本周比特幣你需要了解的5件事，崩盤做空獲利1.92億美元的交易員又出手
一家大型加密貨幣衍生品投機(jī)者最近通過一次時機(jī)奇特的做空在加密貨幣市場上獲利 1.92 億美元，并開設(shè)了更多看跌倉位。
Hyperliquid 去中心化衍生品交易所的鯨魚交易員 (0xb317) 開設(shè)了價值 1.63 億美元的杠桿永續(xù)合約，做空比特幣在星期天。
10 倍杠桿頭寸目前價值 350 萬美元的利潤，但如果 BTC 達(dá)到 125,500 美元，它將被清算。
該實(shí)體在周五特朗普宣布加征關(guān)稅前 30 分鐘創(chuàng)建了空頭倉位，引起了加密貨幣社區(qū)的關(guān)注，這導(dǎo)致加密貨幣市場暴跌，但也為他們帶來了 1.92 億美元的利潤。
內(nèi)幕鯨周日再次大規(guī)模做空。來源：Hypurrscan
“內(nèi)幕鯨”被指責(zé)
由于交易時機(jī)奇特，在重大公告發(fā)布前幾分鐘就開始交易，該實(shí)體被加密貨幣社區(qū)稱為“內(nèi)部鯨魚”。
一些人推測，鯨魚本身引發(fā)了大規(guī)模的杠桿沖擊，導(dǎo)致周末加密貨幣市場崩潰。
“瘋狂的是，在連鎖反應(yīng)發(fā)生之前的幾分鐘內(nèi)，他又做空了價值九位數(shù)的 BTC 和 ETH，”觀察員“MLM”說道，并補(bǔ)充道，“而且這還只是在 Hyperliquid 上公開進(jìn)行，想象一下他在 CEX 或其他地方做了什么。”
我很確定這個家伙在今天發(fā)生的事情中扮演了重要角色
HyperTracker 周日 報道稱，自上周五崩潰以來，Hyperliquid 上已有超過 250 個錢包失去了百萬富翁身份。
與此同時，另一位更為看漲的交易員開設(shè)了40 倍杠桿、價值 1100 萬美元的比特幣多頭頭寸。
SWP 柏林研究員 Janis Kluge 評論道： “加密貨幣人士今天意識到了不受監(jiān)管的市場意味著什么：內(nèi)幕交易、腐敗、犯罪和零責(zé)任。”
幣安否認(rèn)在市場崩盤中扮演任何角色
還有人認(rèn)為幣安可能在此次崩盤中扮演了一定角色，因?yàn)閾?jù)報道其自己的訂單簿和做市商出現(xiàn)故障，止損未執(zhí)行，交易員被大規(guī)模清算，并且據(jù)報道有幾種代幣脫鉤或跌至零。
然而，該交易所向用戶發(fā)布了更新，聲稱沒有發(fā)生崩潰，因?yàn)檫@是一個“顯示問題”。
該公司周日 表示： “我們注意到市場對這一事件原因存在猜測，其中一些人關(guān)注的是幣安平臺的作用。”
該公司確認(rèn)，在事件期間，內(nèi)核期貨和現(xiàn)貨匹配引擎以及 API 交易“仍在運(yùn)行”。
幣安否認(rèn) USDE、BNSOL 和 WBETH 的脫鉤導(dǎo)致了市場崩盤，但向持有這些資產(chǎn)作為抵押品并被清算的交易者提供了約 2.83 億美元的補(bǔ)償。
幣安交易所的原生代幣 BNB，強(qiáng)勁反彈，過去 24 小時內(nèi)飆升 14%，再次突破 1,300 美元。 ;
比特幣十月是關(guān)鍵的一周，接下來會發(fā)生什么？
- 比特幣從有史以來最大的清算浪潮中強(qiáng)勁反彈，目前已達(dá)到 116,000 美元的高位。
- 交易員們對于市場未來的走向存在分歧——甚至有人懷疑牛市是否會回歸。
- 杠桿的大幅重置可能會為多頭帶來緩解，但空頭仍然令人擔(dān)憂。
- 由于政府關(guān)門，美國通脹數(shù)據(jù)繼續(xù)推遲發(fā)布，美聯(lián)儲主席鮑威爾即將發(fā)表講話。
- 隨著黃金價格創(chuàng)下歷史新高，加密貨幣“貶值交易”成為關(guān)注焦點(diǎn)。
比特幣和加密貨幣反彈，“游戲結(jié)束”
由于每周收盤波動恰逢其時，比特幣本周初成功回升至 116,000 美元。
Cointelegraph Markets Pro和TradingView的數(shù)據(jù)證實(shí)，與周五加密貨幣市場歷史上最大的流動性損失之后的 109,700 美元低點(diǎn)相比，這代表著 5.7% 的反彈。
BTC/USD 一小時圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView
中美貿(mào)易戰(zhàn)中， 只需一次關(guān)稅公告就足以引發(fā)前所未有的恐慌。
甚至股票和黃金也加入了混亂之中——但截至周一，后者已經(jīng)創(chuàng)下了每盎司 4,078 美元的歷史新高。
交易資源 Kobeissi Letter 在對 X 的 持續(xù)報道 中指出：“如果算上期貨盤后下跌，標(biāo)準(zhǔn)普爾 500 指數(shù)開盤上漲 +120 點(diǎn)。”
這實(shí)際上抹去了上周晚些時候50%的跌幅?，F(xiàn)在，我們等待特朗普政府提供更多指導(dǎo)。
加密貨幣總市值 30 分鐘圖。資料來源：Adam Kobeissi/X
加密貨幣的市值在周五觸及低點(diǎn)后又上漲了超過5億美元。鑒于一些做空者對市場時機(jī)把握得過于精準(zhǔn)，聯(lián)合創(chuàng)始人亞當(dāng)·科貝西（Adam Kobeissi）將此次反彈描述為“游戲結(jié)束”。
他說：“這是加密貨幣歷史上最大、最快的財富轉(zhuǎn)移之一。”
美國總統(tǒng)唐納德·特朗普在“真相社交”上發(fā)表的言論引發(fā)了經(jīng)濟(jì)崩潰，他也以同樣的方式促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
“別擔(dān)心中國，一切都會好起來的！”他周日寫道。
資料來源：唐納德·特朗普/Truth Social
受過去幾天事件的影響，BTC 價格圖表中有一個指標(biāo)格外突出：波動性。正如加密貨幣量化分析師弗蘭克·A·費(fèi)特（Frank A. Fetter）所指出的那樣，他的 X 賬戶以一位著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家的名字命名，隱含波動率目前處于自 4 月（關(guān)稅危機(jī)最嚴(yán)重時期）以來的最高水平。
“BTC隱含波動率剛剛飆升：市場現(xiàn)在正在消化未來可能出現(xiàn)的更大波動。終于，”他告訴X的粉絲們。
比特幣隱含波動率數(shù)據(jù)。來源：@FrankAFetter/X
費(fèi)特似乎指的是比特幣最新一輪牛市本應(yīng)達(dá)到頂峰的一年，但今年卻表現(xiàn)平平。正如Cointelegraph 報道的那樣，人們越來越擔(dān)心 BTC/USD 可能不會在第四季度重演歷史，創(chuàng)下歷史新高。
比特幣牛市取決于關(guān)鍵趨勢線
本周交易員面臨一個困境：最糟糕的時期已經(jīng)過去，還是 BTC 價格大幅回調(diào)的開始？
對于長期以來一直對牛市強(qiáng)度持懷疑態(tài)度的交易員羅曼來說，選擇顯然是后者。
他在 X 的圖表旁邊 寫道： “上周的閃電崩盤完美地從 2024 年 8 月以來 40k 的對角上升趨勢支撐位反彈。”
我預(yù)計至少會重新測試108，但正如你們許多人所知，HTF有看跌跡象。當(dāng)我們在107-108獲得內(nèi)部支撐位重新測試時，我會查看1D。
BTC/USD 一周圖表。資料來源：Roman/X
羅曼補(bǔ)充說，跌破對角趨勢線“將‘正式’確認(rèn)新的宏觀下行趨勢，并可能確認(rèn)熊市。”
交易員 Skew 對市場抱有更多樂觀的看法，他觀察到，隨著 BTC 價格重新突破 115,000 美元，“大型參與者”正在進(jìn)入市場。
他在談到日線圖和周線圖時表示： “只要價格在 1D 和接下來的 1W 上不低于 112,000 美元，情況看起來就相當(dāng)不錯。”他認(rèn)為多頭的關(guān)鍵挑戰(zhàn)是 120,000 美元。
其他人則利用交易所訂單簿流動性來確定未來的關(guān)鍵價格水平。
“尊重清算熱點(diǎn)，”交易員 SuperBro當(dāng)天 告訴X 粉絲。
Tradfi 可能需要一個機(jī)會來重新測試低點(diǎn)，流動性在 108.5 至 113 之間，集中在 111 的中間附近。熱點(diǎn)上方在 123-128 之間，集中在 12.6 萬美元的高點(diǎn)附近。
BTC/USD 一周圖表。資料來源：SuperBro/X
分析師：加密貨幣流動性激增后“保持謹(jǐn)慎”
上周流動性沖擊導(dǎo)致加密貨幣市場出現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄的重置。
來自鏈上分析平臺 Glassnode 的最新市場數(shù)據(jù)顯示，衍生品交易所的融資利率跌至熊市低點(diǎn)。
該機(jī)構(gòu)周日向 X 的粉絲 表示： “整個加密貨幣市場的融資利率已跌至 2022 年熊市以來的最低水平。”
這是加密貨幣歷史上最嚴(yán)重的杠桿重置之一，清楚地表明了過度投機(jī)行為已從系統(tǒng)中被清除得多么徹底。
加密貨幣融資利率。來源：Glassnode/X
未平倉合約(OI) 也反映了類似的情況。根據(jù)CoinGlass的數(shù)據(jù)，周五至周日期間，超過 200 億美元的資產(chǎn)從交易所消失，隨后又從 690 億美元反彈至 740 億美元。
比特幣期貨交易所未平倉合約（截圖）。資料來源：CoinGlass
“我們見證了歷史上最大的未平倉合約蒸發(fā)。僅 BTC 一項(xiàng)，所有主要交易所的未平倉合約就蒸發(fā)了超過 100 億美元，”Glassnode 聯(lián)合創(chuàng)始人 Rafael Schultze-Kraft在 X 上證實(shí)。
舒爾茨-克拉夫特表示，由于市場消息來源的報告不完整，清算規(guī)模“幾乎肯定更大”。
他補(bǔ)充道：“我們的 BTC 多頭/空頭偏差圖表追蹤了 Hyperliquid 上最大 BTC 交易商的總凈倉位，顯示從 10 月 6 日開始，凈空頭倉位急劇上升，遠(yuǎn)早于周五的事件發(fā)生。”
雖然目前水平已回升，但仍處于深度負(fù)值狀態(tài)。保持謹(jǐn)慎。
比特幣多頭/空頭偏差。資料來源：Rafael Schultze-Kraft/X
數(shù)據(jù)缺失使焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲主席鮑威爾
由于政府關(guān)門持續(xù)，美國兩項(xiàng)關(guān)鍵通脹指標(biāo)本周可能不得不推遲公布。
9月份制造業(yè)PMI和生產(chǎn)者物價指數(shù)（PPI）以及首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)數(shù)據(jù)原定于10月16日公布。
政府停擺將人們的注意力重新集中在其他方面，尤其是未來幾天將發(fā)表公開演講的美聯(lián)儲高級官員。其中包括主席杰羅姆·鮑威爾，他將在費(fèi)城舉行的美國全國商業(yè)經(jīng)濟(jì)協(xié)會（NABE）年會上發(fā)表題為“經(jīng)濟(jì)展望與貨幣政策”的演講。
市場將密切關(guān)注鮑威爾的言論，以確認(rèn)未來降息——風(fēng)險資產(chǎn)交易員希望將其視為流動性順風(fēng)。
根據(jù)芝加哥商品交易所集團(tuán) (CME Group) 的FedWatch 工具數(shù)據(jù)，市場幾乎一致預(yù)期美聯(lián)儲將在 10 月 29 日的會議上降息 0.25% 。
美聯(lián)儲10月29日會議目標(biāo)利率概率（截圖）。來源：芝商所
交易資源公司 Mosaic Asset Company 在評論中指出，官員們在未來降息的時間和幅度上存在“嚴(yán)重分歧”。
該機(jī)構(gòu)在其最新一期的定期通訊《市場馬賽克》中寫道：“最近一次利率制定會議的會議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲目前仍維持寬松政策。”
“美聯(lián)儲的評論表明，央行內(nèi)部存在嚴(yán)重分歧，充分就業(yè)和價格穩(wěn)定哪個更重要。”
正如Cointelegraph 報道的那樣，勞動力市場疲軟是美聯(lián)儲特別關(guān)注的重點(diǎn)。
所有人都登上了“貶值貿(mào)易”列車
在短期混亂中，由于對美元和法定貨幣的態(tài)度轉(zhuǎn)變，加密貨幣和風(fēng)險資產(chǎn)可能正處于更大上升趨勢的開始。
相關(guān)：《Hodler's Digest》，10 月 5 日至 11 日，“貶值交易”將推動比特幣價格上漲，以太坊 DAT 將獲勝
比特幣的最新牛市伴隨著所謂的“貶值交易”的興起——這是一種對沖全球貨幣貶值的巨大手段。
Mosaic Asset Company 寫道：“比特幣在 2024 年開始創(chuàng)下歷史新高，最高曾達(dá)到 125,000 美元。”
“與黃金引領(lǐng)貴金屬價格創(chuàng)下新高類似，比特幣在加密貨幣中處于領(lǐng)先地位。”
XAU/USD 一小時圖。資料來源：Cointelegraph/TradingView
隨著金價截至周一創(chuàng)下歷史新高，Mosaic 將目光轉(zhuǎn)向了未來幾個月可能對風(fēng)險資產(chǎn)多頭構(gòu)成新挑戰(zhàn)的因素：通貨膨脹。
“隨著全球貨幣供應(yīng)量增加和政府債務(wù)水平飆升，貴金屬和熱門加密貨幣的價格因貨幣貶值的擔(dān)憂而上漲。貨幣貶值的另一個癥狀可能是未來幾個月出現(xiàn)通脹浪潮，”報告繼續(xù)說道。
Mosaic 引用了美聯(lián)儲近期商業(yè)調(diào)查中的“支付價格”部分，稱其通常是通脹趨勢的領(lǐng)先指標(biāo)。
“雖然支付價格指標(biāo)的上漲與貿(mào)易戰(zhàn)的開始相符，但貨幣貶值也可能是通脹的潛在驅(qū)動因素，”報告補(bǔ)充道。
美聯(lián)儲價格支付數(shù)據(jù)。來源：Mosaic Asset Company
今年市場的整體特征可能會加劇未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢中的任何意外。
科貝西的信函以上周中美貿(mào)易戰(zhàn)的突然反應(yīng)作為新現(xiàn)實(shí)的典型例子。
10 月 10 日， 價值 195 億美元的加密貨幣清算和價值 2.5 萬億美元的股市崩盤凸顯了一個關(guān)鍵點(diǎn)。2025 年的市場已經(jīng)演變成歷史上最反動的形態(tài)。
“當(dāng)你將其與創(chuàng)紀(jì)錄的杠桿水平、FOMO 誘發(fā)的市場以及算法交易員的大量參與結(jié)合起來時，情況就會變得劇烈。”
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