比特幣劍指新高，加密行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)調(diào)研了哪些項目？
近期比特幣大漲，最高觸及69000美元，與上輪牛市高點(diǎn)持平。但就比特幣上漲勢頭來看，極有可能續(xù)創(chuàng)新高。從去年9月初開始，BTC一路上漲至今，期間眾多項目一掃熊市陰霾，斬獲高倍漲幅。
而在這些項目中，有不少是在加密行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的研報中被提及，并且報告多是在幣種上漲之前發(fā)出。此外，開年以來最為火熱的AI賽道也早在以Messari為代表的機(jī)構(gòu)研報中被重點(diǎn)推薦，并且Messari曾在Binance宣布上線Axelar（AXL）前出具了兩次項目報告。
由此可見，機(jī)構(gòu)研報相較一般KOL或投資者來說更具權(quán)威性和價值性。那么在當(dāng)前這輪熊轉(zhuǎn)牛行情中，頭部研究機(jī)構(gòu)都重點(diǎn)調(diào)研了哪兒些賽道和項目？又有哪兒些是機(jī)構(gòu)看好但還未爆發(fā)的項目？對此，金色財經(jīng)從數(shù)十個行業(yè)機(jī)構(gòu)中挑選出了最具代表性的6家，并梳理了近一年多來它們各自的部分研究對象和成果。
頭部機(jī)構(gòu)研報項目梳理
代表性研報機(jī)構(gòu)：Messari、LD Capital、頭等倉、ABCDE Capital、MT Capital、Penta Lab。
其它：Delphi Digital、Nansen、SignalPlus、Binance Research、LK Venture、DappRadar、Galaxy Digital、Metrics Ventures。
1、Messari
Messari是一家總部位于美國紐約的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫創(chuàng)企，Messari公司利用開源工具構(gòu)建了一套區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)庫，其中存儲的數(shù)據(jù)信息包括各個區(qū)塊鏈項目的資金、開發(fā)歷史、管理架構(gòu)、以及供應(yīng)計劃等。
2024年研報主題：
2月：Axelar（AXL）的各項數(shù)據(jù)于2023年Q4獲得全方位增長、波卡2023 Q4報告：DOT的流通市值季度增長111%。
1月：一文全面了解Manta Network、2023 DePIN 報告解讀：AI 融合新方向、亞洲項目將加速涌現(xiàn)。
2023年研報主題：
12月：關(guān)于Covalent（CQT）數(shù)據(jù)可用性的報告摘要、詳解跨鏈基礎(chǔ)設(shè)施Axelar。
11月：Cosmos Hub Q3研報——ATOM跌幅21.0% 通貨膨脹率14%、全同態(tài)加密項目速覽。
10月：Solana 2023年第三季度發(fā)展?fàn)顩r、Messari發(fā)布Moonbeam Q3簡報。
潛力項目：Covalent（CQT）。
Covalent是一種去中心化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，使用戶能夠無縫訪問原本無法訪問的區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)。 Covalent 索引了整個區(qū)塊鏈歷史，并以標(biāo)準(zhǔn)化和真正可互操作的方式轉(zhuǎn)換了這些數(shù)據(jù)。用戶可以利用統(tǒng)一的 API 來查詢給定區(qū)塊鏈上的幾乎任何數(shù)據(jù)。
項目共獲得1510萬美元融資。
Messari指出，隨著世界朝著多鏈未來的趨勢發(fā)展，Covalent 將在鏈上數(shù)據(jù)索引器領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。它將為用戶提供一種安全、快速和統(tǒng)一的方法來查詢來自平行網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)。
2、LD Capital
了得資本LD Capital是亞洲最早專注于區(qū)塊鏈領(lǐng)域價值投資的機(jī)構(gòu)之一。憑借產(chǎn)業(yè)資源優(yōu)勢和專業(yè)的投研團(tuán)隊，LD Capital先后發(fā)現(xiàn)并投資了Qtum、Vechain、Eos等項目，均實(shí)現(xiàn)了100倍以上的回報。
2024年研報主題：
1月：厚積薄發(fā)的新公鏈——Sui的近期發(fā)展、LD Capital宣布成立Solana生態(tài)基金 、Mina的人事變革能否帶領(lǐng)項目復(fù)蘇？
2023年研報主題：
12月：Mobile 7天十倍 DePin賽道破圈在老錢入局前夕、簡析模塊化區(qū)塊鏈Celestia。
11月：POW+AI雙重敘事，算力租賃平臺Clore.AI月內(nèi)10倍漲幅（提及KAS、TAO）、
9月：近期Crypto Bot熱潮，是一時繁榮還是新投資風(fēng)口？、Livepeer（LPT）行情再次啟動，能否突破前高？
8月：THORChain匿名——揭秘Terra LUNA的隱影、GMX V2的改動與影響、一文了解CyberConnect現(xiàn)狀 、Linea：ConsenSys強(qiáng)勢背書，能否在競爭激烈的L2突出重圍？
7月：淺析基于GHOSTDAG協(xié)議的POW公鏈Kaspa、訂單簿原生鏈先驅(qū)Injective、Inverse Finance：置之死地而后生？、解析Pendle在質(zhì)押業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新與挑戰(zhàn)
6月：ZeroLiquid：以LST為抵押品的無清算0息借貸協(xié)議。
5月：BTC二層網(wǎng)絡(luò)之Stacks
二級市場觀察項目：Fusionist（ACE）、ZRX、0x Protocol、HIFI、STORJ、Chainlink(LINK)、Aave、Bluzelle、TRB。
LD Capital投資的Solana生態(tài)項目：Render Network、Star Atlas、OpenOcean、Divvy 、Larix。
3、頭等倉
頭等倉是一家致力于為用戶發(fā)掘優(yōu)質(zhì)項目和投資機(jī)會的區(qū)塊鏈投資研究機(jī)構(gòu)。
2024年研報主題：
2月：基于ERC404代幣標(biāo)準(zhǔn)的Pandora、Solana上的聚合器Jupiter。
2023年研報主題：
12月：詳解科幻機(jī)甲風(fēng)鏈游Fusionist。
10月：全方位解讀模塊化區(qū)塊鏈Celestia、MMORPG鏈游Big Time。
9月：鏈游公會Yield Guild Games。
8月：UBI經(jīng)濟(jì)學(xué) Worldcoin。
4月：全鏈互操作性協(xié)議 LayerZero。
潛力項目：Pandora。
Pandora 是今年2月2日上線的 NFT 碎片化項目，其核心技術(shù)是 ERC 404 代幣標(biāo)準(zhǔn)。用戶可以在 Uniswap V3購買項目同名代幣 PANDORA 以獲得 ERC 404 代幣，相當(dāng)于碎片化持有其 NFT——Pandora Replicants，此外也可以直接在 OpenSea 購買 Pandora Replicants。
4、ABCDE Capital
ABCDE是由火幣聯(lián)合創(chuàng)始人杜均和大都會資本創(chuàng)始人BMAN共同創(chuàng)立的web3建設(shè)者基金，規(guī)模4億美元。
2024年研報主題：
2月：從一級市場視角看待AI+Crypto、我們?yōu)槭裁搭I(lǐng)投Bitmap.tech？
1月：為什么我們投資B² Network？
2023年研報主題：
12月：我們?yōu)槭裁匆顿YBitSmiley？、為什么我們投資Babylon？
10月：我們?yōu)槭裁赐顿YSurf Protocol？
9月：我們?yōu)槭裁赐顿YBeWater 、Particle如何結(jié)合zkWaaS構(gòu)建以意圖為中心的模塊化訪問層？、我們?yōu)槭裁赐顿YGasZero？、我們?yōu)槭裁赐顿YGravity？
3月：我們?yōu)槭裁搭I(lǐng)投Web3開發(fā)平臺Particle Network？、我們?yōu)槭裁赐顿YPolyhedra Network？、為什么我們要投資ZK硬件加速項目Cysic？
2月：為什么我們要領(lǐng)投NFT永續(xù)合約交易平臺NFEx？
1月：為什么我們要領(lǐng)投自動化Web3財報平臺Elven？、ABCDE：我們?yōu)槭裁搭I(lǐng)投Web3安全解決方案MetaTrust？、為什么我們要投資DeBox？
潛力項目：bitSmiley、Babylon。
BitSmiley 是比特幣生態(tài)系統(tǒng)的 MakerDAO+Compound，通過解決當(dāng)前比特幣生態(tài)系統(tǒng)中最重大的差距——穩(wěn)定幣和借貸基礎(chǔ)設(shè)施，為比特幣 DeFi 提供全面的解決方案。除了提供以 BTC 超額抵押的 bitRC20 格式的穩(wěn)定幣外，BitSmiley 還促進(jìn)基于 BRC20 的點(diǎn)對點(diǎn)借貸。此外，它還建立了基于貸款框架的保險和CDS衍生品。
Babylon 是一個為去中心化世界設(shè)計安全協(xié)議的項目。Babylon 的使命是通過三種創(chuàng)新的安全共享協(xié)議擴(kuò)展比特幣的規(guī)模，以確保去中心化世界的安全：比特幣質(zhì)押協(xié)議、比特幣時間戳協(xié)議和比特幣數(shù)據(jù)可用性協(xié)議。
項目在A輪融得1800萬美元。
5、MT Capital
Momentum Capital(簡稱MTCapital)是一家專注于Web3領(lǐng)域的新興加密基金，由一群自2016年開始專注于Web3方向的資深投資管理者組成。總部位于硅谷心臟palo alto，致力于投資全球具有潛力的區(qū)塊鏈和加密貨幣項目。
2024年研報主題：
2月：DA賽道拆解，Celestia與EigenDA對比研究.
1月：bitSmiley — 比特幣原生穩(wěn)定幣協(xié)議開拓者、關(guān)于 Origin與Olympus DAO的對比分析、坎昆升級為以太坊生態(tài)再次注入新活力。
2023年研報主題：
12月：Messari Crypto Theses 2024重點(diǎn)押注Solana與AI+DePIN賽道、DeSci賽道現(xiàn)狀及未來前景、Jito—重塑Solana質(zhì)押市場格局、Solana生態(tài)全面爆發(fā)前夜、Chainflip 原生跨鏈交換市場的新銳競爭者。
11月：應(yīng)用鏈遷移和經(jīng)濟(jì)模型更新推動DYDX飛輪增長 、Stacks Nakamoto升級在即，為比特幣生態(tài)注入新動力。
潛力項目：Chainflip。
Chainflip 是一個跨鏈流動性網(wǎng)絡(luò)，可以實(shí)現(xiàn)不同區(qū)塊鏈之間的跨鏈交易。它類似于 Uniswap，但允許用戶在沒有任何包裝代幣、特殊錢包或?qū)Ｓ密浖那闆r下在主要區(qū)塊鏈之間進(jìn)行交易。
項目共融得1600萬美元。
6、Penta Lab
Penta Lab是一家新銳加密行業(yè)研究機(jī)構(gòu)，也是一家獨(dú)立的第三方研究所，致力于為客戶提供精準(zhǔn)、實(shí)證、敏銳、技術(shù)和人工智能的加密資產(chǎn)研究。 獨(dú)立性是Penta Lab的核心價值觀。
2024年研報主題：
3月：AINN更新 - 繼續(xù)領(lǐng)跑Web3與AI創(chuàng)新融合，為萬億AI生態(tài)提供基礎(chǔ)設(shè)施。
2月：Synthetix——去中心化衍生品賽道龍頭、Vertex Protocol——整合三大主流Defi產(chǎn)品有望成為永續(xù)合約DEX龍頭、dYdX-V4版本發(fā)布，DEX龍頭未來可期、GNS大漲33%原因探究、GMX：衍生品去中心化交易所龍頭創(chuàng)新不足增速慘淡、Shrapnel - 首個鏈上3A級第一人稱視角射擊游戲(FPS)大作、Pendle Finance - 收益代幣化賽道龍頭、Ajna Protocol ——DeFi借貸賽道的下一個Aave、Gains Network——獨(dú)具創(chuàng)新的高杠桿低費(fèi)用永續(xù)加密合約交易平臺。
1月：Penta Lab首篇深度研報：挖掘PENDLE大漲40%創(chuàng)新高。
潛力項目：Shrapnel、Vertex Protocol。
Shrapnel是一款A(yù)AA級FPS游戲，其中基于技能的競爭、創(chuàng)造性的建模工具和真正的數(shù)字所有權(quán)都由區(qū)塊鏈技術(shù)提供支持。作為競爭性多人第一人稱射擊游戲，SHRAPNEL 捆綁了一套豐富的玩家創(chuàng)建工具，將戰(zhàn)斗、創(chuàng)建、管理和連接結(jié)合到玩家擁有平臺并決定其未來的社區(qū)中。
項目共融得3750萬美元資金。
Vertex 是一個去中心化衍生品協(xié)議，用于在訂單簿上交易現(xiàn)貨和永續(xù)合約。憑借行業(yè)領(lǐng)先的交易引擎和綜合貨幣市場，Vertex 的跨保證金產(chǎn)品套件專為專業(yè)人士和初學(xué)者設(shè)計。
項目在種子輪融得850萬美元資金。
總結(jié)
從以上各機(jī)構(gòu)研報的項目類別以及具體賽道來看，確實(shí)具有學(xué)習(xí)與投資參考價值。盡管當(dāng)下處于大盤普漲的牛市行情，但依然有不少研報項目具有Alpha性質(zhì)。因此總體來說，普通投資者可以通過及時關(guān)注這些機(jī)構(gòu)研報來獲得信息差。
不過令人唏噓的是，當(dāng)前加密市場上研報總體的數(shù)量和質(zhì)量都與傳統(tǒng)金融領(lǐng)域同類型產(chǎn)品有不小差距。未來希望能有更多專業(yè)且負(fù)責(zé)的研究機(jī)構(gòu)入場，幫助共同尋找鏈圈價值項目。
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