幣圈技術(shù)分析使用的5個基本指標(biāo)
導(dǎo)語
交易者利用技術(shù)指標(biāo)來進(jìn)一步洞察資產(chǎn)的價格行為。這些指標(biāo)使得在當(dāng)前市場環(huán)境中更容易識別模式以及現(xiàn)貨買入和出售信號。技術(shù)分析指標(biāo)的類型多種多樣，它們被當(dāng)日交易者、波段交易員廣泛使用，有時甚至?xí)殚L期投資者所用。一些專業(yè)分析師和高級交易者甚至?xí)?chuàng)建自己的指標(biāo)。在這篇文章中，我們將簡要介紹一些最流行的技術(shù)分析指標(biāo)，這些指標(biāo)適用于任何交易者的市場分析工具包。
幣圈技術(shù)分析使用的5個基本指標(biāo)
1. 相對強弱指數(shù)(RSI)
相對強弱指數(shù)(RSI)是一種用來表明資產(chǎn)是超買還是超賣的動量指標(biāo)。它通過測量近期價格變化的幅度來做到這一點（標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定是之前的14個時期，比如14天、14個小時等等）。隨后，這些數(shù)據(jù)會顯示為一個震蕩指標(biāo)，其值可以在0到100之間。
由于RSI是一種動量震蕩指標(biāo)，它會顯示價格變化的速率（動量）。這意味著，如果價格上漲的同時動量也在增加，那么上升趨勢就很強，就會有越來越多的買家開始介入。相反，如果價格上漲的同時動量也在減少，這可能表明賣方可能很快控制市場。
對RSI的傳統(tǒng)解釋就是，當(dāng)它的值超過70時，即為資產(chǎn)超買；當(dāng)它的值低于30時，即為資產(chǎn)超賣。因此，極端值可能表明即將到來的趨勢逆轉(zhuǎn)或回調(diào)。即便如此，您也最好不要將這些值看作是直接的買入或出售信號。和很多其他技術(shù)分析(TA)方法一樣，RSI可能提供錯誤或具有誤導(dǎo)性的信號，因此在進(jìn)入交易前考慮其他因素始終是必要之舉。
2. 移動平均線(MA)
移動平均線通過濾除市場噪音并突出趨勢方向，讓價格走勢趨向平穩(wěn)。它基于過去的價格數(shù)據(jù)，因而是一個滯后指標(biāo)。
兩個最常用的移動平均線是簡單移動平均線（SMA或MA）和指數(shù)移動平均線(EMA)。SMA通過獲取定義時期的價格數(shù)據(jù)并計算平均值來繪制。例如，10日SMA通過計算過去10天的平均價格來繪制。另一方面，EMA的計算方式更重視最近的價格數(shù)據(jù)。這使得它對最近價格行為響應(yīng)更大。
如上文所述，移動平均線是滯后指標(biāo)，時間跨度越大，滯后性就越強。因此，與50日SMA相比，200日SMA對價格行為的響應(yīng)要更為緩慢。
交易者經(jīng)常利用價格與特定移動平均線的關(guān)系，來衡量當(dāng)前的市場走勢。例如，如果價格長時間高于200日SMA，則許多交易者會認(rèn)為該資產(chǎn)處于牛市。
交易者也可以使用移動平均線交叉作為買入或賣出信號。例如，如果100日SMA向下穿過200日SMA，則可能被視為出售信號。但這種交叉究竟意味著什么？它表明過去100天的平均價格現(xiàn)在低于過去200天的平均價格。此時出售背后的理念就是，短期價格波動不再跟隨上升趨勢，因此趨勢可能正在逆轉(zhuǎn)。
3. 指數(shù)平滑移動平均線(MACD)
指數(shù)平滑移動平均線(MACD)通過顯示兩個移動平均線的關(guān)系，來確定資產(chǎn)的動量。它由兩條線組成 — MACD線和信號線。MACD線的計算方法是用12周期EMA減去26周期EMA。信號線則是基于MACD線的9周期EMA指數(shù)平均。許多圖表工具還會用到直方圖，以顯示MACD線和信號線之間的差異。
通過觀察MACD和價格行為之間的差異，交易員可以洞察當(dāng)前趨勢的強度。例如，如果價格正在創(chuàng)造更高的高點，而MACD指標(biāo)正在創(chuàng)造更低的高點，則市場可能很快就會逆轉(zhuǎn)。在這種情況下，MACD可以告訴我們什么信息？價格在上漲，而動量在下降，因此，發(fā)生回調(diào)或逆轉(zhuǎn)的可能性更高。
交易者也可以利用這個指標(biāo)來觀察MACD線和信號線之間的交叉點。例如，如果MACD線向上穿過信號線，可以理解為買入信號。相反，如果MACD線向下穿過信號線，則可理解為出售信號。
MACD通常與RSI結(jié)合使用，因為二者都會衡量動量，但使用不同的因素。人們的設(shè)想是，這二者結(jié)合使用，可能對市場做出一個更全面的技術(shù)展望。
4. 隨機相對強弱指數(shù)(StochRSI)
隨機相對強弱指數(shù)(StochRSI)是一個用來表明資產(chǎn)是超買還是超賣的動量振蕩指標(biāo)。顧名思義，它由RSI衍生而來，因為它根據(jù)RSI值而非價格數(shù)據(jù)生成。通過將所謂的“隨機振蕩指標(biāo)公式”應(yīng)用于普通RSI值，即可創(chuàng)建這個指標(biāo)。通常而言，StochRSI的值介于0和1（或0和100）之間。
由于StochRSI速度更快、靈敏度更高，它可能產(chǎn)生很多難以解讀的交易信號。通常，當(dāng)接近其范圍的上限或下限時，也最為有用。
StochRSI讀數(shù)高于0.8通常會被認(rèn)為是超買，而低于0.2則可能被認(rèn)為是超賣。值為0表示RSI在測量期間處于最低值（默認(rèn)設(shè)置通常為14周期）。相反，值為1表示RSI在測量期間處于最高值。
與RSI的使用方法類似，超買或超賣的StochRSI值并不意味著價格必然會逆轉(zhuǎn)。對于StochRSI，它只是表明RSI值（StochRSI值的來源）接近其最近讀數(shù)的極端值。還務(wù)必要記住的一點就是，StochRSI指標(biāo)比RSI指標(biāo)更敏感，因此它往往會產(chǎn)生更多錯誤或具有誤導(dǎo)性的信號。
5. 布林線(BB)
布林線(BB)用來衡量市場波動性，以及資產(chǎn)的超買和超賣情況。它由三條線組成，分別是SMA（中軌線）以及上下軌線。設(shè)置可能有所不同，但通常而言，上軌線和下軌線距離中軌線均有兩個標(biāo)準(zhǔn)差。隨著市場波動性的增加或減弱，這些軌線的間距將隨之?dāng)U展或收縮。
一般而言，價格越接近上軌線，圖表中的資產(chǎn)就可能越接近超買狀態(tài)。相反，價格越接近下軌線，圖表中的資產(chǎn)就可能越接近超賣狀態(tài)。大多數(shù)情況下，價格會保持在軌線之間，但在極少數(shù)情況下，價格可能高于或低于軌線。這一事件本身并非交易信號，但它可以作為極端市場狀況的指示。
布林線的另一個重要概念被稱之為“擠壓指標(biāo)”。這是指在波動性較低的時間段，所有軌線彼此非常接近。它可能表明潛在的未來波動。相反，如果所有軌線彼此相距很遠(yuǎn)，則可能會出現(xiàn)波動性下降的時期。
總結(jié)
盡管指標(biāo)可以顯示數(shù)據(jù)，您還務(wù)必要考慮的一點就是，對數(shù)據(jù)的解釋非常主觀。因此，退一步考慮一下個人偏見是否正在影響您的決策，始終是有益之舉。對一個交易者來說可能是直接買入或出售的信號，對另一個交易者來說，這可能只是市場噪音。
和大多數(shù)市場分析技術(shù)一樣，只有將這些指標(biāo)相互結(jié)合使用，或與其他方法（如基本面分析(FA)）結(jié)合使用，才能發(fā)揮最佳效果。
學(xué)習(xí)技術(shù)分析(TA)的最佳方法，是進(jìn)行大量實踐，通過實踐來檢驗?zāi)鷮W(xué)到的新知識！
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