2025山寨幣投資指南:哪些關(guān)鍵指標(biāo)值的關(guān)注?
牛市行情回來了(至少目前是這樣)。
但問題是，哪些山寨幣最有可能成為表現(xiàn)最好的幣種?
在2021年的牛市中，幾乎每一個(gè)隨機(jī)的幣種都在暴漲。然而，從那以后，情況發(fā)生了變化。
數(shù)以百萬計(jì)的新山寨幣被推出，現(xiàn)在選擇購買的幣種變得尤為重要，才能賺到錢。
在這篇文章中，我想分享我的加密貨幣投資清單以及我在項(xiàng)目中尋找的關(guān)鍵點(diǎn)。
1. 敘事與市場契合度及高關(guān)注度
想想過去12個(gè)月表現(xiàn)最好的Token。
一些例子包括 HYPE、VIRTUAL 和MeMe。
它們都有很強(qiáng)的基本面嗎?像 HYPE 這樣的一些幣確實(shí)有，但下面列出的絕大多數(shù)頂級表現(xiàn)者顯然沒有。
來源：Coingecko 2024年加密貨幣最大漲幅文章
但它們有一個(gè)共同點(diǎn)：高社交媒體關(guān)注度和一群狂熱的信仰者社區(qū)，他們在 X 平臺上不斷宣傳這些幣。
此外，大多數(shù)表現(xiàn)最好的幣種都與一個(gè)強(qiáng)大的敘事相關(guān)：
- VIRTUAL：在人工智能(AI)敘事興起時(shí)價(jià)格暴漲
- MeMe：在2024年第四季度和2025年第一季度初迷因趨勢火熱時(shí)大漲
我的建議是：找到當(dāng)前正在流行的敘事，然后尋找與該敘事相關(guān)的、擁有最活躍 X 社區(qū)的Token。
2. 增長的指標(biāo)
雖然在牛市中，關(guān)注度(不幸的是)遠(yuǎn)比基本面重要，但好消息是，有些項(xiàng)目既擁有高關(guān)注度，又有產(chǎn)品與市場契合度(PMF)。
如果你能找到兼具這兩者的項(xiàng)目，那可能是一個(gè)很好的投資機(jī)會。特別是如果其產(chǎn)品的各項(xiàng)指標(biāo)最近呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
舉個(gè)例子：穩(wěn)定幣協(xié)議 Ethena 在過去30天內(nèi)總鎖倉量(TVL)增長了50%。與此同時(shí)，它在 X 平臺上也有不少人討論。
結(jié)果呢?Ethena 的Token $ENA 在過去一個(gè)月上漲了154%。
通過盡早發(fā)現(xiàn)那些指標(biāo)增長(如 TVL/收入/費(fèi)用增長)且具有不錯(cuò) X 平臺關(guān)注度的項(xiàng)目，你可以賺到很多錢。
我用來發(fā)現(xiàn)增長最快項(xiàng)目的主要工具是 DeFiLlama。
3. 合理的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)
如果你計(jì)劃買入Token并只持有幾天，Token經(jīng)濟(jì)學(xué)(tokenomics)并不那么重要。但對于中長期投資，情況完全不同。
例如，TIA 在過去17個(gè)月下跌了超過90%，因?yàn)槊看蜹oken解鎖后，早期投資者的巨大拋售壓力導(dǎo)致價(jià)格下滑。
因此，在購買Token前審查Token經(jīng)濟(jì)學(xué)非常重要。
我在研究Token時(shí)會關(guān)注以下幾點(diǎn)：
即將解鎖的Token
你可以使用 Tokenomist 檢查許多熱門Token的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)和即將解鎖的情況。
一般來說，我希望流通供應(yīng)量至少占總供應(yīng)量的30%，年度Token發(fā)行量(即通脹率)最多在20-35%之間。
另外，如果近期有大規(guī)模Token解鎖(例如相當(dāng)于當(dāng)前流通供應(yīng)量20%以上的解鎖)，我會選擇不購買該Token。
Token效用
我總是問自己兩個(gè)問題：
- 我想買的Token會因協(xié)議的成功而受益嗎?
- 為什么會有人以比我更高的價(jià)格購買它?
收益分享機(jī)制或Token回購是我認(rèn)為最好的Token效用。
話雖如此，雖然強(qiáng)大的Token效用是一個(gè)很大的加分項(xiàng)，但它并不是必須的。我見過許多幾乎沒有效用的Token仍然表現(xiàn)得非常好。
4. 以社區(qū)為中心的理念
項(xiàng)目是否以社區(qū)為中心如今比以往任何時(shí)候都更加重要。
越來越多的人不再愿意投資于乏味的、無個(gè)性的品牌——他們希望支持那些真正關(guān)心社區(qū)的團(tuán)隊(duì)。
這也是我認(rèn)為像 HYPE 和 PENGU 這樣的Token最近表現(xiàn)如此出色的原因之一。
一個(gè)加密項(xiàng)目以社區(qū)為中心的幾個(gè)跡象：
- 進(jìn)行了大規(guī)模的空投
- 團(tuán)隊(duì)始終低調(diào)承諾、超額交付
- 團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)的營銷——團(tuán)隊(duì)在 X 平臺上非常活躍，并與社區(qū)頻繁互動
- Token供應(yīng)的大部分分配給了社區(qū)
這些是我在Token中尋找的主要因素。
還有一個(gè)可能推動Token價(jià)格上漲的重要因素是：即將推出的、尚未被市場定價(jià)的重大催化劑。
這可能包括協(xié)議升級、Token經(jīng)濟(jì)學(xué)改進(jìn)，或新產(chǎn)品的推出，這些都可能顯著增加項(xiàng)目的收入。
總結(jié)
盡管如此，請記住一點(diǎn)：一個(gè)好的資產(chǎn)如果價(jià)格不合適，仍然是一個(gè)糟糕的投資。
等待合適的機(jī)會，不要因 FOMO而沖動行事。
到此這篇關(guān)于2025山寨幣投資指南:哪些關(guān)鍵指標(biāo)值的關(guān)注?的文章就介紹到這了,更多相關(guān)山寨幣內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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