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Pionex派網(wǎng)期現(xiàn)套利是什么？派網(wǎng)期現(xiàn)套利機(jī)器人開(kāi)單教學(xué)

2025-01-06 14:23:05 | 來(lái)源： | 作者：佚名

派網(wǎng)Pionex 是目前臺(tái)灣幣圈很紅火的交易機(jī)器人，盡管它創(chuàng)立的時(shí)間在加密貨幣交易所中并不長(zhǎng)，卻憑借著獨(dú)特的交易功能風(fēng)靡全球,派網(wǎng)所設(shè)立的機(jī)器人十分適合加密新手使用，那么，Pionex派網(wǎng)期現(xiàn)套利是什么？下文將為大家詳細(xì)介紹派網(wǎng)期現(xiàn)套利機(jī)器人開(kāi)單教學(xué)

Pionex 派網(wǎng)期現(xiàn)套利是什么？

期現(xiàn)套利即是藉由現(xiàn)貨做多，期貨做空的方式對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)賺取資金費(fèi)率的套利策略，舉例如下：

小A 同時(shí)買進(jìn)ETH 現(xiàn)貨及做空ETH 的永續(xù)合約，買進(jìn)和做空的顆數(shù)相同。

如果ETH 上漲1 元，雖然會(huì)讓小A 的空方永續(xù)合約虧損1 元，但他的現(xiàn)貨部位也能賺1 元，因此本金不會(huì)受到損失。

若此時(shí)資費(fèi)為正，小A 還能同時(shí)領(lǐng)到永續(xù)合約的資金費(fèi)率，這就是所謂的期現(xiàn)套利。

使用派網(wǎng)操作的最大特色在于，派網(wǎng)已經(jīng)將期現(xiàn)套利的開(kāi)單流程全自動(dòng)化，讓你無(wú)需理解細(xì)節(jié)也能操作。

根據(jù)歷史經(jīng)驗(yàn)，熊市期間，最低約有10 – 50% 的年化收益，牛市期間更有超過(guò)100% 的年化收益。

Pionex 派網(wǎng)期現(xiàn)套利機(jī)器人開(kāi)單教學(xué)

我們直接進(jìn)入派網(wǎng)界面開(kāi)單，派網(wǎng)機(jī)器人已將開(kāi)關(guān)單自動(dòng)化，我們只需開(kāi)單后定期收租即可。

打開(kāi)派網(wǎng)，進(jìn)入期現(xiàn)套利頁(yè)面

打開(kāi)派網(wǎng)，從理財(cái)-> 期現(xiàn)套利進(jìn)入頁(yè)面。

選擇穩(wěn)健型或自由型

申購(gòu)的期限套利類別，在這里分別有穩(wěn)健型、自由型兩種。

穩(wěn)健型：僅支援套利BTC、ETH收益較小幣低，但收益較穩(wěn)定。
自由型：可以自由選擇數(shù)十種小幣進(jìn)行套利，小幣雖然可能達(dá)到更高的收益，但資費(fèi)波動(dòng)較劇烈，若短時(shí)間資費(fèi)轉(zhuǎn)負(fù)還可能反過(guò)來(lái)需支付資費(fèi)，且小幣的波動(dòng)通常較大幣別高，需要更頻繁調(diào)整倉(cāng)位，需要支付不少交易手續(xù)費(fèi)。

建議長(zhǎng)期套利部位以穩(wěn)健型為主，其他小幣可在異常高資費(fèi)出現(xiàn)時(shí)參與套利。

若你選擇穩(wěn)健型，則僅輸入總投資額后創(chuàng)建機(jī)器人即可開(kāi)單，流程相當(dāng)簡(jiǎn)單。

我們接著來(lái)談?wù)勛杂尚腿绾尾僮鳌?/p>

自由型套利步驟

點(diǎn)擊自由型，選取紅框處，接著會(huì)列出可供套利的幣種。

左上角可以切換近7 日或近30 日平均年化收益
記得點(diǎn)選右上角7 日年化或30 日年化，依收益高到低排序
至于左上角的2x 是切換2 倍杠桿和3 倍杠桿的收益，但建議維持2 倍杠桿即可。杠桿越大系統(tǒng)會(huì)越頻繁調(diào)整倉(cāng)位，要付出較多交易手續(xù)費(fèi)。

在此建議挑選7 日及30 日平均收益均較高者。
由于開(kāi)單和關(guān)單時(shí)各需支付一筆交易手續(xù)費(fèi)，不建議頻繁開(kāi)關(guān)單，中長(zhǎng)期穩(wěn)定高費(fèi)率的幣種會(huì)是較適合的標(biāo)的。

選擇開(kāi)單參數(shù)

這里一共有3 種參數(shù)需要設(shè)定

總投資額：最小投資額10 USDT

建議可以將總資金拆分成2 – 3 張單，當(dāng)某個(gè)幣種費(fèi)率走低時(shí)，可以單獨(dú)處理，將該單關(guān)掉另尋其他幣種。

杠桿倍數(shù)：建議用預(yù)設(shè)的2 倍杠桿即可

3 倍杠桿雖然表面上可以獲得更高的資費(fèi)收入，但系統(tǒng)調(diào)倉(cāng)頻率較高，磨耗成本會(huì)較高。

期現(xiàn)差價(jià)控制：預(yù)設(shè)為-0.1，可維持預(yù)設(shè)無(wú)須更動(dòng)。

「-0.1」的參數(shù)意思是，當(dāng)合約價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格0.1% 時(shí)，則停止建倉(cāng)，待合約價(jià)格回升再繼續(xù)建倉(cāng)。

理論上數(shù)字越正越好，因此不建議調(diào)整到更小的數(shù)字如-0.2、 -0.3。原因是，若在條件不好的情況下建倉(cāng)，需要收好幾天的資費(fèi)才能彌補(bǔ)成本。若當(dāng)前的期現(xiàn)差價(jià)比-0.1 更負(fù)，可以等條件更好時(shí)再開(kāi)倉(cāng)。

若把數(shù)值調(diào)大可以獲得更好的建倉(cāng)條件，如0 ~ 0.1，但缺點(diǎn)是可能等不到建倉(cāng)的時(shí)機(jī)。

原因是，當(dāng)同一幣種的合約價(jià)格大于現(xiàn)貨時(shí)，期現(xiàn)套利的合約可以空在高點(diǎn)，等價(jià)差收斂時(shí)再關(guān)倉(cāng)，除了資費(fèi)還能多賺一筆價(jià)差。

完成期現(xiàn)套利建倉(cāng)

完成后，按下創(chuàng)建機(jī)器人即會(huì)開(kāi)始分批建倉(cāng)。

建倉(cāng)后如下圖所示

以上，就完成了一個(gè)期現(xiàn)套利單，開(kāi)單后即為自動(dòng)運(yùn)行，無(wú)須再調(diào)整，資金費(fèi)率將于每天8、16、24 點(diǎn)三個(gè)時(shí)間點(diǎn)收取。

關(guān)單時(shí)如何最大化獲利？

通常在兩種情形下你會(huì)想關(guān)掉套利單

你有其他投資機(jī)會(huì)，希望取出套利單資金
市場(chǎng)轉(zhuǎn)熊，空方較為強(qiáng)勢(shì)，資金費(fèi)率轉(zhuǎn)負(fù)（此時(shí)你的套利單就會(huì)變成付錢方，慢慢扣血）

期現(xiàn)差價(jià)控制

按下關(guān)單后應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)如下介面

此時(shí)，系統(tǒng)會(huì)依據(jù)當(dāng)前其現(xiàn)價(jià)差推薦參數(shù)。

以上圖為例，我們可以看到當(dāng)前期現(xiàn)價(jià)差為0.155%，即永續(xù)合約價(jià)格高于現(xiàn)貨0.155%。

最佳的時(shí)間點(diǎn)為此數(shù)字轉(zhuǎn)負(fù)的時(shí)候，因?yàn)楫?dāng)合約低于現(xiàn)貨價(jià)格，代表我們?cè)陉P(guān)單時(shí)還多賺一段價(jià)差。

不過(guò)這種情形可遇不可求，大約0.1% – 0.2% 都是合理的關(guān)單范圍。

簡(jiǎn)單的說(shuō)，關(guān)單時(shí)這個(gè)數(shù)字越低越好，因此，在當(dāng)前期現(xiàn)差價(jià)控制欄，我們可以將參數(shù)調(diào)整低一些。

若調(diào)低后因?yàn)闂l件太過(guò)嚴(yán)苛無(wú)法關(guān)單，就把門檻往上調(diào)即可。

派網(wǎng)期現(xiàn)套利穩(wěn)健型和自由型差別在哪？

前面提到，期現(xiàn)套利功能分為穩(wěn)健型和自由型，兩者到底有什么差別呢？

套利模式	穩(wěn)健型	自由型
套利幣種	限BTC、ETH	可自選幣種
投資幣種	USDT、USDC	限USDT
套利手法差異	穩(wěn)健型使用幣本位套利，資金利用率較高	使用U 本位套利

幣本位套利，就是將資金全數(shù)投入買入以太幣現(xiàn)貨，并「立即」將以太幣作為保證金，在期貨市場(chǎng)做空。

此時(shí)倉(cāng)位將類似于持有滿手U，無(wú)論漲跌都不會(huì)有損益，因此不需要頻繁調(diào)倉(cāng)，但仍能持續(xù)領(lǐng)取資金費(fèi)率（100%資金利用率）。

Pionex 派網(wǎng)期現(xiàn)套利使用訣竅

由于開(kāi)單時(shí)需支付交易手續(xù)費(fèi)，開(kāi)關(guān)單也須承受一部分基差，除非費(fèi)率長(zhǎng)期偏低或轉(zhuǎn)負(fù)，否則不建議開(kāi)開(kāi)關(guān)關(guān)。依據(jù)派網(wǎng)回測(cè)數(shù)據(jù)，當(dāng)單次利率≥ -0.2%時(shí)建議保留倉(cāng)位。
在關(guān)單時(shí)，期現(xiàn)差價(jià)為負(fù)數(shù)最好，不過(guò)可遇不可求，仍要觀察當(dāng)下資金費(fèi)率多少做設(shè)定。
風(fēng)險(xiǎn)保障金計(jì)劃：派網(wǎng)為避免交易所當(dāng)機(jī)等黑天鵝事件，目前使用期現(xiàn)套利機(jī)器人均會(huì)收取10%總利潤(rùn)費(fèi)用，作為風(fēng)險(xiǎn)保障金，在事故發(fā)生后賠付使用者。

Pionex 派網(wǎng)期現(xiàn)套利常見(jiàn)疑問(wèn)

Q：何時(shí)適合開(kāi)期現(xiàn)套利？

A：市況好時(shí)適合開(kāi)單。原因是市況好時(shí)散戶傾向做多，當(dāng)做多的資金多了，資金費(fèi)率就會(huì)較高，收的利息也較多。

Q：期現(xiàn)套利要選擇哪些標(biāo)的？

A：求穩(wěn)選擇比特幣、以太幣。牛市時(shí)散戶可能會(huì)追漲小幣，導(dǎo)致資金費(fèi)率極端高，這時(shí)就可以分散一部分資金做小幣的期現(xiàn)套利。

Q：期現(xiàn)套利可以手動(dòng)操作嗎？

A：可以，但建議先從機(jī)器人開(kāi)單開(kāi)始學(xué)習(xí)，手動(dòng)開(kāi)單如果操作失誤可能會(huì)慘賠，待熟悉原理后可以透過(guò)Bybit 操作，可以獲得較高的收益。

Q：資金是否需要鎖倉(cāng)？

A：不用，期現(xiàn)套利可以隨存隨取，但不建議開(kāi)開(kāi)關(guān)關(guān)，因?yàn)殚_(kāi)關(guān)都要支付交易手續(xù)費(fèi)，建議最少持有一周以上再考慮開(kāi)單。

Q：是否有最低金額限制？

A：派網(wǎng)期限套利最低開(kāi)單金額10 USDT

Q：是否有最高金額限制？

A：穩(wěn)健型最高金額100,000,000 U；其余幣別最高金額76,331,085 U。最高限額是以整個(gè)帳戶合計(jì)，即便分成多筆也有上限限制。

相比傳統(tǒng)金融，要接觸到量化自動(dòng)交易的門檻較高，派網(wǎng)在加密貨幣方面提供了多種交易機(jī)器人，讓大眾能輕松透過(guò)機(jī)器人開(kāi)單交易。

以上就是Pionex派網(wǎng)期現(xiàn)套利是什么？派網(wǎng)期現(xiàn)套利機(jī)器人開(kāi)單教學(xué)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于派網(wǎng)期現(xiàn)套利全解析的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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