2分鐘4張圖詳細(xì)了解美國降息下BTC的價格趨勢
BTC和Crypto資產(chǎn)市場目前無疑正處于充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中，九月份的季節(jié)性變動也讓情況變得更加糟糕。
在最近的一份報告中，Kaiko研究人員探討了潛在的美國降息和其他關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)事件會如何影響B(tài)TC。
分析師提供的這四張圖表解釋了未來幾周BTC的走勢。
2024年，這種模式仍在繼續(xù)，BTC8月份下跌了7.5%，9月份迄今為止下跌了6.3%。
截至目前，BTC的交易價格比五個多月前創(chuàng)下的近73500美元的歷史新高低了20%。
不過，據(jù)Kaiko Research也表示，即將到來的美國降息可能會提振BTC等風(fēng)險資產(chǎn)。Bitget Wallet首席運 營 官Alvin Kan也持相同觀點。
“在Jackson Hole的微博會議上，美聯(lián)儲主席Jerome Powell暗示可能到了調(diào)整政策的時候，從而引發(fā)了未來降息的預(yù)期。美元指數(shù)應(yīng)聲大幅下跌，目前在100附近波動。”
Kan表示：“隨著9月降息成為一致預(yù)期，降息交易的正式開始可能會改善市場的整體流動性，從而為Crypto資產(chǎn)提供推動力。”
報告顯示，9月份將是一個高度波動的月份，BTC的30天歷史波動率將飆升至70%。這一指標(biāo)衡量的是資產(chǎn)價格在過去30天內(nèi)的波動情況，反映了資產(chǎn)價格在此期間的劇烈波動。
BTC目前的波動率幾乎是去年水平的兩倍，而且正在接近3月份的峰值，當(dāng)時BTC創(chuàng)下了超過73000美元的歷史新高。
以太坊也經(jīng)歷了劇烈波動，超過了3月份的水平和BTC的水平，這主要是受到以太坊特有事件的推動，如Jump Trading的清算和以太坊ETF的推出。
自9月初以來，BTC的隱含波動率（IV）在8月下旬下降后有所上升。IV指標(biāo)根據(jù)當(dāng)前期權(quán)交易活動衡量市場對未來價格波動的預(yù)期。
IV值越高，表明交易者預(yù)期未來價格波動越大，但并不指明波動的方向。
值得注意的是，短期期權(quán)到期日的漲幅最大，9月13日到期日的漲幅從52%躍升至61%，超過了月末合約。
對于普通人來說，當(dāng)短期隱含波動率超過長期波動率時，表明市場壓力增大，這被稱為“倒掛結(jié)構(gòu)”。
風(fēng)險經(jīng)理通常將倒掛結(jié)構(gòu)視為不確定性或市場壓力增加的信號。因此，他們可能會將此理解為一種警告，即通過減少對不穩(wěn)定資產(chǎn)的風(fēng)險敞口或?qū)_潛在的下行風(fēng)險來降低投資組合的風(fēng)險。
Kaiko的研究人員指出：“市場預(yù)期與上周的美國就業(yè)報告相吻合，后者抑制了市場對降息50個基點的希望。不過，即將公布的美國CPI數(shù)據(jù)仍有可能左右市場預(yù)期。”
BTC交易量圖表也凸顯了當(dāng)前市場的波動性，顯示出交易者參與度的提高。累計交易量接近創(chuàng)紀(jì)錄的3萬億美元，在2021年達(dá)到上一個峰值后，2024年前八個月增長了近20%。
傳統(tǒng)上，BTC投資者將降息視為積極的市場催化劑。然而，市場對降息幅度超過預(yù)期的解讀仍然令人擔(dān)憂。
10X Research創(chuàng)始人MarkusThielen警告說，降息50個基點可能會被視為一種緊迫感的信號，有可能引發(fā)BTC等風(fēng)險資產(chǎn)的回撤。
Thielen在給客戶的一份說明中說：“雖然美聯(lián)儲降息50個基點可能會向市場發(fā)出更深層次擔(dān)憂的信號，但美聯(lián)儲的首要任務(wù)是緩解經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，而不是管理市場反應(yīng)。”
除了降息猜測，導(dǎo)致Crypto資產(chǎn)市場波動的其他因素還包括即將到來的美國大選。
根據(jù)相關(guān)報道，特朗普和哈里斯的辯論預(yù)計將引發(fā)市場波動，尤其是對于BTC和以太坊。
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