在加密貨幣這個(gè) 7 * 24 小時(shí)全天候運(yùn)作市場中，高波動性為交易者提供了更多的交易機(jī)會。相較于趨勢行情，交易者試圖從短期價(jià)格波動中獲利，而不是長期持有資產(chǎn)。作為最常見的交易策略之一，波動交易要求交易者具備快速市場分析、果斷決策和嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)管理的能力。

作為新手交易者，我們在知道如何利用波動參與市場的同時(shí)，最好的做法是結(jié)合多個(gè)指標(biāo)，并將技術(shù)分析和基本面分析相結(jié)合，進(jìn)行充分的學(xué)習(xí)和試錯(cuò)交易，以提高交易決策的準(zhǔn)確性。本文將介紹波動交易策略和 8 個(gè)最佳交易指標(biāo)，以供用戶參考。

什么是波動交易？

波動交易是指交易者在市場價(jià)格出現(xiàn)顯著波動時(shí)進(jìn)行買賣操作，目的是通過捕捉短期價(jià)格波動來賺取利潤。價(jià)格變化越快，波動性越大。反之，價(jià)格變化越慢，波動性越低。

波動交易者通常不會長期持有資產(chǎn)，而是會頻繁進(jìn)出市場。波動交易者在波動低點(diǎn)買入資產(chǎn)，并在下一個(gè)波動高點(diǎn)賣出，以利用價(jià)格的上下波動。波動交易可以是日內(nèi)交易，也可以是波段交易或其他短期策略的一部分。

波動交易的特點(diǎn)

1）相較于趨勢交易，波動交易的操作頻率更高

交易者可能會在短時(shí)間內(nèi)進(jìn)行多次交易，可能是幾天，幾小時(shí)，甚至是幾分鐘。尤其是在高波動性的加密貨幣行業(yè)，山寨幣振幅極大，交易者持倉時(shí)間短而快。

2）技術(shù)分析導(dǎo)向

波動交易通常依賴于技術(shù)分析指標(biāo)，比如：相對強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、移動平均線、布林帶（Bollinger Bands）等，以幫助交易者更好的識別市場中的短期機(jī)會。

3）風(fēng)險(xiǎn)管理至關(guān)重要

由于市場價(jià)格波動劇烈，潛在收益和風(fēng)險(xiǎn)都較高。波動交易者需要執(zhí)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，包括設(shè)定止盈止損位等。

也正基于上述特點(diǎn)，波動交易者能夠在短時(shí)間內(nèi)迅速獲取利潤，并且無論市場處于牛市、熊市還是橫盤震蕩，都有獲利的機(jī)會。不過，波動交易也伴隨著極高的風(fēng)險(xiǎn)和心理壓力，它通常要求交易者需要不斷關(guān)注市場變化，并根據(jù)行情走勢快速決策，一旦市場波動劇烈超過預(yù)期，未能及時(shí)止損或者止盈可能會使利潤迅速蒸發(fā)，甚至導(dǎo)致虧損。尤其是在加密交易中，交易平臺會提供杠桿和合約交易服務(wù)，它在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。

因此，交易者需要根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和交易風(fēng)格，選擇適合自己的波動交易策略，并結(jié)合多個(gè)有效的波動交易指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來提高成功率。

幣圈最好用的八大技術(shù)指標(biāo)

通過熟悉掌握多個(gè)波動交易指標(biāo)，可以幫助交易者更好地把握市場動向，在快速變化的市場中做出快速決策。

這些指標(biāo)提供不同角度的市場信息，包括趨勢、成交量、動量等，可以更直觀、全面的推演短期價(jià)格變動，幫助交易者確定入場和出場點(diǎn)，同時(shí)還可以幫助識別市場情緒和潛在的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，通過設(shè)置止盈止損點(diǎn)來控制風(fēng)險(xiǎn)。

波動交易指標(biāo)通?？梢苑譃橐韵聨最悾?/p>

• 趨勢指標(biāo)

趨勢指標(biāo)用于識別市場的主要趨勢方向，幫助交易者判斷價(jià)格的上漲或下跌趨勢。常見指標(biāo)有：移動平均線（MA）、MACD。

• 動量指標(biāo)

動量指標(biāo)用于測量價(jià)格變化的速度和強(qiáng)度，幫助交易者判斷市場的超買或超賣狀態(tài)，以及潛在的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。常見指標(biāo)有：相對強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、威廉指標(biāo)（Williams %R, WR）和隨機(jī)指標(biāo)（Stochastic Oscillator）。

• 成交量指標(biāo)

成交量指標(biāo)用于分析市場的交易量變化，幫助確認(rèn)趨勢的強(qiáng)弱或反轉(zhuǎn)的可能性。·交易者可以判斷價(jià)格波動的有效性。常見指標(biāo)有：成交量（Volume）、平衡交易量（OBV）。

• 波動率指標(biāo)

波動率指標(biāo)用于測量市場價(jià)格的波動性，幫助交易者識別市場是否處于平靜或活躍狀態(tài)。常見指標(biāo)有：布林帶（Bollinger Bands）、平均真實(shí)波幅（ATR）。

• 混合性指標(biāo)

混合性指標(biāo)結(jié)合了多種類型的分析方法，以提供多維度的市場分析。比如，拋物線轉(zhuǎn)向指標(biāo)（SAR, Parabolic SAR）結(jié)合趨勢跟蹤和動量分析，提供市場反轉(zhuǎn)信號。

下面介紹 8 大最佳波動交易指標(biāo)。

1. 相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)

RSI 通常用于衡量資產(chǎn)的超買或超賣狀態(tài)，它的取值范圍在 0 到 100 之間。

• RSI > 70 通常被視為超買狀態(tài)，可能預(yù)示即將回調(diào)。
• RSI < 30 通常被視為超賣狀態(tài)，可能預(yù)示即將反彈。

需要注意的是，RSI 并非絕對指標(biāo)，在強(qiáng)勢趨勢下，RSI 可能長期保持在高位或者低位。

如上圖所示，BTC 日線圖中，在今年 1 月底到 3 月中旬期間，BTC 開啟了一段強(qiáng)勢上漲的趨勢行情。盡管 BTC 日線 RSI 一度觸及 80，但上漲途中回撤很少，上漲動能強(qiáng)勁。直到 3 月中旬，日線 RSI 在持續(xù)保持接近 90 的高位后，最終完成趨勢反轉(zhuǎn)，震蕩下跌。

2. 移動平均線(MA)

MA 通過計(jì)算一定時(shí)期內(nèi)的平均價(jià)格來平滑價(jià)格數(shù)據(jù)，幫助交易者識別和確認(rèn)市場趨勢。主要類型分為：

簡單移動平均線（SMA）：對指定期間內(nèi)的所有價(jià)格進(jìn)行簡單算術(shù)平均。

指數(shù)移動平均線（EMA）：給予近期價(jià)格更高的權(quán)重，對市場變化反應(yīng)更快。

加權(quán)移動平均線（WMA）：根據(jù)自定義權(quán)重計(jì)算平均值。

• 當(dāng)價(jià)格在 MA 之上時(shí)，通常被視為上升趨勢。
• 當(dāng)價(jià)格在 MA 之下時(shí)，通常被視為下降趨勢。
• 當(dāng)多個(gè) MA 線收斂時(shí)，可能預(yù)示著大幅波動即將來臨。

MA 常被視為動態(tài)支撐或阻力位。當(dāng)出現(xiàn)交叉信號時(shí)，比如：短期 MA 穿過長期 MA 可能表示趨勢變化。

如下圖所示，BTC 4 小時(shí)圖上的 9 日 EMA 從下方穿過 26 日 EMA 后，BTC 短期進(jìn)入上漲趨勢。該交叉點(diǎn)被稱為“金叉”，通常視為買入信號。反之，交叉點(diǎn)會被稱為“死叉”，通常被視為賣出信號。

不過需要注意的是，MA 在趨勢行情中效果較好，在震蕩市場上，MA 可能會產(chǎn)生大量的虛假信號。因此，交易者不要單獨(dú)依賴 MA，應(yīng)結(jié)合交易量等其他技術(shù)指標(biāo)綜合分析。

3. 布林帶(Bollinger Bands)

布林帶由 John Bollinger 在 1980 年代創(chuàng)建，用于衡量市場波動性和可能的價(jià)格區(qū)間。

布林帶的構(gòu)成：

中軌：通常是 20 期簡單移動平均線 (SMA)。

上軌：中軌加上兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。

下軌：中軌減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。

布林帶是一個(gè)波動性指標(biāo)，帶寬擴(kuò)大表示波動性增加，帶寬收窄表示波動性減少。當(dāng)布林帶收窄極致時(shí)，通常預(yù)示著即將出現(xiàn)大幅波動。

在波動行情中，布林帶可以被視為“超賣或超賣”信號：

• 價(jià)格接近或突破上軌可能表示超買。
• 價(jià)格接近或突破下軌可能表示超賣。

需要注意的是，布林帶在趨勢市場和震蕩市場中的表現(xiàn)不同。在趨勢行情中，資產(chǎn)價(jià)格可能會長期保持在布林帶的上方或下方，因此此時(shí)不應(yīng)簡單將其視為“賣出或買入”信號。

如下圖所示，BTC 4小時(shí)圖，其價(jià)格走勢一直在下軌和上軌之間波動。

4. 移動平均線收斂散度 (MACD)

MACD 由兩條線組成：MACD 線（快線）和信號線（慢線），它們的交叉和與零線的關(guān)系可以提供交易信號。

• MACD線上穿信號線：可能是買入信號
• MACD線下穿信號線：可能是賣出信號
• MACD柱狀圖由負(fù)轉(zhuǎn)正：可能表示上升動能增強(qiáng)
• MACD與價(jià)格的背離可能預(yù)示趨勢反轉(zhuǎn)

舉例，如下圖紅框中所示，BTC 日線圖上的 MACD 線上穿信號線，同時(shí) MACD 柱狀圖轉(zhuǎn)為正值，此時(shí) BTC 上漲動能增強(qiáng)，持續(xù)上漲。

5. 成交量 （Volume）

成交量雖然不是一個(gè)復(fù)雜的技術(shù)指標(biāo)，但卻極其重要，可以驗(yàn)證價(jià)格走勢的強(qiáng)弱。

• 價(jià)格上漲伴隨交易量增加：通常被視為強(qiáng)勁的上升趨勢
• 價(jià)格下跌伴隨交易量增加：可能表示強(qiáng)烈的賣壓
• 價(jià)格變動而交易量低：可能表示趨勢缺乏持續(xù)性·
• 交易量突然激增：可能預(yù)示重要的市場轉(zhuǎn)折點(diǎn)

縱觀 BTC 日線圖，交易量顯著增加的幾次后續(xù) BTC 走勢都出現(xiàn)了劇烈波動。

6. 隨機(jī)指標(biāo)（Stochastic Oscillator）

隨機(jī)指標(biāo)是一種動量指標(biāo)，包括 %K 線和 %D 線，用于判斷價(jià)格在一定周期內(nèi)的位置。它的運(yùn)作方式與 RSI 指標(biāo)類似，但計(jì)算方式不同。

• %K 線上穿 %D 線：可能是買入信號
• %K 線下穿 %D 線：可能是賣出信號
• 指標(biāo)值超過 80：可能超買
• 指標(biāo)值低于 20：可能超賣

如上圖所示，在 BTC 日線圖中，當(dāng)隨機(jī)指標(biāo)多次低于 20 時(shí)，BTC 也相應(yīng)的處于階段性底部中，表明市場存在超賣，有反彈需求。不過需要注意的是，雖然隨機(jī)指標(biāo)是一個(gè)有用的工具，但它并不是萬能的，交易者應(yīng)該與其他技術(shù)分析指標(biāo)和基本面結(jié)合使用，以提高判斷的準(zhǔn)確性。

7. 斐波那契回撤（Fibonacci Retracement）

斐波那契回撤基于斐波那契數(shù)列，用于識別潛在的支撐和阻力水平。常用的回調(diào)水平包括23.6%、38.2%、50%、61.8%。

• 在上升趨勢中，這些水平可能成為回調(diào)的支撐位。
• 在下降趨勢中，這些水平可能成為反彈的阻力位。

例如，在 BTC 最近一次大跌中，價(jià)格從 70,018 美元跌至 49,116 美元。根據(jù)斐波拉契常用水平，BTC 后續(xù)反彈的時(shí)候，在 38.2% 位置多次獲得支撐， 61.8% 位置成為反彈阻力位。

8. 平均真實(shí)波幅（ATR）

ATR 是一個(gè)波動性指標(biāo)，由 J. Welles Wilder Jr. 開發(fā)。它衡量資產(chǎn)在特定時(shí)間段內(nèi)的平均價(jià)格波動幅度，不考慮價(jià)格方向，可以幫助交易者設(shè)置止損位和目標(biāo)價(jià)位。

• 高 ATR 值：表示高波動性，可能預(yù)示重要的市場轉(zhuǎn)折點(diǎn)或突破
• 低 ATR 值：表示低波動性，可能預(yù)示盤整或趨勢即將結(jié)束
• 用于設(shè)置止損：例如，可以將止損設(shè)置在入場價(jià)格的 2倍 ATR 之外

比如，BTC 此時(shí)的價(jià)格是 58,500 美元，日線 ATR 為 2470，這意味著 BTC 的日均價(jià)格波動約為 2470 美元，那么此時(shí)可以將止損點(diǎn)設(shè)在入場價(jià)格減去 2 倍 ATR 的位置，約為 53560 美元（58500-2470*2）。

結(jié)語

總的來說，波動交易指標(biāo)為波動交易提供了強(qiáng)大的技術(shù)分析基礎(chǔ)，但它們的有效使用需要深入的市場理解、不斷的學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行的風(fēng)險(xiǎn)管理。作為交易者，最好綜合使用多個(gè)指標(biāo)，相互驗(yàn)證信號，并根據(jù)自己的交易風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置個(gè)性化參數(shù)，持續(xù)優(yōu)化交易策略。同時(shí)，交易者還要結(jié)合基礎(chǔ)面分析，市場動態(tài)等，靈活調(diào)整自己的交易邏輯。

你可能感興趣的文章

• 

  加密貨幣交易者必知的6大最佳技術(shù)分析指標(biāo)

  6大最佳技術(shù)分析指標(biāo)包括移動平均線收斂差異（MACD）指標(biāo)、相對強(qiáng)弱指標(biāo)(RSI)、隨機(jī)指標(biāo)、布林線指標(biāo)、成交量和移動平均線指標(biāo),學(xué)會使用交易量來衡量新興趨勢的強(qiáng)度極為重…

  2024-09-11
• 

  幣安技術(shù)分析教學(xué)：MACD均線預(yù)測加密貨幣趨勢

  MACD，中文全名叫做平滑異同移動平均線指標(biāo)，MACD 指標(biāo)是一種以均線為基礎(chǔ)概念衍生的指標(biāo),對于長線交易者來說是不可或缺的分析工具,通過MACD均線預(yù)測加密貨幣趨勢，下文將…

  2024-09-06
• 

  幣安技術(shù)分析教學(xué)：用RSI指標(biāo)判斷加密貨幣買賣力道強(qiáng)弱

  什么是RSI 指標(biāo)？RSI基本上可以直觀的看到近期走勢的變化程度，是技術(shù)分析必學(xué)的指標(biāo)之一,通過用RSI指標(biāo)判斷加密貨幣買賣力道強(qiáng)弱，下面將為大家分享RSI指標(biāo)全教學(xué)…

  2024-09-06
• 

  什么是KD指標(biāo)？用KD隨機(jī)指標(biāo)判斷價(jià)格找買點(diǎn)技巧

  什么是KD指標(biāo)？KD指標(biāo)是分析價(jià)格的強(qiáng)弱以及預(yù)測價(jià)格反轉(zhuǎn)的信號，本文將為大家分享用KD隨機(jī)指標(biāo)判斷價(jià)格找買點(diǎn)技巧，搞懂KD指標(biāo)的優(yōu)缺點(diǎn)，下面一起來看看幣安技術(shù)分析教學(xué)吧…

  2024-09-06
• 

  炒幣必備技術(shù)分析指標(biāo)：四種移動平均線交易策略詳解

  技術(shù)分析指標(biāo)對剛進(jìn)入幣圈的新手來說，至關(guān)重要，不會看指標(biāo)，就不能把握漲跌趨勢，下文是小編整理的炒幣必備技術(shù)分析指標(biāo)：四種移動平均線交易策略詳解，一起來參考一下吧…

  2024-08-28
• 

  加密貨幣基礎(chǔ)技術(shù)分析指標(biāo)和方法

  本文為加密貨幣投資者提供了一些基礎(chǔ)的技術(shù)分析指標(biāo)和方法，幫助初學(xué)者快速入門,指標(biāo)能夠提供客觀的數(shù)據(jù)，以減少我們情緒化的交易，并提高價(jià)格預(yù)測的準(zhǔn)確性…

  2025-04-17
• 

  幣圈技術(shù)分析使用的5個(gè)基本指標(biāo)

  在幣圈投資中，投資者應(yīng)該密切關(guān)注一系列的指標(biāo)，這些指標(biāo)對于判斷投資方向、監(jiān)測市場趨勢以及預(yù)測價(jià)格起著重要的作用,以下是幣圈技術(shù)分析使用的5個(gè)基本指標(biāo)，大家一起來參…

  2024-05-06
• 

  新手指南：加密貨幣交易的10個(gè)最佳技術(shù)指標(biāo)

  在2024年加密貨幣交易的動態(tài)領(lǐng)域中，利用精確而強(qiáng)大的分析工具對于駕馭市場波動和預(yù)測價(jià)格趨勢至關(guān)重要,技術(shù)指標(biāo)通過分析過去的市場數(shù)據(jù)在預(yù)測未來價(jià)格走勢方面發(fā)揮著至關(guān)…

  2024-07-24