1000個狂賺的Solana聰明錢包 他們有什么交易特征?什么指標(biāo)是致勝關(guān)鍵?
1000個狂賺的Solana聰明錢包 他們有什么交易特征?什么指標(biāo)是致勝關(guān)鍵?近期，Solana 生態(tài)的 Meme 交易難度逐步上升、「金狗」數(shù)量下降，然而在這樣的環(huán)境中仍有一批「聰明錢包」仍在狂賺猛賺。哪些地址仍在「印鈔」，他們具有什么交易特征，什么指標(biāo)是致勝關(guān)鍵？
今天腳本之家小編給大家分享一篇文章對 27 個熱門的、大市值的 Meme 代幣前排持倉地址進行了整理，并對其數(shù)據(jù)進行了匯總統(tǒng)計，共計 1080 個錢包地址，用于解答上述問題。下面一起詳細(xì)了解下吧！
前言
- 市值：大于 100 萬美元，包括少數(shù)一千萬美元以上的代幣（rocky）和 1 億美元以上的代幣（BILLY）；
- 前排地址：每個代幣的前 40 持倉地址，每個地址在對應(yīng)代幣上有數(shù)千美元到數(shù)十萬美元盈利；
- 數(shù)據(jù)來源：主要來自 GMGN，部分勝率數(shù)據(jù)來自 cielo。
預(yù)處理與分?jǐn)?shù)算法
本節(jié)詳細(xì)說明了樣本的處理方法、統(tǒng)計維度和分?jǐn)?shù)算法，只想了解結(jié)論的讀者可直接查看下一章節(jié)。
預(yù)處理
對 1080 個前排錢包地址進行了以下處理
- 剔除了 LP 地址和交易所地址（如抹茶、Gate.io 等）；
- 剔除了重復(fù)地址（同一地址成為多個高市值代幣前排）；
- 剔除了 30 日從未購買過任何代幣的地址；
- 剔除了 30 日盈利額絕對值小于 10 美元的地址（因與后續(xù)評價體系有較大沖突，暫不納入）；
- 暫不納入 GMGN 和 cielo 都無法統(tǒng)計到勝率的地址。
進行處理后，共剩余 541 個錢包地址，通過以下維度進行評價：
統(tǒng)計維度
圍繞勝率、穩(wěn)定程度、盈利能力對錢包進行評價，通過以下六個維度進行分?jǐn)?shù)計算：
- 30 天錢包勝率；
- 購買次數(shù)對盈利的均值（30 日盈利÷ 30 日購買次數(shù)）；
- 出售次數(shù)對盈利的均值（30 日盈利÷ 30 日出售次數(shù)）；
- 總盈利金額；
- 前三大盈利對總盈利占比的絕對值（占比越高，盈利越不穩(wěn)定，分?jǐn)?shù)越低。也可能是單個代幣盈利很多，剩下的全虧，總盈利很低，導(dǎo)致比值高）；
- 前三大虧損對總盈利占比的絕對值（占比越高，回撤越大，分?jǐn)?shù)越低）；
分?jǐn)?shù)計算方法
本處采用了 Z-Score（即標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)）來計算分?jǐn)?shù)，以上六個指標(biāo)，每個指標(biāo)使用 Z-Score 計算后將分布于[ 0, 1 ]區(qū)間中，因此最高分將是 6 分。
誰在狂賺猛賺？
經(jīng)過上述方法處理和計算后，最高分為 4.85 分，這一地址最近 30 天僅交易了 42 次，勝率 100% ， 30 日盈利 10.6 萬美元，總盈利 43.6 萬美元，最多的三次虧損加起來僅 8000 美元。
最低分為 1.1 分，這一地址 30 天交易了 29 次，勝率 0% ， 30 日虧損 3.8 萬美元，亮點為盈利最大的三筆合計 4 萬美元，但最多的三次虧損合計 3.8 萬美元。
前十高手特征
對綜合分?jǐn)?shù)在前十的地址進行均值計算，數(shù)據(jù)如下：
- 30 天錢包勝率： 63.55% （往后 90 名均值為 63.58% ）
- 購買次數(shù)對盈利的均值：每一筆購買盈利 4717 美元（往后 90 名均值為 623 美元）
- 出售次數(shù)對盈利的均值：每一筆出售盈利 4090 美元（往后 90 名均值為 628 美元）
- 總盈利金額： 98 萬美元（往后 90 名均值為 27.9 萬美元）；
- 前三大盈利對總盈利占比的絕對值： 90.8% （往后 90 名均值為 90.67% ）
- 前三大虧損對總盈利占比的絕對值： 11.07% （往后 90 名均值為 11.62% ）
可以得出，前 100 的選手實力相差無幾，前 10 高手僅在回撤控制上有極小優(yōu)勢。在其他數(shù)據(jù)相差無幾的情況下， 11-100 名的地址在指標(biāo) 2、 3 的差距主要因為每次購買的金額相對較小，因此分?jǐn)?shù)較低。
前十名地址為：
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6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
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第 101-200 名差距在哪
分?jǐn)?shù)第 101 名至 200 名用戶錢包數(shù)據(jù)均值如下：
- 30 天錢包勝率： 45%
- 購買次數(shù)對盈利的均值： 317 美元
- 出售次數(shù)對盈利的均值： 425 美元
- 總盈利金額： 12.9 萬美元
- 前三大盈利對總盈利占比的絕對值： 145%
- 前三大虧損對總盈利占比的絕對值： 25%
可見， 6 個維度均有相當(dāng)大的差距，其中差距最為明顯的是指標(biāo) 2 「購買次數(shù)對盈利的均值」和指標(biāo) 6 虧損占比，可能意味著在勝率不足的情況下，更熱衷于出手購買，導(dǎo)致了盈利不足和回撤放大。
最菜十人做了什么？
- 30 天錢包勝率： 17%
- 購買次數(shù)對盈利的均值：-10797 美元
- 出售次數(shù)對盈利的均值：-23547 美元
- 總盈利金額：-14.6 萬美元
- 前三大盈利對總盈利占比的絕對值： 2092%
- 前三大虧損對總盈利占比的絕對值： 642%
值得注意，分?jǐn)?shù)最低的十個地址，有三個地址最大三盈利分別達 69.4 萬美元、 40.3 萬美元和 15 萬美元，但他們最終的總盈利都非常之低。
致勝關(guān)鍵是什么？
在交易中，勝率、盈虧比、回撤等多種指標(biāo)往往難以兼顧，專注于強化什么方面，最能有效提高 Meme 交易中賬戶的凈值增長？
這里采用了皮爾遜相關(guān)系數(shù)來統(tǒng)計多個指標(biāo)與最終分?jǐn)?shù)之間的關(guān)系，結(jié)論如下：
- 勝率與分?jǐn)?shù)相關(guān)性最強（0.610），說明了 Solana 的 Meme 仍是極速 PvP 戰(zhàn)場，保持勝率比保持盈虧比更重要（鉆石手失敗了）。
- 關(guān)聯(lián)性第二強的為最大損失占比（-0.495），說明控制回撤也是關(guān)鍵要素，需要交易者控制參與倉位或者及時止損（喜歡單吊梭哈的可能加入最菜十人套餐）。
- 其他指標(biāo)與分?jǐn)?shù)的相關(guān)系數(shù)均屬于「弱相關(guān)范疇」。
- 出手次數(shù)與分?jǐn)?shù)完全不相關(guān)，意味著不論是狂 P 猛 P，還是偶爾出手，結(jié)果基本一致（可能意味著大多數(shù) pump.fun 代幣的參與就是搖骰子，最終符合大數(shù)法則）。
結(jié)論
綜上，Solana Meme 的 PvP 戰(zhàn)場上，逃得快的、虧得少成為致勝關(guān)鍵。
附錄（前 100 聰明錢地址）
6FNbu3i6vpigXMatC6SyWKibUAdJyyX8nM8WDtZCNcEz
6xUL8CUfV1fzd3UQoDBs7agWNXpwyE5q56css1wHNFFU
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9v6RGY46wf672PtpYMxCJ1nvrVTrukUDn1AjE634rvCf
GpNbukV5nggkJfsEEbKrJaZkdgYcNWCAaD91Mi4MmGQi
DNfuF1L62WWyW3pNakVkyGGFzVVhj4Yr52jSmdTyeBHm
FTg1gqW7vPm4kdU1LPM7JJnizbgPdRDy2PitKw6mY27j
69ngexW9UkgRp5KFjLpaK9XNSCxUFmps6jYmqhK3q6m9
7XgBprwnRfFHd287pnNQj4AZ6Yb9QE5pJ6ChQ3zhsGpJ
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DosUh54Scj73jcPepYmiFPAzmn3oQYyd94FZqwNmBeGC
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4q7rNU1nRUWY14vaLPpzpc2C756UQE36vaDwphBpLf2s
AgMroLKUzcvHcvS79xDJmg9ZeuvReyvNxTLunyzqh1nZ
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Gb8hF3dex5XsDYMFThaCUvLQngshMJbKuU4fc9PjiVp1
6Y9shDFcKwXh16SR1hatzSsWCBQctjY8VCGbyLWY8NFp
DKgvpfttzmJqZXdavDwTxwSVkajibjzJnN2FA99dyciK
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5aR9jGBLnko6YfbnC8heWhFzwtf267StEUSobN6N8Eap
9nhwAE4d2FPeRngHSvDfz4J5JqCxhAnm6xL88wnNKAbu
CVu6fpZFZMnWvQfun1yKjje3kV8L14i5knQ9PLKyzLE
62LBFpTA85Z4hHYofP79NiSozxHQWTh88MQzmFFRbgQo
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HPx7GxQjaVvox8kcBvCkUKSSh4oYm4TUeB8fXG9oGuZM
HFtjJ4Ud1bn4gv1sZznBffpRDYdLK53vCLoDhm9Ks82R
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