1.山寨季何時(shí)到來？

我認(rèn)為山寨季很快就會到來，以下是一些關(guān)鍵的分析點(diǎn)：

1.1 周期分為兩個(gè)階段

• 階段 1：比特幣價(jià)格上漲，山寨幣價(jià)格下跌（比特幣市場占比上升）。
• 階段 2：比特幣突破歷史新高，山寨幣開始進(jìn)入快速上漲階段。

從下圖可以更清晰地看到這一規(guī)律：

這一階段，我們在山寨幣總市值處于區(qū)間低點(diǎn)時(shí)開始積累山寨幣。我相信，山寨幣價(jià)格將像比特幣一樣突破新高。

目前，階段 2 已經(jīng)啟動(dòng)！

1.2 資金流動(dòng)規(guī)律

牛市的起點(diǎn)可以追溯到 2023 年底，當(dāng)時(shí)比特幣觸底反彈，重新回到區(qū)間并上漲至前高，而山寨幣對比特幣貶值，比特幣市場占比上升。

當(dāng)比特幣突破歷史新高（即現(xiàn)在的階段），資金開始流向大市值山寨幣。從 Total 3（前 100 名山寨幣減去 BTC 和 ETH 的總市值）圖表來看，雖然目前主要由大市值幣種（如 XRP）推動(dòng)，但中小市值幣種的表現(xiàn)也在追趕。

最終，比特幣和大市值幣種的資金會逐步流入中小市值山寨幣。

隨著市場情緒高漲，投資者會變得更加貪婪，并開始追逐中小市值山寨幣。我預(yù)計(jì)“其他”中市值山寨幣將迎來新高。真正的山寨季仍在前方。

1.3 比特幣市場占比 (Bitcoin Dominance)

每個(gè)周期都有類似的規(guī)律：當(dāng)比特幣價(jià)格突破前高并首次沖高時(shí)，其市場占比會開始下降。

目前，比特幣市場占比已經(jīng)打破了一個(gè)持續(xù)超過 800 天的上升趨勢。

1.4 ETHBTC 走勢分析

每個(gè)周期，以太坊在早期都會表現(xiàn)疲軟（比特幣上漲但仍低于前高），隨后在比特幣站穩(wěn)前高上方時(shí)開始反彈。

當(dāng)前周期也不例外。預(yù)計(jì)更多資金將流入以太坊生態(tài)代幣、鏈上實(shí)用型代幣以及高風(fēng)險(xiǎn)代幣。一旦 ETHBTC 真正進(jìn)入上升趨勢，這些代幣的表現(xiàn)將更加亮眼。

ETHBTC 圖表分析

目前 ETHBTC 已經(jīng)回踩并重新站上區(qū)間低點(diǎn)。

2021 年未能突破階段 4 的阻力位。這一輪周期中，我們是否能迎來階段 5 的“超級上漲”？

如果突破當(dāng)前的下行趨勢線，將結(jié)束一個(gè)長達(dá) 1100 天的熊市趨勢。

此外，2024 年也是以太坊 ETF（交易所交易基金）推出的重要年份，我認(rèn)為市場對以太坊的潛力仍然低估。

2.你是否已經(jīng)錯(cuò)過了機(jī)會？

如前所述，阿姆斯特丹團(tuán)隊(duì)在過去 5-6 個(gè)月內(nèi)已經(jīng)在 Total 3 市值低點(diǎn)時(shí)積累了山寨幣。

在區(qū)間低點(diǎn)時(shí)，建議：

• 在關(guān)鍵支撐位買入；
• 在緩慢震蕩的行情中逐步建倉，而非追漲；
• 設(shè)置明確的止損點(diǎn)（如區(qū)間下方）；
• 市場波動(dòng)較小，更容易持有。

但如果你選擇在價(jià)格垂直上漲后買入：

• 你可能沒有明確的止損點(diǎn)。對于短期交易者來說，這可能影響不大，但對于長期投資者而言，沒有止損點(diǎn)會增加風(fēng)險(xiǎn)。
• 區(qū)間低點(diǎn)到高點(diǎn)的收益機(jī)會已經(jīng)消失，現(xiàn)在的賭注變成了“山寨幣市值能否突破新高”。
• 在價(jià)格快速上漲的階段買入，你將面臨更高的市場波動(dòng)，20-30% 的回調(diào)并不罕見。

所以，我認(rèn)為你還不算太晚，因?yàn)椋?/p>

• 比特幣仍然有上漲空間。
• 資金輪動(dòng)還未完全到達(dá)中小市值山寨幣階段（“Others”圖表顯示可能會創(chuàng)下新高），因此最賺錢的階段尚未到來。
• 比特幣主導(dǎo)地位 (Dominance) 可能會進(jìn)一步下降，而 ETHBTC 比率將會走高。

但請注意以下幾點(diǎn)：

• 理解當(dāng)前市場周期所處的階段。
• 明確自己是為了短期交易還是長期投資而進(jìn)入某個(gè)幣種。
• 制定清晰的盈利計(jì)劃。
• 了解這是一個(gè)高波動(dòng)性的階段，可能會出現(xiàn) 10%-30% 的快速下跌。
• 接受這些快速下跌很難預(yù)測，如果試圖操作這些回調(diào)，你可能會破壞原本更長期的投資計(jì)劃。

3.如何入場的建議：

如果你錯(cuò)過了過去 6 個(gè)月的積累期，首先需要思考為什么會錯(cuò)過。

很可能是因?yàn)槟闶艿角榫w的影響：

• 在牛市中，價(jià)格上漲通常非常迅速，幾乎沒有明顯且可持續(xù)的回調(diào)。
• 很多人錯(cuò)過了上漲機(jī)會，而當(dāng)他們“害怕錯(cuò)過”而追高時(shí)，市場往往進(jìn)入震蕩或快速下跌階段。
• 在震蕩中，他們又變得悲觀，最終再次錯(cuò)過快速上漲的機(jī)會。

正確的策略是：在震蕩或回調(diào)階段分批建倉，并保持耐心，專注于更長時(shí)間框架的市場結(jié)構(gòu)。

接下來是具體建議！

建議 1：堅(jiān)持現(xiàn)貨交易，避免杠桿

優(yōu)先選擇現(xiàn)貨交易。

許多人習(xí)慣使用杠桿，但這其實(shí)是一個(gè)陷阱。每次行情波動(dòng)都讓人覺得是“機(jī)會”，但實(shí)際上大多數(shù)時(shí)候并不是。你不需要急于操作。杠桿交易最終會讓大多數(shù)人虧損甚至歸零——不要讓它毀了你的牛市收益。

堅(jiān)持現(xiàn)貨交易，這樣你不會因?yàn)檫^度杠桿而無法持有倉位，甚至更糟，被強(qiáng)制平倉，錯(cuò)失市場機(jī)會。

相信我，遠(yuǎn)離杠桿交易。

建議 2：不要追漲，專注回調(diào)

大多數(shù)人基于情緒交易，只在價(jià)格上漲（綠色蠟燭）時(shí)買入，因?yàn)檫@讓他們感到“安全”。

但市場不會直線上漲，即使是在牛市中也會有回調(diào)：

• 日常波動(dòng)：幾個(gè)百分點(diǎn)的小幅回調(diào)。
• 每隔幾周：10%-30% 的恐慌性下跌。

如果你在價(jià)格上漲時(shí)買入，很可能會在回調(diào)時(shí)因恐慌而賣出。

• 買入上漲時(shí)會感到安心。
• 賣出下跌時(shí)會感到解脫。

但正確的策略是：

• 買入時(shí)可能會讓你感到害怕，但這是正確的時(shí)機(jī)。
• 賣出時(shí)可能會讓你感到不舍，但這是理性的選擇。

如果你能逆勢操作，在回調(diào)時(shí)建倉，在恐慌性下跌時(shí)大膽買入，你將比大多數(shù)人更有優(yōu)勢。

建議 3：分批建倉，耐心操作

到目前為止：

• 只選擇現(xiàn)貨交易。
• 不要追漲，而是在回調(diào)時(shí)建倉。

此外，你不需要一次性投入所有資金。

你可以選擇逐步建倉。如果價(jià)格下跌 5%，你就將所有資金一次性投入山寨幣，那么如果市場出現(xiàn)更大的調(diào)整（如下跌 10%、20% 或甚至 30%），你可能會因恐慌而賣出。

正確的策略是：在價(jià)格下跌 5% 時(shí)，先投入 10% 的資金。這樣，當(dāng)后續(xù)出現(xiàn)更大的回調(diào)時(shí)（如 10%、20% 或 30%），你可以繼續(xù)逐步加倉，而不是被市場波動(dòng)甩出局。

如果回調(diào)沒有進(jìn)一步加深怎么辦？沒關(guān)系。不要因?yàn)楹ε洛e(cuò)過而一次性投入所有資金，這樣反而可能在更深的回調(diào)中被迫離場。

未來還會有更多的回調(diào)和建倉機(jī)會。

在波動(dòng)性極高的市場中，你無法完美把握每一次波動(dòng)。你也不需要在最低點(diǎn)買入或最高點(diǎn)賣出，只需專注于長期收益即可。

建議 4：控制風(fēng)險(xiǎn)，避免過度冒險(xiǎn)

你可能聽說過那些“全倉”賺到幾百萬的傳奇故事，但過度冒險(xiǎn)會極大考驗(yàn)?zāi)愕男睦沓惺苣芰ΑＨ绻愕膫}位太重，在市場回調(diào)時(shí)你可能會因?yàn)榭只哦黄荣u出，最終錯(cuò)失更大的機(jī)會。

建議 5：制定適合自己的計(jì)劃

不要直接套用別人的計(jì)劃，而是根據(jù)自己的目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，制定一份清晰的投資計(jì)劃。這份計(jì)劃應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)管理和多種應(yīng)對方案，以防市場走勢與預(yù)期不符。

一個(gè)好的計(jì)劃可以讓你在市場波動(dòng)中保持冷靜，避免因恐慌或亢奮而做出錯(cuò)誤決策，同時(shí)還能幫助你逐步實(shí)現(xiàn)獲利退出。

以下是計(jì)劃中需要明確的幾點(diǎn)：

• 保持簡單：不要讓計(jì)劃過于復(fù)雜。
• 專注長時(shí)間框架 (HTF)：關(guān)注大趨勢，而非短期波動(dòng)。
• 明確目標(biāo)：
  • 我希望看到哪些市場信號？
  • 我想投資哪些 Token？為什么選擇它們？
  • 我計(jì)劃投資多少資金？
  • 我在哪些價(jià)格區(qū)間分批建倉？
  • 我何時(shí)退出？

建議 6：專注長時(shí)間框架，保持策略簡單

• 只關(guān)注長時(shí)間框架 (HTF) 圖表，避免被短期波動(dòng)干擾。
• 你只需要關(guān)注價(jià)格的關(guān)鍵區(qū)間和市場結(jié)構(gòu)，不必理會過多的市場噪音。
• 保持策略簡單明了。

即使是簡單的策略，也能讓你在市場中占據(jù)優(yōu)勢：

• 大多數(shù)人使用杠桿交易，但你不使用。
• 大多數(shù)人在價(jià)格上漲（綠色蠟燭）時(shí)追高，但你不追漲。
• 大多數(shù)人沒有明確的獲利計(jì)劃，但你有自己的計(jì)劃。
• 大多數(shù)人一次性買入或賣出，但你選擇逐步建倉和退出。

在分享我的山寨幣觀察列表之前，先談?wù)勔粋€(gè)重要觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)：

當(dāng)前市場中，山寨幣（“Others” 市值）有望創(chuàng)下新高，并吸引來自比特幣和主流幣種的資金流入。

目前，“Others” 市值已經(jīng)略高于區(qū)間中位線，并逐漸接近區(qū)間高位。

需要注意的是，區(qū)間高位通常是一個(gè)強(qiáng)阻力區(qū)域，突破之前可能會有多次測試和回調(diào)。當(dāng)市場表現(xiàn)強(qiáng)勁（如今天一片“綠色”）時(shí)，這一點(diǎn)往往容易被忽視。

回想比特幣在突破區(qū)間高位之前的表現(xiàn)：它經(jīng)歷了多次回調(diào)和震蕩才成功突破。

即使回顧上一輪牛市周期，在山寨季剛開始時(shí)，“Others” 市值圖表在突破區(qū)間高位之前，也曾出現(xiàn)過 30% 的大幅回調(diào)。

所以請記住以下幾點(diǎn)：

• 在全面的山寨季到來之前，市場可能會經(jīng)歷較大的回調(diào)，甚至可能有數(shù)周的下跌行情。
• 但不要試圖預(yù)測這些回調(diào)并等待，而是采取以下策略：
  • 慢慢分批建倉：逐步增加倉位，不要一次性投入所有資金。
  • 避免使用杠桿：杠桿交易風(fēng)險(xiǎn)極高，可能導(dǎo)致被強(qiáng)制平倉。
  • 在回調(diào)時(shí)買入：專注于市場下跌（紅色蠟燭）時(shí)建倉，而不是在價(jià)格上漲（綠色蠟燭）時(shí)追漲。

保持耐心，遵循長期策略，你將更有可能在市場波動(dòng)中獲利。

$SOL

SOL 是當(dāng)前一個(gè)表現(xiàn)強(qiáng)勁的大市值幣種，本輪市場周期中展現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢——這是一個(gè)值得關(guān)注的選擇。

從市場周期的角度看，我預(yù)計(jì) SOL 會突破當(dāng)前的區(qū)間高位，并在價(jià)格進(jìn)入“發(fā)現(xiàn)階段”（即價(jià)格達(dá)到歷史新高后，市場探索其真實(shí)價(jià)值）時(shí)有明顯的上漲潛力。

目前可以考慮在現(xiàn)階段分批建倉，但需要注意，當(dāng)前價(jià)格處于區(qū)間高位阻力區(qū)域。如果一次性全倉買入，可能會難以承受未來可能出現(xiàn)的 10%-30% 的價(jià)格回調(diào)。因此，建議嚴(yán)格按照分批建倉的計(jì)劃執(zhí)行。

另外，建議使用現(xiàn)貨交易，避免杠桿操作。以下是我的操作思路：

• 等待價(jià)格突破區(qū)間高位后，先小幅建倉。
• 如果價(jià)格持續(xù)上漲并穩(wěn)定在高位，可以繼續(xù)分批加倉。
• 如果價(jià)格回落至區(qū)間下方后再次突破，這是另一個(gè)加倉機(jī)會。
• 若價(jià)格回調(diào)至之前的震蕩區(qū)間，也可以作為分批建倉的時(shí)機(jī)。
• 在價(jià)格回調(diào)后重新上漲，并打破短期的下跌趨勢線時(shí)，也可以考慮加倉。

總之，要為各種可能的市場走勢制定清晰的應(yīng)對計(jì)劃，并通過現(xiàn)貨交易逐步建倉。

$BLUR

BLUR 是一個(gè)比較特殊的幣種。今年早些時(shí)候，它未能守住階段 4 的區(qū)間低位（即價(jià)格在低位區(qū)域的支撐失?。?，這可能是因?yàn)楫?dāng)時(shí) NFT 市場整體低迷。

如今，NFT 市場正在復(fù)蘇。Opensea 可能會推出自己的代幣，而 Magic Eden 的代幣也將在下周上線。

在這些利好事件的推動(dòng)下，結(jié)合當(dāng)前市場和圖表的表現(xiàn)，BLUR 可能會重新受到市場的關(guān)注。

我的主要觀察點(diǎn)是：當(dāng)價(jià)格重新收復(fù)區(qū)間低位時(shí)（圖表上的箭頭標(biāo)注），是否會出現(xiàn)建倉機(jī)會。

如果市場再次下跌，你也可以在階段 3 的區(qū)間低位嘗試建倉。

不過，對我來說，這個(gè)幣種更適合短期交易，而不是長期持有。

$MEME

Meme 主題的投資周期即使是普通投資者也有所耳聞。我很難想象，一個(gè)名為“MEME”的代幣上線所有頂級交易所后，不會引起市場的廣泛關(guān)注。

這個(gè)代幣的價(jià)格結(jié)構(gòu)非常完美，目前處于階段 3。我會等待價(jià)格明確突破并收復(fù)關(guān)鍵位置后再入場。

此外，這個(gè)代幣還與一個(gè)大型 NFT 系列相關(guān)聯(lián)。隨著 NFT 市場的復(fù)蘇、$ME 激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，以及 Opensea 代幣的潛在推出，都可能為它帶來進(jìn)一步的上漲動(dòng)力。

$ORAI

$ORAI 是一個(gè)元老級的 AI 代幣。上周，它在短周期市場結(jié)構(gòu)中成功收復(fù)了階段 4（橙色區(qū)域），因此我再次買入了一些倉位。

如果價(jià)格再次回調(diào)到這個(gè)區(qū)間，我會繼續(xù)加倉。

另外，我還設(shè)置了價(jià)格警報(bào)，當(dāng)它在宏觀區(qū)間低點(diǎn)上方形成突破時(shí)，這將成為一個(gè)新的入場信號。

$TIA

自從 TIA 收復(fù)并重測區(qū)間低位后，我就一直持有它。

目前，它正在嘗試突破當(dāng)前的價(jià)格結(jié)構(gòu)。我認(rèn)為，如果價(jià)格在灰色區(qū)域上方形成明確的突破，那么后續(xù)的回調(diào)將是一個(gè)很好的加倉機(jī)會。

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