加密貨幣/比特幣技術分析：教你洞察市場！預測下1波漲勢
你有沒有想過，為什么在變幻莫測如海洋的加密貨幣市場中，有人卻能如魚得水，成功把握每一次的賺錢機會？他們是如何閱讀復雜的圖表？又是如何預測市場的走勢呢？
事實上，他們用的不是什么秘技，而是接下來要告訴你的「比特幣技術分析」。就算你對金融知識不太熟悉，也不用擔心。我會用最簡單的方式，帶領你進入加密貨幣新手，都有機會共享的寶藏世界。你準備好了嗎？現(xiàn)在就開始吧！
加密貨幣/比特幣技術分析，是什么？
比特幣技術分析是透過探索過去價格和交易量的數(shù)據(jù)，來預見未來市場變動的學問。
比特幣技術分析的核心信念是：所有的市場信息（包括公司的基本情況）都會反映在股價中，而且過去價格模式可套用在未來的預測上！
換句話說，市場價格的變動并非完全隨機，而會呈現(xiàn)出特定的規(guī)律。這種規(guī)律從成交量和成交價格分析中得到反映，并進一步看出市場的情緒變化。
技術分析的歷史最早可追溯到17世紀的荷蘭和18世紀的日本，但要稱得上接近現(xiàn)在的技術分析，主要是由金融記者兼《華爾街 日報》創(chuàng)始人-查爾斯·道提出的。
他發(fā)現(xiàn)個人資產(chǎn)與整體市場的價格變動，往往有某種周期性的趨勢，這些趨勢可做為投資分析的基礎，后來就發(fā)展成為著名的「道氏理論」，進一步推動了技術分析的演進。
什么是「道氏理論」？
「道氏理論」是由查爾斯·道提出的一套股票市場分析理論，也是現(xiàn)代技術分析的基石。主要有以下5個核心觀點：
1.市場有三種趨勢：主要趨勢、中期趨勢、短期趨勢。這三種趨勢會互相影響，但主要趨勢（通常維持一年以上）是最為重要的。
2.股價反映所有信息：股價已反映所有影響的公開資訊，包括：基本面數(shù)據(jù)、市場情緒等等。
3.股價走勢要用「波浪」來描述：市場價格不會直線上升或下降，而是以波浪的形式前進。
4.股價與成交量不一致時，很可能出現(xiàn)反轉：假設在股價上升的同時，成交量卻在減少，那么這可能是市場趨勢將要反轉的信號。
5.股價趨勢必須做交叉確認：只有當股票市場的主要指數(shù)，例如：道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和道瓊斯鐵路平均指數(shù)都指向同一趨勢時，趨勢才被認為是有效的。
道氏理論是早期技術分析的基礎，至今仍對許多投資者有很大的影響力，也常被用來解釋股市的價格變動。
加密貨幣/比特幣技術分析的兩大類
比特幣技術分析有兩大類型，都是以「過去的數(shù)據(jù)」為基礎，通過不同的方式預測未來的市場走勢，包括：型態(tài)學和技術指標。
第一種、形態(tài)學
型態(tài)學的分析方法是通過對價格走勢圖形的觀察分析，來預測市場的多空走向。這種方法強調對圖表的理解、以分析圖表型態(tài)為基礎，并在此基礎上進行決策。
也就是說，你在分析歷史交易數(shù)據(jù)圖表時，會發(fā)現(xiàn)當某種特定的價格變動出現(xiàn)時，就會呈現(xiàn)特殊的圖表型態(tài)，解讀這些圖表型態(tài)就能推估出未來的價格變動的趨勢。
「蠟燭圖」是一種被廣泛使用的圖表，它直觀地呈現(xiàn)價格漲跌走勢，因此常被用于型態(tài)學的分析中。
什么是「蠟燭圖」？
蠟燭圖是一種表現(xiàn)價格走勢的圖形工具，源于17世紀日本的稻米交易市場，由于形狀類似蠟燭，因此被稱為「蠟燭圖或K線圖」。
蠟燭圖不只可展示價格開盤、收盤、最高和最低價，還可通過蠟燭顏色（通常用紅色表示價格下跌，綠色或白色表示上升）來反映市場的情緒。蠟燭圖能夠給出許多重要的市場信息，例如：趨勢、反轉、支撐和阻力等。
蠟燭圖主要由兩部分構成：「實體」和「影線」。 「實體」是由開盤價和收盤價形成的矩形。如果收盤價高于開盤價，那么蠟燭通常會被涂成綠色或白色；如果收盤價低于開盤價，那么蠟燭通常會被涂成紅色。 「影線」由最高價和最低價形成直線，并從實體頂部和底部延伸出來。
現(xiàn)在有許多已知且被廣泛認可的圖表型態(tài)，例如：W底、M頭、頭肩頂、頭肩底等等。每一種型態(tài)都對應一種或數(shù)種可能的價格走勢。這些形態(tài)能給投資者提供市場可能的未來走勢線索。因此，蠟燭圖在技術分析中被廣泛使用。
雙重底
雙重底又稱作W底。它被視為市場反轉的強烈信號，代表著市場走勢「從熊市轉為牛市」。該模型的名稱源于它的形狀與字母”W”相似。
W底形狀的基本結構，包括兩個明確的低點，中間有一個相對較高的點，使其看起來類似于字母”W”。這兩個低點一般被視為支撐點，它們代表了價格在下跌到一定程度后的反彈。
然而，像所有的技術分析模型一樣，W底不是百分之百準確，并且可能會因市場條件的變化而失效。
雙重頂
雙重底又稱作M頭。它被視為市場反轉的強烈信號，代表著市場走勢「從牛市轉為熊市」。該模型的名稱源于它的形狀與字母”M”相似。
M頭形狀的基本結構，包括兩個明確的高點，中間有一個相對較低的點，使其看起來類似于字母”M”。這兩個高點一般被視為阻力點，它們代表了價格在上漲到一定程度后的回落。
頭肩頂
頭肩頂通常被視為「牛市結束和熊市開始」的預兆。它的形狀包含三個主要部分：左肩、頭和右肩，以及一條名為「頸線」的水平線。
在一個頭肩頂形狀中，”左肩”形成于價格上升到一個峰點后下跌；”頭”形成于價格再次上升到一個比左肩更高的峰點，然后再次下跌；”右肩”則形成于價格再次上升，但未能達到”頭”部分的高點，然后再次下跌。
最關鍵的是，當價格跌破頸線（左肩、頭部和右肩低點的連接線），通常被視為「賣出訊號」，因為它可能預示著價格趨勢即將反轉。
頭肩底
頭肩底通常被視為「熊市結束和牛市開始」的預兆。這個模式的形狀包含三個主要部分：左肩、頭和右肩，以及一條名為「頸線」的水平線。
在一個頭肩底形狀中，”左肩”形成于價格下跌到一個低點后反彈；”頭”形成于價格再次下跌到一個比左肩更低的點，然后再次反彈；”右肩”則形成于價格再次下跌，但未能達到”頭”部分的低點，然后再次反彈。
最關鍵的是，當價格突破頸線（左肩、頭部和右肩高點的連接線），這通常被視為「買入訊號」，因為它可能預示著價格趨勢的反轉。
第二種、技術指標
技術指標的分析方法是通過特定的計算公式，來獲得一些對交易有參考價值的數(shù)值。這些數(shù)值幫助投資者理解市場的狀態(tài)和可能的變動，并在此基礎上制定自己的交易策略。
以下是常見的技術分析工具：
移動平均線
移動平均線（Moving Average, MA）將一段時間內(nèi)的平均價格顯示在圖表上的工具，有助于觀察價格的長期趨勢。它能過濾掉價格走勢中的雜訊，更容易看出市場的主要趨勢?？墒且驗樗谶^去的價格資料，所以被認為是一種「落后指標」。
最常見的兩種移動平均線是：簡單移動平均線（SMA）和指數(shù)移動平均線（EMA）。簡單移動平均線（SMA）就是將一段時間內(nèi)的價格平均計算出來，例如：10日SMA即是過去10天價格的平均值。而指數(shù)移動平均線（EMA）則是對近期價格賦予更高的權重，所以對于反應最新的價格走勢更加靈敏。
像是我們藉由比較市場價格和某一個移動平均線（像是：200日SMA）來判斷市場趨勢，如果價格一直在此移動平均線之上，就會認為市場正在處于上漲趨勢。
另外，你也可以觀察不同期間的移動平均線的交叉點，像是：100日SMA跌破200日SMA，這就代表近期的價格走勢由上揚轉為下跌，因此可能是一個賣出的訊號。
MACD指標
MACD（Moving Average Convergence Divergence, 平滑異同移動平均線）是一種觀察價格短期和長期動量差異的工具。它由兩條線構成：MACD線和訊號線。這兩條線的交叉與分離，以及相對于價格趨勢的關系，都是分析市場動向的重要訊息。
MACD線的計算是通過12日EMA數(shù)值，減去26日EMA的數(shù)值，然后把它畫在MACD線的9日EMA（訊號線）上。許多圖表工具還包含：直方圖，顯示MACD線與訊號線之間的距離。
像是如果市場價格在上升，但MACD線卻在下降（動量下降），那么市場可能即將面臨回調或反轉。另外，MACD線與訊號線的交叉點也可視為交易訊號：MACD線上穿訊號線可能代表買入點，而下穿則可能是賣出點的信號。
MACD與另種動量指標RSI，雖考量的面向不同，但經(jīng)常會一起使用，因為這樣可以提供一個更全面的市場觀察的視角。
RSI指標
RSI（Relative Strength Index, 相對強弱指數(shù)）是一種衡量價格變動強度的工具，用于辨識出可能的價格反轉點。而且他也是一種動量指標，也能評估資產(chǎn)處于超買還是超賣狀態(tài)。
它通過分析一段時間（通常是14個時段內(nèi)）價格的變動速率計算出來的，并以0至100的數(shù)值來呈現(xiàn)。當RSI超過70時，資產(chǎn)處于超買狀態(tài)，可能有價格下跌的風險；當RSI低于30時，資產(chǎn)處于超賣狀態(tài)，可能價格有反彈的機會。
要注意的是，RSI不能單獨用來當作買入或賣出的決策，因為它可能會提供不準確或誤導的訊號。在進行交易時，最好搭配其他的分析工具或市場資訊。
什么是「超買」與「超賣」？
「超買」是指市場上某種資產(chǎn)價格已經(jīng)上升到一個相對高位，甚至超過了實際價值，即市場上對該資產(chǎn)的需求超過了供應。這通常是市場參與者「過度樂觀或者投機性買入」導致的。在這種情況下，由于價格已經(jīng)相對過高，可能會有一部分市場參與者開始賣出，導致價格回落。
相反「超賣」則是指市場上的某種資產(chǎn)價格已經(jīng)下跌到一個相對低位，甚至低于實際價值，即市場上對該資產(chǎn)的供應超過需求。這通常是市場參與者「過度悲觀或者投機性賣出」導致的。在這種情況下，由于價格已相對過低，可能會有一部分市場參與者開始買入，導致價格回升。
要注意的是：「超買」和「超賣」并不代表價格一定會立即反轉，因為市場價格變動受到許多因素影響，包括：市場情緒、經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政策變化等等。然而，當市場出現(xiàn)「超買」或「超賣」的狀況時，投資者應該提高警覺，考慮是否需要調整自己的投資策略。
KD指標
KD指標，又稱為隨機指標（Stochastic Oscillator）是由喬治·萊恩（George Lane）于1950年代所提出的一種技術分析工具。它用于判斷市場的超買或超賣情況，以預測價格可能的反轉點。
KD指標包括兩條線：K線和D線。
K線就是當前價格在最近一段時間內(nèi)的相對位置，它的計算公式為（當日收盤價-近期最低價）/(近期最高價-近期最低價) * 100。 D線就是K線的移動平均線，通常取最近3天或5天的K值作平均。
在圖表中，K線通常以實線表示，D線以虛線表示。當K線從下向上穿越D線時，被視為買入訊號；反之，當K線從上向下穿越D線時，被視為賣出訊號。此外，KD指標的值域通常設定在0到100之間，超過80的被視為超買區(qū)，低于20的被視為超賣區(qū)。當KD指標進入這兩個區(qū)域時，可能表示市場即將出現(xiàn)反轉。
布林通道
布林通道（Bollinger Bands, BB）是一種圍繞著價格移動平均線的一個價格通道，可以用于觀察價格的波動程度和可能的價格反轉點。
它由上軌線、中軌線、下軌線三條線組成。通常來說，上下軌線會在中軌線的兩個標準差范圍內(nèi)，并隨著市場波動幅度的變化，這兩條軌線與中軌線的距離會進行調整。
當價格接近上軌線，表示資產(chǎn)已超買，而價格靠近下軌線則代表資產(chǎn)超賣。大部分情況下，價格會在這三條線所劃定的范圍內(nèi)波動，但有時也會突破上下界限，雖然不直接代表交易訊號，但暗示了市場可能處于極端狀態(tài)。
另外，「擠牌」是布林帶的另一個重要概念。當三條軌線彼此接近時，可能預示一段高波動的市場期即將到來，反之，如果三條線相距過遠，則可能暗示接下來會進入低波動期。
特別要注意的是，由于不同的分析工具可能會產(chǎn)生不同的分析結果和價格走勢預測，所以經(jīng)驗豐富的投資者通常會參考多種指標，甚至創(chuàng)建自己的分析工具或指標，以求獲得更全面和精準的市場分析結果。
加密貨幣/比特幣技術分析的應用盲區(qū)
比特幣技術分析，有潛在盲點需要留意，
以下是常見的9大盲區(qū)：
第一、數(shù)據(jù)歷史不足的挑戰(zhàn)
加密貨幣市場的歷史相對較短，交易資料不足讓技術指標的真實效果，變得難以判斷。
我們要誠實地問自己：是否有足夠的歷史數(shù)據(jù)來可靠地運用技術分析？
或者是否需要調整傳統(tǒng)的技術分析指標以適應加密貨幣市場的特性？
第二、交易制度的顯著差異
加密貨幣市場與傳統(tǒng)金融市場在交易制度上存在巨大的差異，例如：加密貨幣市場一天24小時不間斷的交易以及無上下漲幅限制，價格波動空間巨大。
在這種情況下，許多交易者轉向自動化交易，讓交易機器人學習技術指標，并自動進行交易。
第三、多元加密貨幣交易所的問題
目前全球有超過200家加密貨幣交易所，而每家交易所的報價和交易制度，都存在差異。
因為缺乏政府的監(jiān)管，可能導致公信力問題，甚至有些體質不健全的交易所，可能經(jīng)營不善而倒閉。
第四、技術分析本身的限制
這點需要認識到技術分析本身的固有問題，例如：技術分析無法提供資產(chǎn)的實質價值，只能反映價格動向。此外，當市場出現(xiàn)黑天鵝事件時，技術分析就會失去準度。
因此，建議技術分析要配合止損策略使用，而且在走勢不如預期時，必須嚴格遵守訂下來的止損規(guī)則。
第五、過度參與市場
許多加密貨幣投資者犯下的常見錯誤是認為自己必須始終參與交易。
然而，有些交易策略需要你在確定可靠訊號之前，持續(xù)等待數(shù)月。因此有些投資者一年內(nèi)可能只參與少數(shù)幾次的交易，但還是能得到相當好的收益。在某些市場條件下，保持觀望以等待更好的交易機會，可能會帶來更大的利益。
第六、隨波逐流
成功的加密貨幣交易者，都有各自獨特的投資策略。
一種對某個交易者有效的策略，可能對其他人來說并不適用。盲目跟隨他人的策略，長遠來看并不會有效。我們應該學習并理解他人的策略，但最終應該建立一套適合自己的交易策略。
第七、情緒化交易
加密貨幣交易常伴隨著快速的賺錢與虧損，而有時情緒會干擾交易者的決策，失去應該專注的目標，或者忽視止損點?？朔榫w，特別是「貪婪和恐懼」是每個加密貨幣投資者必須要學會的技能！
第八、報復性 交易
當交易者遭受大量損失時，往往會急著回頭賺回來，這稱為報復性 交易。
然而，這種行為通常只會導致更多的損失。經(jīng)驗豐富的加密貨幣交易者在遭受損失后，會花時間去冷靜思考并制定新的策略，而不是立即回到市場上做交易。
第九、過度依賴指標
技術分析中有許多指標，但并不是指標越多越好。實際上，過度使用指標可能會導致資訊過載，反而讓你無法清楚看到市場的走向。
簡單的圖表，有時往往更能幫助你快速理解市場走勢。
加密貨幣/比特幣技術分析的常見問題
問題一、技術分析在加密貨幣交易中，真的有效嗎？
這是最常見的問題之一。雖然比特幣技術分析被許多交易者廣泛使用，但其效用一直受到爭議。
有人認為，由于市場價格反映了所有可用的信息，因此通過研究價格行為可以預測未來的趨勢。然而，也有人認為，由于市場受到無數(shù)不可預知的因素影響，價格走勢的預測并不可靠。
問題二、如何選擇最適合我的技術指標？
選擇技術指標通常取決于交易者的交易風格和策略。
例如：有些交易者可能傾向于使用趨勢追蹤的指標（像是：移動平均線），而有些人可能傾向于使用震蕩指標（像是：相對強弱指數(shù)）這是一個需要不斷嘗試和調整的過程。
問題三、技術分析和基本面分析，哪個更重要？
技術分析和基本面分析，都是交易策略重要組成部分，并且具有獨特的用途。
基本面分析著重于理解資產(chǎn)的內(nèi)在價值，而技術分析則著重于價格走勢和交易量。
理想的情況是，這兩種分析方法可以相輔相成。但實際在操作上，你會發(fā)現(xiàn)技術分析比基本面分析更有優(yōu)勢，這是因為：
（1）公開資訊不足，基本面分析方法不成熟
加密貨幣市場相對于股票市場，其發(fā)展歷史較短，公開資訊較少，使得基本面分析的實施變得困難。
相較于股票或債券市場的基本面分析方法，加密貨幣市場的分析方法尚未形成共識，因此對于交易者來說，尋找并理解有用的基本面資訊需要投入更多的時間和精力。
（2）高度波動性，提供更多交易訊號
加密貨幣市場的波動性，遠超過傳統(tǒng)金融資產(chǎn)，這就意味著其市場變化快速且具有不確定性，這種環(huán)境下技術分析的優(yōu)勢得以凸顯。
實際上可以捕捉到的交易訊號多，且透過繪制圖表和使用交易指標，交易者可以迅速地把握市場動向，進而找到交易機會。
（3) 市場以散戶為主，技術分析易上手
在加密貨幣市場中散戶比例較大。
基本面分析需要對經(jīng)濟、財務等領域有較深入的理解，其知識門檻相對較高。相反，技術分析相對容易上手，且當大量交易者都使用技術分析時，市場的某種程度上會形成自我實現(xiàn)的預言，例如：公認的支撐位和阻力位可能會成為市場真實反應的地方，使得技術分析在實際操作中更具效益。
問題四、技術分析是否需要深厚的數(shù)學知識？
雖然比特幣技術分析涉及到一些數(shù)學和統(tǒng)計概念，但多數(shù)常見的比特幣技術分析并不需要深厚的數(shù)學知識就可以理解和使用。理解市場心理和價格行為，比精密的數(shù)學計算更重要。
問題五、要如何處理技術分析中的假訊號？
比特幣技術分析并不是百分之百準確的，假訊號是不可避免的。
建立有效的風險管理策略，例如：設定止損點，可幫助交易者控制虧損。
此外，使用多種指標確認，也可以降低假訊號的風險。
加密貨幣市場有著其獨特之處：公開資訊稀缺，市場波動劇烈，而且多數(shù)交易者為散戶。因此，比特幣技術分析成為了捉摸市場動向的實用工具。
簡單說，比特幣技術分析就像一把尋寶鏡。你不需要深厚的財經(jīng)背景知識，只要掌握了一些基本的交易指標，就能輕松地閱讀加密市場的走勢，把握交易機會。
溫馨提醒：
透過持續(xù)學習并優(yōu)化策略，比特幣技術分析的盲區(qū)，仍可以被克服的。
另外，在選擇交易所上，特別提醒要選擇有監(jiān)管、資金安全、全球大型的交易所，像是：幣安(點此注冊)。
最后，無論你選擇用哪種技術分析，一定要記得「風險管理」永遠是重中之重！才不會發(fā)生你想賺利息，卻賠光本金的慘·案。
以上就是加密貨幣/比特幣技術分析：教你洞察市場！預測下1波漲勢的詳細內(nèi)容，更多關于幣圈技術分析的資料請關注腳本之家其它相關文章！
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