熊市怎么應(yīng)對(duì)？如何在熊市中避免損失？
熊市怎么投資？熊市會(huì)激發(fā)出投資者情緒的最壞面—恐懼、懷疑和大量的反覆思考。當(dāng)價(jià)格持續(xù)下跌時(shí)，許多人不再追求盈利，而是專注于保護(hù)自己的資產(chǎn)。有些人將資金存放在穩(wěn)定幣中，有些人則繼續(xù)持有藍(lán)籌加密貨幣，或者轉(zhuǎn)向質(zhì)押以獲取被動(dòng)收入。
下面腳本之家小編給大家?guī)矸治鰩煂?duì)投資者情緒如何塑造市場(chǎng)行為，并深入探討在熊市中應(yīng)對(duì)不利條件的有效策略。下面一起看看吧！
理解熊市中的投資者情緒
熊市的特征是長(zhǎng)期的價(jià)格下跌、高波動(dòng)性和廣泛的不確定性。在這樣的時(shí)期，投資者情緒通常是悲觀的、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的，并受到恐懼、懷疑和謹(jǐn)慎的驅(qū)動(dòng)。許多交易者和投資者將注意力從激進(jìn)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向資本保護(hù)，尋找保護(hù)資產(chǎn)并等待市場(chǎng)復(fù)蘇的方法。在熊市中，通常的「低買高賣」心態(tài)被更具防御性的策略所取代。投資者尋找可以幫助他們減少損失、穩(wěn)定回報(bào)并為下一輪牛市做好準(zhǔn)備的策略。質(zhì)押加密貨幣是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的有效方式，因?yàn)樗试S投資者在持有資產(chǎn)的同時(shí)賺取被動(dòng)收入。
熊市中的常見投資策略
當(dāng)市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)為負(fù)面時(shí)，投資者會(huì)采取各種策略來降低風(fēng)險(xiǎn)并優(yōu)化回報(bào)。一個(gè)常見的方法是「避險(xiǎn)」，即將資金轉(zhuǎn)移到穩(wěn)定幣如USDT、USDC 和DAI 中，以避免波動(dòng)。
有些人則用藍(lán)籌加密貨幣（如比特幣（BTC）和以太坊（ETH））來對(duì)沖，他們認(rèn)為這些資產(chǎn)由于市場(chǎng)主導(dǎo)地位較強(qiáng)，是相對(duì)安全的選擇。
另一種流行策略是定期定額（DCA），即投資者定期購(gòu)買加密貨幣，隨著時(shí)間的推移降低平均進(jìn)場(chǎng)價(jià)格。這樣可以減少在錯(cuò)誤時(shí)機(jī)投入大額資金的風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)長(zhǎng)期投資者特別有效。
雖然這些策略有助于投資者應(yīng)對(duì)熊市，但也并非沒有缺點(diǎn)。將資金轉(zhuǎn)移到穩(wěn)定幣提供穩(wěn)定性，但不會(huì)產(chǎn)生有意義的回報(bào)。用藍(lán)籌加密貨幣對(duì)沖可以減少波動(dòng)性，但仍然會(huì)暴露于下行風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性挑戰(zhàn)。定期定額有助于平滑進(jìn)場(chǎng)價(jià)格，但如果熊市持續(xù)，可能會(huì)導(dǎo)致長(zhǎng)期未實(shí)現(xiàn)的損失。
為什么質(zhì)押會(huì)成為熊市中吸引人的策略
為了平衡這些風(fēng)險(xiǎn)，投資者可以考慮將這些策略與收益產(chǎn)生選項(xiàng)（如質(zhì)押）結(jié)合使用。
質(zhì)押是熊市中的另一個(gè)關(guān)鍵策略。投資者利用質(zhì)押來在等待價(jià)格回升的同時(shí)賺取被動(dòng)收入。質(zhì)押ETH、ADA和TRX等資產(chǎn)幫助持有者在不進(jìn)行主動(dòng)交易的情況下獲得額外的代幣，而流動(dòng)性池和借貸平臺(tái)則提供了生成收益的替代方式。
在所有投資策略中，質(zhì)押脫穎而出，成為一個(gè)低風(fēng)險(xiǎn)的被動(dòng)收入選項(xiàng)，即使在不確定的市場(chǎng)條件下也能提供穩(wěn)定的回報(bào)。以下是質(zhì)押的一些好處：
- 賺取被動(dòng)收入：質(zhì)押使投資者通過產(chǎn)生額外的代幣作為回報(bào)來賺取被動(dòng)收入，幫助抵消未實(shí)現(xiàn)的損失。
- 復(fù)利回報(bào)：通過將質(zhì)押回報(bào)再投資，投資者可以隨著時(shí)間的推移增加持有量，并在市場(chǎng)回升時(shí)獲益。
- 最大化資產(chǎn)生產(chǎn)力：在熊市中，較少的交易者獲得利潤(rùn)，而質(zhì)押確保資金保持生產(chǎn)力，而不是閑置。
通過戰(zhàn)略投資應(yīng)對(duì)熊市
實(shí)際上，除了上述策略之外，還有更多有效應(yīng)對(duì)熊市的方法。一些投資者專注于以折扣價(jià)累積高質(zhì)量項(xiàng)目資產(chǎn)，將低迷視為機(jī)會(huì)。更有經(jīng)驗(yàn)的交易者可能會(huì)參與賣空和永續(xù)期貨，通過期貨合約和永續(xù)互換等衍生品從價(jià)格下跌中獲利。但是，此策略具有更高的風(fēng)險(xiǎn)，需要仔細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)管理，以避免重大損失。
最后，投資組合多元化是關(guān)鍵。質(zhì)押是一種謹(jǐn)慎的投資選擇，它使投資者能夠賺取被動(dòng)收入、累積更多代幣，并在市場(chǎng)不確定的情況下保持高效的投資組合。通過仔細(xì)選擇像CoinEx 這樣信譽(yù)良好的平臺(tái)，并專注于具有有利質(zhì)押條款的加密貨幣，投資者可以有效地應(yīng)對(duì)熊市，同時(shí)為下一次上升趨勢(shì)做好準(zhǔn)備。雖然整體市場(chǎng)情緒可能為負(fù)面，但仍然存在產(chǎn)生收益、對(duì)沖波動(dòng)性和以折扣價(jià)累積強(qiáng)勢(shì)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)。憑借正確的策略，質(zhì)押可以作為在動(dòng)蕩時(shí)期維持和發(fā)展加密貨幣投資組合的寶貴工具。
在熊市里投資者應(yīng)該做些什么？
1，做價(jià)值投資者，不做投機(jī)者。價(jià)值投資者是根據(jù)價(jià)值來交易的，明顯低于價(jià)值買進(jìn)，等于或者明顯高于價(jià)值賣出，越跌越買，越漲越賣，這樣的操作不會(huì)恐懼，不會(huì)擔(dān)心，不會(huì)害怕，反而喜歡熊市，因?yàn)樾苁欣锩嬗泻芏啾阋说幕I 碼，有更多的賺大錢的機(jī)會(huì)。只有投機(jī)者才會(huì)害怕，才會(huì)恐懼，投機(jī)者是根據(jù)價(jià)格來交易，價(jià)格越漲越買，越跌越賣，投機(jī)者沒有自己的價(jià)值觀，他們是根據(jù)別人【市場(chǎng)】的反應(yīng)來做買賣的判斷和決定。
2，堅(jiān)持學(xué)習(xí)。向大師們看齊，讀大師們的書，看大師們的視頻，一思一言一行向大師靠攏，投資是一個(gè)不斷學(xué)習(xí)的過程。我們要不斷的充實(shí)自己，不斷的研究和實(shí)踐，不斷提升自己的投資能力。
3，熊市本質(zhì)上是危機(jī)，危機(jī)是危險(xiǎn)中有機(jī)會(huì)。如果你在危機(jī)中學(xué)習(xí)理論，修煉自己，爭(zhēng)取做到挫折后成長(zhǎng)，你就能在危險(xiǎn)中找到機(jī)會(huì)。有些人遇到危險(xiǎn)，遇到困難，就躺平了，放棄了，那樣永遠(yuǎn)都不會(huì)成長(zhǎng)，不會(huì)進(jìn)步。
4，對(duì)于一直想買的好公司，熊市中它的價(jià)格可能會(huì)達(dá)到合適的價(jià)位，這個(gè)時(shí)候要做到別人恐懼我貪婪，大把的買入。
5，有信仰。相信國(guó)運(yùn)，相信公司，買至少10年不會(huì)垮的公司。
6，少看盤，關(guān)注不盯盤，了解不沉迷，每天頻繁看盤會(huì)嚴(yán)重影響心情，導(dǎo)致昏招迭出。
7，債務(wù)，爭(zhēng)取不負(fù)債，極端總負(fù)債不大于現(xiàn)金資產(chǎn)的30%，遠(yuǎn)離所有的非長(zhǎng)期的杠桿。也就是說只要這個(gè)杠桿是短期的或者是不定期的，比如在股票價(jià)格大幅下跌的時(shí)候，你需要追加保證金，否則就要面臨清倉(cāng)還錢的風(fēng)險(xiǎn)。在任何時(shí)候，哪怕是看起來已經(jīng)跌了很多的熊市，我們都不應(yīng)該使用這種杠桿。
8，我們要學(xué)會(huì)耐心等待。市場(chǎng)低迷的時(shí)候，更是我們挖掘優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的好時(shí)機(jī)，耐心等待找到那些被低估的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，靜待花開。
9，分散投資。通過將資金分散投資于不同行業(yè)、地區(qū)和不同的公司的股票可以有效降低單一股票或行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)，增加投資的穩(wěn)定性。全倉(cāng)押寶一兩只股票在絕大多數(shù)時(shí)候不是一種專業(yè)行為，因?yàn)槲覀兌鄶?shù)人只是平凡人而不是神，都有可能犯錯(cuò)誤，即使是巴菲特和查理芒格也犯過不少的錯(cuò)誤。
10，理性對(duì)待。面對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)，投資者要保持冷靜，保持心態(tài)平和，避免因恐懼而作出沖動(dòng)的決定。
在市場(chǎng)的波動(dòng)中，我們要保持冷靜的頭腦，不被情緒左右。通過深入分析企業(yè)的基本面，理性評(píng)估它的價(jià)值，做到心中有數(shù)。雖然熊市可能會(huì)有很大的跌幅，但它也為投資者提供了一個(gè)機(jī)會(huì)，購(gòu)買具有潛力的資產(chǎn)，為未來的牛市做好準(zhǔn)備。
11，謹(jǐn)慎選擇股票。在熊市中，投資者應(yīng)該更加注重選擇那些具有良好業(yè)績(jī)記錄和成長(zhǎng)潛力的公司，而不是盲目的追求低價(jià)。
12，熊市中不能做的就是反彈出局，貌似控制了損失，其實(shí)是消滅了種子，未來毫無希望，即使牛市來了也與你無關(guān)。還有一個(gè)不能做的就是破產(chǎn)出局，這個(gè)更嚴(yán)重，說不定害了你自己、家庭、甚至家族一輩子不得翻身。
13，不要忘記保持健康。健康的是一項(xiàng)長(zhǎng)期的事業(yè)，健康是一，財(cái)富、權(quán)力、名聲、美色等等都是0，清醒的頭腦和強(qiáng)健的體魄是我們幸福、快樂、成功的基礎(chǔ)，只有良好的身體和心態(tài)才能在市場(chǎng)的波動(dòng)中保持穩(wěn)定。
14，停止抱怨熊市。
這么做的理由為：
- 第一，抱怨沒有用，抱怨是人格不成熟的表現(xiàn)，遇事總是在別人身上找原因的人永遠(yuǎn)不會(huì)進(jìn)步，所以不要抱怨。
- 第二，看著賬戶中的錢日漸減少，股票的價(jià)格下跌的確會(huì)讓人感到很不舒服。但是對(duì)于真正把眼睛放在自己投資組合的內(nèi)在價(jià)值上面，比如商業(yè)模式、隱藏的資產(chǎn)、管理層的優(yōu)劣以及凈資產(chǎn)、凈利潤(rùn)、現(xiàn)金流、股息、負(fù)債率等會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的價(jià)值投資者來說，他們會(huì)發(fā)現(xiàn)自己其實(shí)沒什么可抱怨的，因?yàn)橥顿Y組合的內(nèi)在價(jià)值根本就不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)的下跌而變少，也不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格的上漲而變多。
- 事實(shí)上隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，企業(yè)的發(fā)展，無論牛市還是熊市，投資組合的價(jià)值天天都會(huì)增加，聰明的價(jià)值投資者又有什么好抱怨的呢？
- 第三，過多而且無用的抱怨雖然能讓我們發(fā)泄情緒，感到很爽，能夠把責(zé)任推到別人身上。雖然抱怨似乎能從身邊的人找到更多的知音，畢竟大部分人都喜歡在熊市中抱怨，但是抱怨會(huì)白白浪費(fèi)投資者的精力，讓我們忘記去執(zhí)行那些真正有意義的投資行動(dòng)。
15，利用市場(chǎng)情緒通過交易增加內(nèi)在價(jià)值。
資本市場(chǎng)就像格雷厄姆所說的情緒極端不穩(wěn)定的市場(chǎng)先生，永遠(yuǎn)會(huì)把一些股票過分抬高，同時(shí)又把一些股票過分壓低。從一個(gè)性價(jià)比均衡狀態(tài)出發(fā)，經(jīng)過一段時(shí)間這些股票之間的性價(jià)比會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)配，有些股票變得更有性價(jià)比了，有些股票的性價(jià)比則變得更加糟糕。
對(duì)于聰明的價(jià)值投資者來說，在熊市里最重要的一件事就是充分利用市場(chǎng)情緒的極端波動(dòng)，通過準(zhǔn)確的交易增加投資組合的內(nèi)在價(jià)值。
在市場(chǎng)情緒強(qiáng)烈的熊市里，以同樣的價(jià)格買好公司，賣差公司的交易會(huì)給價(jià)值投資者帶來更多的收益。
16，挖掘真正的優(yōu)秀的投資者。
投資者還有一件非常值得在熊市中做，基本上也只能在熊市中做的事情，那就是發(fā)掘真正優(yōu)秀的投資者。要知道，在牛市中看誰都長(zhǎng)得像優(yōu)秀的投資者，畢竟這時(shí)候只要敢買股票就能賺錢，管他買的是什么。有道是只有退潮才知道誰在裸泳，只有到了熊市，我們才能發(fā)掘出那些真正優(yōu)秀的投資者。
在熊市里真正優(yōu)秀的投資者反映在兩個(gè)方面：心態(tài)優(yōu)秀，業(yè)績(jī)優(yōu)秀。
好的投資者，即使在市場(chǎng)最暗淡的日子里，天天也是樂樂呵呵的。該吃吃，該睡睡，該玩玩，該干嘛干嘛。平時(shí)的運(yùn)動(dòng)、散步、喝茶、旅游看風(fēng)景等等娛樂活動(dòng)一點(diǎn)不少，生活一點(diǎn)也沒有改變。同時(shí)還在做一些在性價(jià)比上，而不是價(jià)格波動(dòng)上高拋低息的交易，增加一下投資組合的價(jià)值，他的賬戶永遠(yuǎn)是滿倉(cāng)，天天的價(jià)格波動(dòng)對(duì)他的心情毫無影響。
熊市是檢驗(yàn)投資理念、投資者、投資組合和基金的最好的試金石。冬天，在那白雪皚皚的熊市之下，真正強(qiáng)大的價(jià)值增長(zhǎng)在人們所忽視的地方緩緩萌發(fā)，當(dāng)熊市最終離去時(shí)，價(jià)值增長(zhǎng)的魔力會(huì)讓聰明的投資者業(yè)績(jī)?cè)缴弦粋€(gè)嶄新的臺(tái)階。
我接觸股票25年，滿倉(cāng)、全倉(cāng)股票將近20年，全程經(jīng)過2008年，和2015年的大熊市，為什么我不恐懼，不怕熊市。因?yàn)槲也毁u空，不加杠桿，不投機(jī)。不會(huì)為了炒股而賣掉僅有的住房，更加不會(huì)在沒有能力在股市賺錢的情況下辭去工作。因?yàn)槲伊私夤善笔袌?chǎng)是情緒不穩(wěn)定的市場(chǎng)先生，我了解購(gòu)買的股票背后的公司，知道它們的內(nèi)在價(jià)值是多少，我以明顯低于它的內(nèi)在價(jià)值的價(jià)格買入，以等于或者明顯高于它的內(nèi)在價(jià)值的價(jià)格賣出，因此能夠很輕松的賺錢。當(dāng)然我不是神，我不知道我買的股票什么時(shí)候會(huì)回到它的價(jià)值之上，所以我有足夠的耐心。當(dāng)然我是凡人，也經(jīng)常犯錯(cuò)，對(duì)我所買的股票沒有100%的把握，所以我懂得慢慢賺錢，分散投資，不加杠桿。
啰啰嗦嗦說了這么多，其實(shí)最重要、最根本的一點(diǎn)還是要堅(jiān)持價(jià)值投資，這一點(diǎn)做到了，就不會(huì)被割韭菜，倉(cāng)又加錯(cuò)等等情況，那些擔(dān)心、恐懼沒有了，前面的那些好方法自然去做了，錢也輕輕松松的賺到了。所以說價(jià)值投資是唯一的大道，唯一確定、科學(xué)、可以重復(fù)而且輕松 賺錢的方法。
以上就是腳本之家小編給大家分享的是熊市怎么應(yīng)對(duì)？如何在熊市中避免損失的詳細(xì)介紹了，希望此片文章能夠幫助大家更好的了解熊市的投資策略吧！
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