如何使用 Claude AI 進(jìn)行加密貨幣管理：2025 年實(shí)用指南
隨著交易量和波動(dòng)性的不斷增長(zhǎng)，人類幾乎不可能跟上加密貨幣的訓(xùn)練步伐。像 Claude 這樣的人工智能能幫上忙嗎？
加密貨幣世界已真正達(dá)到了全球規(guī)模。總市值目前徘徊在3.4萬億美元左右，分布在17,581個(gè)活躍追蹤的加密貨幣上。加密貨幣永不休眠，全天候交易，因此這些資產(chǎn)每小時(shí)都會(huì)跨越時(shí)區(qū)，產(chǎn)生源源不斷的價(jià)格、區(qū)塊鏈指標(biāo)和八卦信息。社交情報(bào)平臺(tái)LunarCrush表示，它每天收集超過200萬條與加密貨幣相關(guān)的帖子，包括推文、Reddit帖子、YouTube評(píng)論，甚至Discord聊天記錄，然后根據(jù)情緒和參與度對(duì)每條帖子進(jìn)行排名。
對(duì)于投資組合經(jīng)理來說，這股洪流既是機(jī)遇，也是超負(fù)荷。紐約一位中級(jí)分析師每年篩選噪音的成本約為99,600美元，而Anthropic在其20萬k上下文Claude 3 Sonnet模型上，每輸入一百萬個(gè)令牌僅收取3美元。數(shù)學(xué)計(jì)算顯而易見：2025年將是人工智能以更低的成本、更快速地全程監(jiān)控市場(chǎng)并只升級(jí)重要數(shù)據(jù)的第一年。
人工智能可以幫助加密管理嗎？
加密貨幣的風(fēng)險(xiǎn)狀況遠(yuǎn)超傳統(tǒng)資產(chǎn)。2023年的一項(xiàng)學(xué)術(shù)研究比較了加密貨幣的日收益，發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù) 80% 的波動(dòng)幅度都在 ±1% 的區(qū)間內(nèi)，而比特幣只有 40% 的波動(dòng)幅度在 ±1% 的區(qū)間內(nèi)；換句話說，BTC 的日內(nèi)波動(dòng)幅度大約是藍(lán)籌股的五倍。再加上全天候交易和成千上萬的微型市值代幣，監(jiān)控負(fù)擔(dān)將呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，專業(yè)服務(wù)費(fèi)的壓力也越來越大。機(jī)構(gòu)投資者如今要求精細(xì)到分鐘級(jí)的監(jiān)管，但又不愿為夜班量化分析師付費(fèi)。將克勞德接入數(shù)據(jù)管道，每小時(shí)只需幾美分，就能提供機(jī)器速度的模式識(shí)別能力，并留下合法可審計(jì)的紙質(zhì)記錄。其結(jié)果是，投資組合運(yùn)作在結(jié)構(gòu)上更便宜，也更加平穩(wěn)。
Claude AI 是什么？
Anthropic 的Claude 3 系列于 2024 年 3 月推出，此后已升級(jí)至 Sonnet 3.7 和 Beta 3.5 版本，每個(gè)版本均保留了 20 萬個(gè)令牌的上下文窗口，但增加了函數(shù)調(diào)用、確定性 JSON 輸出和企業(yè)級(jí)“信任中心”選項(xiàng)。Sonnet 的輸入成本為 3 美元/MTok，輸出成本為 15 美元/MTok，在同類模型中擁有最佳的成本理解比。
Claude 的兩個(gè)設(shè)計(jì)特點(diǎn)對(duì)受監(jiān)管的金融至關(guān)重要。首先，憲法人工智能：團(tuán)隊(duì)可以嵌入 Claude 必須遵守的硬性規(guī)則（“絕不建議確定性的價(jià)格目標(biāo)”、“標(biāo)記 OFAC 名單上的任何地址”）。其次，Anthropic 提供完整的審計(jì)日志，滿足 SOC 2、MAS TRM 和 ESMA 的保留要求，無需使用膠帶記錄器。
Claude 可以獲取的關(guān)鍵數(shù)據(jù)源
Claude 與模式無關(guān)：只要你能獲取文本或 JSON 等機(jī)器可讀格式的數(shù)據(jù)，就可以嵌入。典型的加密服務(wù)臺(tái)將四大支柱導(dǎo)入 Claude：
- 交易所開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)和成交量 (OHLCV) – Binance 或 Coinbase 的分鐘線價(jià)格驅(qū)動(dòng)技術(shù)設(shè)置和滑點(diǎn)模型。
- 鏈上指標(biāo)——Glassnode的凈未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)/損失 (NUPL) 會(huì)告訴您人群是坐擁暴利還是在遭受損失。
- 新聞專線和研究——CoinDesk 頭條新聞、路透社加密貨幣快訊和賣方說明標(biāo)志著監(jiān)管催化劑。
- 社會(huì)情緒——LunarCrush 將超過兩百萬條帖子按照速度、極性和參與度進(jìn)行分類。
一個(gè) cron 腳本會(huì)將每個(gè) feed 打包成每小時(shí)一次的 JSON 對(duì)象，并將它們發(fā)送到 Claude 的 /v1/messages 端點(diǎn)。延遲？通常每 10 萬個(gè)令牌不到兩秒。
Claude AI 如何幫助分析加密貨幣市場(chǎng)數(shù)據(jù)
追蹤技術(shù)指標(biāo)和價(jià)格
將過去 30 天的比特幣價(jià)格數(shù)據(jù)輸入 Claude，并讓其計(jì)算一些常用的技術(shù)指標(biāo)，例如 14 天相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù) (RSI)、20 天簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線或布林帶，這些指標(biāo)有助于識(shí)別價(jià)格波動(dòng)。該模型可以快速處理這些計(jì)算，并返回清晰的輸出，可直接插入儀表板或交易警報(bào)。
除了基礎(chǔ)知識(shí)之外，憑借良好的提示和輸入數(shù)據(jù)，Claude 還可以計(jì)算融資利率的 Z 值，分析未平倉合約趨勢(shì)，或使用交易平臺(tái)導(dǎo)出的文件識(shí)別期權(quán)市場(chǎng)的波動(dòng)性偏差。這是一種將原始市場(chǎng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為洞察的靈活方法。
發(fā)現(xiàn)新興趨勢(shì)
當(dāng) Claude 用于將社會(huì)情緒與鏈上活動(dòng)聯(lián)系起來時(shí)，它的真正價(jià)值就會(huì)顯現(xiàn)出來。以 Dogwifhat (WIF) 為例，這種基于 Solana 的 memecoin 在Coinbase 的上市負(fù)責(zé)人透露即將推出路線圖后，在單次交易中暴漲約 40% ——一條推文使 X 上的 #WIF 提及飆升，LunarCrush 的社交量得分上升了三位數(shù)。Claude 在關(guān)注 LunarCrush 的信息以及 Glassnode 大戶轉(zhuǎn)賬激增的同時(shí)，標(biāo)記了這一異常，起草了一份簡(jiǎn)明的風(fēng)險(xiǎn)摘要，并建議檢查 Solana 永久融資利率和期權(quán)未平倉合約屏幕，以確認(rèn)是否有真正的資本涌入。當(dāng) Coinbase 的正式上市帖子發(fā)布，WIF 價(jià)格為 4.21 美元時(shí)，運(yùn)行 Claude 交易管道的交易臺(tái)已經(jīng)排起了長(zhǎng)隊(duì)，而大多數(shù)交易員仍在消化這一消息。
自動(dòng)化投資組合再平衡和交易警報(bào)
Claude 不執(zhí)行交易，也不持有私鑰，但它在監(jiān)控投資組合規(guī)則和在達(dá)到閾值時(shí)起草交易建議方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。例如，如果比特幣在投資組合中的權(quán)重偏離目標(biāo)配置超過 3 個(gè)百分點(diǎn)，Claude 可以立即標(biāo)記偏差并生成重新平衡建議。
這種基于規(guī)則的自動(dòng)化有助于交易部門保持紀(jì)律，無需持續(xù)監(jiān)控。Claude 可以將技術(shù)信號(hào)（例如移動(dòng)平均線交叉或波動(dòng)率飆升）轉(zhuǎn)換為結(jié)構(gòu)化、機(jī)器可讀的交易單或 Webhook 觸發(fā)器。它并非取代決策者，而是幫助他們更快地將洞察轉(zhuǎn)化為行動(dòng)。
風(fēng)險(xiǎn)管理和情緒監(jiān)控
Glassnode 的市場(chǎng)指標(biāo)最近顯示，94% 的比特幣供應(yīng)處于盈利狀態(tài)，NUPL 指標(biāo)也逐漸進(jìn)入令人欣喜的區(qū)間。當(dāng)此類數(shù)據(jù)與社交情緒熱圖一起輸入 Claude 時(shí)，AI 可以快速將信號(hào)提煉成清晰可操作的信息，例如：“盈利能力和炒作情緒同時(shí)達(dá)到高點(diǎn)；考慮降低風(fēng)險(xiǎn)。” 該輸出隨后被發(fā)送到 Slack 或內(nèi)部?jī)x表板，視覺警報(bào)會(huì)從警示橙色變?yōu)樯罴t色。Claude 只需不到五分鐘即可從原始數(shù)據(jù)生成風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，幫助交易者在情緒驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)中保持領(lǐng)先地位。
局限性和最佳實(shí)踐
Claude 功能強(qiáng)大，但它并非交易引擎。它不能也不應(yīng)該直接進(jìn)行交易。相反，它是一個(gè)智能助手，能夠發(fā)出信號(hào)、撰寫交易建議并標(biāo)記風(fēng)險(xiǎn)。執(zhí)行應(yīng)該經(jīng)過一個(gè)安全的、基于規(guī)則的層級(jí)，無論是經(jīng)紀(jì)商 API、人工審核，還是兩者兼而有之。Claude 的輸出質(zhì)量取決于輸入，這意味著驗(yàn)證至關(guān)重要。在采取行動(dòng)之前，每個(gè)信號(hào)或摘要都應(yīng)經(jīng)過審核。
最佳實(shí)踐是將 Claude 視為副駕駛，而不是決策者。使用結(jié)構(gòu)化的提示，應(yīng)用嚴(yán)格的格式（例如 JSON 模式），并與多個(gè)數(shù)據(jù)源進(jìn)行交叉核對(duì)。如果 Claude 提出了一個(gè)能夠影響市場(chǎng)的洞見，應(yīng)該至少通過一個(gè)獨(dú)立的數(shù)據(jù)源進(jìn)行確認(rèn)——無論是新聞專線、鏈上指標(biāo)還是情緒提供商。通過在流程中構(gòu)建防護(hù)欄，您可以兼顧速度、規(guī)模和人為判斷。
總結(jié)
加密貨幣的數(shù)據(jù)洪流只會(huì)越來越寬——代幣越來越多，交易越來越多，噪音也越來越多。單靠人力團(tuán)隊(duì)難以應(yīng)對(duì)。Claude 能夠?qū)?shù)小時(shí)的圖表、推文和鏈上活動(dòng)提煉成結(jié)構(gòu)化、可讀的洞察，只需幾秒鐘即可完成。最重要的是，它透明透明：所有提示和回復(fù)都可以記錄、審核并持續(xù)改進(jìn)，從而為團(tuán)隊(duì)提供速度和控制力。
比特幣每日價(jià)格波動(dòng)幅度只有 40% 處于 ±1% 的區(qū)間內(nèi)，而標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)的波動(dòng)率高達(dá) 80%，因此，波動(dòng)性是常態(tài)，而非例外。成功取決于將人工智能模式識(shí)別與人類判斷相結(jié)合。Claude 不會(huì)給你完美的答案，但它能幫助你更快地找到正確的問題。先行者將獲得優(yōu)勢(shì)。
到此這篇關(guān)于如何使用 Claude AI 進(jìn)行加密貨幣管理：2025 年實(shí)用指南的文章就介紹到這了,更多相關(guān)Claude AI 進(jìn)行加密貨幣管理內(nèi)容請(qǐng)搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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