幣圈技術(shù)分析：虛擬貨幣怎么看盤？如何通過技術(shù)分析尋找投資機會？
通常，一個合格的交易員要同時具備基本面和技術(shù)面兩種分析技能。然而，基本面分析只是解決買什么，比如買BTC還是ETH或者XRP，即選擇標(biāo)的物問題。至于什么時候買，什么時候賣，已經(jīng)超出基本分析的范圍，需要技術(shù)分析才能解決。
那么，加密貨幣技術(shù)分析的核心就要學(xué)會看盤，如何看盤？有哪些技術(shù)分析指標(biāo)？應(yīng)該如何分析呢？接下來，我們對此逐一解答。
什么是加密貨幣技術(shù)分析？
技術(shù)分析（Technical analysis），指的是通過分析標(biāo)的物歷史價格走勢來預(yù)測其未來價格變化的一種分析方法。目前，技術(shù)分析方法已經(jīng)被應(yīng)用到各類金融市場，包括股票、外匯、大宗商品等。
由于技術(shù)分析只是研究價格，因此與資產(chǎn)類型并沒有多大關(guān)系，這也使得該分析方法能夠適用于一切交易市場。正是如此，加密貨幣在形成交易市場之后，能夠無阻礙引進該分析方法，形成加密貨幣技術(shù)分析。這也意味著，如果你懂得股票、外匯等傳統(tǒng)市場的技術(shù)分析與看盤方法，基本等于你也掌握了加密貨幣技術(shù)分析與看盤，因為它們之間并無明顯差別。
加密貨幣技術(shù)分析的核心：蠟燭圖
蠟燭線，又稱『K線』、『陰陽線』，是技術(shù)分析的最小構(gòu)成單位，而各種理論及技術(shù)指標(biāo)都以此為前提條件。也就是說，要想學(xué)習(xí)加密貨幣技術(shù)分析，必須得先掌握蠟燭圖。
一根蠟燭線包含四個價格，它們分別代表不同的含義：
價格類型 | 含義 |
最高價（Highest Price） | 特定時間內(nèi)，資產(chǎn)波動達(dá)到的最高交易價格。 |
最低價（Lowest Price） | 特定時間內(nèi)，資產(chǎn)波動產(chǎn)生的最低交易價格。 |
開盤價（Opening Price） | 特定時間內(nèi)，第一筆交易的價格。 |
收盤價（Closing Price） | 特定時間內(nèi)，最后一筆交易的價格。 |
【蠟燭圖價格組成，來源：Mitrade整理】
根據(jù)開盤價和收盤價高低，蠟燭線可以分為陽線和陰線兩種。如果開盤價低于收盤價，表現(xiàn)開盤后價格走高，那么該蠟燭線為陽線，通常用紅色代表（左圖）。相反，第一筆交易之后，價格持續(xù)下跌，最后收盤結(jié)束的價格依然低于開始交易價格，那么該蠟燭線為陰線，通常用綠色代表（右圖）。
上圖是一種比較標(biāo)準(zhǔn)化的蠟燭線，價格之間不發(fā)生重合，由此保障圖形比較齊全，包含上影線（蠟燭柱上方）、下影線（蠟燭柱下方）、實體（開盤價與收盤價區(qū)間）。然而，現(xiàn)實中有很多不標(biāo)準(zhǔn)的蠟燭圖，它們的影線和蠟燭柱（實體）可以變長變短甚至沒有，因此大家可以看到長短不一樣的蠟燭線。
【比特幣的蠟燭圖，來源：TradingView】
常用的技術(shù)指標(biāo)有哪些？
眾多根蠟燭圖連接在一起，便形成價格走勢線，它反映了某段時間內(nèi)資產(chǎn)的價格變化，而技術(shù)指標(biāo)就是研究價格走勢的規(guī)律，并據(jù)此推測未來價格的可能性變化。
目前，根據(jù)TradingView顯示，技術(shù)指標(biāo)高達(dá)100多種。然而，不管是哪一種指標(biāo)，最終目的都是研究多頭（買方）與空頭（賣方），看看誰厲害。因此，接下來介紹其中5種比較受歡迎且易于掌握的指標(biāo)及變種。
（1）移動平均線（Moving Average，MA）
移動平均線是通過計算某段時間內(nèi)的平均價格而生成的曲線，通常用于識別趨勢的轉(zhuǎn)折點、支撐位和阻力位。當(dāng)價格線（蠟燭線）在MA上方并緊貼MA時，MA起支撐作用，是買入信號。當(dāng)價格線在MA下方，MA起阻力作用，形成賣出信號。注意：如果價格線偏離MA太遠(yuǎn)，價格會出現(xiàn)回歸即靠近MA的需求。
MA可以分為簡單移動平均線（SMA）和指數(shù)移動平均線（EMA），EMA在SMA的基礎(chǔ)上給與最近的價格更高的權(quán)重，因此對新趨勢更加敏感。另外，可以根據(jù)自己的意愿選擇時間周期設(shè)置移動平均線，一般有7天、30天、120天。因此，如果用的EMA，便會出現(xiàn)左上角（下圖）所示：EMA7、EMA30、EMA120。
【比特幣的價格線與指數(shù)移動平均線（EMA），來源：TradingView】
（2）布林帶（Bollinger Bands）
布林帶是一個由美國技術(shù)分析師約翰·布林格（John Bollinger）開發(fā)的技術(shù)指標(biāo)，由上軌（通常是SMA20）、中軌、下軌三條線組成，用于衡量資產(chǎn)的超買或超買情況。
當(dāng)價格逼近上軌線，表明市場處于超買狀態(tài)，因此可能會下跌，形成賣出信號；當(dāng)價格靠近下軌時，表明處于超賣，因此緊接著可能會上漲，形成買入信號。如果處于中軌線，既不超賣也不超賣，延續(xù)前面的行情（若先前上漲就繼續(xù)漲，如若是下跌就繼續(xù)下跌）。
【比特幣的價格線與布林帶，來源：TradingView】
（3）相對強弱指數(shù)（Relative Strength Index，RSI）
RSI也具有判斷資產(chǎn)超買超賣的預(yù)示功能，同時還可以衡量資產(chǎn)價格變動的速度與強度。 RSI的計算是基于某段時間的平均漲跌幅，并將其轉(zhuǎn)換為0-100的取值，而時間段通常使用14日，但是可以根據(jù)需求修改。
RSI值在70以上被視為超買區(qū)域，預(yù)示著市場過度購買，存在拋售下跌的風(fēng)險；RSI值在30以上被視為超賣區(qū)域，預(yù)示著市場過度賣出，存在買入上漲的信號。此外，如果RSI與價格線背離（即波動變化方向相反），價格趨勢可能會反轉(zhuǎn)。也就是說，原來上漲可能會變?yōu)橄碌?，而原來下跌可能變?yōu)樯蠞q。
【比特幣的價格線與RSI，來源：TradingView】
（4）KDJ
類似布林帶和RSI，KDJ也是一種衡量超買超買的技術(shù)指標(biāo)，而且也包含三條線，分別是K、D、J（如下圖所示），它們的取值范圍在0-100區(qū)間。
當(dāng)K線超過80且向下交叉D線時，表明資產(chǎn)處于超買狀態(tài)，形成下跌信號；如果K線低于20且向上交叉D線時，表明資產(chǎn)處于超賣狀態(tài)，形成上漲信號。 J線是K與D線的差值，主要起著確認(rèn)的作用。
【比特幣的價格線與KDJ，來源：TradingView】
（5）移動平均匯聚/散發(fā)指標(biāo)（MACD）
MACD主要用于判斷資產(chǎn)價格趨勢的轉(zhuǎn)折點和進行交易信號的生成，主要包括DEA、DIF與MACD柱狀圖三部分，它們都是由快速線、慢速線加工得到。
金叉死叉：當(dāng)DIF向上突破DEA時，預(yù)示著上升趨勢，產(chǎn)生買入信號（金叉）；當(dāng)DIF向下跌破DEA時，預(yù)示著下降趨勢，產(chǎn)生賣出信號（死叉）。
MACD柱狀圖：當(dāng)MACD柱狀圖位于正值時，表明快速線高于慢速線，預(yù)示上升趨勢；當(dāng)MACD柱狀圖位于負(fù)值時，表明快速線低于慢速線，預(yù)示下降趨勢。如果MACD與價格線背離，預(yù)示著趨勢反轉(zhuǎn)。
【比特幣的價格線與MACD，來源：TradingView】
除了上述指標(biāo)，還有許多，比如WMA、VWAP、OBI、CCI、WR等等。然而，不管是哪一個指標(biāo)，都是試圖衡量多空力量。如果多頭強，預(yù)示著上漲；如果空頭更強，預(yù)示著下跌。
哪些交易數(shù)據(jù)得重點關(guān)注？
除了上述指標(biāo)，交易員還需要關(guān)注一些數(shù)據(jù)，比如交易量、資金流向、恐慌/貪婪指數(shù)等等，它們也能反映出市場力量偏向。
成交量（Volume）
高成交量伴隨著價格上升，表示強勢市場，意味著多數(shù)交易者持買入看好的態(tài)度。高成交量伴隨著價格下降，表示弱勢市場，意味著多數(shù)交易者持賣出看空的態(tài)度。
【比特幣的價格線與成交量（VOL），來源：TradingView】
資金流向
下圖左邊是交易盤口，顯示的是最近的BTC買賣掛單。如果下方出現(xiàn)天量的買入掛單，預(yù)示著買盤很強，可以跟隨做多。同理，如果上方出現(xiàn)巨量賣出掛單，要小心拋售。
下圖右方通過百分比的形式呈現(xiàn)買賣雙方力量，如果數(shù)據(jù)變化不大，參考意義不大。如果出現(xiàn)明顯的資金變動，就值得參考跟蹤。
【BTC交易數(shù)據(jù)，來源：幣安】
恐慌/貪婪指數(shù)
恐慌/貪婪指數(shù)描述的是市場（用戶）情緒，取值范圍0-100，0表示極端恐慌，100表示極端貪婪，50表示中性；而0-50表示恐慌，50-100表示貪婪。
【恐慌/貪婪指數(shù)（2020.1-2023.10），來源：MacroMicro】
除了上述數(shù)據(jù)，如果感興趣還可以了解爆倉量、未平倉合約、多空比、資金費率、TVL、鏈上轉(zhuǎn)賬、巨鯨持倉、錢包地址數(shù)等等。
如何通過技術(shù)分析尋找投資機會？
進行加密貨幣技術(shù)分析，首先要找到對應(yīng)的工具，主要包括兩類：行情走勢圖及數(shù)據(jù)查詢。
一是行情走勢圖及畫圖工具，比較受歡迎的是TradingView，提供了各種加密貨幣的行情走勢圖及操作工具。左側(cè)是畫圖工具欄，可以根據(jù)自己的需求選擇；而箭頭所指的方向是技術(shù)指標(biāo)入口，點擊之后會彈出各類指標(biāo)，可以在搜索框輸入名稱，而后會顯示在界面。
【技術(shù)指標(biāo)及畫圖工具，來源：TradingView】
二是數(shù)據(jù)查詢工具，可以使用CoinGlass，它提供了許多數(shù)據(jù)指標(biāo)，點擊上方的工具欄，便會自動彈出各類數(shù)據(jù)。
【加密貨幣相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)，來源：CoinGlass】
掌握這些基本的指標(biāo)及作圖工具之后，需要研究數(shù)據(jù)規(guī)律及畫圖，以此確定買點及賣點，然后進行實際操作以驗證。需要注意的是，這是一個反反復(fù)復(fù)、長期性的工作，而且中間可能會出現(xiàn)錯誤，但是仍然要堅持，因為交易本身就是一個永久性修行的過程，追求的是更高概率的準(zhǔn)確性，而不是絕對正確無誤。
加密貨幣技術(shù)分析，作為一種分析、預(yù)測價格變化趨勢的方法，能夠有效解決交易員買賣價位及時間點的問題，即何時以什么價格買賣，幫助投資者及時鎖定利潤或者止損。不過需要注意的是，技術(shù)分析也可能失效，尤其碰到突發(fā)信息沖擊，因此不能沉迷技術(shù)分析，也不能只采用一個技術(shù)指標(biāo)，需要多個指標(biāo)或參數(shù)配合互相認(rèn)證。
以上就是幣圈技術(shù)分析：虛擬貨幣怎么看盤？如何通過技術(shù)分析尋找投資機會？的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密貨幣技術(shù)分析教學(xué)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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