DeepSeek 如何在 AI 加密交易中擊敗 GPT-5？如何使用它？一文詳解
人工智能正在重塑交易者分析和應對加密貨幣市場的方式。隨著Hyperliquid上 AI 交易實驗 Alpha Arena 的推出，這種轉(zhuǎn)變愈發(fā)清晰。實驗中，領(lǐng)先的模型獲得了 10,000 美元的真實資金，用于實時交易加密貨幣永續(xù)合約。
在72小時內(nèi)，DeepSeek V3.1和Grok-4以超過14%的回報率雄踞排行榜榜首，而GPT-5和Gemini 2.5 Pro則遭遇兩位數(shù)的虧損。DeepSeek的成功并非運氣使然；它結(jié)合了嚴謹?shù)膱?zhí)行力、多元化的曝光度和自適應推理能力，其表現(xiàn)甚至超越了世界上最先進的人工智能系統(tǒng)。
對于加密貨幣交易者來說，這一成果標志著一個重要的里程碑。DeepSeek 不僅僅是一個研究模型，它還展現(xiàn)了人工智能如何比以往更快、更精準地分析情緒、識別趨勢并執(zhí)行交易。
Alpha Arena 實驗如何運作？
Alpha Arena 項目由 nof1 創(chuàng)建，是第一個旨在測試大型語言模型 (LLM) 在實時加密市場中如何管理風險、時間和決策的基準。
每位參與者，DeepSeek Chat V3.1、Claude Sonnet 4.5、Grok 4、Qwen3 Max、Gemini 2.5 Pro 和 GPT-5，都獲得了相同的條件：
• 資本： 10,000 美元真實資金
• 市場： Hyperliquid 上的加密貨幣永續(xù)合約
• 貨幣對： BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE、BNB
• 杠桿： 10×–20×
• 目標：最大化風險調(diào)整后的回報（夏普比率）
• 時長：第 1 季持續(xù)至 2025 年 11 月 3 日
• 透明度：所有交易和日志都是公開的
• 自主性：設(shè)置后無需人工輸入
每個模型都在相同的系統(tǒng)提示下運行，這是一個簡約但嚴格的交易框架：
“您是一名自主交易代理。在 Hyperliquid 上交易BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE和BNB永續(xù)合約。
每筆交易都必須設(shè)置止盈目標和止損。使用10倍至20倍杠桿。
報告：側(cè)面 | 硬幣 | 杠桿 | 名義 | 退出計劃 | 未實現(xiàn)損益。
如果沒有無效則保持。
不同AI模型產(chǎn)生的利潤。來源：Alpha Arena
這種統(tǒng)一的提示迫使每個人工智能像專業(yè)交易員一樣進行推理，管理進入、退出和風險，而不受情緒偏見或外部幫助的影響。
每一次市場波動都會帶來新的數(shù)據(jù)，人工智能必須實時決定是否開倉、平倉或持倉。
不同AI模型產(chǎn)生的利潤。來源：Alpha Arena
三天后，結(jié)果令人震驚：
| 模型 | 返回 | 關(guān)鍵策略 |
| DeepSeek 聊天 V3.1 | 16.50% | 多元化投資于 BTC、ETH、SOL、XRP、DOGE 和 BNB，并進行穩(wěn)定的現(xiàn)金管理 |
| 克勞德·桑奈特 4.5 | 11.84% | 選擇性 交易（主要為ETH和XRP），擁有大量閑置資金儲備 |
| Grok 4 | 8.14% | 廣泛的多頭敞口，入場時機恰當，但波動性較高 |
| Qwen3 Max | −8.55% | 保守的單一資產(chǎn)重點（僅限 BTC），多樣化程度有限 |
| 雙子座 2.5 專業(yè)版 | −40.37% | 在看漲階段，BNB 的錯誤空頭倉位 |
| GPT-5 | −45.08% | 錯過?？奎c、執(zhí)行不一致以及訂單處理延遲 |
DeepSeek 16.5% 的漲幅使其穩(wěn)居排行榜榜首，這證實了結(jié)構(gòu)化風險管理和嚴謹?shù)耐顿Y組合配置能夠超越擁有更廣義智能的大型模型。它始終遵循規(guī)則，持有多個倉位，同時保持現(xiàn)金靈活性，這使其比那些過度交易或資本利用不足的人工智能更具優(yōu)勢。
DeepSeek 是什么以及它有何不同？
Alpha Arena 的測試結(jié)果清楚地表明，DeepSeek 不僅僅是一個普通的 AI 聊天機器人。它是一個專門為復雜金融決策訓練的推理引擎。與大多數(shù)專注于自然語言和常識的模型（例如 GPT-5 或 Gemini 2.5 Pro）不同，DeepSeek 針對結(jié)構(gòu)化邏輯、概率建模和自適應市場分析進行了優(yōu)化。
與響應提示的對話式 AI 不同，DeepSeek 的功能更像是一位量化分析師。它能夠讀取模式、檢驗假設(shè)，并根據(jù)不斷變化的數(shù)據(jù)調(diào)整交易邏輯。其主要優(yōu)勢包括：
其內(nèi)核優(yōu)勢包括：
• 實時模式識別：發(fā)現(xiàn)情緒轉(zhuǎn)變、流動性變化和趨勢逆轉(zhuǎn)。
• 自適應學習：根據(jù)交易結(jié)果和市場條件不斷完善策略。
• 基于強化的決策：從成功和錯誤循環(huán)中學習，優(yōu)化長期表現(xiàn)。
這使得 DeepSeek 特別適合加密貨幣交易，因為加密貨幣交易中波動性大、信息過載且市場情緒難以預測。它不是對市場混亂做出反應，而是對其進行解讀，將海量、嘈雜的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)化、風險調(diào)整后的交易決策。
DeepSeek 如何分析加密貨幣市場
DeepSeek 的優(yōu)勢在于它能夠分層解讀數(shù)據(jù)，將技術(shù)分析、情緒和流動性信號融合到一個連續(xù)的模型中。它實時處理鏈上活動、訂單簿深度、社會情緒和宏觀經(jīng)濟趨勢，幫助交易員發(fā)現(xiàn)大多數(shù)系統(tǒng)忽略的因素。
它的分析引擎可以同時跟蹤市場的多個維度：
• 鏈上流動：識別異常的錢包流入或交易所之間的大量代幣流動，這可能預示著即將出現(xiàn)的波動。
• 訂單簿動態(tài)：分析流動性壁、深度不平衡和執(zhí)行流程，以預測突破或崩潰區(qū)域。
• 社交情緒追蹤：將 X（Twitter）、Telegram 或 Reddit 上的提及高峰與交易量的突然增加關(guān)聯(lián)起來。
• 宏觀背景：根據(jù)改變?nèi)蝻L險偏好的關(guān)鍵經(jīng)濟事件（如美聯(lián)儲公告或 ETF 批準）調(diào)整偏差。
情緒、流動性和技術(shù)結(jié)構(gòu)的融合使得 DeepSeek 能夠：
• 在出現(xiàn)大幅逆轉(zhuǎn)或突破之前檢測早期動量變化。
• 將情緒高峰與交易所交易量激增聯(lián)系起來。
• 使用基于數(shù)百萬歷史交易訓練的概率加權(quán)模型預測短期價格變動。
在 Alpha Arena 測試期間，DeepSeek 在檢測到三家交易所的異常錢包流入后，準確預測了比特幣六小時的趨勢逆轉(zhuǎn)。當其他模型處于虧損狀態(tài)時，DeepSeek 提前進行了調(diào)整，這清楚地表明人工智能能夠?qū)⑦壿?、?shù)據(jù)和規(guī)則結(jié)合起來，比單純的直覺更有效地應對動蕩的市場。
如何使用 DeepSeek 進行 AI 加密貨幣交易
您無需高級 API 或付費訂閱即可使用 DeepSeek 獲取交易洞察。借助一些免費工具和清晰的工作流程，您可以實時測試 AI 輔助策略和決策。以下是入門方法：
1. 在線訪問 DeepSeek（免費）
訪問Chat.deepseek.com ，這是 DeepSeek 人工智能平臺的開放版本。無需編碼或安裝。只需輸入自然語言提示即可分析加密貨幣市場或生成交易設(shè)置。
來源： chat.deepseek.com
2. 手動輸入市場數(shù)據(jù)
從BingX 圖表、CoinMarketCap 或 TradingView收集實時數(shù)據(jù)，包括價格、相對強弱指數(shù) (RSI)、移動平均線收斂散度 (MACD)和交易量。然后將這些詳細信息粘貼到 DeepSeek 中。
BTC/USD價格圖表 - 來源：BingX
示例提示和 DeepSeek 輸出：“DeepSeek，BTC/USDT 交易價格為 108,854 美元，24 小時交易量上漲 8%。RSI 低于 50（48），MACD 轉(zhuǎn)為負值。建議進行短期波段交易，設(shè)置入場點、止損點和獲利點。”
示例提示和 DeepSeek 輸出
3. 查看 AI 生成的設(shè)置
DeepSeek 通過結(jié)構(gòu)化的 BTC/USDT 空頭設(shè)置做出回應：
BTC/USDT 波段交易設(shè)置（空頭）
• 方向：短線
• 入場費： 109,200 美元 – 109,450 美元
• 止損： 109,900 美元
• 獲利： 107,500 美元
• 原因： RSI < 50 且 MACD 在關(guān)鍵阻力位轉(zhuǎn)為負值
此回復顯示了 DeepSeek 如何將原始指標轉(zhuǎn)換為交易計劃。
生成設(shè)置參考：DeepSeek
4. 用圖表進行交叉核對
將 DeepSeek 的預測與您的TradingView 圖表進行比較。圖中，比特幣的 4 小時圖確認了 10.9 萬美元附近的疲軟勢頭，RSI 低于 50，MACD 交叉看跌，與 DeepSeek 的看空傾向一致。
5. 回測與優(yōu)化
在正式上線之前，請先在交易所交易中測試 DeepSeek 的策略，最好先在模擬賬戶中測試。您可以手動記錄結(jié)果，也可以在電子表格中跟蹤，記錄每個設(shè)置的日期、入場點、止損點和結(jié)果。
6. 部署實時交易
一旦有信心，就可以在您的期貨或現(xiàn)貨網(wǎng)格交易中應用您的策略。使用 DeepSeek 建議的止損和止盈水平，但始終通過適度調(diào)整倉位和謹慎調(diào)整杠桿來管理風險。
在加密貨幣交易中使用 DeepSeek 的優(yōu)勢
DeepSeek 將速度、精度和客觀性融于一體，為交易者帶來優(yōu)勢。它實時處理技術(shù)數(shù)據(jù)、鏈上數(shù)據(jù)和情緒數(shù)據(jù)，這是手動分析無法比擬的。
• 數(shù)據(jù)精度：跟蹤價格行為、錢包流量和情緒，以獲得準確的洞察。
• 速度：幾秒鐘內(nèi)掃描復雜數(shù)據(jù)，盡早發(fā)現(xiàn)趨勢。
• 減少偏見：基于邏輯而非情感進行交易。
• 適應性：隨著新的市場行為的出現(xiàn)而進行調(diào)整。
這種優(yōu)勢在市場波動性較大的時候最為重要，比如 ETF 批準、CPI 報告或美聯(lián)儲更新，此時 DeepSeek 可以在大多數(shù)交易者做出反應之前檢測到早期變化。
人工智能加密貨幣交易的風險和局限性
沒有任何人工智能模型是完美無缺的。DeepSeek 的邏輯依賴于歷史數(shù)據(jù)，在突發(fā)市場沖擊、政策變化或流動性危機期間可能會出現(xiàn)問題。其輸出的準確性也取決于所提供數(shù)據(jù)的及時清晰度和質(zhì)量。
將 DeepSeek 用作決策支持工具，而非自動駕駛系統(tǒng)。
結(jié)論
DeepSeek 在 Alpha Arena 的結(jié)果表明，結(jié)構(gòu)化 AI 能夠通過邏輯和規(guī)則超越大型模型。這證明了人工智能能夠分析市場、管理風險，并且比人類交易員行動更快。
對于日常交易者來說，將 DeepSeek 的洞察與 期貨、跟單交易或模擬賬戶相結(jié)合，可以更安全地測試和完善策略。隨著人工智能交易的進步，DeepSeek 的數(shù)據(jù)驅(qū)動和適應性框架正在塑造自動化加密貨幣交易的未來。
使用 DeepSeek 進行 AI 加密貨幣交易的常見問題解答
1. 什么是 DeepSeek以及如何在加密貨幣交易中使用它？
DeepSeek 是一款專為實時金融分析而設(shè)計的先進 AI 模型。它能夠解讀價格趨勢、市場情緒變化和流動性數(shù)據(jù)，幫助交易者在快速變化的加密貨幣市場中識別機會并更有效地管理風險。
2. DeepSeek 如何改善加密交易決策？
DeepSeek 應用結(jié)構(gòu)化推理和概率模型來過濾實時數(shù)據(jù)中的噪聲。它評估鏈上活動、市場深度和情緒模式，以識別潛在的入場點或出場點，類似于量化分析師分析市場的方式。
3. 我可以免費使用DeepSeek嗎？
是的。您可以通過 chat.deepseek.com 或 Hugging Face 等社區(qū)平臺訪問免費版本。無需安裝或編寫代碼，只需輸入自然語言提示描述您的市場設(shè)置即可。
4. 如何使用DeepSeek AI進行加密貨幣交易？
從 CoinMarketCap 或 TradingView 收集實時數(shù)據(jù)，包括價格、交易量和 RSI 水平。將這些數(shù)據(jù)粘貼到 DeepSeek 中，并請求包含止損和止盈水平的交易建議。在使用真實資金之前，請務必在模擬賬戶或模擬賬戶上測試 AI 生成的策略。
5. DeepSeek 的實時交易安全嗎？
DeepSeek 是一款決策支持工具，而非保證盈利的系統(tǒng)。
6.DeepSeek 與其他 AI 模型有何不同？
與通用聊天機器人不同，DeepSeek 針對金融環(huán)境下的結(jié)構(gòu)化推理進行了優(yōu)化。它能夠不斷適應新的市場環(huán)境，為那些重視數(shù)據(jù)驅(qū)動洞察而非投機的交易者提升準確性和可靠性。
到此這篇關(guān)于DeepSeek 如何在 AI 加密交易中擊敗 GPT-5？如何使用它？一文詳解的文章就介紹到這了,更多相關(guān)DeepSeek 加密交易介紹內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
