如何識別優(yōu)質(zhì)潛力項目？一覽山寨幣研究指南
加密 KOL Ronin 分享了成為了風(fēng)投分析師后，學(xué)到的成功投資的秘訣。并創(chuàng)建了如何研究山寨幣的指南。該指南凝聚了作者入行 4 年的經(jīng)驗，通常這些策略適用于大型風(fēng)投公司。讀者只需查看此分步指南即可確定是否應(yīng)該投資特定代幣。
發(fā)掘代幣
如果沒有炒作敘事，任何代幣都不會出現(xiàn)大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。
1.如何研究敘事？
這里提供有 2 個最實(shí)用的工具：
X
Dune
只需在 X 平臺搜索「頂級加密敘事」或訪問 Dune Analytics 平臺，找到 Crypto Koryo 繪制的有關(guān)加密敘事的儀表板。在搜索欄中輸入「敘事」。
2. 選擇代幣
此處只需訪問：
CoinMarketCap
Coingecko
DefiLlama
選擇「類別」在各敘事中選擇代幣。
代幣研究
1. 白皮書分析
必須熟知項目所構(gòu)建的內(nèi)容（至少在基本層面上）
只需找到所選項目的白皮書（一般可在官網(wǎng)中找到）
2. 查看基本信息
該研究領(lǐng)域的最佳選擇是 Defi Llama，在這里只需搜索一個項目，查看以下指標(biāo)：
查看「信息」、精確的 TVL 及其動態(tài)
查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有
3. 團(tuán)隊及顧問
此處只有 2 個步驟：
訪問領(lǐng)英并找到個人資料
分析每個提及的員工的經(jīng)歷和以前的案例
4. 伙伴關(guān)系與合作
訪問 Twitter 并搜索：「{項目名稱}合作 / 協(xié)作 / 互動」。
或者
訪問該項目的 Twitter 帳戶并查看所有合作情況。
鏈上分析及研究技術(shù)和代幣用例
訪問 Coingecko 上的「類別」，在所選擇的敘事中選擇代幣：
新代幣，最早發(fā)行日期在 2022 年 5 月后（上輪牛市）
整體價格走勢向上
MCAP（市值）低（上漲空間較高）
MCAP/FDV 接近 1（完全解鎖）
訪問代幣的網(wǎng)站，按照清單并問自己以下問題：
代幣解決什么問題？
代幣的用例是否可擴(kuò)展到更大的市場?
路線圖是否詳細(xì)說明了長期和短期目標(biāo)？
使用 Defi Llama 查看代幣是否在 7 到 30 天內(nèi)持續(xù)上漲：
TVL
交易量
穩(wěn)定幣 MCAP（鏈上的新錢）
在 Token Unlocks / 白皮書上查看解鎖情況，需要注意：
主要解鎖事件或「一次性解鎖」
與市值相比，F(xiàn)DV 較高
不要選擇 60-90 天內(nèi)會大量解鎖的代幣。
制定策略
回答以下三個問題非常重要：
為什么？
什么時候？
什么價格入手？
下面看看如何得到答案：
1.查看社交媒體的熱度
應(yīng)通過三點(diǎn)：
許多 KOL、項目、風(fēng)投都關(guān)注
社區(qū)內(nèi)部氛圍濃厚
獲得新用戶的潛力巨大
2. 評估競爭對手
只需分析（與標(biāo)的項目所要構(gòu)建的產(chǎn)品，相似度達(dá) 90% 的項目）
3. 買入計劃
建議使用「階梯」策略購買代幣（即梯次購買，平均倉位）
或者等待市場暴跌時買入
識別危險信號
這是最重要的一步，因為在加密領(lǐng)域，具備規(guī)避風(fēng)險的能力才能最終實(shí)現(xiàn)獲利。
沒有虧損=賺到了（黃金法則）
實(shí)行多元化投資
投資 10-20 個不同的項目，這些項目你都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)难芯?，或者你有自己的見?/p>
最好投資不同的敘事和賽道
有價值的工具
鏈上分析：
Dune（用于監(jiān)控項目和敘事中的所有相關(guān)指標(biāo)）
CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用于查找有關(guān)項目的完整相關(guān)信息）
Nansen（追蹤智能合約代幣和風(fēng)投持有量，用于跟蹤錢包并檢查來自錢包的所有相關(guān)購買）
ApeSpace（100 + 個技術(shù)分析指標(biāo)，包括查看價格預(yù)警機(jī)器人、代幣購買機(jī)器人等）
Bubblemaps（調(diào)查代幣持有者，尋找錢包并發(fā)現(xiàn)新的模因幣）
交易：
Etherdrops Bot：跟蹤錢包及其活動的工具（degens、VC）
Mest：追蹤智能資金（持有、購買）
AlphaScan AI：AI 驅(qū)動的 DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 degen 代幣并對其進(jìn)行投機(jī)
DeFi：
DropsTab：加密聚合器，用于獲取融資數(shù)據(jù)、代幣解鎖等
Blockpour：用于獲取有關(guān) dApp 的所有相關(guān)指標(biāo)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)
Token Metrics：使用 AI 準(zhǔn)確預(yù)測和排名各種加密貨幣→幫助智能購買
DustSweeper：用于清理代幣余額并兌換 ETH 的應(yīng)用程序，可從許多錢包中提取和清理所有 ETH
分析：
Token Terminal：跟蹤市場領(lǐng)域（流動性質(zhì)押、衍生品）
Arkham：跟蹤錢包活動和做市商 / 風(fēng)險投資的持倉情況
Santiment：探索即將到來的敘事和報告
DappRadar：調(diào)查約 55 個區(qū)塊鏈上的 dapp 和 NFT 數(shù)據(jù)，以便與無代幣項目進(jìn)行交互并獲得空投資格
其它：
Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢包流失的擴(kuò)展
LunarCrush：通過可衡量的社會參與和可驗證的獎勵，將品牌、企業(yè)和創(chuàng)作者聯(lián)系起來
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