幣安智慧套利是什么？幣安智慧套利新手使用步驟教程
幣安智慧套利是一種能讓你的閑置USDT ，有機(jī)會(huì)產(chǎn)生額外收益的套利工具。它利用建立現(xiàn)貨與合約同等的相反倉(cāng)位，對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，借此賺取資金費(fèi)用收益，是一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的套利策略。
本文將介紹幣安智慧套利的運(yùn)作原理，并手把手教你如何使用此工具。
幣安智慧套利是什么？
幣安智慧套利是「進(jìn)階賺幣」的產(chǎn)品之一。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，是一種自動(dòng)化的套利工具，它運(yùn)用期現(xiàn)套利的原理，透過(guò)在現(xiàn)貨市場(chǎng)和永續(xù)合約市場(chǎng)同時(shí)持有相反的部位，來(lái)賺取資金費(fèi)率收益。
用戶只需選好想執(zhí)行的幣種，并投入U(xiǎn)SDT，剩下的操作，幣安智慧套利會(huì)一手包辦，自動(dòng)幫你執(zhí)行套利策略。
期現(xiàn)套利原理解析
從字面理解，「期現(xiàn)套利」可以拆解為「現(xiàn)貨」與「期貨」市場(chǎng)的套利操作。
這里的期貨指得是加密貨幣的永續(xù)合約，運(yùn)作邏輯是：
- 現(xiàn)貨市場(chǎng)：在現(xiàn)貨市場(chǎng)，以當(dāng)前價(jià)格買(mǎi)入一種加密貨幣（比如BTC）
- 期貨市場(chǎng)：在永續(xù)合約市場(chǎng)，同時(shí)賣(mài)出等值的BTC 合約
這樣的操作有什么好處呢？
由于同時(shí)持有買(mǎi)入和賣(mài)出的部位，不管該幣種價(jià)格上漲或下跌，兩邊的盈虧都會(huì)互相抵消。
這也是為什么我們說(shuō)這是一種相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的中性策略，因?yàn)榇瞬僮鲗?duì)沖掉了價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)。
幣安智慧套利如何賺錢(qián)？
既然價(jià)格漲跌的影響被抵消了，那要如何獲利呢？答案是：資金費(fèi)率！
資金費(fèi)率是加密貨幣永續(xù)合約中的一種特殊機(jī)制，用來(lái)維持做多與做空交易者間的平衡，進(jìn)而使永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致。
當(dāng)永續(xù)合約與現(xiàn)貨價(jià)差越大時(shí)，永續(xù)合約多數(shù)方需要支付的資金費(fèi)率就越高，增加了多數(shù)方在交易上的成本，以降低多數(shù)方的交易意愿。
這種機(jī)制能夠平衡多空雙方的差距，使永續(xù)合約價(jià)格回歸合理水平，減少與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)差。
在永續(xù)合約市場(chǎng)中，多頭（看漲）和空頭（看跌）的交易者每8 小時(shí)會(huì)進(jìn)行一次資金費(fèi)率的交換（通常在00:00、08:00、16:00 時(shí)執(zhí)行）。
當(dāng)市場(chǎng)偏向看漲時(shí)，資金費(fèi)率為正，多頭要付費(fèi)給空頭；反之，當(dāng)市場(chǎng)偏向看跌時(shí)，資金費(fèi)率為負(fù)，空頭要付費(fèi)給多頭。
資金費(fèi)用計(jì)算公式很簡(jiǎn)單：資金費(fèi)用 = 持倉(cāng)規(guī)模 x 資金費(fèi)率
資金費(fèi)率運(yùn)作舉例
假設(shè)你投入1000 USDT，做多BTC/USDT 的永續(xù)合約，當(dāng)時(shí)資金費(fèi)率為0.01%（表示多頭要支付資金費(fèi)率給空頭）。
由于資金費(fèi)率每8 小時(shí)收費(fèi)一次，在資金費(fèi)率都沒(méi)變的前提下，當(dāng)天你的做多倉(cāng)位總共需支付： 1000 * 0.01% * 3 = 0.3 USDT 的資金費(fèi)用；
反之，如果你是做空BTC/USDT 的永續(xù)合約，你當(dāng)天則會(huì)收到0.3 USDT 的資金費(fèi)用。
幣安智慧套利運(yùn)作舉例
這里我們舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，說(shuō)明當(dāng)你把USDT 投入幣安智慧套利中，系統(tǒng)會(huì)如何運(yùn)用你的資金來(lái)幫你套利。
假設(shè)你投入1000 USDT 到BTC/USDT 智慧套利中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)幫你：
- 在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)入價(jià)值1,000 USDT 的比特幣（比如0.01 顆比特幣）
- 同時(shí)在永續(xù)合約市場(chǎng)賣(mài)出（做空）相同數(shù)量的比特幣（也是0.01 顆比特幣）
這樣一來(lái)：
- 如果比特幣漲了10%：你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值增加10%，永續(xù)合約虧10%，兩邊盈虧互相抵消。
- 如果比特幣跌了10%：你手上的現(xiàn)貨比特幣價(jià)值減少10%，永續(xù)合約賺10%，同樣盈虧相抵。
透過(guò)對(duì)沖掉價(jià)格漲跌的風(fēng)險(xiǎn)后，接下來(lái)的收益來(lái)源就是每8 小時(shí)結(jié)算一次的資金費(fèi)用。
當(dāng)資金費(fèi)率為正時(shí)，因?yàn)槟阕隹沼览m(xù)合約，每8 小時(shí)能收到做多方支付的資金費(fèi)用。
例如，資金費(fèi)率是0.01%，每次結(jié)算你就能賺到0.1 USDT（1000 × 0.01%）。
幣安智慧套利新手使用步驟教程
現(xiàn)在讓我們來(lái)看，如何開(kāi)始使用幣安智慧套利，只需3 步驟：
- 進(jìn)入幣安理財(cái)?shù)摹钢腔厶桌鬼?yè)面
- 選擇想要投資的幣種和金額
- 確認(rèn)設(shè)定并啟動(dòng)套利
事前準(zhǔn)備：注冊(cè)幣安帳戶并準(zhǔn)備USDT
要使用幣安智慧套利機(jī)器人必須先擁有一個(gè)幣安帳戶，你可以點(diǎn)擊下面按鈕申請(qǐng)帳戶。
接下來(lái)，你需要有USDT 才能開(kāi)始使用幣安智慧套利。
步驟一：進(jìn)入幣安理財(cái)?shù)摹钢腔厶桌鬼?yè)面
打開(kāi)幣安App（官方注冊(cè) 官方下載），從「首頁(yè)」點(diǎn)擊「更多」
在「幣安理財(cái)」區(qū)塊找到「智慧套利」點(diǎn)擊進(jìn)入。
步驟二：選擇想要投資的幣種和金額
頁(yè)面上會(huì)列出目前可以進(jìn)行套利的幣種，以及預(yù)估的年化報(bào)酬。
你可以選擇要執(zhí)行的幣種，并輸入投入金額。 （這里以ETH/USDT 示范）
系統(tǒng)會(huì)預(yù)留投入金額的10% 作為緩沖資金，應(yīng)付劇烈行情時(shí)的狀況。
步驟三：確認(rèn)設(shè)定并啟動(dòng)套利
最后，確認(rèn)「幣種」與「金額」無(wú)誤后，勾選同意條款，點(diǎn)擊「確認(rèn)」，就完成智慧套利的設(shè)定了！
※ 提醒
因?yàn)樘桌婕艾F(xiàn)貨與合約交易，所以開(kāi)關(guān)倉(cāng)都會(huì)有交易手續(xù)費(fèi)，
建議智慧套利的執(zhí)行時(shí)間，要大于頁(yè)面上的「建議持有最短時(shí)間」，這是系統(tǒng)根據(jù)過(guò)去30 天平均資金費(fèi)率估算，能達(dá)到損益兩平的時(shí)間。
要怎么查看智慧套利的運(yùn)作情形？如何贖回資金？
從「資金」頁(yè)面，點(diǎn)選「理財(cái)」，然后「按產(chǎn)品」分類，就能看到智慧套利區(qū)塊。
點(diǎn)擊進(jìn)入，即可以看到目前正在執(zhí)行智慧套利的運(yùn)作情形，包含每次資金費(fèi)用的收取狀況等資訊。
若想要贖回資金，可以隨時(shí)點(diǎn)擊「贖回」，并輸入要贖回的金額，點(diǎn)擊「確認(rèn)」就可以了。
使用智慧套利需要注意什么？
雖然智慧套利是個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的工具，但還是有一些重要事項(xiàng)需要注意：
優(yōu)點(diǎn)：
- 自動(dòng)化操作： 幣安智慧套利為用戶提供全自動(dòng)的操作流程，適合新手，也節(jié)省了手動(dòng)執(zhí)行策略的時(shí)間。
- 低風(fēng)險(xiǎn)收益： 利用期現(xiàn)套利對(duì)沖策略，賺取資金費(fèi)用，有效降低市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，適合新手入門(mén)。
- 用戶友好： 設(shè)定簡(jiǎn)單，介面操作直觀，即使是剛接觸加密貨幣的投資者也能很快上手。
需要注意的風(fēng)險(xiǎn)：
- 資金費(fèi)率波動(dòng)： 資金費(fèi)率會(huì)隨市場(chǎng)狀況改變，若轉(zhuǎn)為負(fù)值，可能需要支付費(fèi)用，進(jìn)而影響收益。若發(fā)生資金費(fèi)率，變成對(duì)你收益不利的方向，系統(tǒng)也會(huì)發(fā)出預(yù)警，若情況一直持續(xù)，可以考慮關(guān)掉智慧套利。
- 價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格和合約價(jià)格之間可能出現(xiàn)較大的差異。若此時(shí)選擇關(guān)掉套利，可能會(huì)因?yàn)閮烧邇r(jià)差過(guò)大而產(chǎn)生損失。
- 交易成本： 每次執(zhí)行與關(guān)閉套利，都需支付交易手續(xù)費(fèi)，頻繁操作可能增加成本，降低總體收益。
- 強(qiáng)制平倉(cāng)：在極端市場(chǎng)情況下，仍有可能發(fā)生強(qiáng)制平倉(cāng)。例如，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格與合約價(jià)格出現(xiàn)巨大價(jià)差時(shí)，就可能引發(fā)這種風(fēng)險(xiǎn)。雖然這種情況較少見(jiàn)，尤其是幣安智慧套利選擇的幣種通常是市值較大且波動(dòng)較小的，但我們還是需注意并了解這種潛在風(fēng)險(xiǎn)。
幣安智慧套利vs 幣安套利機(jī)器人：差異在哪？
除了幣安智慧套利外，幣安交易機(jī)器人頁(yè)面還提供了一個(gè)功能類似的套利機(jī)器人。
這兩者的套利邏輯基本相同，但主要差異在于：
- 智慧套利：更適合新手使用，執(zhí)行的幣種主要是市值較大且波動(dòng)相對(duì)較小的幣種，因此套利收益更穩(wěn)定，風(fēng)險(xiǎn)也較低。
- 套利機(jī)器人：更適合有經(jīng)驗(yàn)的使用者，支持執(zhí)行的期現(xiàn)套利幣種更多，提供更多收益機(jī)會(huì)。此外，除了支持U 本位合約，還能操作幣本位合約，彈性更高。
| 功能比較 | 幣安智慧套利 | 幣安套利機(jī)器人 |
|---|---|---|
| 操作難度 | 簡(jiǎn)單，適合新手 | 較復(fù)雜，適合有期現(xiàn)套利經(jīng)驗(yàn)的用戶 |
| 幣種選擇 | 較少，主流幣為主 | 較多，選擇更靈活 |
| 資金費(fèi)率方向 | 僅支持正資金費(fèi)率套利 | 支持正向和反向套利 |
| 杠桿 | 不可以調(diào)整 | 可以調(diào)整 |
| 幣本位 | 不支持 | 有支持 |
結(jié)語(yǔ)
幣安智慧套利提供了一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)，能產(chǎn)生USDT 被動(dòng)收入的選擇。透過(guò)自動(dòng)化操作和簡(jiǎn)單的設(shè)定界面，大幅降低了執(zhí)行門(mén)檻，即使是新手也能輕松參與期現(xiàn)套利策略。
盡管這是一個(gè)相對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)的操作，但在不了解產(chǎn)品特性的情況下，或是市場(chǎng)極端行情時(shí)，仍有可能面臨虧損，建議在開(kāi)始前，務(wù)必好好了解幣安智慧套利的運(yùn)作機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)，并根據(jù)自己的投資目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)使用。
以上就是幣安智慧套利是什么？幣安智慧套利新手使用步驟教程的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣安智慧套利新手教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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