比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？一文玩轉(zhuǎn)比特幣ETF基金
在年初比特幣ETF獲批并成功上市，這不僅拉高了市場的情緒，也讓很多投資者的目光也放在了比特幣ETF基金上。在了解比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？之前，還是應(yīng)該弄清楚比特幣ETF基金的相關(guān)概念，據(jù)了解，比特幣ETF基金是一種在股票交易所交易的投資基金，其交易方式與股票類似。具體的怎么賺錢可以通過長期持有、波段交易、定投等方式。接下來小編為大家詳細(xì)說說，幫助大家一文玩轉(zhuǎn)比特幣ETF基金。
比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？
玩比特幣ETF基金可以通過長期持有、波段交易、定投策略、套利交易、利用杠桿ETF、關(guān)注比特幣市場的基本面和新聞以及關(guān)注比特幣ETF的相關(guān)費用等方式。比特幣ETF是一種追蹤比特幣價格表現(xiàn)的金融產(chǎn)品，通常在傳統(tǒng)股市交易所上市，可以讓投資者間接參與比特幣的價格波動，而無需直接持有比特幣。下文是具體介紹：
1、長期持有策略：通過長期持有比特幣ETF，賺取比特幣價格上漲的收益。玩法類似于直接購買比特幣，你可以選擇在合適的時機(jī)購買比特幣ETF，并長期持有。如果比特幣的價格持續(xù)上漲，你將從ETF的價格增長中獲利。長期投資需要耐心和對市場的信心。比特幣市場波動較大，可能會經(jīng)歷劇烈的漲跌。因此，長期持有需要具備風(fēng)險承受能力和市場信號的判斷力。
2、波段交易：通過捕捉比特幣價格波動的短期趨勢，賺取價格波動帶來的利潤。玩法通過觀察比特幣ETF的價格走勢和市場情緒，你可以在價格上漲時買入，在價格回調(diào)時賣出。波段交易的關(guān)鍵是判斷市場的趨勢變化，買入和賣出時機(jī)的把握至關(guān)重要。可以使用技術(shù)分析工具來幫助你判斷買入和賣出的時機(jī)。此外，觀察市場的新聞動態(tài)、監(jiān)管政策變化等因素也是波段交易的重要依據(jù)。
3、定投策略：通過定期小額投資，降低市場波動帶來的風(fēng)險，平滑長期投資的成本。定投是一種固定時間、固定金額的投資策略，適用于不想頻繁操作的投資者。你可以選擇每月、每季度定期購買比特幣ETF，不管市場價格如何波動。定投可以避免在市場波動劇烈時做出錯誤決策。它有助于降低平均購買成本，在長期內(nèi)積累財富。定投策略不保證獲得高收益，但可以有效避免市場短期波動帶來的損失。
4、套利交易：通過不同市場之間的價格差異，賺取套利利潤。在不同交易平臺或不同市場之間，可能會存在比特幣和比特幣ETF之間的價格差異。套利交易者可以通過在低價市場買入，在高價市場賣出，賺取差價利潤。套利機(jī)會通常是短暫的，并且需要一定的技術(shù)手段來快速捕捉市場差價。套利交易的風(fēng)險也較高，因為交易成本、資金轉(zhuǎn)移和市場變化等因素可能影響利潤。
5、利用杠桿ETF：通過杠桿ETF放大比特幣價格波動帶來的收益。有些比特幣ETF是杠桿型的，即如果比特幣上漲1%，杠桿ETF的價格可能上漲2%或3%。這種方式適合那些愿意承擔(dān)更高風(fēng)險并且對市場波動有較強(qiáng)判斷能力的投資者。杠桿ETF的風(fēng)險非常高，適合有經(jīng)驗的短期交易者。如果市場走勢與預(yù)期相反，杠桿效應(yīng)可能會放大虧損，因此需要密切關(guān)注市場，并設(shè)置好止損策略。
6、關(guān)注比特幣市場的基本面和新聞：利用比特幣市場的基本面變化和相關(guān)新聞，做出及時的交易決策。比特幣市場受到許多因素的影響，如全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境、監(jiān)管政策、機(jī)構(gòu)投資者的參與等。了解市場基本面，尤其是大新聞，可以幫助你做出更明智的投資決策。新聞驅(qū)動型的交易策略可能會受到市場情緒的影響，導(dǎo)致不理性的波動。因此，需要具備較強(qiáng)的市場判斷力和快速反應(yīng)能力。
7、關(guān)注比特幣ETF的相關(guān)費用：通過了解ETF的費用結(jié)構(gòu)，減少不必要的成本。雖然比特幣ETF為投資者提供了便捷的方式來間接持有比特幣，但ETF通常會收取管理費用。了解和比較不同ETF的費用差異，選擇性價比更高的基金，能夠最大程度地減少成本，提升長期投資收益。
比特幣ETF基金什么意思？
比特幣ETF是一種跟蹤比特幣價值的ETF。它允許人們在不實際擁有比特幣的情況下投資比特幣。因為ETF存在于傳統(tǒng)金融體系中，比特幣ETF為更廣泛的投資者群體打開了大門，包括那些更喜歡傳統(tǒng)投資工具的人或希望將比特幣納入他們的退休計劃。然而，重要的是要注意，比特幣ETF的股份持有者并不實際持有底層的比特幣。這有一些重要的含義，下面將進(jìn)行解釋。
在美國批準(zhǔn)比特幣ETF的道路上，歷經(jīng)漫長且充滿監(jiān)管障礙。第一個比特幣ETF的申請是在2013年由加密貨幣領(lǐng)域的知名人物卡梅隆和泰勒·溫克萊沃斯(Winklevoss雙胞胎)提交的。多年來，數(shù)十個比特幣ETF的申請被拒絕。美國證券交易委員會(SEC)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)ETF的機(jī)構(gòu)，一直持謹(jǐn)慎態(tài)度，理由包括市場波動、流動性和潛在市場操縱的擔(dān)憂。美國的第一個比特幣ETF是在DATE批準(zhǔn)的。
上述全部內(nèi)容就是對比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢這一問題的解答，比特幣ETF提供了一個更加便捷和傳統(tǒng)的方式來參與比特幣市場。要想從比特幣ETF中賺取收益，投資者需要選擇合適的策略，例如長期持有、波段交易、定投等。需要提醒的是，盡管比特幣ETF避免了直接持幣的風(fēng)險，但它仍然受到比特幣價格波動的影響，因此投資者仍然需要具備一定的市場敏銳度、風(fēng)險控制能力和投資策略，并注意市場的變化。
2025 年前比特幣ETF的發(fā)展前景
在2024年之前，比特幣現(xiàn)貨ETF獲批上市之前，比特幣交易產(chǎn)品的前景大不相同，主要特點是間接投資和監(jiān)管疏忽。以下是一些早期的比特幣投資產(chǎn)品的例子：
- 比特幣信托：在比特幣ETF 問世之前，投資者需通過傳統(tǒng)投資渠道投資比特幣信托產(chǎn)品例如Grayscale比特幣信托（GBTC）。這些信托允許投資者購買該信托持有的部分比特幣股份。然而，由于比特幣信托產(chǎn)品會出現(xiàn)溢價或折扣交易，令它們在流動性和價格跟蹤準(zhǔn)確性方面未能持有與ETFs相同的水平。
- 比特幣期貨ETF：美國證券交易委員會（SEC）于2021 年首次批準(zhǔn)比特幣期貨ETFs，首款批準(zhǔn)的基金是ProShares比特幣策略ETF。該ETF并不直接投資比特幣，而是投資于比特幣期貨合約。被視為是朝著獲得完善監(jiān)管的比特幣相關(guān)投資產(chǎn)品的重要一步，盡管它仍然無法直接投資實際的加密貨幣。
- 私募基金和有限合伙：高凈值的個人和機(jī)構(gòu)投資者能選擇通過私募基金和有限合伙來投資比特幣，這些基金能直接投資比特幣和其他加密貨幣。這些投資產(chǎn)品涉及較高的費用和最低投資門檻，散戶投資者難以直接接觸該市場。
過去多年，美國證券交易委員會一直對推出比特幣ETF基的批準(zhǔn)有所保留。他們擔(dān)心新興的加密貨幣市場易受操縱、比特幣價格波動劇烈、且托管比特幣的安全性不足。因此，許多企業(yè)發(fā)行比特幣ETF的申請都遭到美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的駁回。他們認(rèn)為市場上缺乏有效機(jī)制來防范各種欺詐及操縱行為，同時監(jiān)管制度不夠完善，無法充分保障投資者的利益。
最終，美國證券交易委員會（SEC）決定批準(zhǔn)比特幣交易所買賣基金（ETFs），此前一項聯(lián)邦法院的判決指出SEC過往拒絕了Grayscale的比特幣ETF申請時未能充分說明其理由。
比特幣ETF 種類
以下是兩種主要類型比特幣ETF 的簡要解釋：
- 比特幣現(xiàn)貨ETF（Spot Bitcoin ETFs）：比特幣現(xiàn)貨ETF直接持有實際比特幣，讓投資者直接參與比特幣價格波動，無需擁有加密貨幣。其目標(biāo)是更精準(zhǔn)和緊密地追蹤比特幣的實時市場價格，由可信賴的托管人管理實際比特幣，準(zhǔn)確反映市場上比特幣的當(dāng)前價值。適合希望直接參與比特幣價格變動的投資者。
- 比特幣策略ETF（Bitcoin Strategy ETFs）：比特幣策略型ETF并非直接持有比特幣，而是透過投資比特幣期貨合約、比特幣挖礦股票或其他相關(guān)金融產(chǎn)品來間接追蹤比特幣的價格。它們的目標(biāo)是以間接方式追蹤比特幣價格，同時可能包含與比特幣價格相關(guān)的其他資產(chǎn)投資。該類別ETF還可能采用不同交易策略，如杠桿等來參與比特幣的價格波動。比特幣策略型ETF適合了解期貨合約的復(fù)雜性以及投資間接性的資深投資者。
十一大美國上市的比特幣現(xiàn)貨ETF
在2024 年1 月，美國證券交易委員會（SEC）批準(zhǔn)了11 個比特幣現(xiàn)貨ETFs，標(biāo)志著將加密貨幣納入到主流投資市場中的一個重要里程碑。這些ETF允許投資者直接參與比特幣價格的波動，而無需處理虛擬資產(chǎn)錢包和私鑰等復(fù)雜問題。這一發(fā)展不僅簡化了比特幣的投資，而且增強(qiáng)了其合法性和可訪問性，對機(jī)構(gòu)和散戶投資者更具吸引力。以下是已獲批準(zhǔn)的ETF：
| ETF 名稱 | 管理費（費用率） | 費用豁免細(xì)則 |
|---|---|---|
| Bitwise 比特幣ETF (BITB) | 0.20% | 首6 個月或賬戶有十億資產(chǎn)可免管理費 |
| ARK 21Shares比特幣 ETF (ARKB) | 0.21% | 首6 個月或資產(chǎn)達(dá)到十億可免管理費 |
| Fidelity Wise Origin 比特幣Fund (FBTC) | 0.25% | 至2024 年7 月31 日可享管理費豁免 |
| iShares 比特幣Trust (IBIT) | 0.25% | 首12 個月或資產(chǎn)達(dá)到50 億只需支付0.12% 管理費 |
| Valkyrie 比特幣Fund (BRRR) | 0.25% | 首3 個月豁免管理費 |
| VanEck 比特幣Trust (HODL) | 0.20% | 目前沒有豁免，但之前有降低費用 |
| Franklin 比特幣ETF (EZBC) | 0.19% | 至2024 年8 月2 日或資產(chǎn)達(dá)到100 億美元之前免管理費 |
| WisdomTree 比特幣Fund (BTCW) | 0.25% | 首6 個月或資產(chǎn)達(dá)到1 億可豁免管理費 |
| Invesco Galaxy比特幣ETF (BTCO) | 0.25% | 首六個月或資產(chǎn)達(dá)到5 億可豁免管理費 |
| Grayscale比特幣 Trust (GBTC) | 1.50% | 沒有管理費豁免 |
| Hashdex比特幣 ETF (DEFI) | 0.90% | 沒有管理費豁免 |
三大香港上市的比特幣現(xiàn)貨ETFs
首批現(xiàn)貨比特幣和以太幣ETF 于2024 年4 日在香港交易所（HKEX）掛牌上市，這標(biāo)志著香港金融領(lǐng)域的一個重要里程碑。這項發(fā)展為數(shù)字資產(chǎn)提供了受監(jiān)管的交易途徑，在安全的框架內(nèi)促進(jìn)了加密貨幣的流通。這項批準(zhǔn)引起了機(jī)構(gòu)投資者和散戶投資者的極大興趣。以下是獲批準(zhǔn)的ETF：
| ETF 名稱 | 管理費（費用率） | 費用豁免細(xì)則 |
|---|---|---|
| ChinaAMC Bitcoin ETF (3042) | 0.99% | 沒有管理費豁免 |
| Harvest Bitcoin Spot ETF (3439) | 1.0% | 沒有管理費豁免 |
| Bosera HashKey Bitcoin ETF (3008) | 0.6% | 沒有管理費豁免 |
八大美國上市的比特幣策略ETF
2024年，比特幣投資市場迎來了各種比特幣策略ETF的引入，大大豐富了投資者的選擇。這些ETF讓投資者可以通過參與期貨合約、期權(quán)或投資于與比特幣技術(shù)和與挖礦相關(guān)公司，而無需直接持有比特幣，以實現(xiàn)他們投資目標(biāo)。
以下是8 種比特幣策略ETF：
| ETF 名稱 | 費用豁免細(xì)則 | 投資方式 |
|---|---|---|
| Bitwise比特幣 and 以太幣Equal Weight 策略ETF (BTOP) | 0.95% （管理費將降低到0.85%，直至2025 年10 月2 日） | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures） |
| Valkyrie比特幣 and 以太幣策略ETF (BTF) | 1.24% | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures）和以太幣期貨（Ether Futures) |
| ProShares比特幣& 以太幣Market Cap Weight 策略ETF (BETH) | 1.33% （管理費將降低至0.85%，直至2024 年10 月31 日） | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures）和以太幣期貨（Ether Futures) |
| ProShares 比特幣策略ETF (BITO) | 0.95% | 投資比特幣期貨（Bitcoin Futures） |
| ProShares Short比特幣 ETF (BITI) | 1.33% | 最適合每日獲利的投資項目 |
| Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) | 0.85% | 最便宜的ETF 期權(quán) |
| Valkyrie比特幣策略ETF (BTF) | 1.24% | 最佳主動管理的比特幣ETF |
| Simplify US Equity PLUS GBTC ETF (SPBC) | 0.72% | 最適合美國公司的比特幣ETF |
比特幣對投資市場和投資者情緒的影響：
比特幣策略ETF對市場和投資者行為有以下的重大影響：
對投資市場的影響
- 提高可及性和流動性：比特幣現(xiàn)貨ETF的引入顯著提升了市場的可及性和投資者的流動性。這些ETF令更多投資者能輕松地進(jìn)入比特幣市場，特別是那些可能因為復(fù)雜的虛擬資產(chǎn)錢包管理和安全疑慮而猶豫不前的投資者?？杉靶缘脑黾硬粌H擴(kuò)大了投資比特幣市場的投資群體，也為市場注入了更高的流動性，使交易能更加便利和頻繁進(jìn)行。
- 價格影響：批準(zhǔn)和推出比特幣現(xiàn)貨ETF與比特幣價格的正向波動有關(guān)。因為這些ETF增加了散戶和機(jī)構(gòu)投資者的需求，使他們更容易進(jìn)入比特幣市場。
- 市場穩(wěn)定性：比特幣現(xiàn)貨ETF通過監(jiān)管和結(jié)構(gòu)化的方式，為投資者提供投資比特幣的途徑，促進(jìn)市場穩(wěn)定，有助于減少監(jiān)管較輕的投資產(chǎn)品引致的價格波動。
投資者行為
- 投資者結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變：比特幣現(xiàn)貨ETF吸引了新的投資群體，尤其是機(jī)構(gòu)投資者和傳統(tǒng)金融行業(yè)的投資者，他們可能之前對直接投資加密貨幣持謹(jǐn)慎態(tài)度。
- 增強(qiáng)信心：比特幣現(xiàn)貨ETF的監(jiān)管批準(zhǔn)提升了投資者對比特幣作為合法資產(chǎn)的信心。因為ETF是被廣泛使用的投資結(jié)構(gòu)，受到嚴(yán)格監(jiān)管。
- 多元化策略：越來越多投資者將比特幣視為多元化投資組合的一部分，就像黃金等投資產(chǎn)品一樣。比特幣現(xiàn)貨ETF讓投資者參與比特幣價格變動，不需直接擁有加密貨幣，但可將它們納入傳統(tǒng)投資組合。
- 投機(jī)行為：雖然比特幣現(xiàn)貨ETF有許多好處，但也導(dǎo)致了市場出現(xiàn)新的投機(jī)行為。投資者可能會因交易ETF股票相對于直接購買和托管比特幣的便利，因此進(jìn)行投機(jī)性 交易。
投資比特幣ETF 注意事項
投資比特幣ETF時，要考慮管理費用、績效指標(biāo)和托管風(fēng)險。即使獲批準(zhǔn)的ETF包括現(xiàn)貨型和策略型能收到完善的監(jiān)管，投資者仍須評估管理費用對回報的影響，了解ETF與比特幣價格的表現(xiàn)趨勢。
比特幣現(xiàn)貨ETF中的保管人扮演著至關(guān)重要的角色，他們必須確保ETF所持有的比特幣是安全和完整的，因為比特幣和其他加密貨幣是數(shù)位貨幣，面臨著獨特的安全挑戰(zhàn)，包括駭客攻擊和盜竊風(fēng)險。
保管人需要考慮的安全因素：
- 強(qiáng)大的安全措施：保管人必須利用先進(jìn)的技術(shù)來保護(hù)其管理的虛擬資產(chǎn)，其中包括使用冷存方案，將資產(chǎn)保存在離線錢包中，避免與網(wǎng)絡(luò)連接，從而降低線上駭客攻擊的風(fēng)險。
- 合規(guī)性：一個聲譽(yù)良好的保管人應(yīng)該遵守相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，以確保他們在合法的框架下運作，并且保護(hù)資產(chǎn)安全和管理。
- 運營完整性：保管人的運營至關(guān)重要，業(yè)務(wù)包括處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、執(zhí)行交易和發(fā)生安全漏洞進(jìn)行修復(fù)。
- 保險和保證：為了應(yīng)對可能產(chǎn)生的損失，保管人通常會為所持有的資產(chǎn)提供保險。
- 透明度和報告：保管人的運營應(yīng)具高透明度，定期報告并審計所管理的資產(chǎn)。
到此這篇關(guān)于比特幣ETF基金怎么玩才能賺錢？一文玩轉(zhuǎn)比特幣ETF基金的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣ETF基金解析內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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