幣圈技術分析：虛擬貨幣怎么看盤？如何通過技術分析尋找投資機會？
通常，一個合格的交易員要同時具備基本面和技術面兩種分析技能。然而，基本面分析只是解決買什么，比如買BTC還是ETH或者XRP，即選擇標的物問題。至于什么時候買，什么時候賣，已經超出基本分析的范圍，需要技術分析才能解決。
那么，加密貨幣技術分析的核心就要學會看盤，如何看盤？有哪些技術分析指標？應該如何分析呢？接下來，我們對此逐一解答。
什么是加密貨幣技術分析？
技術分析（Technical analysis），指的是通過分析標的物歷史價格走勢來預測其未來價格變化的一種分析方法。目前，技術分析方法已經被應用到各類金融市場，包括股票、外匯、大宗商品等。
由于技術分析只是研究價格，因此與資產類型并沒有多大關系，這也使得該分析方法能夠適用于一切交易市場。正是如此，加密貨幣在形成交易市場之后，能夠無阻礙引進該分析方法，形成加密貨幣技術分析。這也意味著，如果你懂得股票、外匯等傳統(tǒng)市場的技術分析與看盤方法，基本等于你也掌握了加密貨幣技術分析與看盤，因為它們之間并無明顯差別。
加密貨幣技術分析的核心：蠟燭圖
蠟燭線，又稱『K線』、『陰陽線』，是技術分析的最小構成單位，而各種理論及技術指標都以此為前提條件。也就是說，要想學習加密貨幣技術分析，必須得先掌握蠟燭圖。
一根蠟燭線包含四個價格，它們分別代表不同的含義：
價格類型 | 含義 |
最高價（Highest Price） | 特定時間內，資產波動達到的最高交易價格。 |
最低價（Lowest Price） | 特定時間內，資產波動產生的最低交易價格。 |
開盤價（Opening Price） | 特定時間內，第一筆交易的價格。 |
收盤價（Closing Price） | 特定時間內，最后一筆交易的價格。 |
【蠟燭圖價格組成，來源：Mitrade整理】
根據(jù)開盤價和收盤價高低，蠟燭線可以分為陽線和陰線兩種。如果開盤價低于收盤價，表現(xiàn)開盤后價格走高，那么該蠟燭線為陽線，通常用紅色代表（左圖）。相反，第一筆交易之后，價格持續(xù)下跌，最后收盤結束的價格依然低于開始交易價格，那么該蠟燭線為陰線，通常用綠色代表（右圖）。
上圖是一種比較標準化的蠟燭線，價格之間不發(fā)生重合，由此保障圖形比較齊全，包含上影線（蠟燭柱上方）、下影線（蠟燭柱下方）、實體（開盤價與收盤價區(qū)間）。然而，現(xiàn)實中有很多不標準的蠟燭圖，它們的影線和蠟燭柱（實體）可以變長變短甚至沒有，因此大家可以看到長短不一樣的蠟燭線。
【比特幣的蠟燭圖，來源：TradingView】
常用的技術指標有哪些？
眾多根蠟燭圖連接在一起，便形成價格走勢線，它反映了某段時間內資產的價格變化，而技術指標就是研究價格走勢的規(guī)律，并據(jù)此推測未來價格的可能性變化。
目前，根據(jù)TradingView顯示，技術指標高達100多種。然而，不管是哪一種指標，最終目的都是研究多頭（買方）與空頭（賣方），看看誰厲害。因此，接下來介紹其中5種比較受歡迎且易于掌握的指標及變種。
（1）移動平均線（Moving Average，MA）
移動平均線是通過計算某段時間內的平均價格而生成的曲線，通常用于識別趨勢的轉折點、支撐位和阻力位。當價格線（蠟燭線）在MA上方并緊貼MA時，MA起支撐作用，是買入信號。當價格線在MA下方，MA起阻力作用，形成賣出信號。注意：如果價格線偏離MA太遠，價格會出現(xiàn)回歸即靠近MA的需求。
MA可以分為簡單移動平均線（SMA）和指數(shù)移動平均線（EMA），EMA在SMA的基礎上給與最近的價格更高的權重，因此對新趨勢更加敏感。另外，可以根據(jù)自己的意愿選擇時間周期設置移動平均線，一般有7天、30天、120天。因此，如果用的EMA，便會出現(xiàn)左上角（下圖）所示：EMA7、EMA30、EMA120。
【比特幣的價格線與指數(shù)移動平均線（EMA），來源：TradingView】
（2）布林帶（Bollinger Bands）
布林帶是一個由美國技術分析師約翰·布林格（John Bollinger）開發(fā)的技術指標，由上軌（通常是SMA20）、中軌、下軌三條線組成，用于衡量資產的超買或超買情況。
當價格逼近上軌線，表明市場處于超買狀態(tài)，因此可能會下跌，形成賣出信號；當價格靠近下軌時，表明處于超賣，因此緊接著可能會上漲，形成買入信號。如果處于中軌線，既不超賣也不超賣，延續(xù)前面的行情（若先前上漲就繼續(xù)漲，如若是下跌就繼續(xù)下跌）。
【比特幣的價格線與布林帶，來源：TradingView】
（3）相對強弱指數(shù)（Relative Strength Index，RSI）
RSI也具有判斷資產超買超賣的預示功能，同時還可以衡量資產價格變動的速度與強度。 RSI的計算是基于某段時間的平均漲跌幅，并將其轉換為0-100的取值，而時間段通常使用14日，但是可以根據(jù)需求修改。
RSI值在70以上被視為超買區(qū)域，預示著市場過度購買，存在拋售下跌的風險；RSI值在30以上被視為超賣區(qū)域，預示著市場過度賣出，存在買入上漲的信號。此外，如果RSI與價格線背離（即波動變化方向相反），價格趨勢可能會反轉。也就是說，原來上漲可能會變?yōu)橄碌?，而原來下跌可能變?yōu)樯蠞q。
【比特幣的價格線與RSI，來源：TradingView】
（4）KDJ
類似布林帶和RSI，KDJ也是一種衡量超買超買的技術指標，而且也包含三條線，分別是K、D、J（如下圖所示），它們的取值范圍在0-100區(qū)間。
當K線超過80且向下交叉D線時，表明資產處于超買狀態(tài)，形成下跌信號；如果K線低于20且向上交叉D線時，表明資產處于超賣狀態(tài)，形成上漲信號。 J線是K與D線的差值，主要起著確認的作用。
【比特幣的價格線與KDJ，來源：TradingView】
（5）移動平均匯聚/散發(fā)指標（MACD）
MACD主要用于判斷資產價格趨勢的轉折點和進行交易信號的生成，主要包括DEA、DIF與MACD柱狀圖三部分，它們都是由快速線、慢速線加工得到。
金叉死叉：當DIF向上突破DEA時，預示著上升趨勢，產生買入信號（金叉）；當DIF向下跌破DEA時，預示著下降趨勢，產生賣出信號（死叉）。
MACD柱狀圖：當MACD柱狀圖位于正值時，表明快速線高于慢速線，預示上升趨勢；當MACD柱狀圖位于負值時，表明快速線低于慢速線，預示下降趨勢。如果MACD與價格線背離，預示著趨勢反轉。
【比特幣的價格線與MACD，來源：TradingView】
除了上述指標，還有許多，比如WMA、VWAP、OBI、CCI、WR等等。然而，不管是哪一個指標，都是試圖衡量多空力量。如果多頭強，預示著上漲；如果空頭更強，預示著下跌。
哪些交易數(shù)據(jù)得重點關注？
除了上述指標，交易員還需要關注一些數(shù)據(jù)，比如交易量、資金流向、恐慌/貪婪指數(shù)等等，它們也能反映出市場力量偏向。
成交量（Volume）
高成交量伴隨著價格上升，表示強勢市場，意味著多數(shù)交易者持買入看好的態(tài)度。高成交量伴隨著價格下降，表示弱勢市場，意味著多數(shù)交易者持賣出看空的態(tài)度。
【比特幣的價格線與成交量（VOL），來源：TradingView】
資金流向
下圖左邊是交易盤口，顯示的是最近的BTC買賣掛單。如果下方出現(xiàn)天量的買入掛單，預示著買盤很強，可以跟隨做多。同理，如果上方出現(xiàn)巨量賣出掛單，要小心拋售。
下圖右方通過百分比的形式呈現(xiàn)買賣雙方力量，如果數(shù)據(jù)變化不大，參考意義不大。如果出現(xiàn)明顯的資金變動，就值得參考跟蹤。
【BTC交易數(shù)據(jù)，來源：幣安】
恐慌/貪婪指數(shù)
恐慌/貪婪指數(shù)描述的是市場（用戶）情緒，取值范圍0-100，0表示極端恐慌，100表示極端貪婪，50表示中性；而0-50表示恐慌，50-100表示貪婪。
【恐慌/貪婪指數(shù)（2020.1-2023.10），來源：MacroMicro】
除了上述數(shù)據(jù)，如果感興趣還可以了解爆倉量、未平倉合約、多空比、資金費率、TVL、鏈上轉賬、巨鯨持倉、錢包地址數(shù)等等。
如何通過技術分析尋找投資機會？
進行加密貨幣技術分析，首先要找到對應的工具，主要包括兩類：行情走勢圖及數(shù)據(jù)查詢。
一是行情走勢圖及畫圖工具，比較受歡迎的是TradingView，提供了各種加密貨幣的行情走勢圖及操作工具。左側是畫圖工具欄，可以根據(jù)自己的需求選擇；而箭頭所指的方向是技術指標入口，點擊之后會彈出各類指標，可以在搜索框輸入名稱，而后會顯示在界面。
【技術指標及畫圖工具，來源：TradingView】
二是數(shù)據(jù)查詢工具，可以使用CoinGlass，它提供了許多數(shù)據(jù)指標，點擊上方的工具欄，便會自動彈出各類數(shù)據(jù)。
【加密貨幣相關數(shù)據(jù)指標，來源：CoinGlass】
掌握這些基本的指標及作圖工具之后，需要研究數(shù)據(jù)規(guī)律及畫圖，以此確定買點及賣點，然后進行實際操作以驗證。需要注意的是，這是一個反反復復、長期性的工作，而且中間可能會出現(xiàn)錯誤，但是仍然要堅持，因為交易本身就是一個永久性修行的過程，追求的是更高概率的準確性，而不是絕對正確無誤。
加密貨幣技術分析，作為一種分析、預測價格變化趨勢的方法，能夠有效解決交易員買賣價位及時間點的問題，即何時以什么價格買賣，幫助投資者及時鎖定利潤或者止損。不過需要注意的是，技術分析也可能失效，尤其碰到突發(fā)信息沖擊，因此不能沉迷技術分析，也不能只采用一個技術指標，需要多個指標或參數(shù)配合互相認證。
以上就是幣圈技術分析：虛擬貨幣怎么看盤？如何通過技術分析尋找投資機會？的詳細內容，更多關于加密貨幣技術分析教學的資料請關注腳本之家其它相關文章！
你可能感興趣的文章
-
2025最佳加密貨幣交易策略：技術、新聞與情緒分析、避免犯錯
加密貨幣市場充滿活力，為您提供資金快速增值的好機會,與此同時，由于可預測性低于傳統(tǒng)市場，風險也更高,想要在加密市場獲得利潤，下文內容是初學者必學知識，文中為大家分…
2025-03-13 -
什么是KD指標？用KD隨機指標判斷價格找買點技巧
什么是KD指標？KD指標是分析價格的強弱以及預測價格反轉的信號，本文將為大家分享用KD隨機指標判斷價格找買點技巧，搞懂KD指標的優(yōu)缺點，下面一起來看看幣安技術分析教學吧…
2024-09-06 -
新手必讀﹕加密貨幣交易全攻略
對于新手來說，如何從潛入深的學習加密貨幣交易呢？本文針對新手必讀的知識點，匯總了目前加密貨幣交易中遇到的所有問題及技術分析知識點，希望大家能從這篇加密貨幣交易全…
2024-08-30 -
幣圈技術分析教學：支撐壓力位、關鍵價格與撐壓交易策略
本文深入探討技術分析中的支撐位和壓力位概念，從基礎K線圖開始，詳細解析如何識別和運用這些關鍵價格區(qū)間進行交易,透過實際BTC市場案例，展示如何運用這些技術分析工具來…
2025-03-14 -
加密貨幣技術分析：常見上漲/下跌K線組合基礎知識
對新手來講，學習經典的技術分析體系，深刻理解其背后的邏輯，找到適合自己的策略，做看得懂的行情，把握自己的交易節(jié)奏，才能在殘酷的市場中生存發(fā)展,下文為大家?guī)淼氖恰?/p> 2025-03-05
-
15個常用的幣圈逃頂指標技術分析
本文分析了15個常用的逃頂指標，發(fā)現(xiàn)有五分之一的指標已經在2024年達到逃頂區(qū)間,分別是：比特幣 Rhodl 比率、USDT 活期理財、山寨幣季節(jié)指數(shù)…
2025-02-18 -
新手常見疑問，如何繪制一個好的技術分析圖
很多新手投資者在進入幣圈交易所的時候，都不會看技術指標，更別提繪制技術分析圖了,那么，如何繪制一個好的技術分析圖？下文將為大家全面介紹…
2025-01-20 -
技術分析教學指南：透過K線判斷價格行為
傳統(tǒng)型態(tài)，又稱傳統(tǒng)圖表，是一種基于K線形成的價格行為分析的技術分析流派，透過歸納過往行情中特定的價格行為及產生的后續(xù)走勢，尋找出特定型態(tài)作為快速過濾行情、預測市…
2025-01-20 -
加密貨幣交易者必知的6大最佳技術分析指標
6大最佳技術分析指標包括移動平均線收斂差異（MACD）指標、相對強弱指標(RSI)、隨機指標、布林線指標、成交量和移動平均線指標,學會使用交易量來衡量新興趨勢的強度極為重…
2024-09-11 -
幣安技術分析教學：MACD均線預測加密貨幣趨勢
MACD，中文全名叫做平滑異同移動平均線指標，MACD 指標是一種以均線為基礎概念衍生的指標,對于長線交易者來說是不可或缺的分析工具,通過MACD均線預測加密貨幣趨勢，下文將…
2024-09-06
