加密 KOL Ronin 分享了成為了風(fēng)投分析師后，學(xué)到的成功投資的秘訣。并創(chuàng)建了如何研究山寨幣的指南。該指南凝聚了作者入行 4 年的經(jīng)驗(yàn)，通常這些策略適用于大型風(fēng)投公司。讀者只需查看此分步指南即可確定是否應(yīng)該投資特定代幣。

發(fā)掘代幣

如果沒(méi)有炒作敘事，任何代幣都不會(huì)出現(xiàn)大幅上漲，因此，第一步是研究敘事。

1.如何研究敘事？

這里提供有 2 個(gè)最實(shí)用的工具：

• X

• Dune

只需在 X 平臺(tái)搜索「頂級(jí)加密敘事」或訪問(wèn) Dune Analytics 平臺(tái)，找到 Crypto Koryo 繪制的有關(guān)加密敘事的儀表板。在搜索欄中輸入「敘事」。

2. 選擇代幣

此處只需訪問(wèn)：

• CoinMarketCap

• Coingecko

• DefiLlama

選擇「類別」在各敘事中選擇代幣。

代幣研究

1. 白皮書(shū)分析

• 必須熟知項(xiàng)目所構(gòu)建的內(nèi)容（至少在基本層面上）

• 只需找到所選項(xiàng)目的白皮書(shū)（一般可在官網(wǎng)中找到）

2. 查看基本信息

該研究領(lǐng)域的最佳選擇是 Defi Llama，在這里只需搜索一個(gè)項(xiàng)目，查看以下指標(biāo)：

• 查看「信息」、精確的 TVL 及其動(dòng)態(tài)

• 查看解鎖情況、拋壓可能有多大，具體分配以及持有人是否打算持有

3. 團(tuán)隊(duì)及顧問(wèn)

此處只有 2 個(gè)步驟：

• 訪問(wèn)領(lǐng)英并找到個(gè)人資料

• 分析每個(gè)提及的員工的經(jīng)歷和以前的案例

4. 伙伴關(guān)系與合作

訪問(wèn) Twitter 并搜索：「{項(xiàng)目名稱}合作 / 協(xié)作 / 互動(dòng)」。

或者

訪問(wèn)該項(xiàng)目的 Twitter 帳戶并查看所有合作情況。

鏈上分析及研究技術(shù)和代幣用例

訪問(wèn) Coingecko 上的「類別」，在所選擇的敘事中選擇代幣：

• 新代幣，最早發(fā)行日期在 2022 年 5 月后（上輪牛市）

• 整體價(jià)格走勢(shì)向上

• MCAP（市值）低（上漲空間較高）

• MCAP/FDV 接近 1（完全解鎖）

訪問(wèn)代幣的網(wǎng)站，按照清單并問(wèn)自己以下問(wèn)題：

• 代幣解決什么問(wèn)題？

• 代幣的用例是否可擴(kuò)展到更大的市場(chǎng)?

• 路線圖是否詳細(xì)說(shuō)明了長(zhǎng)期和短期目標(biāo)？

使用 Defi Llama 查看代幣是否在 7 到 30 天內(nèi)持續(xù)上漲：

• TVL

• 交易量

• 穩(wěn)定幣 MCAP（鏈上的新錢(qián)）

在 Token Unlocks / 白皮書(shū)上查看解鎖情況，需要注意：

• 主要解鎖事件或「一次性解鎖」

• 與市值相比，F(xiàn)DV 較高

不要選擇 60-90 天內(nèi)會(huì)大量解鎖的代幣。

制定策略

回答以下三個(gè)問(wèn)題非常重要：

• 為什么？

• 什么時(shí)候？

• 什么價(jià)格入手？

下面看看如何得到答案：

1.查看社交媒體的熱度

應(yīng)通過(guò)三點(diǎn)：

• 許多 KOL、項(xiàng)目、風(fēng)投都關(guān)注

• 社區(qū)內(nèi)部氛圍濃厚

• 獲得新用戶的潛力巨大

2. 評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

只需分析（與標(biāo)的項(xiàng)目所要構(gòu)建的產(chǎn)品，相似度達(dá) 90% 的項(xiàng)目）

3. 買(mǎi)入計(jì)劃

• 建議使用「階梯」策略購(gòu)買(mǎi)代幣（即梯次購(gòu)買(mǎi)，平均倉(cāng)位）

• 或者等待市場(chǎng)暴跌時(shí)買(mǎi)入

識(shí)別危險(xiǎn)信號(hào)

這是最重要的一步，因?yàn)樵诩用茴I(lǐng)域，具備規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的能力才能最終實(shí)現(xiàn)獲利。

沒(méi)有虧損=賺到了（黃金法則）

實(shí)行多元化投資

• 投資 10-20 個(gè)不同的項(xiàng)目，這些項(xiàng)目你都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)难芯?，或者你有自己的?jiàn)解

• 最好投資不同的敘事和賽道

有價(jià)值的工具

鏈上分析：

• Dune（用于監(jiān)控項(xiàng)目和敘事中的所有相關(guān)指標(biāo)）

• CryptoRank.io（新聞聚合器、融資和解鎖，用于查找有關(guān)項(xiàng)目的完整相關(guān)信息）

• Nansen（追蹤智能合約代幣和風(fēng)投持有量，用于跟蹤錢(qián)包并檢查來(lái)自錢(qián)包的所有相關(guān)購(gòu)買(mǎi)）

• ApeSpace（100 + 個(gè)技術(shù)分析指標(biāo)，包括查看價(jià)格預(yù)警機(jī)器人、代幣購(gòu)買(mǎi)機(jī)器人等）

• Bubblemaps（調(diào)查代幣持有者，尋找錢(qián)包并發(fā)現(xiàn)新的模因幣）

交易：

• Etherdrops Bot：跟蹤錢(qián)包及其活動(dòng)的工具（degens、VC）

• Mest：追蹤智能資金（持有、購(gòu)買(mǎi)）

• AlphaScan AI：AI 驅(qū)動(dòng)的 DeFi 情緒分析，找出被低估的早期代幣→尋找新的 degen 代幣并對(duì)其進(jìn)行投機(jī)

DeFi：

• DropsTab：加密聚合器，用于獲取融資數(shù)據(jù)、代幣解鎖等

• Blockpour：用于獲取有關(guān) dApp 的所有相關(guān)指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

• Token Metrics：使用 AI 準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和排名各種加密貨幣→幫助智能購(gòu)買(mǎi)

• DustSweeper：用于清理代幣余額并兌換 ETH 的應(yīng)用程序，可從許多錢(qián)包中提取和清理所有 ETH

分析：

• Token Terminal：跟蹤市場(chǎng)領(lǐng)域（流動(dòng)性質(zhì)押、衍生品）

• Arkham：跟蹤錢(qián)包活動(dòng)和做市商 / 風(fēng)險(xiǎn)投資的持倉(cāng)情況

• Santiment：探索即將到來(lái)的敘事和報(bào)告

• DappRadar：調(diào)查約 55 個(gè)區(qū)塊鏈上的 dapp 和 NFT 數(shù)據(jù)，以便與無(wú)代幣項(xiàng)目進(jìn)行交互并獲得空投資格

其它：

• Web3 Antivirus：防止加密詐騙和錢(qián)包流失的擴(kuò)展

• LunarCrush：通過(guò)可衡量的社會(huì)參與和可驗(yàn)證的獎(jiǎng)勵(lì)，將品牌、企業(yè)和創(chuàng)作者聯(lián)系起來(lái)

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