想要投資加密貨幣，該用什么方法才好？

到底是「技術(shù)分析」比較容易賺錢，還是「基本面分析」比較好賺錢？

如果你也有相同的疑問，在這篇文章里，量化通將會以，自身擔任交易員多年的經(jīng)驗，完整地告訴你，為什么投資加密貨幣用技術(shù)分析會比較好！

相信能夠消除你心中的疑惑，并且順利成為幣圈的交易員！

加密貨幣是什么？

加密貨幣（Cryptocurrency），亦被稱為『虛擬貨幣（Virtual currency）」，是一種運用密碼學和區(qū)塊鏈技術(shù)，所創(chuàng)建的新型態(tài)數(shù)位資產(chǎn)，它具有去中心化、匿名性以及不受監(jiān)管的特性。

更進一步說，區(qū)塊鏈技術(shù)是一種分散式資料庫技術(shù)，將數(shù)據(jù)以區(qū)塊的形式鏈接在一起。

在區(qū)塊鏈上，所有的交易數(shù)據(jù)，都被儲存在多個節(jié)點中，而每一個節(jié)點中的數(shù)據(jù)，都獨立的被完整保存起來。

正因為如此，運用區(qū)塊鏈技術(shù)而生的加密貨幣，不僅擁有傳統(tǒng)金融無法做到的去中心化特性，同時在貨幣交易的過程中，也能夠保障用戶的隱私及安全性。

至今為止，加密貨幣不隸屬于任何國家或政府機構(gòu)，一切都是透過區(qū)塊鏈技術(shù)，來執(zhí)行貨幣的管理和交易。

目前市面上所發(fā)行的加密貨幣，已多達上萬種，這其中討論度最高的，就是市值排名前三大的加密貨幣，分別是「比特幣（Bitcoin）」、「以太幣（Ethereum）」和「泰達幣（Tether）」。

三大適合加密貨幣的技術(shù)分析方法

K 線圖

K 線圖是由K 線（或K 棒），將市場價格變化以直觀且容易理解的方式，所呈現(xiàn)出來的圖線。

同時，K 線是由「開盤價（Open）」、「最高價（High）」、「最低價（Low）」、和「收盤價（Close）」所組成，而每根K 線都代表一個特定區(qū)間內(nèi)的價格走勢。

K 線的常見型態(tài)

大紅K

定義：收盤價遠大于開盤價，K 線實體較長（影線長度占整體20% 以內(nèi)）。

市場訊號：表示正經(jīng)歷多頭強勢，有買方大量進駐，未來看漲機率高

大黑K

定義：收盤價遠小于開盤價，K 線實體較長（影線長度占整體20% 以內(nèi)）。

市場訊號：表示正經(jīng)歷空頭強勢，有賣方大量拋售，未來看跌機率高

十字線

定義：開盤價幾乎等于收盤價，K 線同時有搭配長上下影線。

市場訊號：開盤時多空雙方就一直處于勢均力敵的狀態(tài)，通常在高點時，意味者趨勢即將走空，若在低點時，則意味著趨勢即將走多。

T 字線

定義：開盤價、最高價和收盤價皆一樣，且?guī)в虚L下影線。

市場訊號：剛開盤時，強勁賣壓造成價格下跌，后續(xù)有買盤大量接手，讓價格順利拉回。通常在高點出現(xiàn)，代表買方力道開始疲乏，若在低點出現(xiàn)，代表空方市場即將結(jié)束。

一字線

定義：開盤價、最高價、最低價和收盤價皆為一樣，且沒有任何影線。

市場訊號：屬于不常見的極端行情，會在漲停、跌?；蛘呤菦]有交易量的狀況出現(xiàn)。

K線的組合型態(tài)

吞噬型態(tài)

定義：由兩根K 線，所構(gòu)成的反轉(zhuǎn)組合型態(tài)。第一根K 線是較小的黑K 棒或紅K 棒，第二根K 線則完全包覆了前一根，即第二根K 線的實體部分超出了前一根的實體部分。

市場訊號：吞噬型態(tài)表明市場情緒的劇烈轉(zhuǎn)變。當黑K 棒被紅K 棒吞噬時，這可能是多頭市場開始的信號；反之，當紅K 棒被黑K 棒吞噬時，可能意味著空頭市場即將出現(xiàn)。

烏云罩頂

定義：由兩根K 線所構(gòu)成的組合型態(tài)。起初為第一根長紅K 棒，接著是一根更長的黑K 棒，并且黑K 棒的開盤價，高于前一日紅K 棒的最高價。

市場訊號：烏云罩頂暗示著，市場可能會轉(zhuǎn)變?yōu)榭疹^走勢，因為黑K 棒的強勢顯示買家力道不夠。

母子型態(tài)

定義：由兩根K 線所構(gòu)成的組合型態(tài)。首先是一根大K 線（母線），緊接著一根較小的紅K 棒或黑K 棒（子線），而第一根K 線的實體部分，須完全包覆住，第二根K線的實體。

市場訊號：母子型態(tài)若在多頭趨勢出現(xiàn)，則意味著即將轉(zhuǎn)為空頭；若在空頭趨勢出現(xiàn)，則意味著即將轉(zhuǎn)為多頭。

三白兵（紅三兵）

定義：由三根連續(xù)上升的紅K 棒，所構(gòu)成的組合型態(tài)。每根紅K 棒的收盤價都高于前一根，形成一連串漸進的上漲趨勢。

市場訊號：三白兵型態(tài)，通常被視為市場持續(xù)上漲的強勢信號。

三鴉型態(tài)（黑三兵）

定義：由三根連續(xù)下跌的黑K 棒所形成的組合型態(tài)。每根黑K 棒的收盤價都低于前一根，形成一連串漸進的下跌趨勢。

市場訊號：三鴉型態(tài)，通常被視為市場持續(xù)下跌的強勢信號。

趨勢線

在加密貨幣市場中，趨勢線是作為表示價格走勢方向的工具，能夠幫助交易者在技術(shù)分析中做出更準確的預(yù)測，從而提高交易的勝率。

進一步說，趨勢線的形成，是由市場價格與時間周期兩者之間的關(guān)系，所得出的結(jié)果。

隨著市場價格在特定時間內(nèi)持續(xù)震蕩，會產(chǎn)生出無數(shù)個價格的高點和低點，將這些高點或低點相連接所形成線，就是趨勢線。

與此同時，根據(jù)趨勢線的方向，能夠判斷出市場當前為「上升趨勢」還是「下降趨勢」，以及隨著趨勢線的斜率高低，能夠反映出趨勢漲跌的力度強弱。

技術(shù)指標

MACD指標

MACD 指標的全名為指數(shù)平滑異同移動平均線，是由美國技術(shù)分析大師杰拉德．阿佩爾（Gerald Appel）于1970年代所提出的指標工具。

MACD 是透過計算「快速移動平均線」和「慢速快速移動平均線」之間的差值，以顯示商品價格走勢變化和趨勢反轉(zhuǎn)的信號。

一般來說，MACD 指標使用時有包含三條線，具體說明如下：

• MACD 線：是長期和短期移動平均線之間的差異值。
• 信號線：是MACD 線的九日移動平均線。
• 柱狀圖：是MACD 線和信號線之間的差異。

布林通道

布林通道是由金融分析師約翰·包寧杰（John Bollinger）所發(fā)明的技術(shù)指標工具。該指標是由上軌、下軌和中軌三條線所組成的帶狀通道，以利計算商品價格波動率的分析工具。

至于三條線的作用，具體說明如下：

• 中軌：中軌為布林通道的中心線，同時也是一條移動平均線（MA）。通常在正常情況下，都是用20 日的移動平均線計算，可以反映出價格的整體趨勢。
• 上軌：上軌可視為是壓力線，是由中軌加上標準差所計算出來。
• 下軌：下軌可視為是支撐線，是由中軌減去標準差所計算出來。

RSI指標

RSI 指標又稱相對強弱指標，是由美國機械工程師威列斯．威爾德（Welles Wilder JR.）于1978 年所提出。

RSI 指標是一種以動量為基礎(chǔ)的震蕩指標，透過觀察買方與賣方交易力量的強弱，以評估金融市場當前的交易情況是「超買」還是「超賣」。

由于RSI 指標是透過計算幣價上漲和下跌的平均值，來推斷加密貨幣的交易是否處于正常，還是過度交易的情況，因此計算得出的值，介于0 – 100 之間，以判斷市場當前和未來趨勢。

KD指標

KD 指標也叫做隨機震蕩指標，是由喬治．萊恩（George C. Lane）于1950 年代所提出。 KD 指標是透過紀錄商品價格，在過去特定時間內(nèi)的震蕩變化，以推斷近期加密貨幣價格的強弱趨勢。

具體來說，KD 指標是以RSV 的加權(quán)移動平均來計算，所以要分別計算RSV、 K 值和D 值。至于RSV、 K 值和D 值是什么，詳細說明如下：

• RSV：為未成熟隨機值，所代表的是今日與過去9天的股價相比，是強勢還是弱勢。
• K值：又稱快線，為快速平均值，對股價反應(yīng)較為劇烈。
• D值：又稱慢線，為慢速平均值，股價反應(yīng)較為平穩(wěn)。

DMI指標

DMI 指標也叫做DMI 趨向指標或DMI 動向指標，是由美國知名技術(shù)分析師威勒斯·威爾德（J. Welles Wilder）提出。

DMI 指標是透過以下三個主要指標，來確定趨勢的方向和強度：

• 上升動向指數(shù)（+DI）：用來評估市場的上漲趨勢。
• 下降動向指數(shù)（-DI）：用來評估市場的下跌趨勢。
• 平衡指數(shù)（ADX）：用來評估市場趨勢的強度。

總結(jié)來說， DMI 指標依靠加密貨幣，在震蕩過程中所產(chǎn)生的最高價和最低價，以判斷市場多空的趨勢方向，并藉由加權(quán)平均值，計算出趨勢的強度。

投資加密貨幣，用技術(shù)分析跟基本面分析的差異？

技術(shù)分析是什么

所謂的技術(shù)分析，是一種起源于19 世紀，美國金融市場的分析方法。技術(shù)分析的特色在于，它完全不參考新聞、財務(wù)數(shù)據(jù)、公司營運的環(huán)境因素，只專注在市場的走勢和價格圖表。

透過商品的歷史價格，和交易量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，對未來的市場進行預(yù)測，并擬定相對應(yīng)的交易動作，而這種投資人，也是我們一般所說的「交易者」！

身為一個交易者，在投資加密貨幣，首先使用的技術(shù)分析工具就是「K 線」。

隨著K 線在價格圖表中的漲跌，交易者會運用技術(shù)分析做以下的判斷：

• 趨勢分析：
  藉由圖表上的高點與低點，畫出「趨勢線」。趨勢線不只可以作為，價格的支撐位和阻力位，同時也可以用來判斷市場的趨勢。
• 型態(tài)分析：
  在金融交易圈里，流傳著一句話，叫做「歷史會不斷重演」！也就是商品的價格，經(jīng)過重復(fù)的震蕩后，最后依然會出現(xiàn)同樣的「樣貌」，而這個「樣貌」，其實就是俗稱的「型態(tài)」。透過型態(tài)分析，交易者能夠判斷出，市場參與者當前情緒，以及市場未來的預(yù)期走勢，從而判斷出交易訊號。

當K 線進一步形成「型態(tài)」和「趨勢」后，接著再由交易者搭配「技術(shù)分析指標」，來對商品的價格走勢，做進更深入地分析。

基本面分析是什么

相較于技術(shù)分析，基本面分析更側(cè)重于，商品本身的價值和未來展望。所以對于加密貨幣來說，基本面分析，可能包括以下方面：

• 項目分析：
  在加密貨幣的基本面分析中，首先要針對該項目進行調(diào)查，像是閱讀項目的白皮書、了解團隊成員背景，以及競爭對手等相關(guān)資訊。
• 財務(wù)分析：
  最后，可以觀察項目的代幣鎖倉量。一般在項目剛推出或發(fā)展階段，項目方會提供代幣鎖倉活動。當投資人參與代幣鎖倉一段時間后，項目方就會給予投資人，相對應(yīng)的優(yōu)渥報酬。所以當一個項目的代幣，有大額的鎖倉量，也可能表明，大多數(shù)投資者都對該項目的未來前景看好。

兩者在加密貨幣市場差異

總結(jié)來說，在加密貨幣市場中，技術(shù)分析和基本面分析的差異，可以得出以下三點：

• 投資的時間：
  技術(shù)分析，主要關(guān)注貨幣短期內(nèi)的價格變化，強調(diào)近期的市場走勢。相對而言，基本面分析，更著重長期的投資價值和潛在增長。
• 分析的依據(jù)：
  技術(shù)分析的判斷依據(jù)，主要來自價格和交易量的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，而基本面分析則基于項目貨幣的實際價值、營運狀況和未來成長性。
• 適用的場景：
  技術(shù)分析，更適用于短期交易和市場趨勢追蹤，而基本面分析，更適用于長期投資和價值投資。

為什么投資加密貨幣用技術(shù)分析更為適合？

想要在加密貨幣市場賺錢，其實有很多方法，但依照量化通的觀點而言，我們認為，想要投資加密貨幣，用技術(shù)分析或許會比較好，具體的原因如下：

原因一：獲利可預(yù)期

由于使用技術(shù)分析的交易者，多數(shù)都是追求短期的獲利。所以在波動劇烈的加密貨幣市場里，交易者們就會透過價格走勢圖表、趨勢線和技術(shù)指標等分析工具，快速地在市場中找到交易機會。

除此之外，在交易過程中，合理的搭配杠桿，將資金利用率最大化，就有機會使用少許的資金，獲得超出預(yù)期的報酬。

原因二：不需要花太多時間做研究

相較于基本面分析，技術(shù)分析能夠節(jié)省大量時間，在上述所提到的研究分析上。

我們相信，大部分會想要參與幣圈的人，都是看準加密貨幣的高波動性，并且希望可以運用合理的時間，從中找到獲利機會。

所以對于沒有太多時間做研究的日常上班族，若想要投資加密貨幣，使用技術(shù)分析能夠減少大量的時間成本。

原因三：任何人都可以操作

使用技術(shù)分析，不需要具備任何的金融知識背景，僅需要專注在商品的歷史價格和成交量，并且搭配指摽等輔助工具，就能夠在市場上交易。

也因為如此，無論是新手還是有經(jīng)驗的投資者，只要對加密貨幣市場感興趣，都能夠?qū)W習和運用技術(shù)分析，在幣圈尋找交易機會。

投資加密貨幣用技術(shù)分析可能面臨的風險？

雖然量化通一直在推廣技術(shù)分析，但如果你想在加密貨幣市場里，使用技術(shù)分析的話，以下有幾點可能會面臨的風險，也是你必須先考量在內(nèi)：

風險一：技術(shù)分析的主觀性

由于技術(shù)分析，非常仰賴使用者，對于圖表和指標的主觀解讀。所以隨著交易者的能力、經(jīng)驗和投資目標等因素差異，對于當前的市場行情，會有不同的主觀性解讀。

除此之外，隨著交易員的觀點、心態(tài)和情緒不同，對于市場的預(yù)測和趨勢分析，結(jié)果也會有所差異，從而導致交易的績效波動起伏很大，無法像量化交易一樣，能夠保持穩(wěn)定的獲利績效。

風險二：市場的不確定性

在這篇文章里，我們不斷提到，加密貨幣是個波動劇烈的市場，其實就是因為市場上充滿著太多不確定性！

由于加密貨幣不像臺股一樣，有漲跌幅限制，所以非常容易受到新聞、國際情勢、國家政策和法規(guī)變動的影響。

而且，通常這種事件的影響，不僅會讓技術(shù)分析的結(jié)果完全失效，價格的波動也是無跡可尋，所有的歷史數(shù)據(jù)，都將無法作為任何參考，這也使得交易員難以預(yù)測趨勢和價格走勢。

風險三：過度交易的虧損

雖然技術(shù)分析，適合在短期的波動中，利用價差交易賺取獲利。不過隨著每個交易員的技術(shù)、心態(tài)和經(jīng)驗不同，如果盲目的一直交易，過度的交易可能就會造成，資金的磨耗和手續(xù)費成本提高。

所以在加密貨幣市場里，即使想要用技術(shù)分析賺錢，也請記得，不要盲目跟風，要擬定好屬于自己的交易策略，避免在短期內(nèi)頻繁進行交易，才不會造成無謂的虧損。

投資加密貨幣用技術(shù)分析常見的問題

問題一：只靠技術(shù)分析，真的能在加密貨幣市場賺錢嗎？

許多剛接觸加密貨幣的人，對于在市場中，是否真的只靠技術(shù)分析就能賺錢，始終充滿疑惑！

因此這邊想以我們的觀點跟你分享，首先，技術(shù)分析只是一個工具，讓你能夠在加密貨幣市場中，找到獲利的機會。

那么到底能不能保證獲利？

老實說，在金融市場上，沒有人能夠保證獲利。如果有，也只是詐`騙！

技術(shù)分析僅僅提供使用者，提供一個對市場的觀察和預(yù)測框架，從而讓我們可以總結(jié)自己的分析結(jié)果，進一步做出交易動作。

但對于身為交易者的我們來說，技術(shù)分析就是我們的賺錢工具，只要風險管理、資金分配有做好，那么長期下來，就能夠在加密市場里，靠技術(shù)分析得到正向的預(yù)期報酬！

問題二：想用技術(shù)分析投資加密貨幣，我該如何開始？

想要使用技術(shù)分析，參與加密貨幣市場的話，首先要知道「K 線是什么」，如何利用K 線進行圖表分析。當對于K 線有一定的認識之后，就能夠進一步了解「型態(tài)變化」以及「技術(shù)指標」的運用。

當基礎(chǔ)理論都掌握之后，最重要的就是，在市場中實踐自己的理論。唯有持續(xù)的在市場上操作、提升經(jīng)驗值，才能夠真正提升自己的技術(shù)分析水平。

那么對于一開始接觸的新手來說，我們建議都可以先透過「模擬交易」練習自己的盤感，等到累積一定的經(jīng)驗之后，再投入本金開始交易！

問題三：投資加密貨幣，技術(shù)分析指摽的使用很重要嗎？

技術(shù)分析指標，雖然非常實用的輔助工具，但由于每一種指標，都有各自的優(yōu)缺點和使用場景。如果使用不當，可能容易出現(xiàn)錯誤訊號，從而讓使用者判斷錯誤，虧損出場。

因此，如果想要依靠技術(shù)指標，來幫助自己分析市場，最好要能夠清楚知道，每一個指標的特性，以及使用的時機，才能夠真正達到相輔相成的作用。

總結(jié)

許多想要踏入幣圈的投資人，都不清楚自己該選擇技術(shù)分析，還是基本面分析比較好。

其實以上兩種方法，都能夠讓你在市場上賺錢，只是你要清楚知道，自己是想當加密貨幣市場里的，「投資者」還是「交易者」！

對于量化通來說，由于我們是一個專業(yè)的量化交易團隊，因此我們在加密貨幣市場里，都是扮演者「交易員」的角色。

除此之外，我們從以前到現(xiàn)在，不僅已經(jīng)累積多年的技術(shù)分析經(jīng)驗，在加密貨幣市場里，也靠著技術(shù)分析，持續(xù)賺取不錯的獲利。

只是要記得，如果你也想要用技術(shù)分析參與幣圈的話，那么謹記要做好風險控管，切勿因為貪心，而造成無法彌補的虧損。

以上就是投資加密貨幣，要用技術(shù)分析還是基本面分析？的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于加密貨幣技術(shù)分析方法的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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