什么是合約勝率?什么是盈虧比?哪個更重要
當前加密市場現(xiàn)貨行情持續(xù)下跌,金融衍生品——合約正成為投資者們所關(guān)注的焦點。據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)顯示,目前的全網(wǎng)合約日均成交額體量是現(xiàn)貨的2倍多,在這巨大的成交量下,如何準確預(yù)判市場方向,運用其高杠桿的特點,去實現(xiàn)資產(chǎn)盈利,是所有合約玩家都在思索的難題。
其實把合約勝率和盈虧比的概念與關(guān)系梳理清楚,是解決難題的關(guān)鍵一招。
什么是合約勝率?
所謂勝率,顧名思義就是獲勝的概率。
計算公式:勝率=盈利的所有次數(shù)/總交易次數(shù)x100%
在合約交易中,交易者做了10次交易,盈利5次,那么其勝率就是50%??赡苡信笥褧l(fā)現(xiàn),有些交易者看他的實盤勝率也不是很高,甚至經(jīng)常要止損,但他的資產(chǎn)盈利卻挺多的。
在《金融市場技術(shù)分析》一書中曾說道,“最優(yōu)秀的交易者只能在40%的交易中賺錢。”勝率固然是非常重要的一環(huán),但市場瞬息萬變,想一直維持超高的交易勝率是很難做到的。據(jù)某機構(gòu)十年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計,華爾街頂級交易員的平均勝率只有35%~50%,那么在這種情況下,我們怎么在合約市場中盈利呢?
這就需要介紹一下盈虧比概念。
什么是盈虧比?
計算公式:盈虧比=盈利的平均金額/虧損的平均金額
我們以猜硬幣為例,如果猜對獲勝1U,猜錯輸?shù)?U,這樣的盈虧比就是1:1;猜對獲勝3U,猜錯輸?shù)?U,這樣的盈虧比就是3:1。
假設(shè)交易員A始終以10000U金額去開倉,勝率和盈虧比關(guān)系如下:
通過表格可以看到,勝率低也能盈利,即便你的勝率只有30%,但只要盈虧比高,長期交易的結(jié)果仍是盈利的。
如何提高盈虧比?
其實要想提高盈虧比,我們可以從盈虧比的計算公式中,找到答案。即提高盈利的平均金額,或是降低虧損的平均金額。
提高每筆交易的盈利,降低每筆交易的虧損,這看似是個偽命題。因為對于每一筆交易而言,在結(jié)果發(fā)生前,盈虧比是不確定的,交易者難以確定未來的盈利,但我們是可以控制每筆交易的最大虧損點,也就是常說的止損。為每筆交易設(shè)定最大的虧損點,或者說是定好出場條件,一旦達到條件,就算方向做錯,倉位虧損也要賣出,以至于不會因大幅虧損被深度套牢。
從這一點來看,止盈止損工具確實是一個非常有用、對我們有很大幫助的工具。假設(shè)每筆交易設(shè)置止損點為起始金額的10%,而止盈點設(shè)置為起始金額的20%,每次交易采取固定倉位的交易邏輯,盈虧比為2:1,只要交易勝率達到33%,賬戶就可以達到盈虧的平衡。
最后,判斷錯誤是交易過程中時常發(fā)生的現(xiàn)象,優(yōu)秀的交易者應(yīng)該盡可能擴大盈利,而不是贏的次數(shù)。此外如何在合約市場中盈利,除了以上這些理論知識外,另一個關(guān)鍵在于能否做到知行合一,即嚴格遵循你的交易策略,因為大多數(shù)交易者虧錢的原因,并不是因為不懂這些理論知識,而是沒有做到知行合一。
到此這篇關(guān)于什么是合約勝率?什么是盈虧比?哪個更重要的文章就介紹到這了,更多相關(guān)合約勝率VS盈虧比哪個更重要內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章,希望大家以后多多支持腳本之家!
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