新手必學(xué)：幣圈加密貨幣交易者的五種退場(chǎng)策略
對(duì)于交易者而言，知道何時(shí)該退出交易與知道何時(shí)進(jìn)場(chǎng)同樣重要。計(jì)劃周密的退場(chǎng)策略可以幫助您保護(hù)利潤(rùn)，將損失降到最低，并減少情緒化決策。這在市場(chǎng)波動(dòng)的情況下特別實(shí)用。
在本文中，我們將介紹交易者的五種退場(chǎng)策略，包括止損單、止盈目標(biāo)、追蹤止損、平均成本法(DCA) 和技術(shù)指標(biāo)。最后，我們將探討不同策略的幾種結(jié)合方法。
1. 止損單
止損單會(huì)在資產(chǎn)價(jià)格達(dá)到特定水平時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)。顧名思義，止損單旨在市場(chǎng)走勢(shì)不利于您的倉(cāng)位時(shí)，限制潛在損失。這是適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具。
如何使用止損單
百分比止損：以低于開倉(cāng)價(jià)格的特定百分比設(shè)定止損。例如，如果您以40,000 美元的價(jià)格買入比特幣并設(shè)定5% 的止損，當(dāng)比特幣跌至38,000 美元時(shí)，您的交易將會(huì)平倉(cāng)。
技術(shù)止損：將您的止損點(diǎn)設(shè)在支撐位或是重要的移動(dòng)平均線之下。例如，如果比特幣的交易價(jià)格高于200 天移動(dòng)平均線37,000 美元，您可能會(huì)將止損單設(shè)定在37,000 美元以下。
優(yōu)點(diǎn)
提供明確的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。
自動(dòng)化退場(chǎng)流程，減少情緒干涉。
2. 止盈目標(biāo)
止盈單和止損單類似，但不會(huì)減少損失，而是鎖定您的收益。這些訂單會(huì)在價(jià)格達(dá)到特定獲利水準(zhǔn)時(shí)自動(dòng)出售倉(cāng)位。止盈單可以幫助您確保收益，無(wú)需等待「完美」退場(chǎng)時(shí)機(jī)。
如何設(shè)定止盈目標(biāo)
風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比：您可以使用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，例如1:2，每投入1 美元涉險(xiǎn)，代表您打算獲利2 美元。如果您的止損價(jià)格低于進(jìn)場(chǎng)價(jià)1,000 美元，您可以設(shè)定高于2,000 美元的止盈。
斐波那契水平：另一個(gè)選項(xiàng)是應(yīng)用斐波那契回調(diào)和擴(kuò)充工具來(lái)辨別潛在的收益水平。例如，1.618 斐波那契擴(kuò)展水平通?？勺鳛殛P(guān)鍵的止盈區(qū)域。
優(yōu)點(diǎn)
防止貪婪造成的過(guò)度交易。
專注于預(yù)先訂定的目標(biāo)，有助于實(shí)現(xiàn)持續(xù)的盈利能力。
3. 追蹤止損
追蹤止損單是設(shè)計(jì)來(lái)隨價(jià)格變動(dòng)的止損單。這個(gè)想法是為了在價(jià)格變化時(shí)不斷更新您的止損水平以鎖定收益。例如，如果您做多且價(jià)格下跌幅度達(dá)指定的百分比或金額，追蹤止損可以幫助您自動(dòng)退出交易。
如何使用追蹤止損
設(shè)定追蹤止損百分比或數(shù)值。例如，在追蹤止損為5% 的情況下，如果BTC 從40,000 美元變成50,000 美元，您的止損會(huì)調(diào)整為47,500 美元(比50,000 美元少5%)。如果價(jià)格進(jìn)一步變動(dòng)至60,000 美元，您的止損將調(diào)整為57,000 美元(比60,000 美元少5%)。
優(yōu)點(diǎn)
允許參與持續(xù)上升趨勢(shì)。
在市場(chǎng)突然反轉(zhuǎn)時(shí)將損失降到最低。
4. 交易外平均成本法 (DCA)
DCA通常用于進(jìn)場(chǎng)時(shí)，但也是可用于逐步平倉(cāng)的有趣策略。您不會(huì)一次全部出售，而是定期出售部分倉(cāng)位，或以不同價(jià)格點(diǎn)出售。這樣可以平均您的退場(chǎng)價(jià)格。
范例
假設(shè)您擁有1 枚比特幣，以20,000 美元購(gòu)入。在牛市期間，BTC 上漲到50,000 美元。您不會(huì)以50,000 美元出售全部持倉(cāng)，而是以50,000 美元出售0.1 BTC，再以55,000 美元出售0.1 BTC，以此類推。這樣可以降低錯(cuò)失進(jìn)一步收益的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)鎖定一些收益。
優(yōu)點(diǎn)
減少過(guò)早或過(guò)晚退場(chǎng)的情緒影響。
在多個(gè)價(jià)格水平上平滑收益。
5. 技術(shù)分析指標(biāo)
有些交易者會(huì)利用技術(shù)分析(TA) 工具，根據(jù)市場(chǎng)訊號(hào)而非情緒來(lái)定義退場(chǎng)。常用的指標(biāo)包括移動(dòng)平均線、RSI 和拋物線SAR。
移動(dòng)平均線
范例：如果BTC 的價(jià)格低于其50 天移動(dòng)平均線，可能是看跌逆轉(zhuǎn)的信號(hào)。此時(shí)退場(chǎng)有助于避免進(jìn)一步損失。
相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（Relative Strength Index, RSI）
范例：如果比特幣的RSI升至70 以上(超買)，可能表示情勢(shì)逆轉(zhuǎn)。此時(shí)退場(chǎng)可在潛在市場(chǎng)低迷之前鎖定收益。
拋物線SAR (止損和反轉(zhuǎn))
范例：拋物線SAR指標(biāo)顯示高于或低于價(jià)格的點(diǎn)。當(dāng)圓點(diǎn)從價(jià)格下方切換到價(jià)格上方時(shí)，表示可能出現(xiàn)退場(chǎng)點(diǎn)。
優(yōu)點(diǎn)
即時(shí)適應(yīng)市場(chǎng)狀況。
消除決策時(shí)的猜測(cè)。
延伸閱讀：
零基礎(chǔ)學(xué)K線：頭肩頂逃頂K線形態(tài)技術(shù)分析教學(xué)(視頻+圖解實(shí)例)
加密貨幣DCA是什么？平均成本法DCA適合人群、買幣流程及投資策略
結(jié)合最佳結(jié)果的策略
這些退場(chǎng)策略各有其優(yōu)點(diǎn)，但結(jié)合使用時(shí)會(huì)更加有效。例如，您可以使用止損單與止盈目標(biāo)為您的交易定義明確范圍。
或者，您可以結(jié)合技術(shù)指標(biāo)與追蹤止損以確保在趨勢(shì)市場(chǎng)中獲利?；蚴褂?strong>技術(shù)指標(biāo)定義多個(gè)價(jià)格水平輔助DCA退場(chǎng)。
例如，假設(shè)您以44,000 美元的價(jià)格買入比特幣：
- 將止損設(shè)定為42,000 美元以限制潛在損失。
- 以50,000 美元的價(jià)格下止盈單以獲得部分收益。
- 如果BTC 飆升超過(guò)50,000 美元，請(qǐng)使用追蹤止損以獲取收益。
- 如果BTC 達(dá)到60,000 美元以上，且RSI 超過(guò)70，請(qǐng)逐漸采行平均成本法退場(chǎng)以鎖定剩余收益并降低風(fēng)險(xiǎn)。
總結(jié)
退場(chǎng)策略是成功交易的關(guān)鍵，提供一種管理盈虧的結(jié)構(gòu)化方法。無(wú)論您使用止損單、止盈目標(biāo)、追蹤止損、DCA 還是技術(shù)指標(biāo)，擁有清晰的計(jì)劃都將幫助您保持自律和適應(yīng)能力。
嘗試不同的組合，找出最適合您的交易風(fēng)格和目標(biāo)的組合，并記住，長(zhǎng)期成功來(lái)自嚴(yán)格的執(zhí)行和風(fēng)險(xiǎn)管理，而不是猜測(cè)。
以上就是新手必學(xué)：幣圈加密貨幣交易者的五種退場(chǎng)策略的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于幣圈交易者的退場(chǎng)策略的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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