比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？一文玩轉比特幣ETF基金
在年初比特幣ETF獲批并成功上市，這不僅拉高了市場的情緒，也讓很多投資者的目光也放在了比特幣ETF基金上。在了解比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？之前，還是應該弄清楚比特幣ETF基金的相關概念，據了解，比特幣ETF基金是一種在股票交易所交易的投資基金，其交易方式與股票類似。具體的怎么賺錢可以通過長期持有、波段交易、定投等方式。接下來小編為大家詳細說說，幫助大家一文玩轉比特幣ETF基金。
比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？
玩比特幣ETF基金可以通過長期持有、波段交易、定投策略、套利交易、利用杠桿ETF、關注比特幣市場的基本面和新聞以及關注比特幣ETF的相關費用等方式。比特幣ETF是一種追蹤比特幣價格表現的金融產品，通常在傳統(tǒng)股市交易所上市，可以讓投資者間接參與比特幣的價格波動，而無需直接持有比特幣。下文是具體介紹：
1、長期持有策略：通過長期持有比特幣ETF，賺取比特幣價格上漲的收益。玩法類似于直接購買比特幣，你可以選擇在合適的時機購買比特幣ETF，并長期持有。如果比特幣的價格持續(xù)上漲，你將從ETF的價格增長中獲利。長期投資需要耐心和對市場的信心。比特幣市場波動較大，可能會經歷劇烈的漲跌。因此，長期持有需要具備風險承受能力和市場信號的判斷力。
2、波段交易：通過捕捉比特幣價格波動的短期趨勢，賺取價格波動帶來的利潤。玩法通過觀察比特幣ETF的價格走勢和市場情緒，你可以在價格上漲時買入，在價格回調時賣出。波段交易的關鍵是判斷市場的趨勢變化，買入和賣出時機的把握至關重要。可以使用技術分析工具來幫助你判斷買入和賣出的時機。此外，觀察市場的新聞動態(tài)、監(jiān)管政策變化等因素也是波段交易的重要依據。
3、定投策略：通過定期小額投資，降低市場波動帶來的風險，平滑長期投資的成本。定投是一種固定時間、固定金額的投資策略，適用于不想頻繁操作的投資者。你可以選擇每月、每季度定期購買比特幣ETF，不管市場價格如何波動。定投可以避免在市場波動劇烈時做出錯誤決策。它有助于降低平均購買成本，在長期內積累財富。定投策略不保證獲得高收益，但可以有效避免市場短期波動帶來的損失。
4、套利交易：通過不同市場之間的價格差異，賺取套利利潤。在不同交易平臺或不同市場之間，可能會存在比特幣和比特幣ETF之間的價格差異。套利交易者可以通過在低價市場買入，在高價市場賣出，賺取差價利潤。套利機會通常是短暫的，并且需要一定的技術手段來快速捕捉市場差價。套利交易的風險也較高，因為交易成本、資金轉移和市場變化等因素可能影響利潤。
5、利用杠桿ETF：通過杠桿ETF放大比特幣價格波動帶來的收益。有些比特幣ETF是杠桿型的，即如果比特幣上漲1%，杠桿ETF的價格可能上漲2%或3%。這種方式適合那些愿意承擔更高風險并且對市場波動有較強判斷能力的投資者。杠桿ETF的風險非常高，適合有經驗的短期交易者。如果市場走勢與預期相反，杠桿效應可能會放大虧損，因此需要密切關注市場，并設置好止損策略。
6、關注比特幣市場的基本面和新聞：利用比特幣市場的基本面變化和相關新聞，做出及時的交易決策。比特幣市場受到許多因素的影響，如全球經濟環(huán)境、監(jiān)管政策、機構投資者的參與等。了解市場基本面，尤其是大新聞，可以幫助你做出更明智的投資決策。新聞驅動型的交易策略可能會受到市場情緒的影響，導致不理性的波動。因此，需要具備較強的市場判斷力和快速反應能力。
7、關注比特幣ETF的相關費用：通過了解ETF的費用結構，減少不必要的成本。雖然比特幣ETF為投資者提供了便捷的方式來間接持有比特幣，但ETF通常會收取管理費用。了解和比較不同ETF的費用差異，選擇性價比更高的基金，能夠最大程度地減少成本，提升長期投資收益。
比特幣ETF基金什么意思？
比特幣ETF是一種跟蹤比特幣價值的ETF。它允許人們在不實際擁有比特幣的情況下投資比特幣。因為ETF存在于傳統(tǒng)金融體系中，比特幣ETF為更廣泛的投資者群體打開了大門，包括那些更喜歡傳統(tǒng)投資工具的人或希望將比特幣納入他們的退休計劃。然而，重要的是要注意，比特幣ETF的股份持有者并不實際持有底層的比特幣。這有一些重要的含義，下面將進行解釋。
在美國批準比特幣ETF的道路上，歷經漫長且充滿監(jiān)管障礙。第一個比特幣ETF的申請是在2013年由加密貨幣領域的知名人物卡梅隆和泰勒·溫克萊沃斯(Winklevoss雙胞胎)提交的。多年來，數十個比特幣ETF的申請被拒絕。美國證券交易委員會(SEC)，負責批準ETF的機構，一直持謹慎態(tài)度，理由包括市場波動、流動性和潛在市場操縱的擔憂。美國的第一個比特幣ETF是在DATE批準的。
上述全部內容就是對比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢這一問題的解答，比特幣ETF提供了一個更加便捷和傳統(tǒng)的方式來參與比特幣市場。要想從比特幣ETF中賺取收益，投資者需要選擇合適的策略，例如長期持有、波段交易、定投等。需要提醒的是，盡管比特幣ETF避免了直接持幣的風險，但它仍然受到比特幣價格波動的影響，因此投資者仍然需要具備一定的市場敏銳度、風險控制能力和投資策略，并注意市場的變化。
2025 年前比特幣ETF的發(fā)展前景
在2024年之前，比特幣現貨ETF獲批上市之前，比特幣交易產品的前景大不相同，主要特點是間接投資和監(jiān)管疏忽。以下是一些早期的比特幣投資產品的例子：
- 比特幣信托：在比特幣ETF 問世之前，投資者需通過傳統(tǒng)投資渠道投資比特幣信托產品例如Grayscale比特幣信托（GBTC）。這些信托允許投資者購買該信托持有的部分比特幣股份。然而，由于比特幣信托產品會出現溢價或折扣交易，令它們在流動性和價格跟蹤準確性方面未能持有與ETFs相同的水平。
- 比特幣期貨ETF：美國證券交易委員會（SEC）于2021 年首次批準比特幣期貨ETFs，首款批準的基金是ProShares比特幣策略ETF。該ETF并不直接投資比特幣，而是投資于比特幣期貨合約。被視為是朝著獲得完善監(jiān)管的比特幣相關投資產品的重要一步，盡管它仍然無法直接投資實際的加密貨幣。
- 私募基金和有限合伙：高凈值的個人和機構投資者能選擇通過私募基金和有限合伙來投資比特幣，這些基金能直接投資比特幣和其他加密貨幣。這些投資產品涉及較高的費用和最低投資門檻，散戶投資者難以直接接觸該市場。
過去多年，美國證券交易委員會一直對推出比特幣ETF基的批準有所保留。他們擔心新興的加密貨幣市場易受操縱、比特幣價格波動劇烈、且托管比特幣的安全性不足。因此，許多企業(yè)發(fā)行比特幣ETF的申請都遭到美國監(jiān)管機構的駁回。他們認為市場上缺乏有效機制來防范各種欺詐及操縱行為，同時監(jiān)管制度不夠完善，無法充分保障投資者的利益。
最終，美國證券交易委員會（SEC）決定批準比特幣交易所買賣基金（ETFs），此前一項聯邦法院的判決指出SEC過往拒絕了Grayscale的比特幣ETF申請時未能充分說明其理由。
比特幣ETF 種類
以下是兩種主要類型比特幣ETF 的簡要解釋：
- 比特幣現貨ETF（Spot Bitcoin ETFs）：比特幣現貨ETF直接持有實際比特幣，讓投資者直接參與比特幣價格波動，無需擁有加密貨幣。其目標是更精準和緊密地追蹤比特幣的實時市場價格，由可信賴的托管人管理實際比特幣，準確反映市場上比特幣的當前價值。適合希望直接參與比特幣價格變動的投資者。
- 比特幣策略ETF（Bitcoin Strategy ETFs）：比特幣策略型ETF并非直接持有比特幣，而是透過投資比特幣期貨合約、比特幣挖礦股票或其他相關金融產品來間接追蹤比特幣的價格。它們的目標是以間接方式追蹤比特幣價格，同時可能包含與比特幣價格相關的其他資產投資。該類別ETF還可能采用不同交易策略，如杠桿等來參與比特幣的價格波動。比特幣策略型ETF適合了解期貨合約的復雜性以及投資間接性的資深投資者。
十一大美國上市的比特幣現貨ETF
在2024 年1 月，美國證券交易委員會（SEC）批準了11 個比特幣現貨ETFs，標志著將加密貨幣納入到主流投資市場中的一個重要里程碑。這些ETF允許投資者直接參與比特幣價格的波動，而無需處理虛擬資產錢包和私鑰等復雜問題。這一發(fā)展不僅簡化了比特幣的投資，而且增強了其合法性和可訪問性，對機構和散戶投資者更具吸引力。以下是已獲批準的ETF：
| ETF 名稱 | 管理費（費用率） | 費用豁免細則 |
|---|---|---|
| Bitwise 比特幣ETF (BITB) | 0.20% | 首6 個月或賬戶有十億資產可免管理費 |
| ARK 21Shares比特幣 ETF (ARKB) | 0.21% | 首6 個月或資產達到十億可免管理費 |
| Fidelity Wise Origin 比特幣Fund (FBTC) | 0.25% | 至2024 年7 月31 日可享管理費豁免 |
| iShares 比特幣Trust (IBIT) | 0.25% | 首12 個月或資產達到50 億只需支付0.12% 管理費 |
| Valkyrie 比特幣Fund (BRRR) | 0.25% | 首3 個月豁免管理費 |
| VanEck 比特幣Trust (HODL) | 0.20% | 目前沒有豁免，但之前有降低費用 |
| Franklin 比特幣ETF (EZBC) | 0.19% | 至2024 年8 月2 日或資產達到100 億美元之前免管理費 |
| WisdomTree 比特幣Fund (BTCW) | 0.25% | 首6 個月或資產達到1 億可豁免管理費 |
| Invesco Galaxy比特幣ETF (BTCO) | 0.25% | 首六個月或資產達到5 億可豁免管理費 |
| Grayscale比特幣 Trust (GBTC) | 1.50% | 沒有管理費豁免 |
| Hashdex比特幣 ETF (DEFI) | 0.90% | 沒有管理費豁免 |
三大香港上市的比特幣現貨ETFs
首批現貨比特幣和以太幣ETF 于2024 年4 日在香港交易所（HKEX）掛牌上市，這標志著香港金融領域的一個重要里程碑。這項發(fā)展為數字資產提供了受監(jiān)管的交易途徑，在安全的框架內促進了加密貨幣的流通。這項批準引起了機構投資者和散戶投資者的極大興趣。以下是獲批準的ETF：
| ETF 名稱 | 管理費（費用率） | 費用豁免細則 |
|---|---|---|
| ChinaAMC Bitcoin ETF (3042) | 0.99% | 沒有管理費豁免 |
| Harvest Bitcoin Spot ETF (3439) | 1.0% | 沒有管理費豁免 |
| Bosera HashKey Bitcoin ETF (3008) | 0.6% | 沒有管理費豁免 |
八大美國上市的比特幣策略ETF
2024年，比特幣投資市場迎來了各種比特幣策略ETF的引入，大大豐富了投資者的選擇。這些ETF讓投資者可以通過參與期貨合約、期權或投資于與比特幣技術和與挖礦相關公司，而無需直接持有比特幣，以實現他們投資目標。
以下是8 種比特幣策略ETF：
| ETF 名稱 | 費用豁免細則 | 投資方式 |
|---|---|---|
| Bitwise比特幣 and 以太幣Equal Weight 策略ETF (BTOP) | 0.95% （管理費將降低到0.85%，直至2025 年10 月2 日） | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures） |
| Valkyrie比特幣 and 以太幣策略ETF (BTF) | 1.24% | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures）和以太幣期貨（Ether Futures) |
| ProShares比特幣& 以太幣Market Cap Weight 策略ETF (BETH) | 1.33% （管理費將降低至0.85%，直至2024 年10 月31 日） | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures）和以太幣期貨（Ether Futures) |
| ProShares 比特幣策略ETF (BITO) | 0.95% | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures） |
| ProShares Short比特幣 ETF (BITI) | 1.33% | 最適合每日獲利的投資項目 |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) | 0.85% | 最便宜的ETF 期權 |
| Valkyrie比特幣策略ETF (BTF) | 1.24% | 最佳主動管理的比特幣ETF |
| Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) | 0.72% | 最適合美國公司的比特幣ETF |
比特幣對投資市場和投資者情緒的影響：
比特幣策略ETF對市場和投資者行為有以下的重大影響：
對投資市場的影響
- 提高可及性和流動性：比特幣現貨ETF的引入顯著提升了市場的可及性和投資者的流動性。這些ETF令更多投資者能輕松地進入比特幣市場，特別是那些可能因為復雜的虛擬資產錢包管理和安全疑慮而猶豫不前的投資者?？杉靶缘脑黾硬粌H擴大了投資比特幣市場的投資群體，也為市場注入了更高的流動性，使交易能更加便利和頻繁進行。
- 價格影響：批準和推出比特幣現貨ETF與比特幣價格的正向波動有關。因為這些ETF增加了散戶和機構投資者的需求，使他們更容易進入比特幣市場。
- 市場穩(wěn)定性：比特幣現貨ETF通過監(jiān)管和結構化的方式，為投資者提供投資比特幣的途徑，促進市場穩(wěn)定，有助于減少監(jiān)管較輕的投資產品引致的價格波動。
投資者行為
- 投資者結構轉變：比特幣現貨ETF吸引了新的投資群體，尤其是機構投資者和傳統(tǒng)金融行業(yè)的投資者，他們可能之前對直接投資加密貨幣持謹慎態(tài)度。
- 增強信心：比特幣現貨ETF的監(jiān)管批準提升了投資者對比特幣作為合法資產的信心。因為ETF是被廣泛使用的投資結構，受到嚴格監(jiān)管。
- 多元化策略：越來越多投資者將比特幣視為多元化投資組合的一部分，就像黃金等投資產品一樣。比特幣現貨ETF讓投資者參與比特幣價格變動，不需直接擁有加密貨幣，但可將它們納入傳統(tǒng)投資組合。
- 投機行為：雖然比特幣現貨ETF有許多好處，但也導致了市場出現新的投機行為。投資者可能會因交易ETF股票相對于直接購買和托管比特幣的便利，因此進行投機性 交易。
投資比特幣ETF 注意事項
投資比特幣ETF時，要考慮管理費用、績效指標和托管風險。即使獲批準的ETF包括現貨型和策略型能收到完善的監(jiān)管，投資者仍須評估管理費用對回報的影響，了解ETF與比特幣價格的表現趨勢。
比特幣現貨ETF中的保管人扮演著至關重要的角色，他們必須確保ETF所持有的比特幣是安全和完整的，因為比特幣和其他加密貨幣是數位貨幣，面臨著獨特的安全挑戰(zhàn)，包括駭客攻擊和盜竊風險。
保管人需要考慮的安全因素：
- 強大的安全措施：保管人必須利用先進的技術來保護其管理的虛擬資產，其中包括使用冷存方案，將資產保存在離線錢包中，避免與網絡連接，從而降低線上駭客攻擊的風險。
- 合規(guī)性：一個聲譽良好的保管人應該遵守相關的法規(guī)和標準，以確保他們在合法的框架下運作，并且保護資產安全和管理。
- 運營完整性：保管人的運營至關重要，業(yè)務包括處理資產轉移、執(zhí)行交易和發(fā)生安全漏洞進行修復。
- 保險和保證：為了應對可能產生的損失，保管人通常會為所持有的資產提供保險。
- 透明度和報告：保管人的運營應具高透明度，定期報告并審計所管理的資產。
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