15個(gè)常用的幣圈逃頂指標(biāo)技術(shù)分析
本文 Biteye 分析了15個(gè)常用的逃頂指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)有五分之一的指標(biāo)已經(jīng)在2024年達(dá)到逃頂區(qū)間。分別是：
比特幣 Rhodl 比率、USDT 活期理財(cái)、山寨幣季節(jié)指數(shù)。
如此一來(lái)，我們又該如何應(yīng)對(duì)市場(chǎng)后續(xù)發(fā)展？以下是對(duì)15個(gè)指標(biāo)的分析。
1、AHR999囤幣指標(biāo)
該指標(biāo)由微博用戶ahr999創(chuàng)建，輔助比特幣定投用戶結(jié)合擇機(jī)策略做出投資決策。該指標(biāo)隱含了比特幣短期定投的收益率及比特幣價(jià)格與預(yù)期估值的偏離度。
指標(biāo)區(qū)間：
• >4：建議大幅降低倉(cāng)位
• 1.2-4：觀望區(qū)域，保持警惕
• 0.45-1.2：定投區(qū)域，可以逐步建倉(cāng)
• <0.45：強(qiáng)力抄底區(qū)域
當(dāng)前狀態(tài)：指標(biāo)值為1.21，尚未觸頂，處于觀望區(qū)間，建議保持謹(jǐn)慎。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/ahr999
2、 AHR999逃頂指標(biāo)
AHR999逃頂指標(biāo)是囤幣指標(biāo)的姐妹指標(biāo)，專門用于識(shí)別市場(chǎng)頂部區(qū)域。該指標(biāo)通過(guò)觀察價(jià)格對(duì)長(zhǎng)期趨勢(shì)線的偏離程度來(lái)判斷市場(chǎng)是否過(guò)熱。它在2017年和2021年的兩次大牛市頂部都給出了準(zhǔn)確的預(yù)警信號(hào)，是避免追高的重要工具。
指標(biāo)區(qū)間：
• <=0.45：嚴(yán)重過(guò)熱，考慮逃頂
當(dāng)前狀態(tài)：指標(biāo)值為2.48，且本周期未出現(xiàn)觸頂信號(hào)。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/ahr999-escape…
3、Pi周期頂部指標(biāo)
Pi周期頂部指標(biāo)通過(guò)比較111日均線和350日均線的關(guān)系來(lái)預(yù)測(cè)潛在的市場(chǎng)頂部。從歷史上看，當(dāng)移動(dòng)平均值交叉時(shí)，比特幣的價(jià)格通常已經(jīng)接近周期頂部，這表明潛在的市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)。
信號(hào)特征：
• 兩線交叉：頂部信號(hào)觸發(fā)
• 快速背離：后市看跌
• 漸進(jìn)靠近：提示警惕
當(dāng)前狀態(tài)：兩條均線仍有較大距離，暫未出現(xiàn)頂部信號(hào)，預(yù)計(jì)下一次交叉在2025年10月。
鏈接：https://bitcoinmagazinepro.com/charts/pi-cycle-top-prediction/…
4、比特幣彩虹圖
彩虹圖是一個(gè)直觀的長(zhǎng)期估值模型，將比特幣價(jià)格區(qū)間分為9個(gè)不同顏色帶。該模型基于對(duì)數(shù)回歸，考慮了比特幣的長(zhǎng)期增長(zhǎng)特性和周期性特征。在過(guò)去的多個(gè)市場(chǎng)周期中，彩虹圖都展現(xiàn)出較好的指導(dǎo)作用，特別是在識(shí)別極端區(qū)域方面表現(xiàn)出色。
指標(biāo)區(qū)間：
• 紅色：泡沫區(qū)，賣出信號(hào)
• 黃色：過(guò)熱區(qū)，保持警惕
• 綠色：健康區(qū)，持有區(qū)間
• 藍(lán)色：價(jià)值區(qū)，買入機(jī)會(huì)
當(dāng)前狀態(tài)：價(jià)格處于綠色區(qū)域，表明估值相對(duì)合理，且未出現(xiàn)頂部信號(hào)。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-rainbow-chart…
5、比特幣終端價(jià)格指標(biāo)
終端價(jià)格為轉(zhuǎn)移的價(jià)格乘以21。轉(zhuǎn)移的價(jià)格需要將其銷毀的硬幣天數(shù)除以現(xiàn)有的比特幣供應(yīng)及其流通的時(shí)間。該指標(biāo)能夠有效過(guò)濾掉市場(chǎng)投機(jī)因素，反映比特幣網(wǎng)絡(luò)的真實(shí)價(jià)值。
信號(hào)特征：比特幣價(jià)格越接近紅線則市場(chǎng)越靠近頂部。
當(dāng)前狀態(tài)：尚未觸頂
鏈接：https://bitcoinmagazinepro.com/charts/terminal-price/…
6、比特幣市值占比
市值占比指標(biāo)反映了比特幣在整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)中的主導(dǎo)地位。該指標(biāo)通常被用來(lái)判斷市場(chǎng)周期和資金流向，當(dāng)比特幣市值占比下降時(shí)，通常意味著資金開(kāi)始向山寨幣轉(zhuǎn)移。歷史數(shù)據(jù)顯示，比特幣市值占比的變化往往能預(yù)示整個(gè)加密貨幣市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
指標(biāo)區(qū)間：
• 65%：比特幣強(qiáng)勢(shì)期
• 40-65%：平衡期
• <40%：山寨幣活躍期
當(dāng)前狀態(tài)：市值占比約60%，處于相對(duì)平衡的區(qū)間。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/MarketCap…
7、比特幣CBBI指數(shù)
CBBI(Combined Bitcoin Binary Index)是一個(gè)綜合指數(shù)，融合了多個(gè)技術(shù)指標(biāo)和鏈上數(shù)據(jù)，能夠較好地識(shí)別牛熊周期的轉(zhuǎn)換點(diǎn)。它的優(yōu)勢(shì)在于通過(guò)多維度數(shù)據(jù)降低了單一指標(biāo)的局限性。
指標(biāo)區(qū)間：大于90意味著市場(chǎng)達(dá)到頂部。
當(dāng)前狀態(tài)：指數(shù)值為79，顯示市場(chǎng)略偏熱，但是尚未觸頂。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/cbbi-index…
8、比特幣MVRV Z指數(shù)
MVRV Z指數(shù)是一個(gè)重要的鏈上分析指標(biāo)，通過(guò)對(duì)比市值與實(shí)現(xiàn)價(jià)值的偏離程度來(lái)判斷市場(chǎng)周期。當(dāng)該指標(biāo)過(guò)高，表示比特幣市值相對(duì)于實(shí)際價(jià)值呈現(xiàn)高估，不利比特幣價(jià)格；反之則呈現(xiàn)低估。按照過(guò)去歷史經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)該指標(biāo)處于歷史高位，則比特幣價(jià)格呈現(xiàn)下行趨勢(shì)的機(jī)率增加，須留意追高的風(fēng)險(xiǎn)。
指標(biāo)區(qū)間：大于5意味著市場(chǎng)達(dá)到頂部。
當(dāng)前狀態(tài)：指數(shù)為2.5，尚未觸頂。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/bitcoin-mvrv-zscore…
9、比特幣Rhodl比率
Rhodl比率是一個(gè)復(fù)合型鏈上指標(biāo)，指標(biāo)通過(guò)對(duì)比不同時(shí)期持幣人的行為特征，來(lái)判斷市場(chǎng)的潛在轉(zhuǎn)折點(diǎn)。當(dāng) RHODL 比率開(kāi)始接近紅色帶時(shí)，可能表明市場(chǎng)過(guò)熱。從歷史上看，這一直是投資者在每個(gè)周期中獲利了結(jié)的好時(shí)機(jī)。
指標(biāo)區(qū)間：接近紅色帶時(shí)，可能表明市場(chǎng)過(guò)熱。比率>= 10000時(shí)，市場(chǎng)接近頂部。
當(dāng)前狀態(tài)：當(dāng)前未進(jìn)入紅色帶，然而在2024年11月期間該指標(biāo)曾進(jìn)入觸頂區(qū)間。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/r-hodl-ratio…
10、比特幣梅耶倍數(shù)
比特幣梅耶倍數(shù)（Mayer Multiple）是一種用于分析比特幣市場(chǎng)狀況的技術(shù)指標(biāo)，由Trace Mayer提出。它通過(guò)比較比特幣的當(dāng)前價(jià)格與其200日移動(dòng)平均線（200-day Moving Average, 200DMA）來(lái)評(píng)估市場(chǎng)的相對(duì)估值水平。
指標(biāo)區(qū)間：
• 梅耶倍數(shù) > 1 ：表示當(dāng)前比特幣價(jià)格高于其200日移動(dòng)平均線，市場(chǎng)可能處于超買狀態(tài)。
• 梅耶倍數(shù) < 1 ：表示當(dāng)前比特幣價(jià)格低于其200日移動(dòng)平均線，市場(chǎng)可能處于超賣狀態(tài)。
• 梅耶倍數(shù) ≈ 1 ：表示當(dāng)前比特幣價(jià)格接近其200日移動(dòng)平均線，市場(chǎng)可能處于較為平衡的狀態(tài)。
• 在歷史上，當(dāng)梅耶倍數(shù)超過(guò)2.4時(shí)，通常預(yù)示著市場(chǎng)過(guò)熱，可能會(huì)出現(xiàn)回調(diào)或熊市。當(dāng)梅耶倍數(shù)低于0.8時(shí)，市場(chǎng)可能被低估，可能是買入的好時(shí)機(jī)。
當(dāng)前狀態(tài)：指數(shù)為1.26，市場(chǎng)處于超買狀態(tài)，但是尚未觸頂。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/mayer-multiple…
11、ETF連續(xù)凈流出天數(shù)
該指標(biāo)追蹤比特幣ETF的資金流向，連續(xù)的凈流出天數(shù)往往反映機(jī)構(gòu)投資者的信心狀況。這是一個(gè)相對(duì)新的指標(biāo)，自現(xiàn)貨ETF推出后逐漸受到市場(chǎng)關(guān)注。
信號(hào)特征：
• 10天：顯著看空信號(hào)
• 5-10天：需要警惕
• <5天：正常波動(dòng)
當(dāng)前狀態(tài)：連續(xù)凈流出1天，屬于正常市場(chǎng)波動(dòng)范圍。本周期最多連續(xù)8天，未出現(xiàn)10天的情況。
鏈接：https://coinglass.com/zh/bitcoin-etf
12、ETF占BTC比例
該指標(biāo)反映ETF持有的比特幣占總流通量的比例，用于評(píng)估機(jī)構(gòu)參與度。這個(gè)指標(biāo)能夠反映傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)對(duì)比特幣的接受程度和參與深度。
信號(hào)特征：<=3.5%為逃頂指標(biāo)，也暗示著機(jī)構(gòu)參與度較低
當(dāng)前狀態(tài)：占比接近6%，顯示機(jī)構(gòu)參與度處于良性增長(zhǎng)階段。
鏈接：https://coinglass.com/zh/bitcoin-etf
13、USDT活期理財(cái)
USDT活期理財(cái)利率是衡量市場(chǎng)資金成本的重要指標(biāo)。該指標(biāo)反映了加密貨幣市場(chǎng)的整體流動(dòng)性狀況。
信號(hào)特征：>=29%為逃頂區(qū)間
當(dāng)前狀態(tài)：利率約6.68%，處于正常水平。然而在2024年3月期間該指標(biāo)曾進(jìn)入觸頂區(qū)間，達(dá)到65%。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/MarginFeeChart…
14、山寨幣季節(jié)指數(shù)
該指標(biāo)用于判斷市場(chǎng)是否進(jìn)入山寨幣活躍期。通過(guò)對(duì)比比特幣與主要山寨幣的表現(xiàn)，可以判斷資金是否開(kāi)始轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)更高的小幣種。
指標(biāo)區(qū)間：
• 75：山寨幣季節(jié)，超過(guò)75則意味著市場(chǎng)接近觸頂
• 25-75：平衡期
• <25：比特幣主導(dǎo)期
當(dāng)前狀態(tài)：指數(shù)為41，然而在2024年12月期間該指標(biāo)曾進(jìn)入觸頂區(qū)間，達(dá)到88。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/alt-coin-season…
15、微策略成本指標(biāo)
該指標(biāo)追蹤MicroStrategy公司的比特幣平均持倉(cāng)成本，作為機(jī)構(gòu)投資者參考基準(zhǔn)。由于MicroStrategy是最大的公司比特幣持有者之一，其成本線往往成為市場(chǎng)重要的心理價(jià)位。
指標(biāo)區(qū)間：
• 當(dāng)前價(jià)格高于成本：機(jī)構(gòu)盈利區(qū)間
• 當(dāng)前價(jià)格接近成本：支撐位
• 當(dāng)前價(jià)格低于成本：潛在買入機(jī)會(huì)
當(dāng)前狀態(tài)：微策略平均成本約6萬(wàn)，處于機(jī)構(gòu)盈利區(qū)間。
鏈接：https://coinglass.com/zh/pro/i/micro-strategy-cost…
“熊市讓你破產(chǎn)，牛市讓你返貧。” 在市場(chǎng)狂歡時(shí)保持理性，在瘋狂時(shí)全身而退，比在底部買入要困難得多。目前只是部分指標(biāo)顯示了逃頂信號(hào)，不能說(shuō)明整個(gè)市場(chǎng)肯定是觸頂，如果大家覺(jué)得市場(chǎng)有觸頂風(fēng)險(xiǎn)，也可以考慮：
• 設(shè)置分批減倉(cāng)點(diǎn)位，不要期待完美頂部。
• 將獲利兌現(xiàn)為穩(wěn)定幣或法幣，而不是轉(zhuǎn)向風(fēng)險(xiǎn)更高的山寨幣。
• 在高位寧愿賣早，不要賣晚。獲利了結(jié)不是結(jié)束，而是為下一輪積累彈藥。
記住，每一個(gè)頂部都是部分人的造富機(jī)會(huì)，也是大部分人的財(cái)富陷阱。市場(chǎng)給每個(gè)人的機(jī)會(huì)都是平等的，但能抓住機(jī)會(huì)的，往往是那些有準(zhǔn)備的人。
以上就是15個(gè)常用的幣圈逃頂指標(biāo)技術(shù)分析的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于常用的逃頂指標(biāo)分析的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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