交易指標(biāo)哪個(gè)最好用？幣圈最好用的八大技術(shù)指標(biāo)
在加密貨幣這個(gè) 7 * 24 小時(shí)全天候運(yùn)作市場(chǎng)中，高波動(dòng)性為交易者提供了更多的交易機(jī)會(huì)。相較于趨勢(shì)行情，交易者試圖從短期價(jià)格波動(dòng)中獲利，而不是長(zhǎng)期持有資產(chǎn)。作為最常見的交易策略之一，波動(dòng)交易要求交易者具備快速市場(chǎng)分析、果斷決策和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。
作為新手交易者，我們?cè)谥廊绾卫貌▌?dòng)參與市場(chǎng)的同時(shí)，最好的做法是結(jié)合多個(gè)指標(biāo)，并將技術(shù)分析和基本面分析相結(jié)合，進(jìn)行充分的學(xué)習(xí)和試錯(cuò)交易，以提高交易決策的準(zhǔn)確性。本文將介紹波動(dòng)交易策略和 8 個(gè)最佳交易指標(biāo)，以供用戶參考。
什么是波動(dòng)交易？
波動(dòng)交易是指交易者在市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)顯著波動(dòng)時(shí)進(jìn)行買賣操作，目的是通過捕捉短期價(jià)格波動(dòng)來賺取利潤(rùn)。價(jià)格變化越快，波動(dòng)性越大。反之，價(jià)格變化越慢，波動(dòng)性越低。
波動(dòng)交易者通常不會(huì)長(zhǎng)期持有資產(chǎn)，而是會(huì)頻繁進(jìn)出市場(chǎng)。波動(dòng)交易者在波動(dòng)低點(diǎn)買入資產(chǎn)，并在下一個(gè)波動(dòng)高點(diǎn)賣出，以利用價(jià)格的上下波動(dòng)。波動(dòng)交易可以是日內(nèi)交易，也可以是波段交易或其他短期策略的一部分。
波動(dòng)交易的特點(diǎn)
1）相較于趨勢(shì)交易，波動(dòng)交易的操作頻率更高
交易者可能會(huì)在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行多次交易，可能是幾天，幾小時(shí)，甚至是幾分鐘。尤其是在高波動(dòng)性的加密貨幣行業(yè)，山寨幣振幅極大，交易者持倉時(shí)間短而快。
2）技術(shù)分析導(dǎo)向
波動(dòng)交易通常依賴于技術(shù)分析指標(biāo)，比如：相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、移動(dòng)平均線、布林帶（Bollinger Bands）等，以幫助交易者更好的識(shí)別市場(chǎng)中的短期機(jī)會(huì)。
3）風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要
由于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)劇烈，潛在收益和風(fēng)險(xiǎn)都較高。波動(dòng)交易者需要執(zhí)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括設(shè)定止盈止損位等。
也正基于上述特點(diǎn)，波動(dòng)交易者能夠在短時(shí)間內(nèi)迅速獲取利潤(rùn)，并且無論市場(chǎng)處于牛市、熊市還是橫盤震蕩，都有獲利的機(jī)會(huì)。不過，波動(dòng)交易也伴隨著極高的風(fēng)險(xiǎn)和心理壓力，它通常要求交易者需要不斷關(guān)注市場(chǎng)變化，并根據(jù)行情走勢(shì)快速?zèng)Q策，一旦市場(chǎng)波動(dòng)劇烈超過預(yù)期，未能及時(shí)止損或者止盈可能會(huì)使利潤(rùn)迅速蒸發(fā)，甚至導(dǎo)致虧損。尤其是在加密交易中，交易平臺(tái)會(huì)提供杠桿和合約交易服務(wù)，它在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。
因此，交易者需要根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和交易風(fēng)格，選擇適合自己的波動(dòng)交易策略，并結(jié)合多個(gè)有效的波動(dòng)交易指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來提高成功率。
幣圈最好用的八大技術(shù)指標(biāo)
通過熟悉掌握多個(gè)波動(dòng)交易指標(biāo)，可以幫助交易者更好地把握市場(chǎng)動(dòng)向，在快速變化的市場(chǎng)中做出快速?zèng)Q策。
這些指標(biāo)提供不同角度的市場(chǎng)信息，包括趨勢(shì)、成交量、動(dòng)量等，可以更直觀、全面的推演短期價(jià)格變動(dòng)，幫助交易者確定入場(chǎng)和出場(chǎng)點(diǎn)，同時(shí)還可以幫助識(shí)別市場(chǎng)情緒和潛在的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，通過設(shè)置止盈止損點(diǎn)來控制風(fēng)險(xiǎn)。
波動(dòng)交易指標(biāo)通?？梢苑譃橐韵聨最悾?/p>
- 趨勢(shì)指標(biāo)
趨勢(shì)指標(biāo)用于識(shí)別市場(chǎng)的主要趨勢(shì)方向，幫助交易者判斷價(jià)格的上漲或下跌趨勢(shì)。常見指標(biāo)有：移動(dòng)平均線（MA）、MACD。
- 動(dòng)量指標(biāo)
動(dòng)量指標(biāo)用于測(cè)量?jī)r(jià)格變化的速度和強(qiáng)度，幫助交易者判斷市場(chǎng)的超買或超賣狀態(tài)，以及潛在的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。常見指標(biāo)有：相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、威廉指標(biāo)（Williams %R, WR）和隨機(jī)指標(biāo)（Stochastic Oscillator）。
- 成交量指標(biāo)
成交量指標(biāo)用于分析市場(chǎng)的交易量變化，幫助確認(rèn)趨勢(shì)的強(qiáng)弱或反轉(zhuǎn)的可能性。·交易者可以判斷價(jià)格波動(dòng)的有效性。常見指標(biāo)有：成交量（Volume）、平衡交易量（OBV）。
- 波動(dòng)率指標(biāo)
波動(dòng)率指標(biāo)用于測(cè)量市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)性，幫助交易者識(shí)別市場(chǎng)是否處于平靜或活躍狀態(tài)。常見指標(biāo)有：布林帶（Bollinger Bands）、平均真實(shí)波幅（ATR）。
- 混合性指標(biāo)
混合性指標(biāo)結(jié)合了多種類型的分析方法，以提供多維度的市場(chǎng)分析。比如，拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)（SAR, Parabolic SAR）結(jié)合趨勢(shì)跟蹤和動(dòng)量分析，提供市場(chǎng)反轉(zhuǎn)信號(hào)。
下面介紹 8 大最佳波動(dòng)交易指標(biāo)。
1. 相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)
RSI 通常用于衡量資產(chǎn)的超買或超賣狀態(tài)，它的取值范圍在 0 到 100 之間。
- RSI > 70 通常被視為超買狀態(tài)，可能預(yù)示即將回調(diào)。
- RSI < 30 通常被視為超賣狀態(tài)，可能預(yù)示即將反彈。
需要注意的是，RSI 并非絕對(duì)指標(biāo)，在強(qiáng)勢(shì)趨勢(shì)下，RSI 可能長(zhǎng)期保持在高位或者低位。
如上圖所示，BTC 日線圖中，在今年 1 月底到 3 月中旬期間，BTC 開啟了一段強(qiáng)勢(shì)上漲的趨勢(shì)行情。盡管 BTC 日線 RSI 一度觸及 80，但上漲途中回撤很少，上漲動(dòng)能強(qiáng)勁。直到 3 月中旬，日線 RSI 在持續(xù)保持接近 90 的高位后，最終完成趨勢(shì)反轉(zhuǎn)，震蕩下跌。
2. 移動(dòng)平均線(MA)
MA 通過計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格來平滑價(jià)格數(shù)據(jù)，幫助交易者識(shí)別和確認(rèn)市場(chǎng)趨勢(shì)。主要類型分為：
簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線（SMA）：對(duì)指定期間內(nèi)的所有價(jià)格進(jìn)行簡(jiǎn)單算術(shù)平均。
指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）：給予近期價(jià)格更高的權(quán)重，對(duì)市場(chǎng)變化反應(yīng)更快。
加權(quán)移動(dòng)平均線（WMA）：根據(jù)自定義權(quán)重計(jì)算平均值。
- 當(dāng)價(jià)格在 MA 之上時(shí)，通常被視為上升趨勢(shì)。
- 當(dāng)價(jià)格在 MA 之下時(shí)，通常被視為下降趨勢(shì)。
- 當(dāng)多個(gè) MA 線收斂時(shí)，可能預(yù)示著大幅波動(dòng)即將來臨。
MA 常被視為動(dòng)態(tài)支撐或阻力位。當(dāng)出現(xiàn)交叉信號(hào)時(shí)，比如：短期 MA 穿過長(zhǎng)期 MA 可能表示趨勢(shì)變化。
如下圖所示，BTC 4 小時(shí)圖上的 9 日 EMA 從下方穿過 26 日 EMA 后，BTC 短期進(jìn)入上漲趨勢(shì)。該交叉點(diǎn)被稱為“金叉”，通常視為買入信號(hào)。反之，交叉點(diǎn)會(huì)被稱為“死叉”，通常被視為賣出信號(hào)。
不過需要注意的是，MA 在趨勢(shì)行情中效果較好，在震蕩市場(chǎng)上，MA 可能會(huì)產(chǎn)生大量的虛假信號(hào)。因此，交易者不要單獨(dú)依賴 MA，應(yīng)結(jié)合交易量等其他技術(shù)指標(biāo)綜合分析。
3. 布林帶(Bollinger Bands)
布林帶由 John Bollinger 在 1980 年代創(chuàng)建，用于衡量市場(chǎng)波動(dòng)性和可能的價(jià)格區(qū)間。
布林帶的構(gòu)成：
中軌：通常是 20 期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線 (SMA)。
上軌：中軌加上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
下軌：中軌減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。
布林帶是一個(gè)波動(dòng)性指標(biāo)，帶寬擴(kuò)大表示波動(dòng)性增加，帶寬收窄表示波動(dòng)性減少。當(dāng)布林帶收窄極致時(shí)，通常預(yù)示著即將出現(xiàn)大幅波動(dòng)。
在波動(dòng)行情中，布林帶可以被視為“超賣或超賣”信號(hào)：
- 價(jià)格接近或突破上軌可能表示超買。
- 價(jià)格接近或突破下軌可能表示超賣。
需要注意的是，布林帶在趨勢(shì)市場(chǎng)和震蕩市場(chǎng)中的表現(xiàn)不同。在趨勢(shì)行情中，資產(chǎn)價(jià)格可能會(huì)長(zhǎng)期保持在布林帶的上方或下方，因此此時(shí)不應(yīng)簡(jiǎn)單將其視為“賣出或買入”信號(hào)。
如下圖所示，BTC 4小時(shí)圖，其價(jià)格走勢(shì)一直在下軌和上軌之間波動(dòng)。
4. 移動(dòng)平均線收斂散度 (MACD)
MACD 由兩條線組成：MACD 線（快線）和信號(hào)線（慢線），它們的交叉和與零線的關(guān)系可以提供交易信號(hào)。
- MACD線上穿信號(hào)線：可能是買入信號(hào)
- MACD線下穿信號(hào)線：可能是賣出信號(hào)
- MACD柱狀圖由負(fù)轉(zhuǎn)正：可能表示上升動(dòng)能增強(qiáng)
- MACD與價(jià)格的背離可能預(yù)示趨勢(shì)反轉(zhuǎn)
舉例，如下圖紅框中所示，BTC 日線圖上的 MACD 線上穿信號(hào)線，同時(shí) MACD 柱狀圖轉(zhuǎn)為正值，此時(shí) BTC 上漲動(dòng)能增強(qiáng)，持續(xù)上漲。
5. 成交量 （Volume）
成交量雖然不是一個(gè)復(fù)雜的技術(shù)指標(biāo)，但卻極其重要，可以驗(yàn)證價(jià)格走勢(shì)的強(qiáng)弱。
- 價(jià)格上漲伴隨交易量增加：通常被視為強(qiáng)勁的上升趨勢(shì)
- 價(jià)格下跌伴隨交易量增加：可能表示強(qiáng)烈的賣壓
- 價(jià)格變動(dòng)而交易量低：可能表示趨勢(shì)缺乏持續(xù)性·
- 交易量突然激增：可能預(yù)示重要的市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)
縱觀 BTC 日線圖，交易量顯著增加的幾次后續(xù) BTC 走勢(shì)都出現(xiàn)了劇烈波動(dòng)。
6. 隨機(jī)指標(biāo)（Stochastic Oscillator）
隨機(jī)指標(biāo)是一種動(dòng)量指標(biāo)，包括 %K 線和 %D 線，用于判斷價(jià)格在一定周期內(nèi)的位置。它的運(yùn)作方式與 RSI 指標(biāo)類似，但計(jì)算方式不同。
- %K 線上穿 %D 線：可能是買入信號(hào)
- %K 線下穿 %D 線：可能是賣出信號(hào)
- 指標(biāo)值超過 80：可能超買
- 指標(biāo)值低于 20：可能超賣
如上圖所示，在 BTC 日線圖中，當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)多次低于 20 時(shí)，BTC 也相應(yīng)的處于階段性底部中，表明市場(chǎng)存在超賣，有反彈需求。不過需要注意的是，雖然隨機(jī)指標(biāo)是一個(gè)有用的工具，但它并不是萬能的，交易者應(yīng)該與其他技術(shù)分析指標(biāo)和基本面結(jié)合使用，以提高判斷的準(zhǔn)確性。
7. 斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）
斐波那契回撤基于斐波那契數(shù)列，用于識(shí)別潛在的支撐和阻力水平。常用的回調(diào)水平包括23.6%、38.2%、50%、61.8%。
- 在上升趨勢(shì)中，這些水平可能成為回調(diào)的支撐位。
- 在下降趨勢(shì)中，這些水平可能成為反彈的阻力位。
例如，在 BTC 最近一次大跌中，價(jià)格從 70,018 美元跌至 49,116 美元。根據(jù)斐波拉契常用水平，BTC 后續(xù)反彈的時(shí)候，在 38.2% 位置多次獲得支撐， 61.8% 位置成為反彈阻力位。
8. 平均真實(shí)波幅（ATR）
ATR 是一個(gè)波動(dòng)性指標(biāo)，由 J. Welles Wilder Jr. 開發(fā)。它衡量資產(chǎn)在特定時(shí)間段內(nèi)的平均價(jià)格波動(dòng)幅度，不考慮價(jià)格方向，可以幫助交易者設(shè)置止損位和目標(biāo)價(jià)位。
- 高 ATR 值：表示高波動(dòng)性，可能預(yù)示重要的市場(chǎng)轉(zhuǎn)折點(diǎn)或突破
- 低 ATR 值：表示低波動(dòng)性，可能預(yù)示盤整或趨勢(shì)即將結(jié)束
- 用于設(shè)置止損：例如，可以將止損設(shè)置在入場(chǎng)價(jià)格的 2倍 ATR 之外
比如，BTC 此時(shí)的價(jià)格是 58,500 美元，日線 ATR 為 2470，這意味著 BTC 的日均價(jià)格波動(dòng)約為 2470 美元，那么此時(shí)可以將止損點(diǎn)設(shè)在入場(chǎng)價(jià)格減去 2 倍 ATR 的位置，約為 53560 美元（58500-2470*2）。
結(jié)語
總的來說，波動(dòng)交易指標(biāo)為波動(dòng)交易提供了強(qiáng)大的技術(shù)分析基礎(chǔ)，但它們的有效使用需要深入的市場(chǎng)理解、不斷的學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理。作為交易者，最好綜合使用多個(gè)指標(biāo)，相互驗(yàn)證信號(hào)，并根據(jù)自己的交易風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置個(gè)性化參數(shù)，持續(xù)優(yōu)化交易策略。同時(shí)，交易者還要結(jié)合基礎(chǔ)面分析，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等，靈活調(diào)整自己的交易邏輯。
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