OKX網(wǎng)格策略是什么？手把手教你如何進行現(xiàn)貨和合約網(wǎng)格交易
OKX交易所成立于2017年，是一家提供加密貨幣現(xiàn)貨及衍生品交易服務(wù)的交易所，目前在數(shù)據(jù)網(wǎng)站CoinMarketCap上現(xiàn)貨交易排量排名第七／衍生品交易量排名第三，累積超過5000萬名用戶。
網(wǎng)格交易法是圍繞基準(zhǔn)價，每當(dāng)價格下跌時，在觸發(fā)點位執(zhí)行買入操作；每當(dāng)上漲時，在觸發(fā)點位執(zhí)行賣出操作，通過分檔操作來控制收益和風(fēng)險。網(wǎng)格交易本質(zhì)上是一種通過重覆價格漲跌幅的交易方法。進而于定投等策略，網(wǎng)格交易也是一種程序行為，就像漁網(wǎng)一樣，利用市場在網(wǎng)格范圍內(nèi)低買高賣，通過反覆循環(huán)差價中間利潤。
這篇文章會介紹OKX網(wǎng)格交易策略，也探討它的特色與限制。此外，我們也會以手機版App實際體驗OKX網(wǎng)格交易策略，并分享兩種不同的模式——現(xiàn)貨網(wǎng)格和合約網(wǎng)格交易策略，讓我們馬上開始吧！
OKX網(wǎng)格交易策略是什么？
在討論OKX 網(wǎng)格交易策略之前，我們先需要談?wù)劻炕灰?。這是指透過大規(guī)模的歷史數(shù)據(jù)回測，分析出具有交易優(yōu)勢的策略，然后利用機器人自動化執(zhí)行交易，相信精準(zhǔn)的數(shù)學(xué)模型才是投資領(lǐng)域取得成功的關(guān)鍵。
而網(wǎng)格交易策略是常見的量化交易機器人類型之一。其運作原理就像字面所示，將幣價切割成一格一格的網(wǎng)格，投資人需事先配置好兩種資產(chǎn)，例如一部分的BTC 和一部分的USDT：
- BTC 下跌時，每次觸及1 格，機器人就幫你買進一些BTC，并在觸及價上方掛1 份賣單。
- BTC 上漲時，每次觸及1 格，機器人就幫你賣出一點BTC，并在觸及價下方掛1 份買單。
以此實現(xiàn)在市場上下波動時，穩(wěn)定地賺取買賣價差收益。這是個邏輯簡單、操作繁瑣的交易策略。雖然能自己手動操作，但還是傾向?qū)懞脜?shù)交給機器人7 x 24 小時去執(zhí)行，這也是為什么多數(shù)投資人使用網(wǎng)格交易策略時，都是直接用機器人操作。
如何進行現(xiàn)貨網(wǎng)格交易？
現(xiàn)貨網(wǎng)格策略在用戶設(shè)置的上限和下限價格之間設(shè)置網(wǎng)格線，如果交易資產(chǎn)的價格上漲并達到其中一條線，則自動出售加密貨幣。相反，如果價格下降到其中一條線，策略會自動購買加密貨幣。
您可以自行確定現(xiàn)貨網(wǎng)格的參數(shù)，也可以選擇基于之前價格走勢的智能參數(shù)。智能參數(shù)使用回測參數(shù)來增加盈利的可能性。而自己設(shè)置的策略交易網(wǎng)格雖然能夠更好地控制管理，但可能會具有更高的風(fēng)險。您可根據(jù)自己的需要和實際情況選擇使用。
1）創(chuàng)建網(wǎng)格策略
在歐易App(官方注冊 官方下載)首頁點擊【交易】-【策略】，進入策略廣場，選擇【全部】-【現(xiàn)貨網(wǎng)格】。然后進入創(chuàng)建策略界面選擇交易對。
智能創(chuàng)建：
復(fù)制AI策略參數(shù)：歐易將根據(jù)歷史行情回測，為您智能推薦參數(shù)，您只需填寫投入金額即可一鍵創(chuàng)建。
手動創(chuàng)建：
您需要根據(jù)自己的判斷與具體情況，填寫價格震蕩區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額，即可創(chuàng)建策略。
注：網(wǎng)格設(shè)置越密，可成交掛單越多，但手續(xù)費同時因交易頻繁而增加，從而影響收益。
2）提取利潤或策略停止
創(chuàng)建成功的網(wǎng)格策略，您可以在交易頁面下方的【策略】-【現(xiàn)貨網(wǎng)格】進行查看。并可以進行【獲取利潤】或【停止策略】的操作。
注：您在不【停止策略】的前提下，也可以提取已產(chǎn)生的利潤。
溫馨提示
- 交易風(fēng)險賬戶提示：網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，獨立在網(wǎng)格策略中使用。所以您需要關(guān)注資金被轉(zhuǎn)出后給交易賬戶中整體倉位帶來的風(fēng)險。
- 異常情況提示：若在策略網(wǎng)格運行期間，幣種遇到停盤、退市等不可預(yù)知的異常情況，網(wǎng)格策略將自動停止。
- 自擔(dān)風(fēng)險提示：建議您完整閱讀歐易合理交易產(chǎn)品說明后，評估自身風(fēng)險承受能力，理性決策。
如何進行合約網(wǎng)格交易？
合約網(wǎng)格策略交易與現(xiàn)貨網(wǎng)格策略類似，但它買賣多頭或空頭頭寸合約，而不是在現(xiàn)貨市場買賣資產(chǎn)。同樣，合約策略交易使用網(wǎng)格系統(tǒng)以高于和低于當(dāng)前價格的價格下單，并買賣不同的合約，以從價格波動中獲利。合約網(wǎng)格策略支持三種不同的交易策略：
- 看多
- 看空
- 中性
合約和現(xiàn)貨網(wǎng)格策略之間的一個關(guān)鍵區(qū)別是，交易者可以利用合約的杠桿進行交易。請注意，杠桿交易有其自身的風(fēng)險——在使用合約網(wǎng)格策略交易之前了解這些風(fēng)險至關(guān)重要。
1）創(chuàng)建同步網(wǎng)格策略
以BTCUSDT永續(xù)合約為例：在歐易App(官方注冊 官方下載)首頁點擊【交易】-【策略】，進入策略廣場，選擇【全部】-【合約創(chuàng)建】。另外進入策略界面選擇【BTCUSDT永續(xù)合約】。
智能創(chuàng)建：
歐易根據(jù)歷史行情回測，為您智能推薦參數(shù)，您只需填寫投入金額以及網(wǎng)格多空方向，即可一鍵創(chuàng)建。
手動創(chuàng)建：
您根據(jù)自己的需要選擇與具體情況，多空方向，填寫價格震蕩區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額等，即可創(chuàng)建策略；您也可以點擊【填入推薦參數(shù)】，一鍵填寫相關(guān)參數(shù)。
2）停止加固策略
點擊【策略】 — 【合約網(wǎng)格】 — 對應(yīng)的合約網(wǎng)格策略，點擊【停止】即可停止合約網(wǎng)格選擇。此處您也可以點擊【更多操作】 — 【止盈止損】設(shè)置止盈止損的價格。
溫馨提示
- 止損風(fēng)險提示：市場價格超過網(wǎng)格的最高區(qū)間/最低價后，程序?qū)⒉粫倮^續(xù)進行操作；如果價格持續(xù)單邊運行不回到網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，則此時持有的倉位可能會承受浮動虧損，甚至存在強平風(fēng)險。建議在合理位置設(shè)置止損價格，以便及時止損。
- 交易風(fēng)險賬戶提示：一致鞏固創(chuàng)建后投入的資金會從交易賬戶中隔離出去，請注意交易賬戶中資產(chǎn)變化帶來的倉位強平風(fēng)險。
- 異常情況提示：若在同步網(wǎng)格運行策略期間，幣種遇到停盤、退市等不可預(yù)知的異常情況，同步網(wǎng)格策略將自動停止。
- 自擔(dān)風(fēng)險提示：建議您完整閱讀歐易合約交易產(chǎn)品說明后，合理評估自身風(fēng)險承受能力，理性決策。
虛擬貨幣網(wǎng)格套利策略介紹
從對網(wǎng)格交易的原理描述中我們不難看出，網(wǎng)格交易法盈利的核心是「均值回歸」，在震蕩行情中，網(wǎng)格策略會有非常好的表現(xiàn)。而套利交易目標(biāo)交易對的差價，天然具有「必然回歸」的屬性，比如交割的價格必然回歸于現(xiàn)貨，永續(xù)合約與交割一致的價格同樣「必然回歸」。
因此，網(wǎng)格交易法天然適合幣市套利，即結(jié)合跨期套利與網(wǎng)格交易的一種策略，在操作過程中可使用同步網(wǎng)格策略工具，減少手動操作頻率，且不需要長時間盯盤，提升策略的可操作性。
虛擬貨幣中低頻網(wǎng)格套利：策略實戰(zhàn)
我們以 OKX BTC 永續(xù)合約和 BTC 當(dāng)季交割合約為例，我們定義 diff = 永續(xù)價格 – 當(dāng)季價格，下圖為 diff 在 2019.7.27-2019.8.27 一個月的波動情況，可以看出，diff 從 +1% 左右至 -3% 左右區(qū)間中震蕩，中間幾次穿越 0 軸。
以做多網(wǎng)格為例，網(wǎng)格的設(shè)置和執(zhí)行如下圖：
隨著價格的下跌，每跌到一個格子的價格，我們就開一份多倉。隨著價格的下跌，我們依次打開買1，買2，買3。
三份多倉（即在這樣買 1 買 2 買 3 三個位置，分別在永續(xù)合約開多約 30 張，并在當(dāng)季合約開等量空倉）；然后隨著價格的回升，我們依次平掉買 3，買 2，買 1三個部分倉位（即在平買 1 平買 2 平掉買 3 三個位置，分別平掉續(xù)永約開的 30張多倉，并同時平掉當(dāng)季合約當(dāng)時所開張數(shù)空倉），盈利為三格子的倉位*一個格子差價對應(yīng)的利潤。做空網(wǎng)格同理。
因為差價存在必然回歸到0值的基本假設(shè)，因此，差價小于0時，我們執(zhí)行做多網(wǎng)格，差價大于0時，我們執(zhí)行做空網(wǎng)格。且基于差價歸0假設(shè)，開倉后，我們不一定做止損，等待價格回歸平倉即可。
OKX網(wǎng)格交易策略特色
在了解OKX 網(wǎng)格策略的原理后，來看看OKX 網(wǎng)格策略特色：
支持幣種多元
支持超過200 種加密貨幣交易對，多數(shù)情況下，一個幣種同時與USDT 和USDC 各自形成交易對，這為用戶提供了更多的選擇彈性。
在熊市也能生存
震蕩行情下，自動低買高賣。
避免人性弱點
機器人會嚴(yán)格遵守設(shè)下的規(guī)則，避免人性受市場情緒影響（過度貪婪／恐慌）而誤判。
AI 策略參數(shù)
可選功能。根據(jù)歷史回測數(shù)據(jù)自動設(shè)定參數(shù)，新用戶也能立刻上手。
移動網(wǎng)格
可選功能。當(dāng)市場價格突破區(qū)間設(shè)置的最高／最低價位時， 網(wǎng)格會整體向上移動或向下擴展。
提前領(lǐng)取利潤
提前領(lǐng)取網(wǎng)格利潤，資產(chǎn)配置更靈活。
沒有額外費用
使用機器人無需額外收費，唯有掛單買賣現(xiàn)貨／合約的手續(xù)費而已。
總結(jié)以上，OKX網(wǎng)格交易策略是在一段價格區(qū)間內(nèi)不斷低買高賣的特性，在市場橫盤震蕩的情況下，可以發(fā)揮最大的效益；OKX網(wǎng)格策略也適合想打造被動收入，或是平時忙碌沒時間盯盤的投資人，杜絕情緒影響，嚴(yán)格遵守最初制定的交易紀(jì)律自動化操作。
OKX網(wǎng)格策略限制
雖然OKX 網(wǎng)格策略很方便，能24 小時全年無休自動運行，為投資人打造被動收入，但我們?nèi)匀灰⒁庖恍┫拗疲?/p>
每筆交易利潤小
網(wǎng)格策略在短期間頻繁買賣，每筆交易的利潤不大，靠的是「以量取勝」的套現(xiàn)訂單。
無法在單邊趨勢賺到最多
根據(jù)投資人設(shè)定的格子數(shù)量，網(wǎng)格交易把資金切成等份，在不同價格區(qū)間「分批」買賣，因此若遇到大漲行情，每經(jīng)過一格就會賣掉一部分倉位，導(dǎo)致提前獲利了結(jié)，沒有賺到最大利潤。
資金利用率不佳
同上，網(wǎng)格交易把資金切成等份，每次只用其中一等份進行交易，因此有一部分的現(xiàn)金會處于閑置狀態(tài)，導(dǎo)致資金利用率不佳。
超出價格區(qū)間會暫停運作
當(dāng)幣價超出網(wǎng)格交易設(shè)定的價格區(qū)間，機器人就會暫停運作，不再執(zhí)行低買高賣的策略。
總結(jié)
透過本文的介紹，相信你對OKX 網(wǎng)格策略有了進一步的認(rèn)識。
OKX 網(wǎng)格策略機器人能夠自動化低買高賣，讓你無需盯盤，也能夠每個月獲得被動收入，不失為一種更輕松、有效率的理財方式。不過，使用OKX 網(wǎng)格交易也有一些限制需要留意。最后，本文也演示了網(wǎng)格策略開單流程，有四種不同策略供參考。
以上就是OKX網(wǎng)格策略是什么？手把手教你如何進行現(xiàn)貨和合約網(wǎng)格交易的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于OKX網(wǎng)格交易教學(xué)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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