散戶和機(jī)構(gòu)之間的互動(dòng)往往會(huì)造成市場(chǎng)的波動(dòng)。

機(jī)構(gòu)通常會(huì)利用散戶的行為來(lái)創(chuàng)造他們需要的市場(chǎng)流動(dòng)性，市場(chǎng)流動(dòng)性簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是市場(chǎng)中可以交易的買賣單。

當(dāng)散戶進(jìn)行多單或空單操作并設(shè)置止損訂單時(shí)，這些止損單就會(huì)形成市場(chǎng)中的流動(dòng)性，機(jī)構(gòu)會(huì)利用這些流動(dòng)性來(lái)完成他們的大量訂單。

例如

假設(shè)比特幣的價(jià)格在$96,000 時(shí)，散戶認(rèn)為價(jià)格已經(jīng)跌到低位，于是進(jìn)行多單操作（買入）。當(dāng)價(jià)格進(jìn)一步下跌到$92,000 時(shí)，觸發(fā)了散戶的止損訂單，這些止損訂單會(huì)轉(zhuǎn)化為賣單，形成賣方流動(dòng)性。機(jī)構(gòu)則會(huì)利用這些賣單，在低位吸收比特幣，為未來(lái)價(jià)格上漲做好準(zhǔn)備。

相反，當(dāng)比特幣價(jià)格在$92,000 時(shí)，散戶進(jìn)行空單操作（賣出），但價(jià)格繼續(xù)上漲至$96,000，觸發(fā)了散戶的止損訂單，這些止損訂單變成買單，為機(jī)構(gòu)提供了買方流動(dòng)性，讓他們?cè)诟呶豁樌鲐?，進(jìn)而推動(dòng)價(jià)格下跌。

SMC 策略基礎(chǔ)概念：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

SMC 策略中的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指市場(chǎng)價(jià)格如何形成高點(diǎn)和低點(diǎn)，并且這些高低點(diǎn)的排列方式?jīng)Q定了市場(chǎng)的趨勢(shì)和轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

其中判斷的關(guān)鍵點(diǎn)為BOS（Break of Structure），也就是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)被打破的時(shí)刻。例如，當(dāng)價(jià)格突破上升或下降趨勢(shì)中的關(guān)鍵高點(diǎn)或低點(diǎn)時(shí)，這被視為市場(chǎng)結(jié)構(gòu)被打破，可能意味著趨勢(shì)反轉(zhuǎn)或延續(xù)。

SMC 策略基礎(chǔ)概念：流動(dòng)性抓?。↙iquidity Grab）

流動(dòng)性抓?。↙iquidity Grab）指的是機(jī)構(gòu)會(huì)通過(guò)故意推動(dòng)價(jià)格到極端位置，來(lái)觸發(fā)散戶的止損訂單。

當(dāng)價(jià)格處于高價(jià)區(qū)（即「溢價(jià)區(qū)」），這通常不是莊家的理想進(jìn)場(chǎng)區(qū)。他們更傾向于讓價(jià)格回調(diào)，直到觸及他們?cè)O(shè)置的限價(jià)訂單區(qū)。

在市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)后，莊家會(huì)利用散戶的多單止損來(lái)推動(dòng)價(jià)格上漲。

當(dāng)價(jià)格反轉(zhuǎn)時(shí)，散戶的止損訂單被觸發(fā)，這些止損訂單會(huì)轉(zhuǎn)化為買單，為市場(chǎng)提供了買方流動(dòng)性。莊家利用這些流動(dòng)性在價(jià)格較低的區(qū)域購(gòu)買大量訂單，推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步朝著他們的目標(biāo)價(jià)位移動(dòng)。

以下圖所示，當(dāng)市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)時(shí)，散戶通常會(huì)在某個(gè)低點(diǎn)進(jìn)行多單操作，但是如果價(jià)格進(jìn)一步下跌，會(huì)觸發(fā)他們的止損訂單，這些止損訂單會(huì)轉(zhuǎn)化為賣單，為市場(chǎng)提供了賣方流動(dòng)性。

機(jī)構(gòu)交易者會(huì)利用這些賣單來(lái)吸收更多訂單，然后在合適的時(shí)機(jī)推動(dòng)價(jià)格上漲。這是市場(chǎng)中的一個(gè)典型操作方式，機(jī)構(gòu)透過(guò)捕捉散戶的止損訂單來(lái)獲得流動(dòng)性，進(jìn)而推動(dòng)價(jià)格向他們的目標(biāo)區(qū)域移動(dòng)。

SMC 策略基礎(chǔ)概念：訂單塊

訂單塊（Order Block）指的是機(jī)構(gòu)交易者在市場(chǎng)中找到了「感興趣的價(jià)格區(qū)」進(jìn)行換手操作。

當(dāng)市場(chǎng)處于下跌趨勢(shì)時(shí)，如果價(jià)格不再繼續(xù)下跌且K 線顯示出價(jià)格的反轉(zhuǎn)，這可能意味著市場(chǎng)結(jié)構(gòu)正在改變，并且機(jī)構(gòu)對(duì)該區(qū)域感興趣，可能進(jìn)行了大額買入。

機(jī)構(gòu)買入的關(guān)鍵在于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的突破（BOS，Break of Structure）。當(dāng)價(jià)格不再創(chuàng)新低，而是突破了先前的關(guān)鍵點(diǎn)位，即使上漲幅度不大，也可以視為潛在的機(jī)構(gòu)入場(chǎng)信號(hào)。

這時(shí)，交易者可以將這個(gè)「訂單塊」視為潛在的進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)，因?yàn)闄C(jī)構(gòu)交易者的入場(chǎng)通常會(huì)推動(dòng)市場(chǎng)反轉(zhuǎn)。

訂單塊的影線是否畫出來(lái)并不重要，關(guān)鍵是要參考開盤價(jià)，并將止損設(shè)置在訂單塊的上下方。只要止損位置正確，即使進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)稍有偏差也不會(huì)有太大的問(wèn)題，這是一種高效的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。

總結(jié)來(lái)說(shuō)，訂單塊是機(jī)構(gòu)換手的重要位置，而抓住這些訂單塊可以幫助交易者確定市場(chǎng)反轉(zhuǎn)的起點(diǎn)，從而提高進(jìn)場(chǎng)的成功率。

SMC 策略風(fēng)險(xiǎn)

SMC 策略的重點(diǎn)在于觀察機(jī)構(gòu)的行為走向，并利用市場(chǎng)流動(dòng)性來(lái)尋找交易機(jī)會(huì)，但仍存在著高風(fēng)險(xiǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自市場(chǎng)的不確定性、策略的技術(shù)要求以及交易者本身的執(zhí)行問(wèn)題。

1. 假突破（False Breakouts）

SMC 策略中假突破是常見的風(fēng)險(xiǎn)之一，價(jià)格可能短暫突破關(guān)鍵支撐或阻力區(qū)域，然后迅速反轉(zhuǎn)。這種情況會(huì)導(dǎo)致交易者誤判趨勢(shì)方向，造成虧損。

2. 市場(chǎng)波動(dòng)性高（High Volatility）

加密貨幣市場(chǎng)通常波動(dòng)劇烈，價(jià)格可能在短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)大幅波動(dòng)，這樣的也可能導(dǎo)致交易者止損過(guò)早被觸發(fā)或錯(cuò)失進(jìn)場(chǎng)機(jī)會(huì)。

3.對(duì)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)判斷錯(cuò)誤（Misjudging Market Structure）

如果想執(zhí)行SMC 策略的話需要仰賴大量的操作經(jīng)驗(yàn)以及培養(yǎng)自己的盤感，并且需要良好的操作紀(jì)律，才能正確操作進(jìn)而獲利。

SMC 交易策略的優(yōu)缺點(diǎn)

SMC 策略的優(yōu)點(diǎn)在于它能幫助交易者理解市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，找到價(jià)格轉(zhuǎn)折的關(guān)鍵區(qū)域，從而提高交易的精準(zhǔn)度。透過(guò)學(xué)習(xí)機(jī)構(gòu)的操作模式，投資者可以更有效地管理風(fēng)險(xiǎn)，并避免盲目追隨市場(chǎng)情緒。

SMC 的缺點(diǎn)是學(xué)習(xí)門檻較高，需花費(fèi)較長(zhǎng)時(shí)間來(lái)熟悉技術(shù)分析工具，并掌握市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與流動(dòng)性理論，對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)，則容易因判斷錯(cuò)誤而受挫。

整體而言，這種策略更適合經(jīng)驗(yàn)豐富的交易者，他們能快速辨識(shí)機(jī)構(gòu)行為并即時(shí)做出交易決策。對(duì)新手而言，如果有足夠的耐心學(xué)習(xí)市場(chǎng)基礎(chǔ)并從小額資金練習(xí)，也能逐步從中獲益，但無(wú)論新手還是老手，都應(yīng)注重風(fēng)險(xiǎn)管理，才能夠在市場(chǎng)穩(wěn)健獲利。

總體而言，SMC 策略是一種讓投資者理解機(jī)構(gòu)如何通過(guò)操縱市場(chǎng)流動(dòng)性來(lái)實(shí)現(xiàn)交易目標(biāo)的策略。

透過(guò)學(xué)習(xí)莊家的策略，散戶可以更好地掌握市場(chǎng)的運(yùn)作方式，避免被市場(chǎng)波動(dòng)迷惑，并抓住機(jī)構(gòu)操作留下的交易機(jī)會(huì)，從而提升交易的勝率。

以上就是什么是SMC交易策略？3個(gè)SMC策略重點(diǎn)概念教學(xué)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于SMC交易策略的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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