OKX網(wǎng)格策略是什么？手把手教你如何進(jìn)行現(xiàn)貨和合約網(wǎng)格交易
OKX交易所成立于2017年，是一家提供加密貨幣現(xiàn)貨及衍生品交易服務(wù)的交易所，目前在數(shù)據(jù)網(wǎng)站CoinMarketCap上現(xiàn)貨交易排量排名第七／衍生品交易量排名第三，累積超過(guò)5000萬(wàn)名用戶。
網(wǎng)格交易法是圍繞基準(zhǔn)價(jià)，每當(dāng)價(jià)格下跌時(shí)，在觸發(fā)點(diǎn)位執(zhí)行買(mǎi)入操作；每當(dāng)上漲時(shí)，在觸發(fā)點(diǎn)位執(zhí)行賣(mài)出操作，通過(guò)分檔操作來(lái)控制收益和風(fēng)險(xiǎn)。網(wǎng)格交易本質(zhì)上是一種通過(guò)重覆價(jià)格漲跌幅的交易方法。進(jìn)而于定投等策略，網(wǎng)格交易也是一種程序行為，就像漁網(wǎng)一樣，利用市場(chǎng)在網(wǎng)格范圍內(nèi)低買(mǎi)高賣(mài)，通過(guò)反覆循環(huán)差價(jià)中間利潤(rùn)。
這篇文章會(huì)介紹OKX網(wǎng)格交易策略，也探討它的特色與限制。此外，我們也會(huì)以手機(jī)版App實(shí)際體驗(yàn)OKX網(wǎng)格交易策略，并分享兩種不同的模式——現(xiàn)貨網(wǎng)格和合約網(wǎng)格交易策略，讓我們馬上開(kāi)始吧！
OKX網(wǎng)格交易策略是什么？
在討論OKX 網(wǎng)格交易策略之前，我們先需要談?wù)劻炕灰住＿@是指透過(guò)大規(guī)模的歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，分析出具有交易優(yōu)勢(shì)的策略，然后利用機(jī)器人自動(dòng)化執(zhí)行交易，相信精準(zhǔn)的數(shù)學(xué)模型才是投資領(lǐng)域取得成功的關(guān)鍵。
而網(wǎng)格交易策略是常見(jiàn)的量化交易機(jī)器人類型之一。其運(yùn)作原理就像字面所示，將幣價(jià)切割成一格一格的網(wǎng)格，投資人需事先配置好兩種資產(chǎn)，例如一部分的BTC 和一部分的USDT：
- BTC 下跌時(shí)，每次觸及1 格，機(jī)器人就幫你買(mǎi)進(jìn)一些BTC，并在觸及價(jià)上方掛1 份賣(mài)單。
- BTC 上漲時(shí)，每次觸及1 格，機(jī)器人就幫你賣(mài)出一點(diǎn)BTC，并在觸及價(jià)下方掛1 份買(mǎi)單。
以此實(shí)現(xiàn)在市場(chǎng)上下波動(dòng)時(shí)，穩(wěn)定地賺取買(mǎi)賣(mài)價(jià)差收益。這是個(gè)邏輯簡(jiǎn)單、操作繁瑣的交易策略。雖然能自己手動(dòng)操作，但還是傾向?qū)懞脜?shù)交給機(jī)器人7 x 24 小時(shí)去執(zhí)行，這也是為什么多數(shù)投資人使用網(wǎng)格交易策略時(shí)，都是直接用機(jī)器人操作。
如何進(jìn)行現(xiàn)貨網(wǎng)格交易？
現(xiàn)貨網(wǎng)格策略在用戶設(shè)置的上限和下限價(jià)格之間設(shè)置網(wǎng)格線，如果交易資產(chǎn)的價(jià)格上漲并達(dá)到其中一條線，則自動(dòng)出售加密貨幣。相反，如果價(jià)格下降到其中一條線，策略會(huì)自動(dòng)購(gòu)買(mǎi)加密貨幣。
您可以自行確定現(xiàn)貨網(wǎng)格的參數(shù)，也可以選擇基于之前價(jià)格走勢(shì)的智能參數(shù)。智能參數(shù)使用回測(cè)參數(shù)來(lái)增加盈利的可能性。而自己設(shè)置的策略交易網(wǎng)格雖然能夠更好地控制管理，但可能會(huì)具有更高的風(fēng)險(xiǎn)。您可根據(jù)自己的需要和實(shí)際情況選擇使用。
1）創(chuàng)建網(wǎng)格策略
在歐易App(官方注冊(cè) 官方下載)首頁(yè)點(diǎn)擊【交易】-【策略】，進(jìn)入策略廣場(chǎng)，選擇【全部】-【現(xiàn)貨網(wǎng)格】。然后進(jìn)入創(chuàng)建策略界面選擇交易對(duì)。
智能創(chuàng)建：
復(fù)制AI策略參數(shù)：歐易將根據(jù)歷史行情回測(cè)，為您智能推薦參數(shù)，您只需填寫(xiě)投入金額即可一鍵創(chuàng)建。
手動(dòng)創(chuàng)建：
您需要根據(jù)自己的判斷與具體情況，填寫(xiě)價(jià)格震蕩區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額，即可創(chuàng)建策略。
注：網(wǎng)格設(shè)置越密，可成交掛單越多，但手續(xù)費(fèi)同時(shí)因交易頻繁而增加，從而影響收益。
2）提取利潤(rùn)或策略停止
創(chuàng)建成功的網(wǎng)格策略，您可以在交易頁(yè)面下方的【策略】-【現(xiàn)貨網(wǎng)格】進(jìn)行查看。并可以進(jìn)行【獲取利潤(rùn)】或【停止策略】的操作。
注：您在不【停止策略】的前提下，也可以提取已產(chǎn)生的利潤(rùn)。
溫馨提示
- 交易風(fēng)險(xiǎn)賬戶提示：網(wǎng)格創(chuàng)建后投入的資金會(huì)從交易賬戶中隔離出去，獨(dú)立在網(wǎng)格策略中使用。所以您需要關(guān)注資金被轉(zhuǎn)出后給交易賬戶中整體倉(cāng)位帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
- 異常情況提示：若在策略網(wǎng)格運(yùn)行期間，幣種遇到停盤(pán)、退市等不可預(yù)知的異常情況，網(wǎng)格策略將自動(dòng)停止。
- 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)提示：建議您完整閱讀歐易合理交易產(chǎn)品說(shuō)明后，評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性決策。
如何進(jìn)行合約網(wǎng)格交易？
合約網(wǎng)格策略交易與現(xiàn)貨網(wǎng)格策略類似，但它買(mǎi)賣(mài)多頭或空頭頭寸合約，而不是在現(xiàn)貨市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)資產(chǎn)。同樣，合約策略交易使用網(wǎng)格系統(tǒng)以高于和低于當(dāng)前價(jià)格的價(jià)格下單，并買(mǎi)賣(mài)不同的合約，以從價(jià)格波動(dòng)中獲利。合約網(wǎng)格策略支持三種不同的交易策略：
- 看多
- 看空
- 中性
合約和現(xiàn)貨網(wǎng)格策略之間的一個(gè)關(guān)鍵區(qū)別是，交易者可以利用合約的杠桿進(jìn)行交易。請(qǐng)注意，杠桿交易有其自身的風(fēng)險(xiǎn)——在使用合約網(wǎng)格策略交易之前了解這些風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。
1）創(chuàng)建同步網(wǎng)格策略
以BTCUSDT永續(xù)合約為例：在歐易App(官方注冊(cè) 官方下載)首頁(yè)點(diǎn)擊【交易】-【策略】，進(jìn)入策略廣場(chǎng)，選擇【全部】-【合約創(chuàng)建】。另外進(jìn)入策略界面選擇【BTCUSDT永續(xù)合約】。
智能創(chuàng)建：
歐易根據(jù)歷史行情回測(cè)，為您智能推薦參數(shù)，您只需填寫(xiě)投入金額以及網(wǎng)格多空方向，即可一鍵創(chuàng)建。
手動(dòng)創(chuàng)建：
您根據(jù)自己的需要選擇與具體情況，多空方向，填寫(xiě)價(jià)格震蕩區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量、投入金額等，即可創(chuàng)建策略；您也可以點(diǎn)擊【填入推薦參數(shù)】，一鍵填寫(xiě)相關(guān)參數(shù)。
2）停止加固策略
點(diǎn)擊【策略】 — 【合約網(wǎng)格】 — 對(duì)應(yīng)的合約網(wǎng)格策略，點(diǎn)擊【停止】即可停止合約網(wǎng)格選擇。此處您也可以點(diǎn)擊【更多操作】 — 【止盈止損】設(shè)置止盈止損的價(jià)格。
溫馨提示
- 止損風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)價(jià)格超過(guò)網(wǎng)格的最高區(qū)間/最低價(jià)后，程序?qū)⒉粫?huì)再繼續(xù)進(jìn)行操作；如果價(jià)格持續(xù)單邊運(yùn)行不回到網(wǎng)格區(qū)間內(nèi)，則此時(shí)持有的倉(cāng)位可能會(huì)承受浮動(dòng)虧損，甚至存在強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)。建議在合理位置設(shè)置止損價(jià)格，以便及時(shí)止損。
- 交易風(fēng)險(xiǎn)賬戶提示：一致鞏固創(chuàng)建后投入的資金會(huì)從交易賬戶中隔離出去，請(qǐng)注意交易賬戶中資產(chǎn)變化帶來(lái)的倉(cāng)位強(qiáng)平風(fēng)險(xiǎn)。
- 異常情況提示：若在同步網(wǎng)格運(yùn)行策略期間，幣種遇到停盤(pán)、退市等不可預(yù)知的異常情況，同步網(wǎng)格策略將自動(dòng)停止。
- 自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)提示：建議您完整閱讀歐易合約交易產(chǎn)品說(shuō)明后，合理評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性決策。
虛擬貨幣網(wǎng)格套利策略介紹
從對(duì)網(wǎng)格交易的原理描述中我們不難看出，網(wǎng)格交易法盈利的核心是「均值回歸」，在震蕩行情中，網(wǎng)格策略會(huì)有非常好的表現(xiàn)。而套利交易目標(biāo)交易對(duì)的差價(jià)，天然具有「必然回歸」的屬性，比如交割的價(jià)格必然回歸于現(xiàn)貨，永續(xù)合約與交割一致的價(jià)格同樣「必然回歸」。
因此，網(wǎng)格交易法天然適合幣市套利，即結(jié)合跨期套利與網(wǎng)格交易的一種策略，在操作過(guò)程中可使用同步網(wǎng)格策略工具，減少手動(dòng)操作頻率，且不需要長(zhǎng)時(shí)間盯盤(pán)，提升策略的可操作性。
虛擬貨幣中低頻網(wǎng)格套利：策略實(shí)戰(zhàn)
我們以 OKX BTC 永續(xù)合約和 BTC 當(dāng)季交割合約為例，我們定義 diff = 永續(xù)價(jià)格 – 當(dāng)季價(jià)格，下圖為 diff 在 2019.7.27-2019.8.27 一個(gè)月的波動(dòng)情況，可以看出，diff 從 +1% 左右至 -3% 左右區(qū)間中震蕩，中間幾次穿越 0 軸。
以做多網(wǎng)格為例，網(wǎng)格的設(shè)置和執(zhí)行如下圖：
隨著價(jià)格的下跌，每跌到一個(gè)格子的價(jià)格，我們就開(kāi)一份多倉(cāng)。隨著價(jià)格的下跌，我們依次打開(kāi)買(mǎi)1，買(mǎi)2，買(mǎi)3。
三份多倉(cāng)（即在這樣買(mǎi) 1 買(mǎi) 2 買(mǎi) 3 三個(gè)位置，分別在永續(xù)合約開(kāi)多約 30 張，并在當(dāng)季合約開(kāi)等量空倉(cāng)）；然后隨著價(jià)格的回升，我們依次平掉買(mǎi) 3，買(mǎi) 2，買(mǎi) 1三個(gè)部分倉(cāng)位（即在平買(mǎi) 1 平買(mǎi) 2 平掉買(mǎi) 3 三個(gè)位置，分別平掉續(xù)永約開(kāi)的 30張多倉(cāng)，并同時(shí)平掉當(dāng)季合約當(dāng)時(shí)所開(kāi)張數(shù)空倉(cāng)），盈利為三格子的倉(cāng)位*一個(gè)格子差價(jià)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)。做空網(wǎng)格同理。
因?yàn)椴顑r(jià)存在必然回歸到0值的基本假設(shè)，因此，差價(jià)小于0時(shí)，我們執(zhí)行做多網(wǎng)格，差價(jià)大于0時(shí)，我們執(zhí)行做空網(wǎng)格。且基于差價(jià)歸0假設(shè)，開(kāi)倉(cāng)后，我們不一定做止損，等待價(jià)格回歸平倉(cāng)即可。
OKX網(wǎng)格交易策略特色
在了解OKX 網(wǎng)格策略的原理后，來(lái)看看OKX 網(wǎng)格策略特色：
支持幣種多元
支持超過(guò)200 種加密貨幣交易對(duì)，多數(shù)情況下，一個(gè)幣種同時(shí)與USDT 和USDC 各自形成交易對(duì)，這為用戶提供了更多的選擇彈性。
在熊市也能生存
震蕩行情下，自動(dòng)低買(mǎi)高賣(mài)。
避免人性弱點(diǎn)
機(jī)器人會(huì)嚴(yán)格遵守設(shè)下的規(guī)則，避免人性受市場(chǎng)情緒影響（過(guò)度貪婪／恐慌）而誤判。
AI 策略參數(shù)
可選功能。根據(jù)歷史回測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)設(shè)定參數(shù)，新用戶也能立刻上手。
移動(dòng)網(wǎng)格
可選功能。當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格突破區(qū)間設(shè)置的最高／最低價(jià)位時(shí)， 網(wǎng)格會(huì)整體向上移動(dòng)或向下擴(kuò)展。
提前領(lǐng)取利潤(rùn)
提前領(lǐng)取網(wǎng)格利潤(rùn)，資產(chǎn)配置更靈活。
沒(méi)有額外費(fèi)用
使用機(jī)器人無(wú)需額外收費(fèi)，唯有掛單買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨／合約的手續(xù)費(fèi)而已。
總結(jié)以上，OKX網(wǎng)格交易策略是在一段價(jià)格區(qū)間內(nèi)不斷低買(mǎi)高賣(mài)的特性，在市場(chǎng)橫盤(pán)震蕩的情況下，可以發(fā)揮最大的效益；OKX網(wǎng)格策略也適合想打造被動(dòng)收入，或是平時(shí)忙碌沒(méi)時(shí)間盯盤(pán)的投資人，杜絕情緒影響，嚴(yán)格遵守最初制定的交易紀(jì)律自動(dòng)化操作。
OKX網(wǎng)格策略限制
雖然OKX 網(wǎng)格策略很方便，能24 小時(shí)全年無(wú)休自動(dòng)運(yùn)行，為投資人打造被動(dòng)收入，但我們?nèi)匀灰⒁庖恍┫拗疲?/p>
每筆交易利潤(rùn)小
網(wǎng)格策略在短期間頻繁買(mǎi)賣(mài)，每筆交易的利潤(rùn)不大，靠的是「以量取勝」的套現(xiàn)訂單。
無(wú)法在單邊趨勢(shì)賺到最多
根據(jù)投資人設(shè)定的格子數(shù)量，網(wǎng)格交易把資金切成等份，在不同價(jià)格區(qū)間「分批」買(mǎi)賣(mài)，因此若遇到大漲行情，每經(jīng)過(guò)一格就會(huì)賣(mài)掉一部分倉(cāng)位，導(dǎo)致提前獲利了結(jié)，沒(méi)有賺到最大利潤(rùn)。
資金利用率不佳
同上，網(wǎng)格交易把資金切成等份，每次只用其中一等份進(jìn)行交易，因此有一部分的現(xiàn)金會(huì)處于閑置狀態(tài)，導(dǎo)致資金利用率不佳。
超出價(jià)格區(qū)間會(huì)暫停運(yùn)作
當(dāng)幣價(jià)超出網(wǎng)格交易設(shè)定的價(jià)格區(qū)間，機(jī)器人就會(huì)暫停運(yùn)作，不再執(zhí)行低買(mǎi)高賣(mài)的策略。
總結(jié)
透過(guò)本文的介紹，相信你對(duì)OKX 網(wǎng)格策略有了進(jìn)一步的認(rèn)識(shí)。
OKX 網(wǎng)格策略機(jī)器人能夠自動(dòng)化低買(mǎi)高賣(mài)，讓你無(wú)需盯盤(pán)，也能夠每個(gè)月獲得被動(dòng)收入，不失為一種更輕松、有效率的理財(cái)方式。不過(guò)，使用OKX 網(wǎng)格交易也有一些限制需要留意。最后，本文也演示了網(wǎng)格策略開(kāi)單流程，有四種不同策略供參考。
以上就是OKX網(wǎng)格策略是什么？手把手教你如何進(jìn)行現(xiàn)貨和合約網(wǎng)格交易的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于OKX網(wǎng)格交易教學(xué)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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