CoinShares分析：加密貨幣ETF熱度不減原因
根據(jù)數(shù)字資產(chǎn)管理公司CoinShares最新報(bào)告，截至上周為止，全球加密貨幣投資產(chǎn)品連續(xù)第11周錄得資金凈流入，光是上周就吸金達(dá)27億美元，今年上半年累計(jì)涌入高達(dá)178億美元。
這波洶涌錢潮主要流向由貝萊德(BlackRock)、富達(dá)(Fidelity)、灰度投資(Grayscale Investments)、Bitwise、ProShares與21Shares等資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)所發(fā)行的加密貨幣基金，CoinShares研究主管James Butterfill指出，目前全球加密貨幣基金的總管理資產(chǎn)規(guī)模(AUM)已攀升至1,844億美元。
James Butterfill分析稱，這波資金動(dòng)能背后驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自地緣政治動(dòng)蕩加劇，以及貨幣政策方向不確定性所引發(fā)的避險(xiǎn)與配置需求。
從產(chǎn)品分類來(lái)看，單周流入資金中，有高達(dá)83%投入比特幣相關(guān)基金，約達(dá)22億美元，連續(xù)第3周錄得資金凈流入；相較之下，看空比特幣的反向產(chǎn)品則再度出現(xiàn)290萬(wàn)美元的凈流出，今年累計(jì)流出1,200萬(wàn)美元，顯示市場(chǎng)對(duì)比特幣整體氛圍偏向樂(lè)觀。
其中，美國(guó)市場(chǎng)依舊是全球吸金主力。美國(guó)比特幣現(xiàn)貨ETF單周就吸引了22億美元資金涌入，占整體比特幣基金流入額度絕大多數(shù)。
以太幣基金表現(xiàn)亦不遑多讓，上周吸金4.29億美元，且過(guò)去10周以來(lái)皆有資金持續(xù)流入，寫下自2021年中以來(lái)最長(zhǎng)連續(xù)凈流入紀(jì)錄，今年以來(lái)資金流入總額達(dá)29億美元。
從地區(qū)分布來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)上周總計(jì)吸引27億美元資金流入，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他國(guó)家；其次為瑞士與德國(guó)，分別錄得2,300萬(wàn)美元與1,980萬(wàn)美元流入。
相對(duì)之下，加拿大、巴西與香港則出現(xiàn)資金撤出態(tài)勢(shì)，分別流出1,360萬(wàn)美元、240萬(wàn)美元與230萬(wàn)美元，顯示資金正在重新調(diào)整布局，將重心回歸以美國(guó)為核心的主戰(zhàn)場(chǎng)。
比特幣現(xiàn)貨ETF是什么意思
比特幣現(xiàn)貨ETF是一種直接投資比特幣現(xiàn)貨市場(chǎng)的交易所交易基金，以實(shí)物比特幣為基礎(chǔ)資產(chǎn)，通過(guò)證券化在傳統(tǒng)證券交易所上市，為投資者提供合規(guī)且便捷的比特幣投資渠道。
比特幣現(xiàn)貨ETF的定義與特點(diǎn)
比特幣現(xiàn)貨ETF（Exchange Traded Fund）是一種金融產(chǎn)品，其核心特點(diǎn)包括：
- 1、直接投資現(xiàn)貨市場(chǎng)：與期貨ETF不同，現(xiàn)貨ETF持有實(shí)際比特幣資產(chǎn)，直接跟蹤比特幣價(jià)格，避免期貨合約的展期成本和跟蹤誤差。
- 2、證券化交易：投資者通過(guò)購(gòu)買ETF份額間接持有比特幣，無(wú)需管理私鑰或錢包，降低了操作門檻。
- 3、傳統(tǒng)市場(chǎng)接入：在證券交易所上市，使養(yǎng)老基金、對(duì)沖基金等機(jī)構(gòu)投資者可通過(guò)常規(guī)經(jīng)紀(jì)賬戶參與比特幣投資。
市場(chǎng)意義與監(jiān)管背景
- 里程碑意義：2024年1月美國(guó)SEC批準(zhǔn)首批比特幣現(xiàn)貨ETF，標(biāo)志著加密貨幣被納入主流金融體系，提升了市場(chǎng)流動(dòng)性和成熟度。
- 監(jiān)管合規(guī)性：ETF的推出需滿足嚴(yán)格的托管、審計(jì)和披露要求，為投資者提供更高安全性。
優(yōu)勢(shì)與局限性
優(yōu)勢(shì)：
- 降低風(fēng)險(xiǎn)：避免直接持有比特幣的保管和安全問(wèn)題。
- 流動(dòng)性高：可像股票一樣實(shí)時(shí)交易，費(fèi)用通常低于直接購(gòu)買加密貨幣。
局限性：
- 跟蹤誤差：管理費(fèi)或市場(chǎng)波動(dòng)可能導(dǎo)致ETF價(jià)格與比特幣現(xiàn)貨價(jià)格存在偏差。
- 市場(chǎng)波動(dòng)影響：比特幣價(jià)格的高波動(dòng)性仍會(huì)反映在ETF表現(xiàn)中。
以上就是CoinShares：加密貨幣ETF熱度不減！的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于美國(guó)比特幣現(xiàn)貨ETF單周吸金達(dá)22億美元的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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