新手投資加密貨幣，三大適合加密貨幣的技術分析方法
想要投資加密貨幣，該用什么方法才好？
到底是「技術分析」比較容易賺錢，還是「基本面分析」比較好賺錢？
如果你也有相同的疑問，在這篇文章里，量化通將會以，自身擔任交易員多年的經驗，完整地告訴你，為什么投資加密貨幣用技術分析會比較好！
相信能夠消除你心中的疑惑，并且順利成為幣圈的交易員！
加密貨幣是什么？
加密貨幣（Cryptocurrency），亦被稱為『虛擬貨幣（Virtual currency）」，是一種運用密碼學和區(qū)塊鏈技術，所創(chuàng)建的新型態(tài)數(shù)位資產，它具有去中心化、匿名性以及不受監(jiān)管的特性。
更進一步說，區(qū)塊鏈技術是一種分散式資料庫技術，將數(shù)據(jù)以區(qū)塊的形式鏈接在一起。
在區(qū)塊鏈上，所有的交易數(shù)據(jù)，都被儲存在多個節(jié)點中，而每一個節(jié)點中的數(shù)據(jù)，都獨立的被完整保存起來。
正因為如此，運用區(qū)塊鏈技術而生的加密貨幣，不僅擁有傳統(tǒng)金融無法做到的去中心化特性，同時在貨幣交易的過程中，也能夠保障用戶的隱私及安全性。
至今為止，加密貨幣不隸屬于任何國家或政府機構，一切都是透過區(qū)塊鏈技術，來執(zhí)行貨幣的管理和交易。
目前市面上所發(fā)行的加密貨幣，已多達上萬種，這其中討論度最高的，就是市值排名前三大的加密貨幣，分別是「比特幣（Bitcoin）」、「以太幣（Ethereum）」和「泰達幣（Tether）」。
三大適合加密貨幣的技術分析方法
K 線圖
K 線圖是由K 線（或K 棒），將市場價格變化以直觀且容易理解的方式，所呈現(xiàn)出來的圖線。
同時，K 線是由「開盤價（Open）」、「最高價（High）」、「最低價（Low）」、和「收盤價（Close）」所組成，而每根K 線都代表一個特定區(qū)間內的價格走勢。
K 線的常見型態(tài)
大紅K
定義：收盤價遠大于開盤價，K 線實體較長（影線長度占整體20% 以內）。
市場訊號：表示正經歷多頭強勢，有買方大量進駐，未來看漲機率高
大黑K
定義：收盤價遠小于開盤價，K 線實體較長（影線長度占整體20% 以內）。
市場訊號：表示正經歷空頭強勢，有賣方大量拋售，未來看跌機率高
十字線
定義：開盤價幾乎等于收盤價，K 線同時有搭配長上下影線。
市場訊號：開盤時多空雙方就一直處于勢均力敵的狀態(tài)，通常在高點時，意味者趨勢即將走空，若在低點時，則意味著趨勢即將走多。
T 字線
定義：開盤價、最高價和收盤價皆一樣，且?guī)в虚L下影線。
市場訊號：剛開盤時，強勁賣壓造成價格下跌，后續(xù)有買盤大量接手，讓價格順利拉回。通常在高點出現(xiàn)，代表買方力道開始疲乏，若在低點出現(xiàn)，代表空方市場即將結束。
一字線
定義：開盤價、最高價、最低價和收盤價皆為一樣，且沒有任何影線。
市場訊號：屬于不常見的極端行情，會在漲停、跌停或者是沒有交易量的狀況出現(xiàn)。
K線的組合型態(tài)
吞噬型態(tài)
定義：由兩根K 線，所構成的反轉組合型態(tài)。第一根K 線是較小的黑K 棒或紅K 棒，第二根K 線則完全包覆了前一根，即第二根K 線的實體部分超出了前一根的實體部分。
市場訊號：吞噬型態(tài)表明市場情緒的劇烈轉變。當黑K 棒被紅K 棒吞噬時，這可能是多頭市場開始的信號；反之，當紅K 棒被黑K 棒吞噬時，可能意味著空頭市場即將出現(xiàn)。
烏云罩頂
定義：由兩根K 線所構成的組合型態(tài)。起初為第一根長紅K 棒，接著是一根更長的黑K 棒，并且黑K 棒的開盤價，高于前一日紅K 棒的最高價。
市場訊號：烏云罩頂暗示著，市場可能會轉變?yōu)榭疹^走勢，因為黑K 棒的強勢顯示買家力道不夠。
母子型態(tài)
定義：由兩根K 線所構成的組合型態(tài)。首先是一根大K 線（母線），緊接著一根較小的紅K 棒或黑K 棒（子線），而第一根K 線的實體部分，須完全包覆住，第二根K線的實體。
市場訊號：母子型態(tài)若在多頭趨勢出現(xiàn)，則意味著即將轉為空頭；若在空頭趨勢出現(xiàn)，則意味著即將轉為多頭。
三白兵（紅三兵）
定義：由三根連續(xù)上升的紅K 棒，所構成的組合型態(tài)。每根紅K 棒的收盤價都高于前一根，形成一連串漸進的上漲趨勢。
市場訊號：三白兵型態(tài)，通常被視為市場持續(xù)上漲的強勢信號。
三鴉型態(tài)（黑三兵）
定義：由三根連續(xù)下跌的黑K 棒所形成的組合型態(tài)。每根黑K 棒的收盤價都低于前一根，形成一連串漸進的下跌趨勢。
市場訊號：三鴉型態(tài)，通常被視為市場持續(xù)下跌的強勢信號。
趨勢線
在加密貨幣市場中，趨勢線是作為表示價格走勢方向的工具，能夠幫助交易者在技術分析中做出更準確的預測，從而提高交易的勝率。
進一步說，趨勢線的形成，是由市場價格與時間周期兩者之間的關系，所得出的結果。
隨著市場價格在特定時間內持續(xù)震蕩，會產生出無數(shù)個價格的高點和低點，將這些高點或低點相連接所形成線，就是趨勢線。
與此同時，根據(jù)趨勢線的方向，能夠判斷出市場當前為「上升趨勢」還是「下降趨勢」，以及隨著趨勢線的斜率高低，能夠反映出趨勢漲跌的力度強弱。
技術指標
MACD指標
MACD 指標的全名為指數(shù)平滑異同移動平均線，是由美國技術分析大師杰拉德．阿佩爾（Gerald Appel）于1970年代所提出的指標工具。
MACD 是透過計算「快速移動平均線」和「慢速快速移動平均線」之間的差值，以顯示商品價格走勢變化和趨勢反轉的信號。
一般來說，MACD 指標使用時有包含三條線，具體說明如下：
- MACD 線：是長期和短期移動平均線之間的差異值。
- 信號線：是MACD 線的九日移動平均線。
- 柱狀圖：是MACD 線和信號線之間的差異。
布林通道
布林通道是由金融分析師約翰·包寧杰（John Bollinger）所發(fā)明的技術指標工具。該指標是由上軌、下軌和中軌三條線所組成的帶狀通道，以利計算商品價格波動率的分析工具。
至于三條線的作用，具體說明如下：
- 中軌：中軌為布林通道的中心線，同時也是一條移動平均線（MA）。通常在正常情況下，都是用20 日的移動平均線計算，可以反映出價格的整體趨勢。
- 上軌：上軌可視為是壓力線，是由中軌加上標準差所計算出來。
- 下軌：下軌可視為是支撐線，是由中軌減去標準差所計算出來。
RSI指標
RSI 指標又稱相對強弱指標，是由美國機械工程師威列斯．威爾德（Welles Wilder JR.）于1978 年所提出。
RSI 指標是一種以動量為基礎的震蕩指標，透過觀察買方與賣方交易力量的強弱，以評估金融市場當前的交易情況是「超買」還是「超賣」。
由于RSI 指標是透過計算幣價上漲和下跌的平均值，來推斷加密貨幣的交易是否處于正常，還是過度交易的情況，因此計算得出的值，介于0 – 100 之間，以判斷市場當前和未來趨勢。
KD指標
KD 指標也叫做隨機震蕩指標，是由喬治．萊恩（George C. Lane）于1950 年代所提出。 KD 指標是透過紀錄商品價格，在過去特定時間內的震蕩變化，以推斷近期加密貨幣價格的強弱趨勢。
具體來說，KD 指標是以RSV 的加權移動平均來計算，所以要分別計算RSV、 K 值和D 值。至于RSV、 K 值和D 值是什么，詳細說明如下：
- RSV：為未成熟隨機值，所代表的是今日與過去9天的股價相比，是強勢還是弱勢。
- K值：又稱快線，為快速平均值，對股價反應較為劇烈。
- D值：又稱慢線，為慢速平均值，股價反應較為平穩(wěn)。
DMI指標
DMI 指標也叫做DMI 趨向指標或DMI 動向指標，是由美國知名技術分析師威勒斯·威爾德（J. Welles Wilder）提出。
DMI 指標是透過以下三個主要指標，來確定趨勢的方向和強度：
- 上升動向指數(shù)（+DI）：用來評估市場的上漲趨勢。
- 下降動向指數(shù)（-DI）：用來評估市場的下跌趨勢。
- 平衡指數(shù)（ADX）：用來評估市場趨勢的強度。
總結來說， DMI 指標依靠加密貨幣，在震蕩過程中所產生的最高價和最低價，以判斷市場多空的趨勢方向，并藉由加權平均值，計算出趨勢的強度。
投資加密貨幣，用技術分析跟基本面分析的差異？
技術分析是什么
所謂的技術分析，是一種起源于19 世紀，美國金融市場的分析方法。技術分析的特色在于，它完全不參考新聞、財務數(shù)據(jù)、公司營運的環(huán)境因素，只專注在市場的走勢和價格圖表。
透過商品的歷史價格，和交易量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對未來的市場進行預測，并擬定相對應的交易動作，而這種投資人，也是我們一般所說的「交易者」！
身為一個交易者，在投資加密貨幣，首先使用的技術分析工具就是「K 線」。
隨著K 線在價格圖表中的漲跌，交易者會運用技術分析做以下的判斷：
- 趨勢分析：
藉由圖表上的高點與低點，畫出「趨勢線」。趨勢線不只可以作為，價格的支撐位和阻力位，同時也可以用來判斷市場的趨勢。 - 型態(tài)分析：
在金融交易圈里，流傳著一句話，叫做「歷史會不斷重演」！也就是商品的價格，經過重復的震蕩后，最后依然會出現(xiàn)同樣的「樣貌」，而這個「樣貌」，其實就是俗稱的「型態(tài)」。透過型態(tài)分析，交易者能夠判斷出，市場參與者當前情緒，以及市場未來的預期走勢，從而判斷出交易訊號。
當K 線進一步形成「型態(tài)」和「趨勢」后，接著再由交易者搭配「技術分析指標」，來對商品的價格走勢，做進更深入地分析。
基本面分析是什么
相較于技術分析，基本面分析更側重于，商品本身的價值和未來展望。所以對于加密貨幣來說，基本面分析，可能包括以下方面：
- 項目分析：
在加密貨幣的基本面分析中，首先要針對該項目進行調查，像是閱讀項目的白皮書、了解團隊成員背景，以及競爭對手等相關資訊。 - 財務分析：
最后，可以觀察項目的代幣鎖倉量。一般在項目剛推出或發(fā)展階段，項目方會提供代幣鎖倉活動。當投資人參與代幣鎖倉一段時間后，項目方就會給予投資人，相對應的優(yōu)渥報酬。所以當一個項目的代幣，有大額的鎖倉量，也可能表明，大多數(shù)投資者都對該項目的未來前景看好。
兩者在加密貨幣市場差異
總結來說，在加密貨幣市場中，技術分析和基本面分析的差異，可以得出以下三點：
- 投資的時間：
技術分析，主要關注貨幣短期內的價格變化，強調近期的市場走勢。相對而言，基本面分析，更著重長期的投資價值和潛在增長。 - 分析的依據(jù)：
技術分析的判斷依據(jù)，主要來自價格和交易量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而基本面分析則基于項目貨幣的實際價值、營運狀況和未來成長性。 - 適用的場景：
技術分析，更適用于短期交易和市場趨勢追蹤，而基本面分析，更適用于長期投資和價值投資。
為什么投資加密貨幣用技術分析更為適合？
想要在加密貨幣市場賺錢，其實有很多方法，但依照量化通的觀點而言，我們認為，想要投資加密貨幣，用技術分析或許會比較好，具體的原因如下：
原因一：獲利可預期
由于使用技術分析的交易者，多數(shù)都是追求短期的獲利。所以在波動劇烈的加密貨幣市場里，交易者們就會透過價格走勢圖表、趨勢線和技術指標等分析工具，快速地在市場中找到交易機會。
除此之外，在交易過程中，合理的搭配杠桿，將資金利用率最大化，就有機會使用少許的資金，獲得超出預期的報酬。
原因二：不需要花太多時間做研究
相較于基本面分析，技術分析能夠節(jié)省大量時間，在上述所提到的研究分析上。
我們相信，大部分會想要參與幣圈的人，都是看準加密貨幣的高波動性，并且希望可以運用合理的時間，從中找到獲利機會。
所以對于沒有太多時間做研究的日常上班族，若想要投資加密貨幣，使用技術分析能夠減少大量的時間成本。
原因三：任何人都可以操作
使用技術分析，不需要具備任何的金融知識背景，僅需要專注在商品的歷史價格和成交量，并且搭配指摽等輔助工具，就能夠在市場上交易。
也因為如此，無論是新手還是有經驗的投資者，只要對加密貨幣市場感興趣，都能夠學習和運用技術分析，在幣圈尋找交易機會。
投資加密貨幣用技術分析可能面臨的風險？
雖然量化通一直在推廣技術分析，但如果你想在加密貨幣市場里，使用技術分析的話，以下有幾點可能會面臨的風險，也是你必須先考量在內：
風險一：技術分析的主觀性
由于技術分析，非常仰賴使用者，對于圖表和指標的主觀解讀。所以隨著交易者的能力、經驗和投資目標等因素差異，對于當前的市場行情，會有不同的主觀性解讀。
除此之外，隨著交易員的觀點、心態(tài)和情緒不同，對于市場的預測和趨勢分析，結果也會有所差異，從而導致交易的績效波動起伏很大，無法像量化交易一樣，能夠保持穩(wěn)定的獲利績效。
風險二：市場的不確定性
在這篇文章里，我們不斷提到，加密貨幣是個波動劇烈的市場，其實就是因為市場上充滿著太多不確定性！
由于加密貨幣不像臺股一樣，有漲跌幅限制，所以非常容易受到新聞、國際情勢、國家政策和法規(guī)變動的影響。
而且，通常這種事件的影響，不僅會讓技術分析的結果完全失效，價格的波動也是無跡可尋，所有的歷史數(shù)據(jù)，都將無法作為任何參考，這也使得交易員難以預測趨勢和價格走勢。
風險三：過度交易的虧損
雖然技術分析，適合在短期的波動中，利用價差交易賺取獲利。不過隨著每個交易員的技術、心態(tài)和經驗不同，如果盲目的一直交易，過度的交易可能就會造成，資金的磨耗和手續(xù)費成本提高。
所以在加密貨幣市場里，即使想要用技術分析賺錢，也請記得，不要盲目跟風，要擬定好屬于自己的交易策略，避免在短期內頻繁進行交易，才不會造成無謂的虧損。
投資加密貨幣用技術分析常見的問題
問題一：只靠技術分析，真的能在加密貨幣市場賺錢嗎？
許多剛接觸加密貨幣的人，對于在市場中，是否真的只靠技術分析就能賺錢，始終充滿疑惑！
因此這邊想以我們的觀點跟你分享，首先，技術分析只是一個工具，讓你能夠在加密貨幣市場中，找到獲利的機會。
那么到底能不能保證獲利？
老實說，在金融市場上，沒有人能夠保證獲利。如果有，也只是詐`騙！
技術分析僅僅提供使用者，提供一個對市場的觀察和預測框架，從而讓我們可以總結自己的分析結果，進一步做出交易動作。
但對于身為交易者的我們來說，技術分析就是我們的賺錢工具，只要風險管理、資金分配有做好，那么長期下來，就能夠在加密市場里，靠技術分析得到正向的預期報酬！
問題二：想用技術分析投資加密貨幣，我該如何開始？
想要使用技術分析，參與加密貨幣市場的話，首先要知道「K 線是什么」，如何利用K 線進行圖表分析。當對于K 線有一定的認識之后，就能夠進一步了解「型態(tài)變化」以及「技術指標」的運用。
當基礎理論都掌握之后，最重要的就是，在市場中實踐自己的理論。唯有持續(xù)的在市場上操作、提升經驗值，才能夠真正提升自己的技術分析水平。
那么對于一開始接觸的新手來說，我們建議都可以先透過「模擬交易」練習自己的盤感，等到累積一定的經驗之后，再投入本金開始交易！
問題三：投資加密貨幣，技術分析指摽的使用很重要嗎？
技術分析指標，雖然非常實用的輔助工具，但由于每一種指標，都有各自的優(yōu)缺點和使用場景。如果使用不當，可能容易出現(xiàn)錯誤訊號，從而讓使用者判斷錯誤，虧損出場。
因此，如果想要依靠技術指標，來幫助自己分析市場，最好要能夠清楚知道，每一個指標的特性，以及使用的時機，才能夠真正達到相輔相成的作用。
總結
許多想要踏入幣圈的投資人，都不清楚自己該選擇技術分析，還是基本面分析比較好。
其實以上兩種方法，都能夠讓你在市場上賺錢，只是你要清楚知道，自己是想當加密貨幣市場里的，「投資者」還是「交易者」！
對于量化通來說，由于我們是一個專業(yè)的量化交易團隊，因此我們在加密貨幣市場里，都是扮演者「交易員」的角色。
除此之外，我們從以前到現(xiàn)在，不僅已經累積多年的技術分析經驗，在加密貨幣市場里，也靠著技術分析，持續(xù)賺取不錯的獲利。
只是要記得，如果你也想要用技術分析參與幣圈的話，那么謹記要做好風險控管，切勿因為貪心，而造成無法彌補的虧損。
以上就是投資加密貨幣，要用技術分析還是基本面分析？的詳細內容，更多關于加密貨幣技術分析方法的資料請關注腳本之家其它相關文章！
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